2022
半年度报告圣莱达3
NEEQ : 400129
圣莱达3
NEEQ : 400129
宁波圣莱达电器股份有限公司
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 5
第三节 会计数据和经营情况 ...... 7
第四节 重大事件 ...... 12
第五节 股份变动和融资 ...... 14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 17
第七节 财务会计报告 ...... 19
第八节 备查文件目录 ...... 43
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人宋骐、主管会计工作负责人张孙立及会计机构负责人（会计主管人员）水依和保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | √是 □否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 业务风险 | 公司从深圳证券交易所退市后，客户对公司的信心下降，导致订单量下降 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
释义
| 释义项目 | 指 | 释义 |
| 公司、本公司、圣莱达 | 指 | 宁波圣莱达电器股份有限公司 |
| 控股股东、宁波金阳光 | 指 | 宁波金阳光电热科技有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《宁波圣莱达电器股份有限公司章程》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 主办券商 | 指 | 华创证券有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
| 金阳光设备租赁 | 指 | 北京金阳光设备租赁有限公司 |
| 圣莱达互联 | 指 | 宁波圣莱达互联网科技有限公司 |
| 星美影业 | 指 | 星美影业有限公司 |
| 圣莱达物联 | 指 | 北京圣莱达物联科技有限公司 |
| 星美圣典 | 指 | 深圳星美圣典文化传媒集团有限公司 |
| 创瑞汉麻 | 指 | 宁波创瑞汉麻应用科技研究院有限公司 |
| 圣汇美 | 指 | 宁波圣汇美商贸有限公司 |
| 圣莱达置业 | 指 | 圣莱达（深圳）置业有限公司 |
| 星美国际 | 指 | 星美国际影院有限公司 |
| 中金富盛 | 指 | 中金富盛（北京）资产管理有限公司 |
| 美世建设 | 指 | 美世建设（深圳）有限公司 |
| 海滨电气 | 指 | 上海海滨电气股份有限公司 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 宁波圣莱达电器股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD |
| SUNLIGHT | |
| 证券简称 | 圣莱达3 |
| 证券代码 | 400129 |
| 法定代表人 | 宋骐 |
二、 联系方式
| 董事会秘书 | 张晓辉 |
| 联系地址 | 宁波市江北区扬善路51号金港大酒店12层 |
| 电话 | 0574-87522994 |
| 传真 | 0574-87522994 |
| 电子邮箱 | sld002473@126.com |
| 公司网址 | 无 |
| 办公地址 | 宁波市江北区扬善路51号金港大酒店12层 |
| 邮政编码 | 315033 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司证券部 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 退市板块 |
| 成立时间 | 2004年3月11日 |
| 挂牌时间 | 2022年8月12日 |
| 分层情况 | 两网及退市公司 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业--成套设备- |
| 主要业务 | 输配电成套电气设备的生产销售 |
| 主要产品与服务项目 | 高压开关柜、中低压开关柜、箱式变电站、电能计量箱、 封闭式母线槽等 |
| 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 160,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（宁波金阳光电热科技有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（覃辉），无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91330200756283354Q | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市江北区长兴路199号 | 否 |
| 注册资本（元） | 160,000,000.00 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 华创证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区香梅路中投国际A座20楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | |
| 会计师事务所 | |
| 会计师事务所办公地址 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 19,080,337.18 | 5,955,854.66 | 220.36% |
| 毛利率% | 1.25% | 13.04% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -19,491,483.70 | -35,818,165.82 | 45.58% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -24,831,811.53 | -12,535,351.33 | -98.09% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -142.53% | -235.72% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -181.57% | -82.49% | - |
| 基本每股收益 | -0.1218 | -0.2239 | 45.60% |
（二） 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 96,816,448.19 | 190,471,054.31 | -49.17% |
| 负债总计 | 95,381,532.28 | 169,393,504.97 | -43.69% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 3,930,063.48 | 23,421,547.18 | -83.22% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.02 | 0.15 | -83.22% |
| 资产负债率%（母公司） | 615.71% | 282.02% | - |
| 资产负债率%（合并） | 98.52% | 88.93% | - |
| 流动比率 | 2.89 | 2.66 | - |
| 利息保障倍数 | 299.11 | 855.40 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,125,933.06 | -16,071,281.92 | -205.68% |
| 应收账款周转率 | 0.28 | 1.07 | - |
| 存货周转率 | 2.13 | 1.15 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -49.17% | 57.18% | - |
| 营业收入增长率% | 220.36% | 10.75% | - |
| 净利润增长率% | 45.58% | 375.73% | - |
（五） 补充财务指标
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
（一） 业务概要
商业模式
与创新属性相关的认定情况与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新 √无更新
（二） 经营情况回顾
1、 资产负债结构分析
√适用 □不适用
单位：元
公司主营业务为电力配电行业成套设备的设计、生产和销售。产品主要包括：高压开关柜、中低压开关柜、箱式变电站、电能计量箱、 封闭式母线槽等。产品可广泛应用于住宅、商场、写字楼、市政设施 等集中用电场所。
商业模式为：公司客户通过直接或间接的方式接到业主方或承包 方（一般为国家电网公司或其下属公司、房地产开发公司、市政公司等）的各类配电项目订单后，向公司下设备采购订单，公司为客户设计、生产并交付配电成套设备。
项目
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 7,220,254.02 | 7.46% | 58,075,042.39 | 30.49% | -23.03% |
| 存货 | 15,748,838.62 | 16.27% | 2,178,497.01 | 1.14% | 15.12% |
| 预计负债 | 63,668,100.63 | 65.76% | 99,765,132.29 | 52.38% | 13.38% |
项目重大变动原因：
2、 营业情况与现金流量分析
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,125,933.06 | - | -16,071,281.92 | - | -205.68% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,728,855.31 | - | 71,166,398.23 | - | -102.43% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | -5,325,479.45 | - | 100.00% |
项目重大变动原因：
三、 非经常性损益项目及金额
单位：元
“经营活动产生的现金流量净额”本期相比上年同期减少205.68%，主要系本期开展电气设备业务所致；“投资活动产生的现金流量净额”本期相比上年同期减少102.43%，主要系比较期上年的基数较大，本期投资活动较少；“筹资活动产生的现金流量净额”本期相比上年同期增加100.00%，主要系比较期上年的基数较大，本期筹资活动较少。项目
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,763.38 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -3,262,241.90 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 8,588,990.00 |
| 非经常性损益合计 | 5,340,511.48 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 183.65 |
| 非经常性损益净额 | 5,340,327.83 |
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股参股公司基本情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 宁波圣莱达电气设备有限公司 | 子公司 | 机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；家用电器制造；智能输配电及控制设备销售；家用电器销售；充电桩销售；电气设备销售 | 10,000,000.00 | 93,490,140.39 | 2,319,140.41 | 19,080,337.18 | -1,216,977.31 |
（二） 主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | √是 □否 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | □是 √否 | 四.二.（三） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
（一） 重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
√是 □否
单位：元
2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：
单位：元
| 占用主体 | 占用性 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减 | 期末余额 | 单日最高 | 是否履行 |
性质
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 22,900,000 | |||
| 质 | 少 | 占用余额 | 审议程序 | ||||
| 星美国际影院有限公司 | 垫支 | 4,251,991.43 | 15,722.98 | 4,267,714.41 | 尚未履行 | ||
| 合计 | - | 4,251,991.43 | 15,722.98 | 4,267,714.41 | - |
发生原因、整改情况及对公司的影响：
（三） 承诺事项的履行情况
公司无已披露的承诺事项
（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
公司在2022年度未发生直接新增控股股东及其附属企业非经营性资金占用情况。本期新增为据2021年11月17日广东省广州市中级人民法院民事判决书（（2021）粤01民终23538号） 判决的赔偿款、律师费及相关诉讼费导致北京金阳光2022年5月被法院强制划款513,547.98元，相比2021年此事项预提的赔偿款、律师费、诉讼费及滞纳金增加15,722.98元。资产名称
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 现金 | 现金 | 冻结 | 57,613.86 | 0.06% | 投资者诉讼赔偿 |
| 总计 | - | - | 57,613.86 | 0.06% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 160,000,000 | 100% | 0 | 160,000,000 | 100% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 29,000,000 | 18.13% | -1,947,500 | 27,052,500 | 16.91% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 160,000,000 | - | 0 | 160,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,191 | |||||
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 宁波金阳光电热科技有限公司 | 29,000,000 | 27,052,500.00 | 16.91% | 0 | 27,052,500.00 | 24,198,803 | ||
| 2 | 深圳市洲际通商投资有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 15.63% | 0 | 25,000,000.00 | 7,517,731 | ||
| 3 | 西藏晟新创资产管理 | 23,843,294.00 | 23,843,294.00 | 14.90% | 0 | 23,843,294.00 |
| 有限公司 | |||||||||
| 4 | 新时代信托股份有限公司 | 7,952,000.00 | 7,952,000.00 | 4.97% | 0 | 7,952,000.00 | |||
| 5 | 陈庆桃 | 6,004,600.00 | 3.75% | 0 | 6,004,600.00 | ||||
| 6 | 杨柏忠 | 4,080,000.00 | 2.55% | 0 | 4,080,000.00 | ||||
| 7 | 融通资本－招商银行－华润信托－华润信托·润金76号集合资金信托计划 | 4,004,560.00 | 4,004,560.00 | 2.50% | 0 | 4,004,560.00 | |||
| 8 | 赵爱芬 | 2,450,000.00 | 1.53% | 0 | 2,450,000.00 | ||||
| 9 | 李风琴 | 2,211,600.00 | 1.38% | 0 | 2,211,600.00 | ||||
| 10 | 陈飞 | 1,675,500.00 | 1.05% | 0 | 1,675,500.00 | ||||
| 合计 | - | 104,274,054.00 | 65.17% | 0 | 104,274,054.00 | 24,198,803 | 7,517,731 | ||
| 普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||||||
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 变更用途是否履行必要决策程序 |
| 首次公开发行股票 | 320,000,000 | 33,859,273.56 | 是 | 因投资者诉讼需要赔偿，公司33,859,273.56元募集资金因上述案件被浙江省宁波市中级人民法院划转 | 33,859,273.56 | 不适用 |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况：
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 张孙立 | 董事长、代财务总监 | 男 | 1973年1月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 宋骐 | 董事、总经理 | 男 | 1970年1月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 单世东 | 董事、副总经理 | 男 | 1962年07月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 张继峰 | 董事、副总经理 | 男 | 1969年10月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 张彦博 | 独立董事 | 男 | 1977年10月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 谷家忠 | 独立董事 | 男 | 1961年12月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 杜加升 | 独立董事 | 男 | 1985年03月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 师彦芳 | 监事长 | 女 | 1989年05月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 张洁华 | 监事 | 女 | 1981年11月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 党翠 | 职工监事 | 女 | 1991年10月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 张晓辉 | 董事会秘书 | 男 | 1983年12月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 张培锋 | 副总经理 | 男 | 1994年11月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 王连兴 | 副总经理 | 男 | 1980年11月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 丁建群 | 财务总监 | 女 | 1969年06月 | 2021年12月24日 | 2022年7月12日 |
| 董事会人数： | 7 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 7 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
（二） 变动情况
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 丁建群 | 财务总监 | 离任 | 无 | 身体原因 |
（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
□适用 √不适用
（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 生产人员 | 16 | 13 |
| 销售人员 | 2 | 10 |
| 技术人员 | 2 | 5 |
| 财务人员 | 7 | 8 |
| 行政人员 | 23 | 20 |
| 员工总计 | 50 | 56 |
（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 7,220,254.02 | 58,075,042.39 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2 | 950,000.00 | |
| 应收账款 | 3 | 45,943,288.29 | 88,728,587.52 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4 | 4,507,076.72 | 4,900,333.95 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5 | 14,005,572.07 | 28,456,997.64 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6 | 15,748,838.62 | 2,178,497.01 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 327,433.63 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7 | 3,419,072.46 | 2,406,881.52 |
| 流动资产合计 | 91,794,102.18 | 185,073,773.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8 | 3,221,095.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 3,221,095.00 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 9 | 1,733,195.48 | 2,033,796.78 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 10 | 3,333.37 | 10,000.03 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11 | 64,722.16 | 132,388.84 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,022,346.01 | 5,397,280.65 | |
| 资产总计 | 96,816,448.19 | 190,471,054.31 | |
| 流动负债： | 31,713,431.65 | 69,628,372.68 | |
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 12 | 19,307,595.43 | 50,061,752.24 |
| 预收款项 | 13 | 1,789,205.88 | 1,804,223.72 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14 | 728,934.40 | 836,709.74 |
| 应交税费 | 15 | 298,541.30 | 3,398,250.95 |
| 其他应付款 | 16 | 9,589,154.64 | 13,527,436.03 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 31,713,431.65 | 69,628,372.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 17 | 63,668,100.63 | 99,765,132.29 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 63,668,100.63 | 99,765,132.29 | |
| 负债合计 | 95,381,532.28 | 169,393,504.97 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 18 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 19 | 223,153,621.21 | 223,153,621.21 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20 | 11,251,633.21 | 11,251,633.21 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 21 | -390,475,190.94 | -370,983,707.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,930,063.48 | 23,421,547.18 | |
| 少数股东权益 | -2,495,147.57 | -2,343,997.84 | |
| 所有者权益合计 | 1,434,915.91 | 21,077,549.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 96,816,448.19 | 190,471,054.31 |
法定代表人：宋骐 主管会计工作负责人：张孙立 会计机构负责人：水依和
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 58,149.31 | 33,989,983.81 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 930,128.29 | 966,965.08 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 550,141.18 | 504,358.35 | |
| 其他应收款 | 8,658,957.61 | 129,542.10 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 745,160.14 | 395,943.75 | |
| 流动资产合计 | 10,942,536.53 | 35,986,793.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,444,495.25 | 5,444,495.25 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 56,736.15 | 64,776.68 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,501,231.40 | 5,509,271.93 | |
| 资产总计 | 16,443,767.93 | 41,496,065.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 649,776.23 | 648,319.23 | |
| 预收款项 | 1,644,673.88 | 1,659,691.72 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 450,721.33 | 384,068.11 | |
| 应交税费 | 193,166.26 | 178,452.91 | |
| 其他应付款 | 34,639,827.98 | 14,392,639.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 37,578,165.68 | 17,263,171.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 63,668,100.63 | 99,765,132.29 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 63,668,100.63 | 99,765,132.29 | |
| 负债合计 | 101,246,266.31 | 117,028,303.77 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 221,954,291.21 | 221,954,291.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 9,728,041.96 | 9,728,041.96 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -476,484,831.55 | -467,214,571.92 | |
| 所有者权益合计 | -84,802,498.38 | -75,532,238.75 | |
| 负债和所有者权益合计 | 16,443,767.93 | 41,496,065.02 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 19,080,337.18 | 5,955,854.66 | |
| 其中：营业收入 | 22 | 19,080,337.18 | 5,955,854.66 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 32,774,235.42 | 14,900,313.81 | |
| 其中：营业成本 | 22 | 18,841,739.60 | 5,085,481.31 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 23 | 126,350.96 | 791.50 |
| 销售费用 | 24 | 199,466.66 | 34,102.53 |
| 管理费用 | 25 | 13,672,567.71 | 9,821,902.22 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 26 | -65,889.51 | -41,963.75 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 78,236.76 | 175,501.52 | |
| 加：其他收益 | 13,763.38 | 51,978.02 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 27 | -2,708,189.81 | -2,627,802.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 28 | -76,363.16 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29 | 250,103.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -16,388,324.67 | -11,346,543.09 | |
| 加：营业外收入 | 30 | 8,025.00 | |
| 减：营业外支出 | 31 | 3,262,333.76 | 24,507,252.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -19,642,633.43 | -35,853,795.42 | |
| 减：所得税费用 | 8,481.91 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,642,633.43 | -35,862,277.33 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,642,633.43 | -35,862,277.33 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -151,149.73 | -44,111.51 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,491,483.70 | -35,818,165.82 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -19,642,633.43 | -35,862,277.33 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -19,491,483.70 | -35,818,165.82 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -151,149.73 | -44,111.51 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.1218 | -0.2239 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.1218 | -0.2239 |
法定代表人：宋骐 主管会计工作负责人：张孙立 会计机构负责人：水依和
（四） 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 360.00 | 406.50 | |
| 销售费用 | 32,115.10 | ||
| 管理费用 | 6,284,495.58 | 7,228,897.58 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -29,355.57 | -17,935.17 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 142,475.19 | ||
| 加：其他收益 | 12,879.04 | 42,941.37 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 234,603.24 | -28,188,700.67 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,320,000.00 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,008,017.73 | -40,709,243.31 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 3,262,241.90 | 24,453,827.04 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,270,259.63 | -65,163,070.35 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,270,259.63 | -65,163,070.35 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,270,259.63 | -65,163,070.35 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -9,270,259.63 | -65,163,070.35 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,620,425.22 | 2,981,802.40 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 107,953.53 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,750,524.49 | 7,235,930.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,478,903.24 | 10,217,733.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,422,913.35 | 13,795,044.34 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,269,127.38 | 4,609,139.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,674,136.55 | 1,117.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,238,659.02 | 7,883,713.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,604,836.30 | 26,289,015.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,125,933.06 | -16,071,281.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 630,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 72,200,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,830,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,309,755.31 | 1,663,601.77 | |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 419,100.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,728,855.31 | 1,663,601.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,728,855.31 | 71,166,398.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,325,479.45 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,325,479.45 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,325,479.45 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -410.20 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,854,788.37 | 49,769,226.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,075,042.39 | 50,809,974.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,220,254.02 | 100,579,200.90 |
法定代表人：宋骐 主管会计工作负责人：张孙立 会计机构负责人：水依和
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,629.21 | 608,633.59 | |
| 收到的税费返还 | 9,349.83 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,175,092.80 | 7,186,618.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,338,071.84 | 7,795,252.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,448.28 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,881,195.37 | 2,208,324.73 | |
| 支付的各项税费 | 308,895.31 | 406.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,079,815.66 | 7,320,853.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,269,906.34 | 9,658,032.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,931,834.50 | -1,862,780.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,091,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,091,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,742,977.75 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,742,977.75 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,651,977.75 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,326,479.45 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,326,479.45 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,326,479.45 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -410.20 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,931,834.50 | -11,841,647.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,989,983.81 | 50,644,303.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,149.31 | 38,802,655.11 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | √是 □否 |
（二） 财务报表项目附注
1、货币资金
项目
| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
| 库存现金 | 20,330.00 | 330.00 |
| 银行存款 | 7,199,924.02 | 58,074,712.39 |
| 合计 | 7,220,254.02 | 58,075,042.39 |
2、应收票据
（1）按票据分类
| 类别 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | 950,000.00 |
截至基准日未到期的票据明细如下：
| 票据类别 | 性质 | 票面金额 |
| 电子银行承兑汇票 | 在手银行承兑汇票 | 950,000.00 |
| 电子银行承兑汇票 | 已贴现银行承兑汇票 | 3,500,000.00 |
| 电子银行承兑汇票 | 已背书转让银行承兑汇票 | 8,888,294.74 |
| 合计 | —— | 13,338,294.74 |
3、应收账款
| 类别 | 2022年6月30日 | |||
| 账面余额 | 比例（%） | 坏账金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 24,458,627.08 | 27.71 | 24,458,627.08 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 63,798,412.94 | 72.29 | 17,855,124.65 | 27.99 |
| 合计 | 88,257,040.02 | — | 42,313,751.73 | — |
| 类别 | 2021年12月31日 | |||
| 账面余额 | 比例（%） | 坏账金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 30,522,122.20 | 22.41 | 30,522,122.20 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 105,683,145.61 | 77.59 | 16,954,588.09 | 16.04 |
| 合计 | 136,205,267.81 | — | 47,476,680.29 | — |
（1）按单项计提坏账准备：
| 客户名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 北京中航绿能科技有限公司 | 18,344,178.02 | 18,344,178.02 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海亮视影业有限公司 | 3,002,000.00 | 3,002,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江超然电器有限公司 | 927,538.37 | 927,538.37 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 王静lantenosagalponp7manz | 736,056.56 | 736,056.56 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 1,448,854.13 | 1,448,854.13 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 24,458,627.08 | 24,458,627.08 | 100.00 | —— |
（2）按账龄计提坏账准备
| 账龄 | 2022年06月30日 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 45,900,160.04 | ||
| 1-2年 | 102.00 | 30.60 | 30.00 |
| 2-3年 | 86,113.70 | 43,056.85 | 50.00 |
| 3年以上 | 17,812,037.20 | 17,812,037.20 | 100.00 |
| 合计 | 63,798,412.94 | 17,855,124.65 | 27.99 |
（3）截至基准日大额应收账款明细如下：
| 单位名称 | 是否关联方 | 账面余额 | 占期末余额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 宁波燎原电器集团股份有限公司 | 否 | 21,560,781.00 | 24.43 | 0.00 |
| 北京中航绿能科技有限公司 | 否 | 18,344,178.02 | 20.78 | 18,344,178.02 |
| 上海海滨电气股份有限公司 | 否 | 17,148,379.04 | 19.43 | 0.00 |
| 宁波德沃智能股份有限公司 | 否 | 4,197,000.00 | 4.76 | 0.00 |
| 星美影业有限公司 | 是 | 3,588,481.00 | 4.07 | 3,588,481.00 |
| 上海亮视影业有限公司 | 否 | 3,002,000.00 | 3.40 | 3,002,000.00 |
| 宁波海越电器制造有限公司 | 否 | 2,994,000.00 | 3.39 | 0.00 |
| 广州市金轮工贸有限公司 | 否 | 1,329,557.13 | 1.51 | 1,329,557.13 |
| 深圳市克耐克科技有限公司 | 否 | 1,091,250.00 | 1.24 | 1,091,250.00 |
| 宁波仕诺电器有限公司 | 否 | 1,088,708.26 | 1.23 | 1,088,708.26 |
| 合计 | 74,344,334.45 | 84.24 | 28,444,174.41 |
4、预付账款
（1）按账龄分类
| 账龄 | 2022年06月30日 | |||
| 账面余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 4,507,076.72 | 100.00 | ||
| 1-2年 | ||||
| 2-3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 4,507,076.72 | 100.00 | ||
| 账龄 | 2021年12月31日 | |||
| 账面余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 4,875,709.30 | 91.57 | ||
| 1-2年 | 3,900.00 | 0.07 | 1,170.00 | 30.00 |
| 2-3年 | 43,789.30 | 0.82 | 21,894.65 | 50.00 |
| 3年以上 | 401,314.86 | 7.54 | 401,314.86 | 100.00 |
| 合计 | 5,324,713.46 | 100.00 | 424,379.51 | 7.97 |
（2）截至基准日大额预付账款明细如下：
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 占期末余额的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 宁波宁变变压器销售有限公司 | 设备款 | 2,190,120.00 | 48.59 | |
| 山东金博利达精密机械有限公司 | 设备款 | 717,300.00 | 15.91 | |
| 浙江敏创电力有限公司 | 设备款 | 586,398.14 | 13.01 | |
| 宁波嘉丰电气科技有限公司 | 设备款 | 443,768.20 | 9.85 |
| 利润智能控制股份有限公司 | 设备款 | 141,900.00 | 3.15 | |
| 合计 | —— | 4,079,486.34 | 90.51 |
5、其他应收账款
（1）按账龄分析
| 账龄 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
| 1年以内 | 1,471,762.86 | 1,561,770.30 |
| 1-2年 | 3,394,454.28 | 24,359,254.62 |
| 2-3年 | 20,267,289.25 | 9,768,668.30 |
| 3年以上 | 27,559,561.35 | 33,246,443.52 |
| 合计 | 52,693,067.74 | 68,936,136.74 |
| 减：坏账准备 | 38,687,495.67 | 40,479,139.10 |
| 净值 | 14,005,572.07 | 28,456,997.64 |
（2）按款项性质分析
| 账龄 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
| 影视投资款 | 20,720,000.00 | 20,720,000.00 |
| 应收重组费用 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 拆借款及往来款 | 31,389,443.79 | 42,972,406.61 |
| 代职工及其他单位垫付款项 | 96,353.67 | 95,601.97 |
| 押金及其他 | 487,270.28 | 148,128.16 |
| 合计 | 52,693,067.74 | 68,936,136.74 |
（3）截至基准日大额的其他应收款明细如下：
| 单位名称 | 是否关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 占期末余额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 内蒙古和共生农牧业发展有限公司责任公司 | 否 | 项目合作款 | 19,700,000.00 | 37.39 | 9,850,000.00 |
| 星美影业有限公司 | 是 | 项目合作款 | 13,220,000.00 | 25.09 | 13,220,000.00 |
| 北京天润传媒有限公司 | 否 | 项目合作款 | 7,500,000.00 | 14.23 | 7,500,000.00 |
| 北京羽墨飞扬文化发展有限公司 | 否 | 项目合作款 | 3,000,000.00 | 5.69 | 3,000,000.00 |
| 星美国际影院有限公司 | 是 | 大股东占款 | 4,267,714.41 | 8.10 | 2,508,230.40 |
| 深圳富加能实业有限公司 | 否 | 押金 | 1,134,000.00 | 2.15 | |
| 陈欧 | - | 职工借款 | 755,875.26 | 1.43 | 226,762.58 |
| 宁波金山食品科技有限公司 | 否 | 往来款 | 576,182.81 | 1.09 | 576,182.81 |
| 徐建成 | - | 职工借款 | 366,000.00 | 0.69 | 366,000.00 |
| 合计 | - | - | 50,519,772.48 | 95.88 | 37,247,175.79 |
6、存货
（1）存货分类
| 存货类别 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备和合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备和合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 4,888,232.22 | 1,425,762.68 | 3,462,469.54 | 3,563,485.35 | 1,425,762.68 | 2,137,722.67 |
| 半产品 | 12,286,369.08 | 12,286,369.08 | ||||
| 库存商品 | 1,207,547.09 | 1,207,547.09 | 1,248,321.43 | 1,207,547.09 | 40,774.34 | |
| 合计 | 18,382,148.39 | 2,633,309.77 | 15,748,838.62 | 4,811,806.78 | 2,633,309.77 | 2,178,497.01 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
| 存货类别 | 2021年12月31日 | 本期计提 | 本期减少 | 2022年06月30日 |
| 原材料 | 1,425,762.68 | 1,425,762.68 | ||
| 半产品 | ||||
| 库存商品 | 1,207,547.09 | 1,207,547.09 | ||
| 合计 | 2,633,309.77 | 2,633,309.77 |
7、其他流动资产
| 资产类别 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
| 留抵税款 | 3,419,072.46 | 2,406,881.52 |
| 合计 | 3,419,072.46 | 2,406,881.52 |
8、长期股权投资
| 被投资单位 | 投资占比（%） | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 浙江舟山金丰瑞物产有限公司 | 30.00 | 3,221,095.00 |
9、固定资产
| 资产类别 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.2021年12月31日 | 2,085,178.39 | 1,357,391.80 | 287,852.09 | 3,730,422.28 |
| 2.本期增加金额 | 109,472.10 | 109,472.10 |
| (1)购置 | 109,472.10 | 109,472.10 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| （2）划分为持有待售的资产 | ||||
| 4.期末余额 | 2,085,178.39 | 1,357,391.80 | 397,324.19 | 3,839,894.38 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.2021年12月31日 | 22,363.79 | 198,779.25 | 198,970.27 | 420,113.31 |
| 2.本期增加金额 | 277,283.15 | 115,857.84 | 16,932.41 | 410,073.40 |
| (1)计提 | 277,283.15 | 115,857.84 | 16,932.41 | 410,073.40 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| （2）划分为持有待售的资产 | ||||
| 4.期末余额 | 299,646.94 | 314,637.09 | 215,902.68 | 830,186.71 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.2021年12月31日 | 1,276,512.19 | 1,276,512.19 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| （2）划分为持有待售的资产 | ||||
| 4.期末余额 | 1,276,512.19 | 1,276,512.19 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.2022年6月30日账面价值 | 509,019.26 | 1,042,754.71 | 181,421.51 | 1,733,195.48 |
| 2.2021年12月31日账面价值 | 786,302.41 | 1,158,612.55 | 88,881.82 | 2,033,796.78 |
10、无形资产
| 资产类别 | 原值 | 累计摊销 | 净值 |
| 软件 | 506,731.15 | 503,397.78 | 3,333.37 |
| 合计 | 506,731.15 | 503,397.78 | 3,333.37 |
11、长期待摊费用
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 2022年6月30日 | ||
| 装修费用 | 132,388.84 | 67,666.68 | 64,722.16 |
| 合计 | 132,388.84 | 67,666.68 | 64,722.16 |
12、应付账款
（1）按性质分类
| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
| 货款 | 9,402,451.08 | 37,248,128.84 |
| 影视投资款 | 8,745,027.63 | 8,745,027.63 |
| 设备款、费用款 | 1,084,502.70 | 3,803,825.37 |
| 其他 | 75,614.02 | 264,770.40 |
| 合计 | 19,307,595.43 | 50,061,752.24 |
（2）截至基准日大额应付账款明细如下：
| 序号 | 单位名称 | 是否关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 占期末余额的比例（%） |
| 1 | 和和(上海)影业有限公司 | 否 | 投资款尚未支付 | 8,745,027.63 | 45.29 |
| 合计 | —— | —— | 8,745,027.63 | 45.29 | |
13、预收款项
（1）按性质分类
| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
| 货款 | 1,644,673.88 | 1,659,691.72 |
| 设备租赁款 | 144,532.00 | 144,532.00 |
| 合计 | 1,789,205.88 | 1,804,223.72 |
（2）截至基准日大额预收账款明细如下：
| 序号 | 单位名称 | 是否关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 占期末余额的比例（%） |
| 1 | 利丰行newfordcoltd | 否 | 货款 | 170,122.60 | 9.51 |
| 2 | 波兰Asmilespzoo | 否 | 货款 | 139,558.14 | 7.80 |
| 3 | 美康雅CONAIRCORPORATION | 否 | 货款 | 132,530.23 | 7.41 |
| 4 | 家迎知CAINZCORPORATION | 否 | 货款 | 129,986.41 | 7.27 |
| 5 | 希腊B-VELL GROUP S.A | 否 | 货款 | 125,476.33 | 7.01 |
| 合计 | 697,673.71 | 38.99 | |||
注：上述大额预收账款账龄1年以上。
14、应付职工薪酬
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 682,457.66 | 836,709.74 |
| 二、职工福利费 | ||
| 三、社会保险费 | 46476.74 | |
| 四、住房公积金 | ||
| 合计 | 728,934.40 | 836,709.74 |
15、应交税费
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 增值税 | 1,971,230.51 | |
| 个人所得税 | 198,518.43 | 208,497.30 |
| 企业所得税 | 100,022.87 | 1,218,523.14 |
| 合计 | 298,541.30 | 3,398,250.95 |
16、其他应付款
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 其他应付款 | 9,589,154.64 | 13,527,436.03 |
| 合计 | 9,589,154.64 | 13,527,436.03 |
（1）其他应付款按性质分类
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 往来款 | 2,993,301.59 | 3,293,299.15 |
| 预提审计费律师费 | 6,442,795.11 | 9,806,139.79 |
| 押金 | 70,931.45 | 115,128.63 |
| 其他 | 82,126.49 | 312,868.46 |
| 合计 | 9,588,154.64 | 13,527,436.03 |
（2）截至2022年6月30日大额其他应付款明细如下：
| 序号 | 单位名称 | 是否关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 占期末余额的比例（%） |
| 1 | 预提及未付律师服务费 | 否 | 服务费 | 4,346,847.65 | 45.34 |
| 2 | 深圳星美圣典文化传媒集团有限公司 | 是 | 往来款 | 1,500,000.00 | 15.64 |
| 3 | 预提及未付审计服务费 | 否 | 服务费 | 858,962.33 | 8.96 |
| 4 | 宁波金阳光电热科技有限公司 | 是 | 往来款 | 620,000.00 | 6.47 |
| 5 | 北京金方联盟营销策划有限公司 | 否 | 往来款 | 500,000.00 | 5.21 |
| 序号 | 单位名称 | 是否关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 占期末余额的比例（%） |
| 1 | 预提及未付律师服务费 | 否 | 服务费 | 4,346,847.65 | 45.34 |
| 6 | 北京相源福物业管理有限公司 | 否 | 服务费 | 360,000.00 | 3.75 |
| 7 | 符永利 | 否 | 往来款 | 99,762.42 | 1.04 |
| 合计 | —— | —— | 8,285,572.40 | 86.41 | |
17、预计负债
| 款项性质 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 投资者诉讼赔偿款 | 63,668,100.63 | 99,765,132.29 |
| 合计 | 63,668,100.63 | 99,765,132.29 |
18、股本
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 股份总数 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 合计 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
19、资本公积
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 223,153,621.21 | 223,153,621.21 |
| 合计 | 223,153,621.21 | 223,153,621.21 |
20、盈余公积
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 11,251,633.21 | 11,251,633.21 |
| 合计 | 11,251,633.21 | 11,251,633.21 |
21、未分配利润
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 未分配利润 | -390,475,190.94 | -370,983,707.24 |
| 合计 | -390,475,190.94 | -370,983,707.24 |
22、营业收入和营业成本
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 输配电成套电气设备 | 19,080,337.18 | 18,841,739.60 | 3,801,911.53 | 3,305,990.41 |
| 钢材贸易 | 1,782,108.88 | 1,779,490.9 | ||
| 利息收入 | 371,834.25 | |||
| 合计 | 19,080,337.18 | 18,841,739.60 | 5,955,854.66 | 5,085,481.31 |
23、税金及附加
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 城市维护建设税 | 73,109.73 | |
| 印花税 | 46.50 | |
| 教育费附加 | 31,332.74 | |
| 地方教育费附加 | 20,888.49 | |
| 车船使用税 | 1,020.00 | 745.00 |
| 残保金 | ||
| 合计 | 126,350.96 | 791.50 |
24、销售费用
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 报关、运输费 | 11,640.37 | |
| 职工薪酬 | 185,567.78 | 1,987.43 |
| 展览及差旅会务费 | ||
| 其他 | 2,258.51 | 32,115.10 |
| 合计 | 199,466.66 | 34,102.53 |
25、管理费用
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 职工薪酬 | 5,866,473.82 | 3,929,194.41 |
| 折旧及摊销 | 207,123.36 | 143,061.78 |
| 中介费用 | 2,747,678.65 | 4,595,602.11 |
| 其他 | 980,566.59 | 1,113,718.58 |
| 租金 | 2,113,646.13 | 40,325.34 |
| 业务招待费 | 1,757,079.16 | |
| 合计 | 13,672,567.71 | 9,821,902.22 |
26、财务费用
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 利息支出 | 33,822.22 | |
| 减：利息收入 | 78,236.76 | 175,501.52 |
| 银行手续费 | 28,281.05 | 16,007.20 |
| 汇兑损益 | 6,806.08 | 117,530.57 |
| 合计 | -65,889.51 | -41,963.75 |
27、信用减值损失
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 其他应收款坏账损失 | -7,770,524.60 | -5,349,335.65 |
| 应收账款坏账损失 | 5,162,928.56 | 2,712,965.56 |
| 预付账款坏账损失 | -100,593.77 | 8,568.00 |
| 合计 | -2,708,189.81 | -2,627,802.09 |
28、资产减值损失
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 29,520.00 | |
| 三、固定资产减值损失 | -105,883.16 | |
| 四、无形资产减值损失 | ||
| 合计 | -76,363.16 |
29、资产处置收益
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 固定资产处置收益 | 250,103.29 | |
| 无形资产处置收益 | ||
| 合计 | 250,103.29 |
30、营业外收入
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 非流动资产处置利得 |
| 其中：固定资产处置利得 | ||
| 质量扣款 | ||
| 无批文补贴 | ||
| 政府补贴 | 5,125.00 | |
| 其他 | 2,900.00 | |
| 合计 | 8,025.00 |
31、营业外支出
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 非流动资产毁损报废损失 | ||
| 预计负债 | 3,262,241.90 | 24,433,143.24 |
| 其他 | 91.86 | 17,710.60 |
| 对外捐赠 | 48,226.19 | |
| 盘亏损失 | 8,172.30 | |
| 合计 | 3,262,333.76 | 24,507,252.33 |
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会2022年8月30日
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：