2022年1-6月编制单位:广州达安基因股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利 息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利 息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性 往来) |
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市达安基因科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,954.32 | 3,018.96 | 0.00 | 0.00 | 8,973.28 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
广州达泰生物工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,208.33 | 705.65 | 0.00 | 0.04 | 1,913.94 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
达安国际集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.99 | 8,199.60 | 0.00 | 0.00 | 8,200.59 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| (DAAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED) | | | | | | | | | |
| 中山生物工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2,049.80 | 0.00 | 0.00 | 2,049.80 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 昌都市达安医院投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,390.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,390.12 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 达安金控控股集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,262.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,262.25 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 广州市达安医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,072.63 | 0.00 | 700.00 | 372.63 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 凯里市达安东南医院投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,265.00 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 凯里市凯达医院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 广州核源生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,843.50 | 794.58 | 0.00 | 0.00 | 2,638.08 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 安鑫达商业保理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,817.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,817.30 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 广州达康生物有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,717.53 | 7,053.60 | 0.00 | 0.00 | 10,771.13 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附 属企业 | 广州达安临床检验中心有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 履约保证金 | 经营性往来 |
广州市达安创谷企业管理有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 1,731.30 | 106.10 | 0.00 | 0.00 | 1,837.40 | 服务费 | 经营性往来 |
| 广州昶通医疗科技有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 702.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.33 | 服务费 | 经营性往来 |
| 《中国家庭医生》杂志社有限公司 | 关联自然人控制或任董高的公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 服务费 | 经营性往来 |
| 广州安绪达企业管理有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 服务费 | 经营性往来 |
| 广州原子高科医药科技有限公司 | 控股股东同为广永科技,2022年1月,广永科技退出原子高科医药,12个月后不再有关联关系 | 其他应收款 | 19.20 | 31.95 | - | 38.95 | 12.20 | 押金 | 经营性往来 |
总计 | - | - | - | 53,928.89 | 23,037.57 | 0.00 | 738.99 | 76,227.47 | - | - |
法定代表人:薛哲强 主管会计工作负责人:张为结 会计机构负责人:潘俊