证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2022-078
西安天和防务技术股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有
限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】
3666 号）核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/股，
募集资金总额为 589,999,985.19 元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）
（以下简称“方正承销保荐”）于 2021 年 8 月 17 日将扣除相关承销费 14,749,999.63
元后的募集资金 575,249,985.56 元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账
号为 102495592497 的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、
股权登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60 元后，公司本
次募集资金净额为 573,363,727.96 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天健验【2021】第 2-33
号）。
（二）募集资金使用及结余情况
公司以前年度已使用募集资金 325,088,274.47 元，以前年度收到银行存款利息和
扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 446,500.23 元 ； 2022 年 半 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金
5,393,600.00 元，2022 年半年度收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为
977,040.61 元；累计已使用募集资金 330,481,874.47 元，累计收到银行存款利息和扣
除银行手续费等的净额为 1,423,540.84 元。
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额合计为 244,305,394.33 元（包括累计
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收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中，智能通知存款余额 94,904,774.32
元，其余均为活期存款。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
募集资金账户情况具体如下：
单位：人民币元
三方监管 截止 2022 年 6
公司名称 开户银行名称 银行账号 协议签订 月 30 日募集资 备注
时间 金余额
西安天和防务 中国银行股份有 2021 年 1,719,455.75
技术股份有限 限公司陕西省分 102495592497
公司 行营业部 9月7日 [注]
“5G 环形器扩产项目”由该
子公司负责组织实施，相关
西安天和智能 中国银行股份有 2021 年 募集资金于 2021 年 11 月 1
微波科技有限 限公司陕西省分 102895551987 147,577,377.61 日由主募集资金账户
公司 行营业部 11 月 9 日 “102495592497”转款至该
账户金额 225,661,000.00
元。
“旋磁铁氧体生产及研发中
心建设项目”由该子公司负
兴业银行股份有 2021 年 责组织实施，相关募集资金
西安彼奥电子 456830100100
限公司西安高新 95,008,560.97 于 2021 年 11 月 1 日由主募
科技有限公司 361010 11 月 9 日
开发区支行 集资金账户“102495592497”
转款至该账户金额
96,222,200.00 元。
合计 244,305,394.33
注：因与江苏京煦光电科技有限公司相关诉讼被冻结资金 155.00 万元。
公司及募投实施主体西安天和智能微波科技有限公司、西安彼奥电子科技有限公司
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与开户银行和方正承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止本报
告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
（二）募集资金管理情况
2021 年 10 月 22 日经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募投项目投资计划和公司正常经营的情况下使用不超过人民币 10,000.00 万元（含）的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限 1 年。截止 2022 年 6 月 30 日，公司实
际使用暂时闲置募集资金购买智能通知存款情况如下表：
单位：人民币元
产品
购买主体 签约方 签约时间 金额
名称
西安彼奥电子 兴业银行股份有限公司
2022 年 2 月 24 日 智能通知存款 94,210,000.00
科技有限公司 西安高新开发区支行
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况。
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（二）公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司
募集资金存放、披露不存在违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日
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附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 573,363,727.96 本年度投入募集资金总额 5,393,600.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 330,481,874.47
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已 截至期
变更项 末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投
目 (含 本年度投入金额 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 资总额 （1） 入金额（2）
部分变 (3)=(2) 态日期 效益 效益 大变化
更) /(1)
5G 环形器扩产项目 否 225,661,000.00 225,661,000.00 3,393,600.00 78,393,600.00 34.74 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
旋磁铁氧体生产及
否 96,222,200.00 96,222,200.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.08 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
补充流动资金 否 268,116,800.00 251,480,527.96 0.00 250,088,274.47 99.45 不适用 不适用 不适用 否
合 计 590,000,000.00 573,363,727.96 5,393,600.00 330,481,874.47 -
5G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目原计划于 2020 年 7 月开始施工建设，
由于项目计划实施时间与募集配套资金到账时间存在差异，公司发行股份募集配套资金于 2021
年 8 月到账，计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差，
未达到计划进度或预计收益的情况及原因（分具体项目） 项目推进受到一定影响；疫情防控、冬季施工要求等因素对募投项目施工进度也造成了一定程度
的影响。公司已于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2023 年 6
月。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，用于 5G 环形器扩产项目及旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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| 公告日期:2022-08-30 |
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