根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
2021年6月4日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于2021年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2021]1908号)确认，公司发行17,776,125股。此次股票发行价格为人民币4.0363元/股，募集资金总额为人民币71,749,773.34元。募集资金到位情况业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月6日出具的中喜验字【2021】第00075号验资报告审验。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对2021年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国建设银行股份有限公司江苏省分行(下称“建设银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见
问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2022年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:
| 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 32050161716000001279 | 71,749,773.34 | 5,963.75 |
| 71,749,773.34 | 5,963.75 |
截至2022年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：
| 71,749,773.34 | |
| 发行费用 | 100,000 |
| 71,649,773.34 | |
| 加：利息收入 | 81,301.39 |
1、支付供应商货款
| 1、支付供应商货款 | 58,649,596.99 | 33,487,817.45 |
| 2、日常费用类支出 | 13,075,513.99 | 10,116,724.14 |
| 5,963.75 | ||
公司未提前使用募集资金。
2021年11月8日，公司2021年第五次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金闲置资金购买理财产品的议案》,根据该议案，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过5000万元的自有闲置募集资金进行理财。在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。
2022年度公司未投入募集资金购买理财产品。
无
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2022年8月29日