证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2022-090
浙江南都电源动力股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、“公司”）编制了 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143 号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金245,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用548.10万元后，公司本次募集资金净额为242,726.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕407 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 242,726.90 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 243,391.94[注1] |
| 利息收入净额 | B2 | 641.84 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | -5.08 |
| 利息收入净额 | C2 | -0.53 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 243,386.86 [注2] |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 641.31 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | -18.65 | |
| 实际结余募集资金 | F | 55.55 | |
| 差异 | G=E-F | -74.20 | |
[注1] 截至2021年12月31日，公司已累计投入募集资金总额243,391.94万元,包括暂时补充流动资金31,580.25万元[注2]截至2022年6月30日，公司已累计投入募集资金总额243,386.86万元,包括暂时补充流动资金29,462.80万元
[注3]系未通过募资资金账户支付的发行费用-律师费74.20万元（实际公司已通过普通银行账户支付）
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等监管要求，结合公司实际情况，制定了《浙江南都电源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》或《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 浙江南都电源动力股份有限公司 | 浙商银行杭州分行 | 3310010010120100625219 | 526,909.81 | 非公开募集资金专户 |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 中行鄂州分行 | 567770179929 | 28,558.19 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 555,468.00 |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2022年8月29日批准报出。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江南都电源动力股份有限公司
2022年8月30日
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年1-6月编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 242,726.90 | 本年度投入募集资金总额 | -5.08 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 243,386.86[注1] | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 年产 1000 万 KVah新能源电池项目 | 否 | 116,000.00 | 116,000.00 | 2,112.37 | 86,683.20 | 76.55 | 2023年4月 [注4] | 否 | ||
| 2. 基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,128.49 | 100.26 | 2018年12月 | 791.35 | 否[注5] | 否 | |
| 3. 偿还银行贷款及补充流动资金 | 否 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 100.00 | 否 | ||||
| 4. 暂时补充流动资金[注 2] | 是 | -2,112.90 | 27,791.45 | |||||||
| 承诺投资项目 小计 | 241,000.00 | 241,000.00 | -0.53 | 241,715.51 | 791.35 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 其他[注3] | 1,726.90 | -4.55 | 1,671.35 | |||||||
| 超募资金投向小 计 | 1,726.90 | -4.55 | 1,671.35 | |||||||
| 合 计 | － | 242,726.90 | 241,000.00 | -5.08 | 243,386.86 | － | － | 791.35 | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 是[注 4] | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金1,726.90万元，未明确用途。截至2020年6月30日，公司暂时补充流动资金1,671.35万元，剩余55.55万元，暂存于募集资金账户。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2016年6月30日，公司已经向2个非公开发行募集资金项目投入自筹资金54,265.90万元。2016年7月7日，经公司六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金54,265.90万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年4月13日，公司七届二十九次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过30,000万元，使用期限为不超过十二个月。截至2022年6月30日，公司暂时补充流动资金29,462.80万元，其中闲置募集资金27,791.45万元，超募资金1,671.35万元。根据《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》，超募资金用于暂时补充流动资金，视同用闲置募集资金暂时补充流动资金。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途：尚未使用的募集资金余额55.55万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额641.31万元），承诺按计划投入募集资金项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：截至2022年6月30日，公司已累计投入募集资金总额243,386.86万元,包括暂时补充流动资金29,462.80万元。注2：2022年4月13日，公司七届二十九次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过30,000万元，使用期限为不超过十二个月。截至2022年6月30日，公司暂时补充流动资金29,462.80万元，其中闲置募集资金27,791.45万元，超募资金1,671.35万元。根据《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》，超募资金用于暂时补充流动资金，视同用闲置募集资金暂时补充流动资金。注3：公司超募资金1,726.90万元，未明确用途。截至2022年6月30日，公司暂时补充流动资金1,671.35万元，剩余55.55万元，暂存于募集资金账户。
注4：2021年，因公司业务、产品及产线调整，公司将生产基地进行整合，将杭州生产基地铅电产线搬迁至武汉生产基地。受上述产线搬迁整合影响，“年产1000万kVAh新能源电池项目”建设进度受到影响。同时，公司根据现有市场需求及客户反馈，将进一步优化设计工艺路线并调整产线布局，具体方案尚在论证中。结合目前该项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，公司决定将该项目达到预计可使用状态日期继续延期至2023年4月30日。注5：基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目本期实现的效益未达预期，主要原因系受疫情及环保政策持续趋严影响，2022年储能电站用户经营情况不善、产能利用率低，导致相关储能电站出现电量消纳不足，运营效率未达预期。