中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司2012年预计日常关联交易的公告

                                中山华帝燃具股份有限公司
               关于与重庆一能燃具有限公司 2012 年预计日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
     1、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况（不适用）。
     2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大
会上对相关议案的投票权。
     3、本次日常关联交易的内容：
                                                2012 合同签     上年实际发
               按产品或劳
关联交易类别                        关联人     订金额或预计     生的总金额           备注
                   务细分
                                               金额（含税）     （不含税）
                               重庆一能燃具                                   包含集成厨房公司
               厨房电器、橱                      29,500.00      19,554.02
  销售货物                    有限公司、重庆                                  与重庆适时的预计
               柜、集成吊顶                        万元            万元
                               适时燃具公司                                         交易金额
    二、关联人介绍和关联关系
     1、关联人基本情况：
     (1) 重庆一能燃具有限公司
     ①法定代表人：张国茜
     ②注册资本：500万元
     ③股东构成及股东与刘伟先生的关系：
    股东名称        出资金额（万元）       占注册资本比例        与刘伟先生关系
    张国茜                 400                   80%                     配偶
    李煜森                 70                    14%                      无
    文仁容                 30                    6%                       无
     ④公司类型：有限责任公司
     ⑤住所：重庆市渝中区大溪沟街12号华信大厦6-8#
     ⑥经营范围：销售厨房用具及配件、家用电器、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、五金、
汽车零部件、装饰材料、针纺织品、文化办公用品。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法
律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
     ⑦最近一期（2011年1-12月）财务数据（未经审计）：
         项 目                               金 额（人民币万元）      备 注
         资产负债情况：
         总资产                                          4196.14
         净资产                                          1255.99
         负债                                            2940.15
         利润情况：
         主营业务收入                                  20,210.28
         净利润                                           282.06
   (2) 重庆适时燃具公司
   ①法定代表人：张国茜
   ②注册资本：100 万元
   ③股东构成及股东与刘伟先生的关系：
    股东名称        出资金额（万元）        占注册资本比例     与刘伟先生关系
     刘伟                              60                   60%        本人
     刘广泰                            20                   20%        父亲
     张国茜                            20                   20%        妻子
   ④经济性质：股份合作制
   ⑤住所：重庆市渝中区大溪沟四维桥华信大厦五楼
   ⑥经营范围：批发零售：燃气用具配件、炊事用具、家用电器、金属材料（不含稀贵金属），电
器机械及器材、建筑五金、汽车零部件、建筑材料、针纺织品、文化办公用品、燃气燃烧器具安装、
维修乙级。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批前不得经营）。
   ⑦最近一期（2011 年 1-12 月）财务数据（未经审计）：
                   项 目                   金 额（人民币万元）         备 注
         资产负债情况：
                总资产                                               1627.88
                净资产                                                 133.33
                负债                                                 1494.55
            利润情况：
                主营业务收入                                         1847.98
                净利润                                                     2.62
     2、与上市公司的关联关系：
    刘伟先生系公司川渝地区一级经销商重庆一能以及集成厨房公司经销商重庆适时的实际控制人，
且目前刘伟先生为公司副总裁兼国内销售事业部总经理，属于公司高级管理人员，能对公司的营销政
策施加重大影响。依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，重庆一能、重庆适时为公司
关联法人。
     3、履约能力分析：
    截至2011年12月31日，重庆一能资产负债率为70.07%，流动比率为1.90，速动比率为1.01，上述
指标表明该公司负债水平偏高，偿债能力偏低。重庆一能连续四年（2008年-2011年）成为公司最大
经销商，并且每年均能完成公司下达的销售任务，货款结算能够符合公司制度要求，具有较强的履约
能力。
    截止2011年12月31日，重庆适时资产负债率为91.81%，流动比率为1.58，速动比率为0.80，上述
指标表明该公司负债水平高、偿债能力低。重庆适时为集成厨房公司在西南地区的一级经销商，严格
按照集成厨房公司的经销政策进行产品销售，货款结算符合集成厨房公司财务管理制度的要求，具备
合同履约能力。
     4、近三年公司与关联人重庆一能（含重庆适时）交易情况。
                                                                                                        单位：元
                                   2011 年度                     2010 年度                   2009 年度
                关联交易                                                                                 占 同 期
   关联方                                      占同期交