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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
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深天马A：2022年半年度报告 （下载公告）
公告日期:2022-08-30

天马微电子股份有限公司

2022年半年度报告

2022年08月

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人彭旭辉先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人(会计主管人员)蒋超女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术工艺风险、知识产权风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2第二节公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节管理层讨论与分析 ...... 10

第四节公司治理 ...... 21第五节环境和社会责任 ...... 23

第六节重要事项 ...... 26

第七节股份变动及股东情况 ...... 34第八节优先股相关情况 ...... 39

第九节债券相关情况 ...... 40

第十节财务报告 ...... 44

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项指释义内容
公司、本公司、深天马指天马微电子股份有限公司
上海天马指公司全资子公司，上海天马微电子有限公司
成都天马指公司全资子公司，成都天马微电子有限公司
武汉天马指公司全资子公司，武汉天马微电子有限公司
厦门天马指公司全资子公司，厦门天马微电子有限公司
上海光电子指公司全资子公司，上海中航光电子有限公司
深圳光电子指深圳中航光电子有限公司
天马有机发光指公司全资子公司，上海天马有机发光显示技术有限公司
创新中心指公司全资子公司，湖北长江新型显示产业创新中心有限公司
日本天马指公司全资子公司，天马日本公司（曾用名：NLT技术株式会社、NLTTechnologies,Ltd.）
天马显示科技（TM18）指公司联营公司，厦门天马显示科技有限公司
航空工业指中国航空工业集团有限公司
中航国际指中国航空技术国际控股有限公司
中航国际深圳指中国航空技术深圳有限公司
中航国际厦门指中国航空技术厦门有限公司
中航国际控股指中航国际控股有限公司（曾用名：中航国际控股股份有限公司）
长江天马基金指湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）
金圆产业指厦门金圆产业发展有限公司
金圆集团指厦门金圆投资集团有限公司
国贸产业指厦门国贸产业有限公司
国贸控股指厦门国贸控股集团有限公司
厦门兴马指厦门兴马股权投资合伙企业（有限合伙）
象屿集团指厦门象屿集团有限公司
火炬集团指厦门火炬集团有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
交易商协会指中国银行间市场交易商协会
TFT-LCD指ThinFilmTransistor-LiquidCrystalDisplay/薄膜晶体管液晶显示器
TN指TwistedNematic/扭曲向列型
STN指SuperTwistedNematic/超扭曲向列型
a-Si指AmorphousSilicon/非晶硅
LTPS指LowTemperaturePoly-silicon/低温多晶硅
AMOLED指ActiveMatrix/OrganicLightEmittingDiode/有源矩阵有机发光二极体
IGZO指IndiumGalliumZincOxide/铟镓锌氧化物
HTD指HybridTFTDisplay/低温多晶氧化物
CFOT指ColorFilterOnTFE/偏光片去除技术
MLP指Micro-LensPattern/微棱镜
MPG指Multi-Project-Glass/多项目玻璃基板技术平台
TED指TouchEmbededDisplay/集成触控显示
In-Cell指集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术
On-Cell指集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光板之间的技术
ForceTouch指压感触控
MiniLED指次毫米发光二极管显示屏，即采用数十微米级的LED晶体，实现0.5-1.2毫米像素颗粒的显示屏
MicroLED指微米级发光二级管显示屏，即采用长宽100微米以下，厚度10微米以下的LED晶体，通过巨量转移实现像素阵列的显示屏
AIoT指AI（人工智能）+IoT（物联网），人工智能物联网
5G指第五代移动通信技术
CSR指Corporate-Social-Responsibility/企业社会责任
COD指化学需氧量
VOCs指挥化性有机物
TMAH指四甲基氢氧化
CDA指压缩空气

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称深天马A股票代码000050
变更前的股票简称（如有）无
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称天马微电子股份有限公司
公司的中文简称（如有）天马
公司的外文名称（如有）TIANMAMICROELECTRONICSCO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TIANMA
公司的法定代表人彭旭辉

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名陈冰峡胡茜
联系地址深圳市南山区马家龙工业城64栋深圳市南山区马家龙工业城64栋
电话0755-862258860755-26094882
传真0755-862257720755-86225772
电子信箱sztmzq@tianma.cnsztmzq@tianma.cn

三、其他情况

1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用?不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用?不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况□适用?不适用

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因会计政策变更

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入（元）15,737,737,297.7115,994,273,911.2816,866,584,730.57-6.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）370,122,880.481,195,798,852.39530,196,127.38-30.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-236,610,735.08609,225,089.06-56,377,635.95减少180,233,099.13元
经营活动产生的现金流量净额（元）2,205,268,916.152,300,097,648.281,267,565,810.5573.98%
基本每股收益（元/股）0.15060.48650.2157-30.18%
稀释每股收益（元/股）0.15060.48650.2157-30.18%
加权平均净资产收益率1.22%3.50%1.73%-0.51%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产（元）79,935,958,472.8080,432,335,677.2675,682,270,760.245.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）30,274,938,913.8934,872,616,733.2030,122,551,816.180.51%

会计政策变更的原因

2021年12月31日财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“15号解释”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自15号解释公布之日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司结合具体情况于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-997,797.76
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）672,225,041.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回614,605.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,370,569.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目33,018,867.92
减：所得税影响额108,497,670.76
合计606,733,615.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司持续聚焦中小尺寸显示业务，将智能手机、车载显示作为核心业务、将IT显示作为快速增长的关键业务，将工业品、横向细分市场、非显、产投及生态拓展等作为增值业务，进一步完善产业布局，不断提升技术、产品和服务能力，持续为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。

二、核心竞争力分析

公司深耕中小尺寸显示领域近四十年，一直坚持差异化竞争策略，以客户为中心，通过覆盖全球的营销网络为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持，不断为客户带来更好的视觉体验。

、领先的技术实力

公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，加强前瞻性技术布局与产品技术开发，通过技术创新实现产品领先。

公司设有创新中心、集团研发中心和各事业部研发中心，统筹技术规划和开发。创新中心拥有完整制程的研发技术平台，配置全球高精度的研发设备，作为公司创新和技术孵化的创新平台，开展前瞻性技术布局和量产性验证，充分保证研发资源前置，系统性提升平台技术能力和产品量产前研发优化能力。创新中心通过独立研发试验线平台重点关注OLED技术研发，重点研发折叠、HTD、CFOT、MLP、屏下摄像头等先进技术，并对Micro-LED、传感技术等远期技术进行兼容性扩展和设备优化，同步基于实验线设立MPG服务平台，为产业链上下游、高校、科研院所提供技术服务。集团研发中心负责统筹管理公司整体研发技术规划、前沿技术开发、技术积累和知识管理；各事业部研发中心负责各产品线的新技术开发、新产品研发和量产实现。

此外，公司持续积极构建产学研深度融合的技术创新体系，与多家高校、科研院所、产业链伙伴开展技术合作，积极推动创新链、产业链和资金链的深度融合，打造“政产学研资”紧密合作的创新生态。2022年，公司宣布在厦门合资建设一条从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线，立足打造成为全行业领先的Micro-LED技术创新研发平台、产品应用开发平台及全行业开放的科研成果转化平台，掌握关键共性技术，打通核心工艺，形成自主知识产权，促进新型显示产业的优化升级。

公司积极响应国家“知识产权强国战略”，建立了与公司整体发展相匹配的知识产权战略规划，全面推行高价值专利布局，不断完善关键技术和产品的专利布局，提升高价值专利比重；同时，公司持续健全知识产权管理保护机制，全方位加强在各业务流程的知识产权风险管控，有效支持业务快速发展；公司持续推行“促进价值创造的专利运营生态循环管理系统”，其运行成果获得了国家知识产权局的认可并入选2021年“国家知识产权示范企业典型案例”。

、完整的产业布局

经过在显示行业近四十年的耕耘和积累，公司运营管理的产线组合完善并不断加大对全球先进技术和高端产线的投入，已形成从无源、a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD到AMOLED的中小尺寸全领域主流显示技术布局，拥有从第

代至第

代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第

5.5

代AMOLED产线、第

代AMOLED产线以及TN、STN产线。同时，公司根据技术和市场发展趋势，不断优化和完善新技术开发与产线配置，各产线间通过集团化统一管理、高效协同，为客户提供多元化的显示解决方案。报告期内，公司联合相关合作方分别在福建厦门投资

亿元建设第

8.6

代新型显示面板生产线、在安徽芜湖投资

亿元建设新型显示模组生产线，在提升公司先进产能规模的同时，将进一步丰富公司的量产技术组合，支撑公司在中小尺寸显示领域的高质量发展。

3、雄厚的客户基础和深度的产业合作共赢公司深耕中小尺寸显示行业，在与产业链伙伴的深度合作中积累了雄厚的客户合作基础和优质供应链资源。公司始终坚持围绕客户需求，为客户创造价值，形成了均衡合理的客户结构。在移动智能终端显示市场，公司紧跟行业主流品牌客户，实现行业主流品牌客户全覆盖和深度合作。在专业显示市场，公司不断耕耘，拥有较强的比较优势，

大部分都是世界

强行业客户及其他知名品牌专业客户：在车载显示市场，公司已深耕二十余年，产品已涵盖全球主流品牌的上千个车型量产经验，客户资源涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，实现国际主流客户和中国自主品牌（Top10）全覆盖，同时公司把握车载领域发展趋势，积极助力新能源品牌客户的主力量产车型的显示解决方案需求；在高端医疗、工控等应用市场，公司持续打造“亿元俱乐部”客户的同时，更专注深耕高价值细分市场，目前客户总量超3,000家，产品已涵盖各行业头部企业。公司持续关注新兴市场和新兴应用领域的发展，重点开发AIoT/新应用，包括智能家居、智能穿戴、传感器等细分市场，不断开拓新客户，也持续深化与现有客户的合作粘性和业务广度。公司秉承“与客户共赢，成就客户”的理念，致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优质的服务，在与核心客户深度合作的过程中建立了高度的相互认同感，连续多年获得行业主流品牌客户的认可。

公司与全球数千家供应商建立了友好的合作关系，保持并寻求长期的深度协同，并不断加强供应链的管理，对供应商进行“重预防，强策划”的质量管理。公司重视供应链的安全，不断推进供应链的安全性、本地化、多元化采购，进一步强化供应链的韧性。此外，公司倡导通过创新驱动实现质量制胜，积极推动供应商加强研发投入，并不断发展、培育、激励和支持合作伙伴，建立良好的上下游生态系统，共同向客户提供一体化的显示解决方案，实现创新联动，共创价值。

4、快速响应及量产实现能力

公司产业布局完善，服务网络遍及全球，在技术、工艺、运营、管理、人才和客户等方面积累了丰富经验和先发优势，通过垂直起量的柔性交付体系，快速响应客户并向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优秀的服务。同时，公司不断加强与客户间的沟通和交流，主动识别客户需求，通过技术攻关能力支撑、创新突破及产线的灵活调节、配置，能够支持整体市场布局的快速切换，及时、迅速响应客户需求，快速高效满足客户需求。

5、优秀的产品质量管控能力

公司坚持质量制胜，追求卓越品牌。公司深入宣导以“价值引领，明是非，零缺陷，定规则，勇担当”为核心内容的质量文化，将质量文化理念融入常态工作，不断提升全面质量意识，推进质量文化落地。同时，公司持续推进制度建设，通过优化质量管理体系、强化质量链协同，加强了预防型质量体系建设，并持续增强品牌影响力。通过提供优质的产品质量和良好的服务质量，公司不断为客户创造更多价值。报告期内，公司荣获多项客户奖项及众多客户的认可与好评，树立了良好的品牌形象。

、深入人心的核心价值观和企业文化

公司以“创造精彩，引领视界”为使命，以“激情、高效、共赢”为核心价值观，以“成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业”为愿景，在近四十年的发展历程中，形成了独特的企业文化。公司根据新一轮战略规划，发布核心价值观关键内涵重塑，在继承中发展，赋予其新的内涵，企业核心价值观知信行合一，成为公司持续健康发展的核心竞争力之一。

三、主营业务分析

报告期内，全球显示行业仍在新一轮调整中，同时疫情波动、地缘政治、通货膨胀等宏观因素也加剧了行业调整的幅度，部分市场客户需求下修、产品价格下探，企业经营面临的挑战增多。公司对内积极进行组织架构调整升级并大力开展数字化建设，将通过流程变革，聚焦改善关键痛点，强化核心能力建设，支撑业务高效决策，从而将更好地提升运营效率和核心竞争力；对外直面行业挑战，努力克服各种不利影响，积极抢抓市场机遇，稳健应对市场波动。

长期来看，全球显示领域所呈现的a-Si、LTPS、AMOLED等多种技术并存态势并没有改变，相关显示技术仍在快速发展、持续升级，致力于为消费者提供更佳的视觉体验。此外，5G网络渗透率的提升，混合办公模式的兴起，以及在线教育与新能源车的普及等市场态势发展，也不断为显示市场创造新的机会。着眼未来，公司积极加大在先进产能和前沿技术的布局和投入，宣布投建包括第8.6代新型显示面板产线、新型显示模组产线、全制程Micro-LED试验线、车载显示研发中心等项目，目前均如期推进中。

技术开发方面，公司坚持创新驱动，在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进应用技术，并根据不同应用场景，开发出了具备高色域、高动态、高屏占比、高对比度、高刷新率、高稳定性、超宽温、多形态、超薄、低功耗、整合触控、屏下摄像等不同特性组合的显示产品。公司持续保持前瞻性的研发和设计理念，在移动智能终端、车载、IT、

工控/医疗细分市场、智能传感等领域进行了重点技术布局，近期陆续发布了一系列先进产品和技术方案，为智能屏幕带来视觉新体验：如MLP+HTD低功耗技术组合、低频LTPS技术、中尺寸WQXGA120Hzin-cell主动笔方案、集成DMS（驾驶员监控系统）和3D手势识别的

寸车载智能显示模组方案、车载智能打孔屏方案、ARIES超低反触控模组方案、沉浸式座舱体验的INVISIBLE（隐藏式显示）技术、视听隐私技术、一体化智能座舱解决方案、

寸Real10Bits高端医疗大屏方案、百万级对比度玻璃基板AMMini-LED显示屏方案、全球首台PPI>100情况下透过率>70%的透明Micro-LED显示屏方案等，相关技术和产品多次参加包括SID、ICDT、CITE等在内的国内外重要专业展会并获得一系列奖项。同时，公司还积极布局基于面板工艺与TFT驱动技术的非显示应用技术开发，在液晶天线、微流控、面板级封装、智能调光、大面积指纹识别、柔性传感器等领域开展技术开发与合作，在生化医疗、智慧交通等领域已实现商业项目出货。报告期内，公司在安徽芜湖投资成立了车载显示研发中心，聚焦车载显示复杂模组的研发，将进一步提升公司车载领域的研发应用实力；公司宣布合资投建从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线，将从产品应用和设计方案上寻求技术突破，推动Micro-LED技术尽快趋于成熟；公司宣布合资设立上海富天沣微电子有限公司，开展先进封装技术的开发与应用，以加速相关技术和产品的商用化。

产业布局方面，公司拥有从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线，并加速推进厦门第6代AMOLED产线（TM18）、第8.6代TFT-LCD（含a-Si和IGZO）产线和芜湖新型显示模组产线建设。报告期内，TM18首款产品点亮，未来将进一步提升公司在柔性AMOLED领域的市场地位。新合资投建的厦门第8.6代新型显示面板生产线和安徽芜湖新型显示模组生产线，均按照项目规划顺利推进中，未来均将锚定公司具有优势且具有良好成长态势的车载、工业品显示市场，以及作为公司快速成长关键业务的IT显示领域，在助力公司车载显示、工业品显示领域产能和量产技术进一步跃升的同时，更好地开拓IT显示领域，提升公司中小尺寸显示领域的产品覆盖和整体份额。公司各产线间通过集团化统一管理、高效协同，为客户提供多元化的显示解决方案。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，持续深化客户合作，不断提升产品在客户端的渗透率。手机显示业务领域，公司LTPS产品在主要客户端渗透率进一步提升，市场占有率保持领先，OLED产品在实现对国内主流客户批量出货的基础上，销售额同比保持增长，多款项目顺利开发，目前更主要的是覆盖更多品牌客户项目并争取更大份额，不断提升产品竞争力。公司车载显示业务订单充裕，并持续加大拓展新能源汽车业务，报告期内公司车载显示业务销售收入同比增长超20%，其中LTPS车载产品占比持续提升。IT显示业务保持了良好的发展趋势，目前以LTPS产品为主，坚持中高端定位，不断扩大客户群体。工业品显示业务持续深耕利基市场，报告期内保持健康的增长态势。OLED智能穿戴业务上，2022年上半年公司刚性OLED穿戴产品市占全球第一（数据来源：DSCC），首款GOLEDIn-cell产品成功量产出货，配合知名海外品牌手表全球上市。

经营管理方面，公司持续推进管理升级，对内积极进行组织架构调整升级并开展数字化转型，持续梳理和优化关键业务流程，聚焦改善关键痛点，搭建支撑战略实现的业务架构和组织架构，深化数据治理，推进智能制造体系建设，强化内部协同，提升运营效率。公司进一步加强供应商管理和资源多元化配置，提升资源保障能力，防范资源错配风险，坚持常态化推进成本改善，持续在全公司范围内开展“成本改善金点子”大赛，通过极致成本管理，实现降本增效；推进绩效管理升级，持续完善和优化分层分类的激励体系，激发企业活力和员工的主观能动性，不断提高经营管理工作的效率和效益。公司持续加强预防型质量体系建设，开展全生命周期质量策划，产品体质精细化管理，定期进行质量复盘，强化质量链协同；推进了质量信息化工作推进和质量专业化人才团队建设；持续推进质量文化和制度建设，完善质量意识、质量能力培养系统，保障质量意识和能力持续提升。报告期内，公司获得OPPO、vivo、小米、佛吉亚、SONY、Zebra等客户的一系列质量嘉奖。

社会责任方面，公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关方共赢发展。公司积极响应各利益相关方需求，持续完善CSR管理体系，提升CSR管理能力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入15,737,737,297.7116,866,584,730.57-6.69%
营业成本13,459,452,862.8814,783,703,804.47-8.96%
销售费用176,402,377.65157,778,415.9511.80%
管理费用402,255,328.81357,214,250.7312.61%
财务费用232,097,874.43247,955,375.25-6.40%
所得税费用-32,120,323.08-49,685,448.14增加17,565,125.06元主要系本期递延所得税费用增加所致
研发投入1,564,696,651.041,077,924,856.7745.16%主要系公司加大技术研发力度，研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额2,205,268,916.151,267,565,810.5573.98%主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加以及支付的各项税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额-2,230,268,739.22-3,902,927,892.12减少1,672,659,152.90元主要系本期长期资产投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额4,755,386,405.593,033,043,060.7956.79%主要系本期发行公司债和超短期融资券所致
现金及现金等价物净增加额4,847,922,947.56356,394,588.68增加4,491,528,358.88元主要系经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加，投资活动产生的现金净流量减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用?不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计15,737,737,297.71100%16,866,584,730.57100%-6.69%
分行业
电子元器件行业15,497,911,751.1798.48%16,681,371,757.2298.90%-7.09%
其他239,825,546.541.52%185,212,973.351.10%29.49%
分产品
显示屏及显示模组15,497,911,751.1798.48%16,681,371,757.2298.90%-7.09%
其他239,825,546.541.52%185,212,973.351.10%29.49%
分地区
国内9,476,034,691.8760.21%12,520,780,995.7974.23%-24.32%
国外6,261,702,605.8439.79%4,345,803,734.7825.77%44.09%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用□不适用

单位：元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
电子元器件行业15,497,911,751.1713,241,633,394.0114.56%-7.09%-9.44%2.21%
分产品
显示屏及显示模组15,497,911,751.1713,241,633,394.0114.56%-7.09%-9.44%2.21%
分地区
国内9,236,209,145.337,849,786,302.2915.01%-25.13%-25.82%0.80%
国外6,261,702,605.845,391,847,091.7213.89%44.09%33.51%6.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用?不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用

分地区收入中，报告期内国外营业收入较上年同期增长

44.09%，主要系欧美地区车市需求上升，工业品细分市场需求持续旺盛，带动销售订单增加；营业成本较上年同期增长

33.51%，主要系销售收入增加，营业成本相应增加。

四、非主营业务分析

□适用?不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金8,880,831,793.2811.11%4,035,334,025.065.33%5.78%无重大变动
应收账款5,078,435,037.566.35%6,706,244,042.778.86%-2.51%
存货4,710,944,737.505.89%4,144,258,080.745.48%0.41%
投资性房地产131,589,388.270.16%133,681,497.860.18%-0.02%
长期股权投资3,220,585,079.724.03%2,423,650,093.933.20%0.83%
固定资产24,169,316,744.7130.24%24,296,841,910.8732.10%-1.86%
在建工程26,257,871,126.7932.85%26,639,267,310.7735.20%-2.35%
使用权资产101,743,492.430.13%57,135,008.510.08%0.05%
短期借款200,779,166.650.25%1,535,954,544.702.03%-1.78%
合同负债338,381,458.120.42%236,279,881.200.31%0.11%
长期借款22,428,923,177.1028.06%18,264,744,467.9424.13%3.93%
租赁负债59,423,566.610.07%36,602,652.540.05%0.02%

2、主要境外资产情况

?适用□不适用

资产的具形成原因资产规模所在运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净是否存在重大
体内容地资产的比重减值风险
日本天马非同一控制下企业合并本期末总资产折算人民币104,218万元日本从事显示器及相关零配件的设计、技术开发、技术咨询、技术转让及销售；经营进出口业务等1、会计记录控制（保证会计信息反映及时、完整、准确、合法）；2、盘点控制（保证实物资产与会计记录一致）；3、接近控制（严格控制无关人员对资产的接触，只有经过授权批准的人才能够接触资产）本期实现利润总额折算人民币1,910万元3.44%否

3、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位：元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.衍生金融资产104,600.00104,600.00
2.应收款项融资336,545,801.30355,589,742.25692,135,543.55
上述合计336,545,801.30104,600.00104,600.00355,589,742.25692,135,543.55
金融负债0.001,073,100.001,073,100.00

其他变动的内容

无。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金75,374,872.53财政专户资金等
应收款项融资38,078,966.11票据质押
固定资产3,355,253,728.57抵押借款
无形资产632,611,901.05抵押借款
长期股权投资3,129,405,345.00股权质押
合计7,230,724,813.26

六、投资状况分析

1、总体情况

?适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
2,550,000,000.002,710,000,000.00-5.90%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用□不适用

单位：元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期（如有）披露索引（如有）
武汉天马微电子有限公司显示屏及显示模组增资1,600,000,000.00100%自有资金等——长期不适用已完成增资验资不适用不适用否2018年07月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
湖北长江新型显示产业创新中心有限公司显示屏及显示模组增资130,000,000.00100%自有资金等——长期不适用已完成增资验资不适用不适用否2019年08月01日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
芜湖天马汽车电子有限公司显示模组新设10,000,000.00100%自有资金等——长期不适用已完成工商注册登记，已完成增资不适用不适用否2022年01月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
厦门天马显示科技有限公司显示屏及显示模组增资750,000,000.0015%自有资金等厦门国贸产业有限公司、厦门金圆产业发展有限公司、厦门兴马股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门象屿集团有限公司长期不适用已完成增资验资不适用不适用否2020年01月09日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
厦门天马光电子有限公司显示屏新设60,000,000.0015%自有资金等厦门国贸控股集团有限公司、厦门轨道建设发展集团有限公司、厦门金圆产业发展有限公司长期不适用已完成工商注册登记，已完成增资验资不适用不适用否2022年05月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计----2,550,000,000.00---------------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用□不适用

单位：元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（如有）披露索引（如有）
武汉天马第6代LTPSAMOLED生产线项目自建是电子元器件行业828,348,134.9929,138,576,186.53募集资金、银行借款等80.31%不适用不适用不适用2014年09月30日、2018年07月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计------828,348,134.9929,138,576,186.53----------

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况?适用□不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
金融机构否否远期外汇合约0.002022年01月27日2022年12月29日0.001,292.840.000.001,292.840.04%-43.02
金融机构否否远期外汇合约0.002022年01月28日2022年12月29日0.001,939.500.000.001,939.500.06%-64.29
金融机构否否远期外汇合约0.002022年04月19日2022年05月19日0.001,001.861,001.860.000.000.00%10.46
合计0.00----0.004,234.201,001.860.003,232.340.10%-96.85
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况（如适用）无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2021年12月31日
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有)无
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施：1、公司开展的外汇衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资。2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》（详情请查阅公司于2018年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文），对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。4、公司财务管理中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。5、公司纪检审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认其他综合收益现金流量套期储备-96.85万元人民币，其公允价值均可按照银行等中介金融机构提供或获得的报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

5、募集资金使用情况

□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况□适用?不适用

八、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
厦门天马微电子有限公司子公司显示屏及显示模组880,000万元27,571,658,823.2215,819,136,504.756,753,575,893.52739,321,717.16709,896,095.82
上海天马微电子有限公司子公司显示屏及显示模组103,000万元5,806,398,826.162,781,640,890.902,866,334,170.17161,924,365.23170,857,221.62
武汉天马微电子有限公司子公司显示屏及显示模组1,628,000万元42,743,613,556.9010,683,573,450.153,210,338,816.79-727,967,856.60-688,671,701.31

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
天马（芜湖）微电子有限公司新设强化产业布局，将进一步提升公司竞争力与行业地位。
芜湖天马汽车电子有限公司新设强化产业布局，将进一步提升公司竞争力与行业地位。
天马微电子科技有限公司新设强化产业布局，将进一步提升公司竞争力与行业地位。

主要控股参股公司情况说明

无。

九、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（

）宏观经济风险全球疫情仍在持续演变，贸易保护主义和地缘政治等外部环境更趋复杂严峻，全球经济格局正在加速重构，产业链持续调整，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。显示行业作为国家战略性新兴产业，国家和地方政府对新型显示技术的发展给予了大力支持，但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。

公司将继续加强宏观经济形势研判，深入分析行业格局，持续加大研发投入，不断提高产品的科技含量和产品附加值。同时，将持续积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化提升公司核心竞争力，采用外汇衍生品等套期保值

的方法来控制汇兑风险。此外，公司已开展全面风险管理及业务连续性管理工作，提高企业的风险防范能力，有效地响应并降低外部环境变化对公司业务的不良影响。

（2）市场风险随着5G、AIoT技术的发展，万物互联已是大势所趋。长期来看，高端智能手机、智能穿戴、新能源汽车等领域将不断增长，为显示面板行业提供了更广阔的应用空间。但短期受宏观经济形势影响，产品市场需求动力不足，市场需求减少，产品价格下滑。此外，不同应用领域产品的不同需求对不同显示技术提出个性化要求，市场竞争格局也将更加激烈。若公司的技术和产品不能及时更新并满足应用领域的需求，或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降，将给公司的发展带来风险。

公司需继续加强与现有国内外品牌大客户的深度合作，强化联合创新，为消费者创造更好的产品；同时，紧跟行业主流客户，准确把握终端市场应用节奏，对细分市场进行更为透彻的研究和分析，发掘更多新兴应用领域机会，积极开拓和布局新兴市场。

（3）技术工艺风险

目前，公司已自主掌握TN/STN、TFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、柔性显示、ForceTouchTEDPlus、HTD、CFOT、屏下摄像头、屏下指纹识别、窄边框、高刷新率等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术。显示行业技术发展较快，尤其是AMOLED技术，若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级，或出现核心技术人员流失、技术泄密等情况，将会对公司的竞争力带来不利影响。

公司将持续密切关注新型显示行业的技术发展趋势，强化技术开发和管理平台，加大技术投入，进一步巩固技术优势，并匹配市场发展、客户需求进行技术、工艺、产品升级，不断提升客户新产品开发与量产能力，在保持已有的技术优势和核心竞争力基础上进一步提高技术研发成果对经济效益的贡献。同时，公司着力持续完善多维度的激励体系、优化薪酬福利体系、建立技术人才梯队及培养计划，全面落实人才战略，保留、激励核心、关键岗位人才，为公司发展提供智力支持。

（4）知识产权风险

技术提升过程中，知识产权风险将变高。随着公司发展规模不断扩大，品牌影响力不断增强，若公司知识产权布局不能持续满足公司的发展需求，一旦卷入重大知识产权纠纷，将会削弱公司市场竞争力。

公司将遵循高价值专利策略，不断完善关键技术和产品专利布局，加强风险专利的调查与对方风险专利无效理由的准备，降低风险专利威胁；不断提升核心技术团队专业能力；对公司知识产权活动设置预警；持续健全知识产权管理保护机制，增强市场防御能力。

第四节公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2021年度股东大会年度股东大会64.99%2022年04月06日2022年04月07日详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）
2022年第一次临时股东大会临时股东大会62.94%2022年04月28日2022年04月29日详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

?适用□不适用

姓名担任的职务类型日期原因
成为董事被选举2022年04月06日经公司第九届董事会第三十次会议、2021年度股东大会审议通过，选举成为先生为公司第九届董事会董事。
骆桂忠董事被选举2022年04月28日经公司第九届董事会第三十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，选举骆桂忠先生为公司第九届董事会董事。
李培寅董事被选举2022年07月08日经公司第九届董事会第三十六次会议、2022年第二次临时股东大会，选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事。
梁新清独立董事被选举2022年07月08日经公司第九届董事会第三十六次会议、2022年第二次临时股东大会，选举梁新清先生为公司第十届董事会独立董事。
张红独立董事被选举2022年07月08日经公司第九届董事会第三十六次会议、2022年第二次临时股东大会，选举张红先生为公司第十届董事会独立董事。
童一杏独立董事被选举2022年07月08日经公司第九届董事会第三十六次会议、2022年第二次临时股东大会，选举童一杏女士为公司第十届董事会独立董事。
汪名川监事被选举2022年07月08日经公司第九届监事会第二十一次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，选举汪名川先生为公司第十届监事会非职工代表监事。
监事会主席被选举2022年07月08日经公司第十届监事会第一次会议审议通过，选举汪名川先生为公司第十届监事会主席。
董海董事离任2022年04月12日因工作原因辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。
朱军副董事长任期满离任2022年07月08日第九届董事会任期届满。
王苏生独立董事任期满离任2022年07月08日第九届董事会任期届满。
陈泽桐独立董事任期满离任2022年07月08日第九届董事会任期届满。
陈菡独立董事任期满离任2022年07月08日第九届董事会任期届满。
张光剑监事会主席任期满离任2022年07月08日第九届监事会任期届满。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否

注：①排污许可证更新，污染物排放总量有更新；

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量（吨）核定的排放总量（吨）超标排放情况
天马微电子股份有限公司COD处理后达标排放2总排放口（1#厂房西、2#厂房东北角）16.00mg/LDB44/26-20010.8415.37无
氨氮2.59mg/L0.051.93无
氮氧化物3排气平台（1#厂房、2#厂房天面）3.49mg/m3DB44/27-2001DB44/815-20100.25/无
VOCs43.17mg/m30.09/无
武汉天马微电子有限公司COD处理后达标排放1G4.5生产线总排放口（D1柴油储罐区）57.24mg/LGB18918-200228.6991.00无
氨氮1.80mg/L2.879.10无
氮氧化物4G4.5生产线排气平台（M1西侧）2.76mg/m3GB16297-19960.859.37①无
VOCs46.88mg/m32.1126.15①无
COD处理后达标排放1G6生产线总排放口（厂区西北角）12.64mg/LCOD≤400mg/L33.24466.90无
氨氮0.19mg/L≤30mg/L0.5146.69无
氮氧化物12②G6生产线排气平台（M1厂房楼顶）4.53mg/m3≤240mg/m36.5439.25无
VOCs60.386mg/m3≤50mg/m30.2971.81无
成都天马微电子有限公司COD处理后达标排放1总排放口（厂区东侧）254mg/LGB8978-1996GB/T31962-2015133.22888.53无
氨氮13.83mg/L7.23/无
氮氧化物3③排气平台（厂区中侧）36mg/m3GB16297-19963.12/无
VOCs2③1.92mg/m3DB512377-20170.05/无
上海天马微电子有限公司COD处理后达标排放1总排放口（厂区西北侧106.46mg/LGB/T31962-201569178.60无
氨氮1.191mg/L0.5916.27无
氮氧化物2排气平台（厂房西侧平台）0.375mg/m3DB31/933-2015DB31/374-20060.040.98无
VOCs316.395mg/m3DB31/374-20060.803.99无
上海天马有机发光显示技术有限公司COD处理后达标排放1总排放口（厂区西北侧）18mg/LDB31/199-20184.35175.31无
氨氮12.87mg/L0.693.38无
氮氧化物2排气平台（厂房西侧平台）0mg/m3DB31/933-20150.463.97无
VOCs33.55mg/m30.970.25无
上海中航光电子有限公司COD处理后达标排放1总排放口（厂区废水处理站南侧）48.73mg/LDB31/199-201868.19963.51无
氨氮8.4mg/L11.7336.10无
氮氧化物7排气平台（阵列厂西侧）5.092mg/m3DB31/933-20151.875.41无
VOCs23.8mg/m31.012.63无
厦门天马微电子有限公司COD处理后达标排放2一期总排口（M1南侧）二期总排口（M3南侧）10.03mg/LGB8978-199689.8762.88无
氨氮0.1mg/LGB/T31962-20151.25101.72无
氮氧化物11一期排气平台（M1北侧屋面）、二期排气平台（M3北侧屋面）、C1西侧屋面、E2北侧屋面0.7mg/m3DB35/323-20182.049.24无
VOCs81.08mg/m31.5817.75无

②排污许可证更新，要求对氢氟醚废气、燃气锅炉废气两个排气筒增加氮氧化物监测，故更新相关污染物排口数量；

③因工艺变更，根据环评要求，在废气排口增加相关污染物监测，故更新相关污染物排口数量。

（1）防治污染设施的建设和运行情况

公司及其子公司均建有废水处理、废气处理、噪声处理以及固体废物贮存仓库等污染防治设施，可以满足污染物达标排放的需求。同时废水和废气处理设施配置有COD、氨氮、VOCs等特征污染物自动在线监测装置，对污染物排放情况进行实时监测，确保设备运行状况正常。公司在保证废水、废气、噪声和固废达标排放的基础上，持续投入资金进行污染防治设施的改进升级，提高处理效率。2022年上半年先后开展了危废减量化、TMAH废液处理、臭氧废水回收处理等项目，有效降低环保风险。

（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及其子公司各新改扩建项目均按法律法规要求开展建设项目环境影响评价和验收工作，并取得当地环境保护行政许可批文，包括但不限于环评批复、环保设施验收批复、排污许可证等。

（3）突发环境事件应急预案

公司及其子公司按照法律法规标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，且通过了专家评审，并在当地生态环境部门完成备案。2022年上半年按照计划组织完成了环境突发事件应急救援预案演练，同时根据演练情况及时修订了相应的应急措施。

（4）环境自行监测方案

公司及其子公司按照法律法规要求制定了环境自行监测方案，并完成备案。2022年上半年公司按照计划安排委托有监测资质的第三方机构对废气、废水、噪声、土壤进行监测，监测结果无异常。对于COD、氨氮、VOCs等特征污染物设置有自动在线监测系统，进行实时监测，同时不定期在废水处理站实验室自主取样进行分析监测。

（5）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施
不适用不适用不适用不适用不适用不适用

（

）其他应当公开的环境信息

无。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用

公司及其子公司2022年上半年通过实施冰机变频改造、CDA群控投入、冰机末端浪费管控等项目改造，有效减少碳排放。其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况公司持续推动与利益相关方共赢发展，切实履行社会责任，注重公司在经济、环境、社会层面的绩效与均衡，密切关注利益相关方的心声，并积极回馈与改进，矢志成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。

公司在巩固脱贫攻坚成果的同时，积极贯彻落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要指示，助力乡村教育。2022年上半年，公司持续推进就业扶贫政策，积极参与上级单位劳动力定点就业扶贫项目，累计接收航空工业对口扶贫地区，如宁夏海原县、陕西汉中县、甘肃定西县等地67名贫困学生来公司实习，同时招录国家规定扶贫区域的1573人进行定点劳动力帮扶。公司在宁夏海原县、河南信阳县等相对贫困地区持续推进校企合作，依托现有已建成的实训基地为当地学生开展相关文化和技能培训，建立教育扶贫长效机制，在实现就业方面开展精准教育扶贫工作，实现校企双赢，资源共享，通过校企合作给贫困地区学生搭建了一条发展稳定、前景广阔的就业道路。另外，公司积极参与到乡村助学公益事业中，对龙陵县镇东完全小学和云南省邵通市落雁乡肖家坪小学进行了助学帮扶。

第六节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺湖北省科技投资集团有限公司股份限售承诺湖北省科技投资集团有限公司认购的天马微电子股份有限公司非公开发行股份自上市之日起18个月内不得转让。2020年09月10日2022年03月10日已履行完毕。2022年3月11日，所持70,941,981股解除限售并上市流通。
承诺是否按时履行是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是?否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

七、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用□不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额（万元）是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
2020年4月深圳市金立通信设备有限公司的管理人因破产撤销权纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求撤销本公司对深圳市金立通信设备有限公司财产的抵押权。22,100否第二审程序尚未审结———
其他4,835否—————

注：

2022年

月，广东省高级人民法院受理了深圳市金立通信设备有限公司管理人就（2020）粤

民初

号《民事判决书》所提出的上诉案件。截止至本报告披露日，该案尚在审理过程中。

九、处罚及整改情况

□适用?不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用报告期内，公司对某一关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额未达到重大关联交易的标准。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

?适用□不适用

共同投资方关联关系被投资企业的名称被投资企业的主营业务被投资企业的注册资本（万元）被投资企业的总资产（万元）被投资企业的净资产（万元）被投资企业的净利润（万元）
厦门国贸控股集团有限公司、厦门轨道建设发展集团有限公司、厦门金圆产业发展有限公司厦门金圆产业发展有限公司同受本公司持股5%以上股东的实际控制人控制厦门天马光电子有限公司显示屏1,980,000.0041,226.5239,567.22-432.78
厦门天马显示科技有限公司、厦门国贸产业有限公司、厦门火炬高新区招商服务中心有限公司、厦门市翔安投资集团有限公司公司部分董事、高管任职厦门天马显示科技有限公司天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司显示屏及显示模组50,000.00———
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）厦门天马光电子有限公司已于2022年05月18日完成了工商注册登记取得《营业执照》。天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司已于2022年07月15日完成了工商注册登记取得《营业执照》。

4、关联债权债务往来

?适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是?否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

?适用□不适用存款业务

关联方关联关系每日最高存款限额（万元）存款利率范围期初余额（万元）本期发生额期末余额（万元）
本期合计存入金额（万元）本期合计取出金额（万元）
中航工业集团财务有限责任公司同受最终控制方控制不超过人民币200,000万元（含外币折算人民币）人民币活期存款：0.455%；美元活期存款：人民银行的挂牌利率；美元七天通知存款：按照市场即期价格实时调整报价137,643.58397,378.45417,890.20117,131.83

贷款业务

关联方关联关系贷款额度（万元）贷款利率范围期初余额（万元）本期发生额期末余额（万元）
本期合计贷款金额（万元）本期合计还款金额（万元）
中航工业集团财务有限责任公司同受最终控制方控制综合授信额度为人民币700,000万元（含外币折算人民币），用于贷款、票据承兑与贴现、保函、融资租赁和应收账款保理1年期LPR减0.45%100,000.000.000.00100,000.00

授信或其他金融业务

关联方关联关系业务类型总额（万元）实际发生额（万元）
中航工业集团财务有限责任公司同受最终控制方控制授信不超过人民币700,000万元（含外币折算人民币）100,000.00

注：公司于2020年12月7日召开第九届董事会第十七次会议及2020年12月23日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。根据拟签订的协议内容，航空工业财务将在经营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务，自协议生效之日起三年内，每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币20亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币70亿元（含外币折算人民币）。为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司在中航财司存款的风险，公司制定了以保障存款资金安全性为目标的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》，出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》，并持续出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。（

）承包情况□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。（

）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明报告期内，本公司租赁均为日常的房屋租赁、设备租赁、汽车租赁等。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保?适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保
厦门国贸控股集团有限公司、厦门金圆投资集团有限公司、厦门火炬集团有限公司、厦门象屿集团有限公司2021年10月28日315,0002021年11月30日315,000连带责任担保股权质押否10年否是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）315,000报告期末实际对外担保余额合计（A4）315,000
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保
武汉天马微电子有限公司2017年10月10日600,0002017年11月24日422,707连带责任担保无有8年否否
武汉天马微电子有限公司2019年03月15日600,0002019年11月22日250,000连带责任担保无有8年否否
厦门天马微电子有限公司2019年03月15日100,0002019年12月31日39,219连带责任担保无有8年否否
厦门天马微电子有限公司2020年03月18日820,0002020年06月05日130,300连带责任担保无有4年否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）0报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）2,120,000报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）842,226
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）0报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）2,435,000报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）1,157,226
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例38.22%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）74,025
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）0
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）0
上述三项担保金额合计（D+E+F）74,025
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、委托理财

□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

?适用□不适用报告期内，公司重大事项详见以下信息披露索引：

公告编号公告标题披露时间查询索引
2022-001关于公司收到政府补助的公告2022年01月05日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-002关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的第一次提示性公告2022年01月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-003关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的第二次提示性公告2022年01月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-004第九届董事会第三十一次会议决议公告2022年01月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-005关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的第三次提示性公告2022年01月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-006关于变更签字注册会计师的公告2022年01月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-007关于全资子公司完成工商注册登记的公告2022年01月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-008关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告2022年02月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-009关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告2022年02月08日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-010关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告2022年02月09日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-011关于“19天马01”回售申报登记情况的公告2022年02月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-0122019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年付息公告2022年03月03日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-013关于“19天马01”回售结果的公告2022年03月03日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-014天马微电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告2022年03月08日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-015董事会决议公告2022年03月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-016监事会决议公告2022年03月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-0172021年年度报告摘要2022年03月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-018关于2022年度日常关联交易预计的公告2022年03月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-019关于2021年度计提减值损失的公告2022年03月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-020年度股东大会通知2022年03月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-0212020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）2022年付息公告2022年03月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-022关于举行2021年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告2022年03月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-023关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告2022年04月02日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-0242021年度股东大会决议公告2022年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-025第九届董事会第三十三次会议决议公告2022年04月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-026关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第8.6代新型显示面板生产线项目暨关联交易的公告2022年04月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-027关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022年04月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-0282022年第一次临时股东大会决议公告2022年04月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-029董事会决议公告2022年04月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-030监事会决议公告2022年04月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-0312022年一季度报告2022年04月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-032会计政策变更公告2022年04月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-033关于持股5%以上股东发行可交换公司债券办理部分股份补充质押的公告2022年04月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-0342020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）2022年付息公告2022年05月09日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-035关于合资公司完成设立登记的公告2022年05月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-036关于全资子公司完成设立登记的公告2022年05月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-0372021年度权益分派实施公告2022年05月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-038关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告2022年05月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-039第九届董事会第三十五次会议决议公告2022年05月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-040关于与合作方共同投资设立合资项目公司投建新型显示模组生产线项目的公告2022年05月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-041关于合资公司完成设立登记的公告2022年05月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-042关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告2022年06月02日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-043关于股东权益变动的提示性公告2022年06月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-044第九届董事会第三十六次会议决议公告2022年06月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-045第九届监事会第二十一次会议决议公告2022年06月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-046关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易的公告2022年06月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022-047关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022年06月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、公司子公司重大事项

?适用□不适用

1、关于厦门天马收到政府补助事项

报告期内，厦门天马收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会拨付的研发支持补贴资金10,000万元。具体内容详见公司于2022年4月2日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告》（公告编号：2022-023）。

、关于武汉天马收到政府补助事项

报告期内，武汉天马收到武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局拨付的研发经费补助资金29,941.38万元。具体内容详见公司于2022年

月

日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告》（公告编号：

2022-042）。

3、关于投资设立子公司、合资公司事项

报告期内，公司新增2家全资子公司，分别为芜湖天马汽车电子有限公司、天马微电子科技有限公司，并新增3家合资公司，分别为厦门天马光电子有限公司、天马（芜湖）微电子有限公司、上海富天沣微电子有限公司。截至披露日，上述5家公司已完成设立登记手续并取得营业执照，具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网于2022年1月28日披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-007）、2022年5月19日披露的《关于合资公司完成设立登记的公告》和《关于全资子公司完成设立登记的公告》（公告编号：2022-035、036）以及2022年5月31日披露的《关于合资公司完成设立登记的公告》（公告编号：2022-041）。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份152,916,5286.22%000-70,945,219-70,945,21981,971,3093.33%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股70,941,9812.89%000-70,941,981-70,941,98100.00%
3、其他内资持股81,974,5473.33%000-3,238-3,23881,971,3093.33%
其中：境内法人持股81,924,9223.33%0000081,924,9223.33%
境内自然人持股49,6250.00%000-3,238-3,23846,3870.00%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中：境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份2,304,831,13393.78%00070,945,21970,945,2192,375,776,35296.67%
1、人民币普通股2,304,831,13393.78%00070,945,21970,945,2192,375,776,35296.67%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数2,457,747,661100.00%000002,457,747,661100.00%

股份变动的原因?适用□不适用

1、2020年9月10日，公司向20名特定投资者非公开发行409,624,610股新股在深交所上市。其中，武汉光谷等18名特定投资者合计持有256,757,707股于2021年3月11日解除限售并上市流通。报告期内，湖北省科技投资集团有限公司持有70,941,981股于2022年3月11日解除限售并上市流通。

、报告期内

位离任董监事所持股份因离任锁定期届满及个人减持原因发生变动。股份变动的批准情况

□适用?不适用股份变动的过户情况□适用?不适用股份回购的实施进展情况

□适用?不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况?适用□不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）81,924,9220081,924,922非公开发行股份2023年9月11日
湖北省科技投资集团有限公司70,941,98170,941,98100非公开发行股份2022年3月11日
公司部分董事、监事、高级管理人员49,6253,238046,387公司部分董事、监事、高级管理人员等按规定锁定其持有的公司股份。1、公司现任董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份按相关规定每年锁定75%；2、公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内所持有公司股份总数全部锁定，离职日满半年后至其原定任期届满后半年内减持所持有的公司股份将严格按照国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等进行管理和披露。
合计152,916,52870,945,219081,971,309----

二、证券发行与上市情况

?适用□不适用

股票及其衍生证券名称发行日期发行价格（或利率）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期披露索引披露日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022年02月17日3.10%15,000,0002022年02月24日15,000,0002025年02月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年02月23日
天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2022年03月10日3.35%10,000,0002022年03月17日10,000,0002025年03月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年03月16日
天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）2022年04月19日3.35%14,000,0002022年04月26日14,000,0002025年04月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年04月25日
天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）2022年04月19日3.98%6,000,0002022年04月26日6,000,0002027年04月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年04月25日

报告期内证券发行情况的说明

2021年，公司公开发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3523号文注册通过，公司采用分期发行的方式，目前发行情况：

2021年12月8日，公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21天马02）发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为10亿元，票面年利率为3.70%，并于2021年12月15日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易；

2022年2月17日，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22天马01）发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为15亿元，票面年利率为3.10%，并于2022年2月24日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易；

2022年3月10日，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22天马02）发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为10亿元，票面年利率为3.35%，并于2022年3月17日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易；

2022年4月19日，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：22天马04）发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为14亿元，票面年利率为3.35%，并于2022年4月26日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易；

2022年4月19日，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称：22天马05）发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为6亿元，票面年利率为3.98%，并于2022年4月26日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数93,515（含信用账户）报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
厦门金财产业发展有限公司国有法人15.85%389,610,04000389,610,040质押190,000,000
中航国际控股有限公司国有法人11.86%291,567,32600291,567,326——
湖北省科技投资集团有限公司国有法人8.00%196,619,81200196,619,812——
中国航空技术深圳有限公司国有法人7.30%179,516,14600179,516,146——
中国航空技术国际控股有限公司国有法人7.00%172,097,33200172,097,332——
武汉光谷新技术产业投资有限公司国有法人4.04%99,352,4670099,352,467质押49,676,233
湖北长江天马定增投资基金合伙境内一般法人3.33%81,924,922081,924,9220——
企业（有限合伙）
马信琪境内自然人2.04%50,056,5350050,056,535——
香港中央结算有限公司境外法人1.56%38,386,604-5,502,764038,386,604——
中国航空技术厦门有限公司国有法人1.49%36,525,9400036,525,940——
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）无。
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中，第五名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第四名股东中国航空技术深圳有限公司100%的股份、第四名股东中国航空技术深圳有限公司持有第二名股东中航国际控股有限公司33.93%的股份，第二名股东中航国际控股有限公司持有第十名股东中国航空技术厦门有限公司100%的股份，第七名股东湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）与第二名股东中航国际控股有限公司签署了一致行动协议，上述五名股东存在关联关系，也属于一致行动人。第八、九名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、四、五、七、十名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明2019年8月，公司控股股东中航国际控股与长江天马基金签署了《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》，协议约定：在保持一致行动期间，长江天马基金同意将自己作为深天马股东享有的除分红权、剩余财产的分配权、股东的知情权之外的全部股东权利（包括但不限于提案权、董事监事提名权、表决权等中国法律或深天马《公司章程》规定的其他全部股东权利）不可撤销地授权中航国际控股行使。
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）无。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
厦门金财产业发展有限公司389,610,040人民币普通股389,610,040
中航国际控股有限公司291,567,326人民币普通股291,567,326
湖北省科技投资集团有限公司196,619,812人民币普通股196,619,812
中国航空技术深圳有限公司179,516,146人民币普通股179,516,146
中国航空技术国际控股有限公司172,097,332人民币普通股172,097,332
武汉光谷新技术产业投资有限公司99,352,467人民币普通股99,352,467
马信琪50,056,535人民币普通股50,056,535
香港中央结算有限公司38,386,604人民币普通股38,386,604
中国航空技术厦门有限公司36,525,940人民币普通股36,525,940
中国国有企业结构调整基金股份有限公司36,246,221人民币普通股36,246,221
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明公司前10名无限售条件股东中，中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股有限公司、中国航空技术厦门有限公司的关联关系或一致行动说明可参照公司前10名股东关联关系或一致行动的说明。第七名、第八名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、四、五、九名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东马信琪通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票50,056,535股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动?适用□不适用

姓名职务任职状态期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）期初被授予的限制性股票数量（股）本期被授予的限制性股票数量（股）期末被授予的限制性股票数量（股）
成为董事、总经理任免7,700007,700000
合计----7,700007,700000

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节优先股相关情况□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

一、企业债券□适用?不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券?适用□不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所
天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）19天马011128622019年03月05日2019年03月07日2024年03月07日25,100.002.90%本期债券已于2022年3月7日回售7,490,000张，回售后剩余未回售债券数量为2,510,000张。剩余债券存续期内采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。深交所
天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）20天马011490752020年03月24日2020年03月24日2023年03月24日100,000.003.20%本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。深交所
天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）20天马031491212020年05月11日2020年05月11日2023年05月11日100,000.002.85%本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。深交所
天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）21天马011495372021年07月07日2021年07月08日2026年07月08日100,000.003.95%本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。深交所
天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）21天马021497412021年12月08日2021年12月09日2026年12月09日100,000.003.70%本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。深交所
天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司22天马011498012022年02月17日2022年02月18日2025年02月18日150,000.003.10%本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本深交所
债券（第一期）金的兑付一起支付。
天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）22天马021498352022年03月10日2022年03月11日2025年03月11日100,000.003.35%本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。深交所
天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）22天马041498842022年04月19日2022年04月20日2025年04月20日140,000.003.35%本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。深交所
天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）22天马051498852022年04月19日2022年04月20日2027年04月20日60,000.003.98%本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。深交所
投资者适当性安排（如有）根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者（合格投资者）发行，普通投资者（公众投资者）不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者（合格投资者）参与交易，普通投资者（公众投资者）认购或买入的交易行为无效。
适用的交易机制集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施不存在

逾期未偿还债券□适用?不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

?适用□不适用

公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（

天马

）附第

年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告披露日，

天马

执行了公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，已回售债券7,490,000张，回售金额为749,000,000.00元（不含税），回售后剩余未回售数量为2,510,000张，票面利率调整为

2.90%。

3、报告期内信用评级结果调整情况□适用?不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□适用?不适用

三、非金融企业债务融资工具?适用□不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所
天马微电子股份有限公司2021年度第十一期超短期融资券21天马电子SCP011121052422021年12月01日2021年12月02日2022年01月01日0.002.6%到期日一次性还本付息交易商协会
天马微电子股份有限公司2022年度第一期超短期融资券22天马电子SCP001122800572022年01月05日2022年01月07日2022年02月18日0.002.7%到期日一次性还本付息交易商协会
天马微电子股份有限公司2022年度第二期超短期融资券22天马电子SCP002122801672022年01月11日2022年01月13日2022年03月10日0.002.6%到期日一次性还本付息交易商协会
天马微电子股份有限公司2022年度第三期超短期融资券22天马电子SCP003122805352022年02月15日2022年02月16日2022年03月18日0.002.49%到期日一次性还本付息交易商协会
投资者适当性安排（如有）境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）
适用的交易机制全国银行间债券市场交易机制
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施无

逾期未偿还债券

□适用?不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用?不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用?不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□适用?不适用

四、可转换公司债券

□适用?不适用报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用?不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率116.77%84.47%32.30%
资产负债率62.13%60.20%1.93%
速动比率91.03%64.74%26.29%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润-23,661.07-5,637.76减少18,023.31万元
EBITDA全部债务比6.93%8.08%-1.15%
利息保障倍数1.261.58-20.25%
现金利息保障倍数4.983.4345.19%
EBITDA利息保障倍数4.395.52-20.47%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

第十节财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计□是?否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：天马微电子股份有限公司

2022年06月30日

单位：元

项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金8,880,831,793.284,035,334,025.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款5,078,435,037.566,706,244,042.77
应收款项融资692,135,543.55336,545,801.30
预付款项64,280,021.0291,782,311.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款100,421,701.36139,542,417.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,710,944,737.504,144,258,080.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产163,419,183.828,987,865.03
其他流动资产1,685,148,486.402,281,776,889.91
流动资产合计21,375,616,504.4917,744,471,433.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款61,906,838.96205,434,106.43
长期股权投资3,220,585,079.722,423,650,093.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产131,589,388.27133,681,497.86
固定资产24,169,316,744.7124,296,841,910.87
在建工程26,257,871,126.7926,639,267,310.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产101,743,492.4357,135,008.51
无形资产2,053,682,366.451,701,878,406.12
开发支出196,194,351.98111,649,544.36
商誉268,102,676.63268,879,065.12
长期待摊费用842,029,940.18799,046,572.41
递延所得税资产1,209,487,021.241,166,356,998.53
其他非流动资产47,832,940.95133,978,812.13
非流动资产合计58,560,341,968.3157,937,799,327.04
资产总计79,935,958,472.8075,682,270,760.24
流动负债：
短期借款200,779,166.651,535,954,544.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债1,073,100.00
应付票据1,744,887,638.071,884,609,861.98
应付账款5,624,805,059.236,077,190,643.42
预收款项
合同负债338,381,458.12236,279,881.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬654,788,374.30781,779,413.05
应交税费121,917,809.13357,447,235.34
其他应付款3,259,845,222.443,379,750,622.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,171,630,978.086,071,281,521.51
其他流动负债188,345,056.04683,000,415.96
流动负债合计18,306,453,862.0621,007,294,139.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款22,428,923,177.1018,264,744,467.94
应付债券6,747,724,728.503,998,430,125.64
其中：优先股
永续债
租赁负债59,423,566.6136,602,652.54
长期应付款204,883,724.7571,786,937.04
长期应付职工薪酬170,099,748.47195,979,062.85
预计负债8,524,971.009,558,735.17
递延收益693,964,487.05932,381,718.69
递延所得税负债41,021,293.3742,941,104.30
其他非流动负债1,000,000,000.001,000,000,000.00
非流动负债合计31,354,565,696.8524,552,424,804.17
负债合计49,661,019,558.9145,559,718,944.06
所有者权益：
股本2,457,747,661.002,457,747,661.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积26,235,208,505.7926,235,208,505.79
减：库存股
其他综合收益-150,781,894.02-115,220,947.13
专项储备
盈余公积225,351,011.32225,351,011.32
一般风险准备
未分配利润1,507,413,629.801,319,465,585.20
归属于母公司所有者权益合计30,274,938,913.8930,122,551,816.18
少数股东权益
所有者权益合计30,274,938,913.8930,122,551,816.18
负债和所有者权益总计79,935,958,472.8075,682,270,760.24

法定代表人：彭旭辉主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：蒋超

、母公司资产负债表

单位：元

项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金5,983,673,500.672,482,376,885.60
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,085,552,865.071,125,231,794.77
应收款项融资692,135,543.55336,545,801.30
预付款项1,873,459.60566,613.69
其他应收款10,242,210,351.409,255,123,369.90
其中：应收利息
应收股利
存货683,184,046.40596,280,470.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,379,135.561,337,024.55
其他流动资产97,945,975.53657,551,480.64
流动资产合计18,787,954,877.7814,455,013,441.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款22,041,121.3222,741,216.87
长期股权投资34,239,377,508.7432,496,010,710.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产14,717,065.9415,209,006.96
固定资产578,042,701.73559,580,540.08
在建工程341,834,128.43301,513,463.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,640,526.071,080,746.60
无形资产794,811,186.07487,150,481.30
开发支出17,172,594.5611,407,992.69
商誉
长期待摊费用16,714,970.7118,872,275.35
递延所得税资产35,940,082.8415,928,579.95
其他非流动资产
非流动资产合计36,070,291,886.4133,929,495,013.86
资产总计54,858,246,764.1948,384,508,454.91
流动负债：
短期借款460,557,678.04
交易性金融负债
衍生金融负债1,073,100.00
应付票据494,772,753.09667,327,224.38
应付账款1,458,327,712.301,221,262,425.27
预收款项
合同负债176,550,949.79133,419,237.87
应付职工薪酬82,630,257.5790,616,401.56
应交税费24,127,425.4010,248,085.71
其他应付款4,189,104,861.533,196,829,428.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,527,427,949.612,266,395,542.20
其他流动负债172,845,109.82682,282,563.30
流动负债合计9,126,860,119.118,728,938,587.15
非流动负债：
长期借款7,799,165,476.374,460,349,227.06
应付债券6,747,724,728.503,998,430,125.64
其中：优先股
永续债
租赁负债4,923,423.23310,905.40
长期应付款204,883,724.7571,786,937.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益38,947,103.1940,037,428.87
递延所得税负债
其他非流动负债1,000,000,000.001,000,000,000.00
非流动负债合计15,795,644,456.049,570,914,624.01
负债合计24,922,504,575.1518,299,853,211.16
所有者权益：
股本2,457,747,661.002,457,747,661.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积27,142,270,328.1927,142,270,328.19
减：库存股
其他综合收益444,338.50
专项储备
盈余公积225,351,011.32225,351,011.32
未分配利润109,928,850.03259,286,243.24
所有者权益合计29,935,742,189.0430,084,655,243.75
负债和所有者权益总计54,858,246,764.1948,384,508,454.91

3、合并利润表

单位：元

项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入15,737,737,297.7116,866,584,730.57
其中：营业收入15,737,737,297.7116,866,584,730.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本15,836,507,106.9016,711,961,877.01
其中：营业成本13,459,452,862.8814,783,703,804.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加86,146,819.71110,095,073.13
销售费用176,402,377.65157,778,415.95
管理费用402,255,328.81357,214,250.73
研发费用1,480,151,843.421,055,214,957.48
财务费用232,097,874.43247,955,375.25
其中：利息费用427,834,192.66277,000,543.72
利息收入14,288,240.796,838,527.01
加：其他收益659,901,850.55541,859,199.30
投资收益（损失以“－”号填列）-13,065,014.21-6,310,405.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-13,065,014.21-6,369,405.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）14,118,948.21-17,281,443.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）-245,879,380.40-200,449,173.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）-88,851.94306,138.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）316,217,743.02472,747,167.96
加：营业外收入23,658,388.799,449,951.43
减：营业外支出1,873,574.411,686,440.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）338,002,557.40480,510,679.24
减：所得税费用-32,120,323.08-49,685,448.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）370,122,880.48530,196,127.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）370,122,880.48530,196,127.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润370,122,880.48530,196,127.38
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-35,560,946.89-38,469,546.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-35,560,946.89-38,469,546.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益7,113,660.27
1.重新计量设定受益计划变动额7,113,660.27
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-42,674,607.16-38,469,546.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备444,338.5056,000.00
6.外币财务报表折算差额-43,118,945.66-38,525,546.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额334,561,933.59491,726,581.05
归属于母公司所有者的综合收益总额334,561,933.59491,726,581.05
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.15060.2157
（二）稀释每股收益0.15060.2157

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

0.00

元，上期被合并方实现的净利润为：

0.00

元。法定代表人：彭旭辉主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：蒋超

4、母公司利润表

单位：元

项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入2,286,909,253.911,825,159,995.20
减：营业成本1,913,412,614.681,531,584,085.64
税金及附加8,773,032.487,963,932.54
销售费用36,654,573.9240,255,834.07
管理费用41,227,485.9631,805,199.01
研发费用143,795,409.7494,696,731.63
财务费用131,612,989.4784,412,039.88
其中：利息费用226,426,597.8683,925,556.42
利息收入18,278,701.5423,299,305.03
加：其他收益10,830,005.6710,305,896.41
投资收益（损失以“－”号填列）3,366,798.49-1,572,132.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,366,798.49-1,633,632.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-477,001.326,619,931.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）-33,986,787.22-15,582,629.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）103,165.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-8,833,836.7234,316,403.74
加：营业外收入8,202,899.64783,596.73
减：营业外支出326,935.63103,396.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-957,872.7134,996,603.51
减：所得税费用-23,642,815.77-9,083,310.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）22,684,943.0644,079,913.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）22,684,943.0644,079,913.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额444,338.5056,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益444,338.5056,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备444,338.5056,000.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额23,129,281.5644,135,913.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益不适用不适用
（二）稀释每股收益不适用不适用

5、合并现金流量表

单位：元

项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18,389,706,291.2616,595,278,937.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还634,795,464.80510,502,007.77
收到其他与经营活动有关的现金600,501,780.44704,266,992.52
经营活动现金流入小计19,625,003,536.5017,810,047,937.40
购买商品、接受劳务支付的现金14,316,270,441.5613,175,933,094.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2,109,136,350.432,118,339,295.03
支付的各项税费455,335,033.73668,129,112.77
支付其他与经营活动有关的现金538,992,794.63580,080,624.12
经营活动现金流出小计17,419,734,620.3516,542,482,126.85
经营活动产生的现金流量净额2,205,268,916.151,267,565,810.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金61,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,948,445.301,983,840.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,543,616.002,389,028.00
投资活动现金流入小计59,492,061.304,434,368.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,479,760,800.522,617,359,760.18
投资支付的现金810,000,000.001,290,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,500.00
投资活动现金流出小计2,289,760,800.523,907,362,260.18
投资活动产生的现金流量净额-2,230,268,739.22-3,902,927,892.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金14,591,600,426.747,526,967,604.74
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14,591,600,426.747,526,967,604.74
偿还债务支付的现金9,054,943,872.333,904,730,278.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金762,121,917.17571,531,413.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19,148,231.6517,662,851.82
筹资活动现金流出小计9,836,214,021.154,493,924,543.95
筹资活动产生的现金流量净额4,755,386,405.593,033,043,060.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117,536,365.04-41,286,390.54
五、现金及现金等价物净增加额4,847,922,947.56356,394,588.68
加：期初现金及现金等价物余额3,957,533,973.194,547,922,564.02
六、期末现金及现金等价物余额8,805,456,920.754,904,317,152.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,620,170,077.542,056,659,330.13
收到的税费返还149,049,261.7958,575,566.64
收到其他与经营活动有关的现金4,390,125,039.471,963,952,472.25
经营活动现金流入小计7,159,344,378.804,079,187,369.02
购买商品、接受劳务支付的现金2,560,327,938.693,244,548,711.64
支付给职工以及为职工支付的现金205,684,499.48193,870,946.57
支付的各项税费10,256,137.909,814,176.18
支付其他与经营活动有关的现金5,364,581,610.681,009,106,540.95
经营活动现金流出小计8,140,850,186.754,457,340,375.34
经营活动产生的现金流量净额-981,505,807.95-378,153,006.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金61,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额79,800.00791,444.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,005,313,331.001,017,749,615.23
投资活动现金流入小计1,005,393,131.001,018,602,559.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金251,873,567.0090,994,648.37
投资支付的现金1,740,000,000.001,420,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金997,000,000.00
投资活动现金流出小计1,991,873,567.002,507,994,648.37
投资活动产生的现金流量净额-986,480,436.00-1,489,392,089.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金10,231,600,426.745,825,204,803.86
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,231,600,426.745,825,204,803.86
偿还债务支付的现金4,466,827,443.292,730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金379,031,212.53176,804,850.30
支付其他与筹资活动有关的现金207,886.73
筹资活动现金流出小计4,845,858,655.822,907,012,737.03
筹资活动产生的现金流量净额5,385,741,770.922,918,192,066.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83,841,088.10-23,436,755.77
五、现金及现金等价物净增加额3,501,596,615.071,027,210,215.60
加：期初现金及现金等价物余额2,482,076,885.601,836,704,323.40
六、期末现金及现金等价物余额5,983,673,500.672,863,914,539.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2022年半年度
归属于母公司所有者权益少数股所有者

股本

股本其他权益工具资本公积减：其他综合专项盈余一般未分其他小计
优先股永续债其他库存股收益储备公积风险准备配利润东权益权益合计
一、上年期末余额2,457,747,661.0026,235,208,505.79-115,220,947.13225,351,011.326,069,530,502.2234,872,616,733.2034,872,616,733.20
加：会计政策变更-4,750,064,917.02-4,750,064,917.02-4,750,064,917.02
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,457,747,661.0026,235,208,505.79-115,220,947.13225,351,011.321,319,465,585.2030,122,551,816.1830,122,551,816.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-35,560,946.89187,948,044.60152,387,097.71152,387,097.71
（一）综合收益总额-35,560,946.89370,122,880.48334,561,933.59334,561,933.59
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-172,042,336.27-172,042,336.27-172,042,336.27
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-172,042,336.27-172,042,336.27-172,042,336.27
4．其他
（四）所有者权益内部结转-10,132,499.61-10,132,499.61-10,132,499.61
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益-10,132,499.61-10,132,499.61-10,132,499.61
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额2,457,747,661.0026,235,208,505.79-150,781,894.02225,351,011.321,507,413,629.8030,274,938,913.8930,274,938,913.89

上年金额

单位：元

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,457,747,661.0026,235,208,505.79-49,084,551.33200,839,707.004,723,627,041.7633,568,338,364.2233,568,338,364.22
加：会计政策变更-3,173,218,317.77-3,173,218,317.77-3,173,218,317.77
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,457,747,661.0026,235,208,505.79-49,084,551.33200,839,707.001,550,408,723.9930,395,120,046.4530,395,120,046.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-38,469,546.33530,196,127.38491,726,581.05491,726,581.05
（一）综合收益总额-38,469,546.33530,196,127.38491,726,581.05491,726,581.05
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额2,457,747,661.0026,235,208,505.79-87,554,097.66200,839,707.002,080,604,851.3730,886,846,627.5030,886,846,627.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2022年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,457,747,661.0027,142,270,328.19225,351,011.32259,286,243.2430,084,655,243.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,457,747,661.0027,142,270,328.19225,351,011.32259,286,243.2430,084,655,243.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）444,338.50-149,357,393.21-148,913,054.71
（一）综合收益总额444,338.5022,684,943.0623,129,281.56
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-172,042,336.27-172,042,336.27
1．提取盈余公积
2．对所有者（或--
股东）的分配172,042,336.27172,042,336.27
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额2,457,747,661.0027,142,270,328.19444,338.50225,351,011.32109,928,850.0329,935,742,189.04

上年金额

单位：元

项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,457,747,661.0027,142,270,328.190.00200,839,707.00210,726,840.6330,011,584,536.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,457,747,661.0027,142,270,328.19200,839,707.00210,726,840.6330,011,584,536.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）56,000.0044,079,913.8044,135,913.80
（一）综合收益总额56,000.0044,079,913.8044,135,913.80
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额2,457,747,661.0027,142,270,328.1956,000.00200,839,707.00254,806,754.4330,055,720,450.62

三、公司基本情况

本公司前身为深圳天马微电子公司，于1983年

月

日经深圳市人民政府以深府函（1983）

号文批准，由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心、中国电子技术进出口公司北京分公司、北京无线电器件工业公司与曙日国际（香港）有限公司、香港玛耶电子有限公司以补偿贸易形式成立。1992年

月，经深圳市人民政府深府办复（1992）第1460号文批复，改由中国航空技术进出口深圳公司与深圳市投资管理公司组建，注册资本6,945万元。注册地和总部地址为深圳市。

经深圳市人民政府1994年

月

日深府函【1994】

号文和1995年

月

日深圳市证券管理办公室深证办复（1995）

号文同意，本公司改组成为社会募集的股份有限公司，注册资本为7,550万元，其中国有股1,290万股，法人股5,160万股，社会公众股1,100万股。1995年

月

日，本公司在深圳证券交易所挂牌上市。1997年

月

日，经深圳市证券管理办公室1997年

月

日深证办复（1997）

号文同意，原股东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的全部法人股转让给中航国际控股有限公司（原称为“深圳中航集团股份有限公司”）。根据中国证监会证监许可[2014]858号《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司于2014年

月向中航国际控股有限公司发行29,590,540股股份、向上海张江（集团）有限公司发行28,181,469股股份、向上海国有资产经营有限公司发行26,772,390股股份、向上海光通信公司发行14,090,730股股份，收购其持有的上海天马70%股权；向成都工业投资集团有限公司发行28,300,007股股份、向成都高新投资集团有限公司发行17,979,642股股份，收购其持有的成都天马40%股权；向湖北省科技投资集团有限公司发行132,682,883股股份，收购其持有的武汉天马90%股权；向中航国际发行77,895,877股股份、向中航技深圳公司发行81,075,304股股份，收购其持有的上海光电子及深圳光电子100%股权。上述向交易对方定向发行新增股份为有限售条件流通股，上市日期为2014年

月

日。上述交易完成后，本公司新增注册资本436,568,842元，注册资本变更为1,010,806,342元。该增资事项经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具普华永道中天验字[2014]483号验资报告。

同时，经中国证监会核准，本公司通过非公开发行方式，向

名特定对象发行120,932,133股新股，募集资金总额为1,765,609,141.80元，扣除承销费33,780,964.55元后实际募集资金净额为1,731,828,177.25元。上述交易完成后，本公司新增注册资本120,932,133元，注册资本变更为1,131,738,475元。该增资事项业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具普华永道中天验字[2014]541号验资报告。截至2014年

月

日，本公司的总股本为1,131,738,475元。中国证监会于2015年

月

日出具证监许可[2015]2876号文《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过269,360,269股新股。截至2015年

月

日，本公司完成了向境内投资者非公开发行269,360,269股股份的工作，扣除相关发行费用后，实际净募集资金为人民币4,718,302,459元。上述交易完成后，本公司新增注册资本269,360,269元，注册资本变更为1,401,098,744元。该新增注册资本业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具普华永道中天验字[2015]1506号验资报告。本次非公开发行股份于2016年

月

日在深圳证券交易所上市。

截至2017年

月

日，本公司的总股本为1,401,098,744元。根据中国证监会证监许可[2018]102号《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司于2018年

月向厦门金财产业发展有限公司发行389,610,040股股份、向中国航空技术国际控股有限公司发行89,488,555股股份、向中国航空技术深圳有限公司发行93,141,147股股份、向中国航空技术厦门有限公司发行36,525,940股股份，收购其持有厦门天马100%的股权；向上海工业投资（集团）有限公司发行25,505,748股股份、向上海张江（集团）有限公司发行12,752,877股，收购其持有的天马有机发光60%股权。上述向交易对方定向发行新增股份为有限售条件流通股，上市日期为2018年

月

日。上述交易完成后，本公司新增注册资本647,024,307.00元，注册资本变更为2,048,123,051.00元。该增资事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2018]01360003号验资报告。截至2018年

月

日，本公司的总股本为2,048,123,051.00元。根据中国证监会于2020年

月

日出具证监许可[2020]1016号《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2020年

月向境内投资者非公开发行409,624,610股A股股票，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币5,562,982,768.16元。上述交易完成后，本公司新增注册资本409,624,610.00元，注册资本变更为2,457,747,661.00元，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（致同验字[2020]第110ZC00291号）验证。本次非公开发行股份于2020年

月

日在深圳证券交易所上市。截至2022年

月

日，本公司总股本为2,457,747,661.00元。本公司及子公司主要业务为从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；信息技术服务、咨询服务；普通货运；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含

限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司的母公司为中航国际控股有限公司（原中航国际控股股份有限公司）。本财务报表及财务报表附注经本公司第十届董事会第三次会议于2022年

月

日批准。本年度纳入合并范围的主要子公司详见财务报告附注九。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、30、附注五、39。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年

月

日的合并及公司财务状况以及2022年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（

）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（

）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（

）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（

）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（

）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①以摊余成本计量的金融资产；

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

③租赁应收款；

④《企业会计准则第

号——收入》定义的合同资产；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来

个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来

个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来

个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后

个月内（若金融工具的预计存续期少于

个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款、合同资产、长期应收款对于应收票据、应收账款、合同资产、长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

-应收票据组合

：银行承兑汇票

-应收票据组合

：商业承兑汇票

B、应收账款

-应收账款组合

：账期内组合

-应收账款组合

：账期外组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其他应收款本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

-其他应收款组合

：出口退税组合

-其他应收款组合

：其他款项组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来

个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款本公司的长期应收款为应收融资租赁款及产能预约保证金。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算长期应收款预期信用损失。信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过

日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（

）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（

）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

参见附注五、10。

12、应收账款

参见附注五、

。

13、应收款项融资

参见附注五、10。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见附注五、

。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品和发出商品等，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照系统的方法分配的制造费用。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、

。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

参见附注五、10。

20、其他债权投资

参见附注五、

。

21、长期应收款参见附注五、10。

22、长期股权投资长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（

）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法参见附注五、

。

23、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）
土地使用权年限平均法50.000.002.00
房屋建筑物年限平均法35.005.002.71

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、

。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
位于日本的土地其他不计提--
房屋及建筑物年限平均法35年5.00%2.71%
机器设备年限平均法10年5.00%9.50%
专用设备年限平均法2-15年5.00%6.33%-47.50%
电子设备及其他年限平均法6年5.00%15.83%
运输设备年限平均法5年5.00%19.00%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

本公司位于日本的土地不计提折旧。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、

。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产（

）使用权资产的确认条件公司使用权资产类别主要包括租赁的房屋建筑物及土地、机器设备、运输设备、电子设备及其他。在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③本公司发生的初始直接费用；

④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司作为承租人按照《企业会计准则第

号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（

）使用权资产的折旧方法

本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照附注五、

对变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调整至零，但租赁负债仍需进一步调整的，公司将剩余金额记入当期损益。

（

）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、

。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、电脑软件、客户关系、其他特许权等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期消耗方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期消耗方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别使用寿命（年）摊销方法备注
土地使用权50.00直线法
专利权10.00直线法
电脑软件10.00直线法
客户关系5.00直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、

。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究并获取新型显示技术或生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段支出，于发生时计入当期损益；项目立项之后，大规模量产之前，为新型显示技术或生产工艺最终应用而进行设计、试做、测试工作发生的支出为开发阶段支出，同时满足下列条件的开发阶段支出，予以资本化：

新型显示技术或生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，证明其在技术上具有可行性；管理层已批准新型显示技术或生产工艺开发的预算；前期市场调研分析报告说明采用新型显示技术或生产工艺所生产的产品具有市场；有足够的技术和资金支持，以完成新型显示技术或生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；新型显示技术或生产工艺开发阶段的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用权资产、开发支出、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用系已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

模具按预计使用年限3年平均摊销。

33、合同负债本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同负债在资产负债表中列示方法参见附注五、16。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

（1）固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

（3）根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

（4）购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

（5）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化的，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

无。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入收入确认和计量所采用的会计政策公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。

③在公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

③公司已将该商品的实物转移给客户。

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务等。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用。40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

（2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、29。

租赁负债以租赁期开始日尚未支付的租赁付款额，按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周

期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。短期租赁短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过

个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。低价值资产租赁低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于

万元的租赁。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。（

）本公司作为出租人本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第

号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第

号——金融资产转移》的规定进行会计处理。经营租赁经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）长期资产减值

根据附注五、

中所述，本公司于资产负债表日对固定资产、在建工程、使用权资产、开发支出、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等长期资产是否出现减值进行测试。在判断上述资产是否存在减值时，管理层主要从以下方面进行评估和分析：①影响资产减值的事项是否已经发生；

②资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及③预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。本公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致本公司的上述长期资产出现减值。

（

）商誉减值本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

（

）递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（

）所得税本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

（

）套期会计在初始指定套期关系时，本公司正式指定套期工具和被套期项目，并有正式的书面文件记录套期关系、风险管理策略和风险管理目标。其内容记录包括载明套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

①被套期项目和套期工具之间存在经济关系。

②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

本公司发生下列情形之一的，终止运用套期会计：

①因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。

②套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

③被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。

④套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

公允价值套期

公允价值套期是指对本公司的已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期，该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

对于公允价值套期，套期工具产生的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

现金流量套期现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。被套期的未来现金流量预期不再极可能发生但可能预期仍然会发生，在预期仍然会发生的情况下，累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更?适用□不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
2021年12月31日财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“15号解释”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自15号解释公布之日起施行。经第九届董事会第三十四次会议审议通过无

（一）关于公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第

号——收入》、《企业会计准则第

号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第

号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本解释所称“固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品”，包括测试固定资产可否正常运转时产出的样品等情形。

根据15号解释新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

公司按照

号解释要求，对于在首次施行此解释的财务报表列报最早期间的期初至此解释施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整，上述调整对公司2019年-2021年合并报表的影响如下（以下金额单位若未特别注明均为人民币元）：

、对合并资产负债表的影响

（1）2021年12月31日

项目追溯调整前追溯调整后影响金额
存货3,694,453,885.554,144,258,080.74449,804,195.19
在建工程32,540,459,228.0926,639,267,310.77-5,901,191,917.32
归属于母公司所有者权益合计34,872,616,733.2030,122,551,816.18-4,750,064,917.02

（2）2020年12月31日

项目追溯调整前追溯调整后影响金额
存货3,468,805,804.513,945,833,960.06477,028,155.55
在建工程27,570,689,355.1523,457,854,432.02-4,112,834,923.13
归属于母公司所有者权益合计33,568,338,364.2230,395,120,046.45-3,173,218,317.77

（

）2019年

月

日

项目追溯调整前追溯调整后影响金额
存货3,338,504,084.823,836,111,205.80497,607,120.98
在建工程19,004,742,793.0216,937,896,430.78-2,066,846,362.24
归属于母公司所有者权益合计26,707,224,485.2025,308,808,718.02-1,398,415,767.18

2、对合并利润表的影响

（1）2021年度

项目追溯调整前追溯调整后影响金额
营业收入31,829,213,790.4033,765,532,901.581,936,319,111.18
营业成本25,992,338,051.9429,676,916,188.533,684,578,136.59
净利润1,542,457,101.05-34,389,498.20-1,576,846,599.25
归属于母公司股东的净利润1,542,457,101.05-34,389,498.20-1,576,846,599.25

（

）2020年度

项目追溯调整前追溯调整后影响金额
营业收入29,232,745,052.0330,395,882,797.151,163,137,745.12
营业成本23,553,322,708.2026,706,126,490.933,152,803,782.73
净利润1,474,521,450.09-300,281,100.50-1,774,802,550.59
归属于母公司股东的净利润1,474,521,450.09-300,281,100.50-1,774,802,550.59

（3）2019年度

项目追溯调整前追溯调整后影响金额
营业收入30,281,970,068.2831,269,960,431.21987,990,362.93
营业成本25,180,411,084.2927,543,203,835.822,362,792,751.53
净利润829,364,995.37-481,190,572.61-1,310,555,567.98
归属于母公司股东的净利润829,364,995.37-481,190,572.61-1,310,555,567.98

（2）重要会计估计变更

□适用?不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税应税收入13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税应纳流转税额7%、5%
企业所得税应纳税所得额注

注：境内企业按照应纳税所得额的15%、25%计缴企业所得税，境外企业存在不同的所得税税率，列示如下：

纳税主体名称所得税税率
天马美国公司29.84%
韩国天马公司22%
天马欧洲公司31.23%
天马微电子（香港）有限公司16.50%
天马日本公司34.01%
天马微电子（印度）有限公司25%

2、税收优惠

于2021年12月23日，本公司重新通过高新技术企业认定，从2021年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。于2019年11月28日，武汉天马重新通过高新技术企业认定，从2019年起3年内适用15%的企业所得税税率。于2020年10月21日，厦门天马重新通过高新技术企业认定，从2020年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。于2020年12月3日，成都天马重新通过高新技术企业认定，从2020年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。于2021年11月18日，上海光电子重新通过高新技术企业认定，从2021年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

于2021年12月23日，上海天马重新通过高新技术企业认定，从2021年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。于2021年12月23日，天马有机发光重新通过高新技术企业认定，从2021年起3年内继续适用15%的企业所得税税率。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目期末余额期初余额
库存现金11,380.0915,287.28
银行存款8,880,818,690.154,033,077,293.33
其他货币资金1,723.042,241,444.45
合计8,880,831,793.284,035,334,025.06
其中：存放在境外的款项总额692,003,887.20592,922,277.69

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目期末余额期初余额
受限财政专户资金75,370,649.4975,256,107.42
其他4,223.042,543,944.45
合计75,374,872.5377,800,051.87

2、交易性金融资产

单位：元

项目期末余额期初余额
其中：

其他说明

无。

3、衍生金融资产

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明

无。

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目期末余额期初余额

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明：

无。如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用?不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用?不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目期末转应收账款金额

其他说明：

无。

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

无。

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款680,283,862.0611.70%680,283,862.06100.00%0.00677,717,028.639.09%677,717,028.63100.00%0.00
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款5,134,503,046.5388.30%56,068,008.971.09%5,078,435,037.566,777,895,880.3690.91%71,651,837.591.06%6,706,244,042.77
其中：
账期内组合4,924,243,280.4184.68%49,100,329.081.00%4,875,142,951.336,617,770,226.1188.76%66,177,702.281.00%6,551,592,523.83
账期外组合210,259,766.123.62%6,967,679.893.31%203,292,086.23160,125,654.252.15%5,474,135.313.42%154,651,518.94
合计5,814,786,908.59100.00%736,351,871.0312.66%5,078,435,037.567,455,612,908.99100.00%749,368,866.2210.05%6,706,244,042.77

按单项计提坏账准备：680,283,862.06元

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
A客户680,086,019.24680,086,019.24100.00%对方公司破产
B客户47,842.4247,842.42100.00%款项确认无法收回
C客户150,000.40150,000.40100.00%款项确认无法收回
合计680,283,862.06680,283,862.06

按组合计提坏账准备：49,100,329.08元

单位：元

账龄期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内4,924,243,280.4149,100,329.081.00%
合计4,924,243,280.4149,100,329.08

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，区分账期内组合与账期外组合。上表为账期内组合应收账款。按组合计提坏账准备：

6,967,679.89元

单位：元

逾期账龄期末余额
账面余额坏账准备计提比例
0-90天198,800,255.995,964,007.653.00%
91-180天9,358,012.85467,900.645.00%
181-360天1,464,665.08146,466.5110.00%
1-2年140,751.4028,150.2820.00%
2-3年192,751.4157,825.4230.00%
3年以上303,329.39303,329.39100.00%
合计210,259,766.126,967,679.89

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，区分账期内组合与账期外组合。上表为账期外组合应收账款。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用?不适用按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）5,133,866,214.33
1至2年140,751.40
2至3年192,751.41
3年以上680,587,191.45
3至4年351,171.81
4至5年388,380,951.76
5年以上291,855,067.88
合计5,814,786,908.59

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备749,368,866.2212,937,463.90-79,531.29736,351,871.03
合计749,368,866.2212,937,463.90-79,531.29736,351,871.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名680,086,019.2411.70%680,086,019.24
第二名501,860,293.828.63%6,466,790.85
第三名353,318,505.916.08%3,564,960.58
第四名347,595,372.815.98%3,540,131.11
第五名333,238,013.355.73%3,331,771.43
合计2,216,098,205.1338.12%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无。其他说明：

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目期末余额期初余额
应收票据692,135,543.55336,545,801.30
合计692,135,543.55336,545,801.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用?不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用?不适用其他说明：

本公司视日常资金管理的需要将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将本公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2022年6月30日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于2022年6月30日，本公司期末已质押的应收票据如下：

单位：元

项目已质押金额
银行承兑票据38,078,966.11
合计38,078,966.11

于2022年6月30日，本公司列示于应收款项融资的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

单位：元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据1,312,920,151.56
合计1,312,920,151.56

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内63,921,774.4499.44%91,768,236.0299.98%
1至2年358,246.580.56%14,075.000.02%
2至3年0.000.00%0.000.00%
3年以上0.000.00%0.000.00%
合计64,280,021.0291,782,311.02

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2022年

月

日，账龄超过一年的预付款项为358,246.58元(2021年

月

日：

14,075.00元)，主要为预付费用款项，由于发票未到，未进行结算。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

项目余额占预付款项余额比例
第一名32,416,062.0050.43%
第二名10,254,073.5715.95%
第三名4,481,887.756.97%
第四名2,946,395.584.58%
第五名2,286,220.023.56%
合计52,384,638.9281.49%

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款100,421,701.36139,542,417.37
合计100,421,701.36139,542,417.37

（1）应收利息1）应收利息分类

单位：元

项目期末余额期初余额

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。3）坏账准备计提情况□适用?不适用

（2）应收股利1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况□适用?不适用其他说明：

无。

（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金48,538,951.35106,862,641.50
委托理财款32,218,242.2532,218,242.25
出口退税15,564,285.3611,689,563.52
代垫款项13,395,745.147,033,805.78
关联方款项6,008,923.221,694,829.33
其他18,506,647.7113,542,285.37
合计134,232,795.03173,041,367.75

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额1,280,708.1332,218,242.2533,498,950.38
2022年1月1日余额在本期
本期计提312,842.45312,842.45
其他变动-699.16-699.16
2022年6月30日余额1,592,851.4232,218,242.2533,811,093.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用?不适用按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）78,132,472.06
1至2年23,060,664.04
2至3年592,769.68
3年以上32,446,889.25
3至4年29,147.00
4至5年0.00
5年以上32,417,742.25
合计134,232,795.03

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备33,498,950.38312,842.45-699.1633,811,093.67
合计33,498,950.38312,842.45-699.1633,811,093.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
大连证券有限责任公司理财款项32,218,242.255年以上24.00%32,218,242.25
日本南川崎税务局出口退税15,564,285.361年以内11.59%0.00
中华人民共和国莘庄海关海关保证金7,148,387.081-2年5.33%100,001.22
中华人民共和国上海浦东海关海关保证金6,928,886.831年以内5.16%186,738.09
中华人民共和国上海外高桥保税区海关海关保证金5,474,661.101年以内4.08%133,973.34
合计67,334,462.6250.16%32,638,954.90

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

无。

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。其他说明：

无。

9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料1,593,713,144.78157,690,884.321,436,022,260.461,665,260,498.93137,555,135.391,527,705,363.54
在产品1,165,394,324.1527,178,682.561,138,215,641.59931,809,537.1918,803,741.91913,005,795.28
库存商品1,811,059,601.2177,664,673.341,733,394,927.871,303,084,565.2283,660,265.221,219,424,300.00
发出商品424,021,571.5320,709,663.95403,311,907.58497,865,962.2013,743,340.28484,122,621.92
合计4,994,188,641.67283,243,904.174,710,944,737.504,398,020,563.54253,762,482.804,144,258,080.74

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料137,555,135.3985,597,985.0264,833,029.48629,206.61157,690,884.32
在产品18,803,741.9138,983,078.7230,399,455.36208,682.7127,178,682.56
库存商品83,660,265.22104,662,048.37109,967,270.52690,369.7377,664,673.34
发出商品13,743,340.2820,709,663.9513,743,340.2820,709,663.95
合计253,762,482.80249,952,776.06218,943,095.641,528,259.05283,243,904.17

确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因如下：

项目确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料库存商品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定被生产领用
在产品库存商品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定被生产领用
库存商品参考资产负债表日的市场售价已销售
发出商品参考资产负债表日的市场售价已销售

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

无。10、合同资产

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用?不适用本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

其他说明

无。

11、持有待售资产

单位：元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应收款163,419,183.828,987,865.03
合计163,419,183.828,987,865.03

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
待抵扣及待认证进项税额1,003,039,937.551,089,966,158.69
为员工代垫的限价商品房款项632,032,324.63635,070,510.68
预缴企业所得税49,215,614.7236,305,058.14
待摊销保险费860,609.5019,366,669.25
向银行间市场清算所预存的超短融兑付资金501,068,493.15
合计1,685,148,486.402,281,776,889.91

其他说明：

无。

14、债权投资

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用?不适用其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位：元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用?不适用其他说明：

无。

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款23,420,256.8923,420,256.8924,078,241.4224,078,241.426.40%
其中：未实现融资收益9,685,054.979,685,054.9710,466,086.4310,466,086.436.40%
产能预约保证金202,308,449.92402,684.02201,905,765.90192,189,112.761,845,382.72190,343,730.04
减：一年内到期的长期应收款163,419,183.83163,419,183.838,987,865.038,987,865.03
合计62,309,522.98402,684.0261,906,838.96207,279,489.151,845,382.72205,434,106.43

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额1,845,382.721,845,382.72
2022年1月1日余额在本期
本期转回1,494,326.761,494,326.76
其他变动51,628.0651,628.06
2022年6月30日余额402,684.02402,684.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用?不适用无。

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。其他说明：

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位期初余额（账面价值）本期增减变动期末余额（账面价值）减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
广东聚华印刷显示技术有限公司28,462,103.003,366,798.4931,828,901.49
厦门天马显示科技有限公司2,395,187,990.93750,000,000.00-15,782,645.933,129,405,345.00
厦门天马光电子有限公司60,000,000.00-649,166.7759,350,833.23
小计2,423,650,093.93810,000,000.00-13,065,014.213,220,585,079.72
合计2,423,650,093.93810,000,000.00-13,065,014.213,220,585,079.72

其他说明：

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目期末余额期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

无。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用

单位：元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额70,697,713.7880,119,013.80150,816,727.58
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额70,697,713.7880,119,013.80150,816,727.58
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额16,912,399.92222,829.8017,135,229.72
2.本期增加金额1,680,702.19411,407.402,092,109.59
（1）计提或摊销1,680,702.19411,407.402,092,109.59
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额18,593,102.11634,237.2019,227,339.31
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值52,104,611.6779,484,776.60131,589,388.27
2.期初账面价值53,785,313.8679,896,184.00133,681,497.86

（

）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用?不适用（

）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

无。

21、固定资产

单位：元

项目期末余额期初余额
固定资产24,167,386,642.7524,295,242,461.09
固定资产清理1,930,101.961,599,449.78
合计24,169,316,744.7124,296,841,910.87

（1）固定资产情况

单位：元

项目房屋建筑物机器设备运输设备电子设备及其他合计
一、账面原值：
1.期初余额10,991,547,407.4936,044,331,470.3061,711,018.181,231,983,948.6848,329,573,844.65
2.本期增加金额157,530,623.101,219,654,361.102,830,523.19177,291,971.501,557,307,478.89
（1）购置4,085,712.1829,819,802.44383,395.1120,367,639.5954,656,549.32
（2）在建工程转入153,444,910.921,189,834,558.662,447,128.08156,924,331.911,502,650,929.57
（3）企业合并增加
3.本期减少金额10,385,059.2985,561,956.851,598,547.5113,011,292.57110,556,856.22
（1）处置或报废90,397.4563,544,745.561,489,787.743,525,243.5168,650,174.26
（2）外币报表折差10,294,661.8422,017,211.29108,759.779,486,049.0641,906,681.96
4.期末余额11,138,692,971.3037,178,423,874.5562,942,993.861,396,264,627.6149,776,324,467.32
二、累计折旧
1.期初余额2,393,318,501.7220,298,363,472.7739,309,495.34730,053,555.7023,461,045,025.53
2.本期增加金额173,009,667.091,390,847,079.453,222,417.9790,201,606.231,657,280,770.74
（1）计提173,009,667.091,390,847,079.453,222,417.9790,201,606.231,657,280,770.74
3.本期减少金额3,566,309.4362,952,270.731,484,259.6612,909,368.1080,912,207.92
（1）处置或报废64,753.0749,635,213.381,413,873.313,273,934.9154,387,774.67
（2）外币报表折差3,501,556.3613,317,057.3570,386.359,635,433.1926,524,433.25
4.期末余额2,562,761,859.3821,626,258,281.4941,047,653.65807,345,793.8325,037,413,588.35
三、减值准备
1.期初余额2,622,179.51569,471,387.8310,715.381,182,075.31573,286,358.03
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额199,391.41712,440.225,065.00845,225.181,762,121.81
（1）处置或报废683,098.065,065.00833,179.951,521,343.01
（2）外币报表折差199,391.4129,342.1612,045.23240,778.80
4.期末余额2,422,788.10568,758,947.615,650.38336,850.13571,524,236.22
四、账面价值
1.期末账面价值8,573,508,323.8214,983,406,645.4521,889,689.83588,581,983.6524,167,386,642.75
2.期初账面价值8,595,606,726.2615,176,496,609.7022,390,807.46500,748,317.6724,295,242,461.09

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目期末账面价值

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
武汉天马G6厂房1,717,141,522.76尚未完成竣工备案
武汉天马A1-A5栋宿舍楼176,949,414.58待武汉天马G6厂房完成竣工备案后一并办理产权登记
有机发光通用厂房（二期）103,917,088.89尚未完成竣工备案
上海天马D4-D7栋宿舍楼121,451,535.30尚未完成竣工备案
上海天马综合楼20,694,934.56尚未完成竣工备案
上海天马垃圾站1,861,504.42尚未完成竣工备案
上海天马变电站1,394,231.54尚未完成竣工备案

其他说明

在建工程转入固定资产的原价为1,502,650,929.57元（2021年上半年：

381,484,682.34元）截至2022年

月

日，固定资产中所有权或使用权受到限制的金额为3,355,253,728.57元主要系为以下交易提供担保：为建设厦门天马第

5.5

代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目和第

代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目，厦门天马于2012年

月

日与中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行股份有限公司签署编号为83010420120000039号银团贷款合同，于2016年

月

日与中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行股份有限公司签署编号为（厦银团）20160705第

号银团贷款合同，并以厦门天马的房产及土地（不动产产权编号【闽（2015）厦门市不动产权0023233号】）提供抵押担保，抵押物中固定资产2022年

月

日账面价值为3,355,253,728.57元。

（5）固定资产清理

单位：元

项目期末余额期初余额
固定资产清理1,930,101.961,599,449.78
合计1,930,101.961,599,449.78

其他说明：

无。

22、在建工程

单位：元

项目期末余额期初余额
在建工程26,257,871,126.7926,639,267,310.77
工程物资
合计26,257,871,126.7926,639,267,310.77

（1）在建工程情况

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
武汉天马第6代LTPSAMOLED生产线项目24,758,400,451.6224,758,400,451.6224,122,386,420.1824,122,386,420.18
在安装设备877,206,104.89877,206,104.891,065,117,612.681,065,117,612.68
新型显示产业创新中心941,974.35941,974.35811,470,829.65811,470,829.65
其他621,322,595.93621,322,595.93640,292,448.26640,292,448.26
合计26,257,871,126.7926,257,871,126.7926,639,267,310.7726,639,267,310.77

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
武汉天马第6代LTPSAMOLED生产线项目26,500,000,000.0024,122,386,420.18828,348,134.99192,334,103.550.0024,758,400,451.6280.31%80.31%1,358,912,422.09177,818,930.634.455%/4.90%募集资金、自有资金、银行借款、政府补助等
合计26,500,000,000.0024,122,386,420.18828,348,134.99192,334,103.550.0024,758,400,451.621,358,912,422.09177,818,930.63

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

无。

（4）工程物资

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产□适用?不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用?不适用

24、油气资产

□适用?不适用

25、使用权资产

单位：元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备及其他合计
一、账面原值
1.期初余额75,529,339.23180,000.002,504,632.782,861,403.9481,075,375.95
2.本期增加金额23,967,022.4540,534,077.53769,381.9565,270,481.93
（1）新增租赁23,967,022.4540,534,077.53769,381.9565,270,481.93
3.本期减少金额8,797,460.4275,030.77900,778.459,773,269.64
（1）租赁到期4,610,493.48900,778.455,511,271.93
（2）外币报表折差4,186,966.9475,030.774,261,997.71
4.期末余额90,698,901.2640,714,077.532,429,602.012,730,007.44136,572,588.24
二、累计折旧
1.期初余额21,894,545.3616,071.401,174,365.04855,385.6423,940,367.44
2.本期增加金额14,074,987.562,274,512.96512,036.56437,053.5117,298,590.59
（1）计提14,074,987.562,274,512.96512,036.56437,053.5117,298,590.59
3.本期减少金额6,140,306.9629,286.17240,269.096,409,862.22
（1）处置
（2）租赁到期4,131,851.12240,269.094,372,120.21
（3）外币报表折差2,008,455.8429,286.172,037,742.01
4.期末余额29,829,225.962,290,584.361,657,115.421,052,170.0634,829,095.81
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值60,869,675.3038,423,493.17772,486.581,677,837.38101,743,492.43
2.期初账面价值53,634,793.87163,928.601,330,267.742,006,018.3057,135,008.51

其他说明：

无。

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目土地使用权专利权非专利技术其他合计
一、账面原值
1.期初余额1,541,582,142.17325,850,220.82602,631,121.972,470,063,484.96
2.本期增加金额0.00350,665,236.9174,359,947.25425,025,184.16
（1）购置0.00350,665,236.9174,359,947.25425,025,184.16
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额0.003,921,304.624,002,839.577,924,144.19
（1）处置0.00733,256.90124,017.04857,273.94
（2）外币折算差额0.003,188,047.723,878,822.537,066,870.25
4.期末余额1,541,582,142.17672,594,153.11672,988,229.652,887,164,524.93
二、累计摊销
1.期初余额268,472,322.73147,773,948.13350,701,024.29766,947,295.15
2.本期增加金额17,926,587.6630,558,088.2823,993,529.1272,478,205.06
（1）计提17,926,587.6630,558,088.2823,993,529.1272,478,205.06
3.本期减少金额0.003,609,623.133,555,890.207,165,513.33
（1）处置0.00421,575.4159,342.68480,918.09
（2）外币折算差额0.003,188,047.723,496,547.526,684,595.24
4.期末余额286,398,910.39174,722,413.28371,138,663.21832,259,986.88
三、减值准备
1.期初余额0.00137,783.691,100,000.001,237,783.69
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额0.0015,612.090.0015,612.09
（1）处置
（2）外币折算差额0.0015,612.090.0015,612.09
4.期末余额0.00122,171.601,100,000.001,222,171.60
四、账面价值
1.期末账面价值1,255,183,231.78497,749,568.23300,749,566.442,053,682,366.45
2.期初账面价值1,273,109,819.44177,938,489.00250,830,097.681,701,878,406.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

0.00%

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

2022年上半年无形资产的摊销金额72,478,205.06元（2021年上半年：

56,249,657.09元）。截至2022年6月30日，无形资产中所有权或使用权受到限制的金额为632,611,901.05元，主要系为以下交易提供抵押担保：

①根据武汉天马与国家开发银行等签订的《武汉天马微电子有限公司第

代LTPSAMOLED生产线项目人民币资金银团贷款合同》及《银行贷款抵押合同》，本公司获得信贷额度

亿元，以武汉天马第

代LTPSAMOLED生产线一期项目形成的全部资产（包括但不限于机器设备、土地使用权及厂房）提供抵押担保。截至2022年

月

日，抵押物中仅武汉天马G6土地使用权（金额：

340,019,888.27元）办理了抵押登记，其余资产因未正式转固、无正式产权证书，暂无法办理抵押登记。

②为建设厦门天马第

5.5

代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目和第

代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目，厦门天马于2012年

月

日与中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行股份有限公司签署编号为83010420120000039号银团贷款合同，于2016年

月

日与中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行股份有限公司签署编号为（厦银团）20160705第

号银团贷款合同，并以厦门天马的房产及土地（不动产产权编号【闽（2015）厦门市不动产权0023233号】）提供抵押担保，抵押物中土地使用权2022年

月

日账面价值为95,133,635.78元。

③为建设新型显示产业总部及研发基地项目，公司与中国银行签订了固定资产借款合同，并以公司位于深圳市龙华区民治街道留仙大道北侧土地（不动产产权编号【粤（2018）深圳市不动产权第0093488号】）提供抵押担保，抵押物中土地使用权2022年6月30日账面价值为197,458,377.00元。

27、开发支出

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
项目期初余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益期末余额
TFT-LCD、AMOLED等研发项目111,649,544.361,564,696,651.041,480,151,843.42196,194,351.98
合计111,649,544.361,564,696,651.041,480,151,843.42196,194,351.98

其他说明2022年上半年，公司研究开发支出共计1,564,696,651.04元(2021上半年：1,077,924,856.77元)。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的其他处置外币报表折算差额
武汉天马261,481,711.60261,481,711.60
天马有机发光50,337,050.0650,337,050.06
日本天马35,081,289.283,989,388.4931,091,900.79
合计346,900,050.943,989,388.49342,910,662.45

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提其他处置外币报表折算差额
武汉天马
天马有机发光49,766,985.8249,766,985.82
日本天马28,254,000.003,213,000.0025,041,000.00
合计78,020,985.823,213,000.0074,807,985.82

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

管理层将武汉天马G4.5生产线认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。管理层将合并天马有机发光形成的包含商誉的全部资产和负债认定为一个资产组。管理层将日本天马全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①管理层将武汉天马G4.5生产线认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。管理层采用预计未来现金流量的现值估计资产组的可收回金额，资产组的可收回金额参考深圳中联资产评估有限公司出具的报告编号为深中联评报字[2022]第

号的《天马微电子股份有限公司拟对合并武汉天马微电子有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》。预测期按照资产组经济使用年限为期限，自评估基准日起

个完整收益年度。

②管理层将合并天马有机发光形成的包含商誉的全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。管理层采用预计未来现金流量的现值估计资产组的可收回金额，资产组的可收回金额参考深圳中联资产评估有限公司出具的报告编号为深中联评报字[2022]第

号的《天马微电子股份有限公司拟对合并上海天马有机发光显示技术有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》。

超过预测期的现金流量采用以下估计参数测试：

天马有机发光2022年6月30日2021年12月31日
增长率0.00%0.00%
毛利率29.90%29.90%
折现率12.67%12.67%

③管理层将天马日本公司全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。管理层采用未来现金净流量的现值估计资产组的可收回金额，可收回金额参考管理层编制的五年期预算。超过预测期的现金流量采用以下估计参数测试：

日本天马2022年6月30日2021年12月31日
增长率0.00%0.00%
毛利率11.00%11.00%
折现率11.00%11.00%

管理层所采用的增长率基于相关行业的增长预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组或资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。商誉减值测试的影响

不适用。其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
模具费783,134,834.98314,489,939.72267,928,968.16829,695,806.54
专利维护费2,392,177.69230,848.61489,993.73255,970.651,877,061.92
能源站节能项目服务费4,179,376.182,507,625.661,671,750.52
变电站扩容项目服务费9,340,183.56554,862.368,785,321.20
合计799,046,572.41314,720,788.33271,481,449.91255,970.65842,029,940.18

其他说明

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备1,480,402,138.62226,219,614.601,521,995,263.22233,169,885.77
内部交易未实现利润62,489,026.339,373,353.9534,379,952.275,156,992.84
可抵扣亏损5,980,089,334.98857,410,530.265,519,910,032.11841,199,211.25
政府补助1,693,895,192.18256,120,258.751,925,299,375.80290,998,581.68
预提费用11,647,820.9562,493,968.848,838,996.982,637,556.70
重新计量设定受益计划18,790,277.456,390,573.3629,570,183.8110,056,819.52
企业购买环保设备抵免所得税392,469.30392,469.30
结转以后年度抵免的境外所得已缴所得税额22,565.3022,565.3022,565.3022,565.30
合计9,247,336,355.811,418,030,865.069,040,408,838.791,383,634,082.36

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值273,475,289.1341,021,293.37286,274,028.6642,941,104.30
固定资产折旧313,048,231.2646,957,234.69371,269,831.4255,690,474.71
非货币性资产对外投资
计入在建工程的试生产费用1,077,244,060.76161,586,609.121,077,244,060.76161,586,609.12
合计1,663,767,581.15249,565,137.181,734,787,920.84260,218,188.13

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产-208,543,843.811,209,487,021.24-217,277,083.831,166,356,998.53
递延所得税负债-208,543,843.8141,021,293.37-217,277,083.8342,941,104.30

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异1,565,664,930.841,624,258,666.72
可抵扣亏损2,050,947,522.731,055,184,735.15
合计3,616,612,453.572,679,443,401.87

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份期末金额期初金额备注
2022年度
2023年度
2024年度
2025年度
2026年度及以后2,050,947,522.731,055,184,735.15
合计2,050,947,522.731,055,184,735.15

其他说明

无。

31、其他非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
长期资产预付款39,930,556.2939,930,556.29126,487,627.34126,487,627.34
押金及保证金7,902,384.667,902,384.667,491,184.797,491,184.79
合计47,832,940.9547,832,940.95133,978,812.13133,978,812.13

其他说明：

无。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额
信用借款200,779,166.651,535,954,544.70
合计200,779,166.651,535,954,544.70

短期借款分类的说明：

无。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明

无。

33、交易性金融负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位：元

其中：

项目

项目期末余额期初余额
外汇衍生品1,073,100.00
合计1,073,100.00

其他说明：

截至2022年

月

日，公司衍生金融负债的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算，确定衍生金融负债的公允价值。根据《企业会计准则第24号——套期会计》的相关规定，本公司签订的相关的远期外汇合约属于现金流量套期。远期外汇合约的公允价值变动计入“其他综合收益”，在远期外汇合同终止确认时，将计入“其他综合收益”的公允价值变动转入当期损益。

35、应付票据

单位：元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票1,744,887,638.071,884,609,861.98
合计1,744,887,638.071,884,609,861.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额
应付材料款5,624,805,059.236,077,190,643.42
合计5,624,805,059.236,077,190,643.42

（

）账龄超过

年的重要应付账款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明：

于2022年6月30日，账龄超过一年的应付账款为9,202,264.42元(2021年12月31日：18,790,556.11元)。

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目期末余额期初余额

（

）账龄超过

年的重要预收款项

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目期末余额期初余额
预收款项338,381,458.12236,279,881.20
合计338,381,458.12236,279,881.20

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬772,557,469.721,926,744,428.182,050,850,812.76648,451,085.14
二、离职后福利-设定提存计划9,090,188.87175,828,777.00178,592,374.136,326,591.74
三、辞退福利131,754.4639,687.00160,744.0410,697.42
合计781,779,413.052,102,612,892.182,229,603,930.93654,788,374.30

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴715,295,056.351,697,905,291.611,810,488,019.70602,712,328.26
2、职工福利费1,452,259.8343,978,941.7941,096,741.134,334,460.49
3、社会保险费6,481,780.1495,601,663.2598,257,729.413,825,713.98
其中：医疗保险费6,018,732.2082,329,819.9884,940,704.833,407,847.35
工伤保险费76,769.944,720,525.304,634,978.11162,317.13
生育保险费386,278.008,551,317.978,682,046.47255,549.50
4、住房公积金9,598,725.5158,868,581.4358,888,507.339,578,799.61
5、工会经费和职工教育经费17,543,972.4329,225,754.7538,812,916.037,956,811.15
6、短期带薪缺勤18,910,325.192,142,703.8116,767,621.38
7、短期利润分享计划0.00
8、其他短期薪酬3,275,350.271,164,195.351,164,195.353,275,350.27
合计772,557,469.721,926,744,428.182,050,850,812.76648,451,085.14

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险8,940,053.89169,885,516.19172,991,015.325,834,554.76
2、失业保险费150,134.985,943,260.815,601,358.81492,036.98
合计9,090,188.87175,828,777.00178,592,374.136,326,591.74

其他说明

于2022年

月

日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于2022年下半年全部发放和使用完毕。

40、应交税费

单位：元

项目期末余额期初余额
增值税34,497,901.57145,135,349.74
企业所得税44,448,198.37128,335,825.70
个人所得税5,979,697.958,793,533.55
城市维护建设税439,289.9421,616,442.11
房产税31,298,002.6827,656,249.16
土地使用税3,929,845.291,918,561.21
其他税费1,324,873.3323,991,273.87
合计121,917,809.13357,447,235.34

其他说明

其他税费主要为印花税及境外公司相关税费等。

41、其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款3,259,845,222.443,379,750,622.73
合计3,259,845,222.443,379,750,622.73

（1）应付利息

单位：元

项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明：

无。（

）应付股利

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明，包括重要的超过

年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。（

）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
应付工程设备款2,573,504,968.692,612,032,738.68
预提费用424,009,114.76542,535,838.70
外部单位往来款项189,479,075.89180,404,930.72
押金及保证金72,852,063.1044,777,114.63
合计3,259,845,222.443,379,750,622.73

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因
武汉精测电子集团股份有限公司57,012,683.39未到付款期
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司56,596,521.36未到付款期
深圳市腾盛自动化设备有限公司36,894,703.40未到付款期
SNUPrecisionCo.,Ltd.30,265,058.30未到付款期
苏州华兴源创科技股份有限公司28,656,578.92未到付款期
上海宝冶集团有限公司25,321,743.41未到付款期
大福自动搬送设备（苏州）有限公司24,016,073.84未到付款期
中国电子系统工程第四建设有限公司22,967,374.13未到付款期
上海亘今精密机电科技有限公司21,763,488.00未到付款期
ULVACINC19,642,116.00未到付款期
合计323,136,340.75

其他说明

于2022年

月

日，账龄超过一年的其他应付款为1,387,252,460.46元(2021年

月

日：

899,526,179.29元)，主要为工程设备待付款项。

42、持有待售负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款3,896,523,426.954,941,504,168.05
一年内到期的应付债券2,115,851,319.471,095,360,978.13
一年内到期的长期应付款109,070,220.5511,261,422.35
一年内到期的租赁负债49,234,622.2122,163,286.31
一年内到期的其他非流动负债951,388.90991,666.67
合计6,171,630,978.086,071,281,521.51

其他说明：

一年内到期的长期借款明细：

项目期末余额期初余额
抵押借款2,243,816,262.952,227,571,150.57
保证借款421,421,927.78842,158,035.64
信用借款1,231,285,236.221,871,774,981.84
合计3,896,523,426.954,941,504,168.05

一年内到期的长期借款系银行抵押借款，详见附注七、

（a），以及银行保证借款，详见附注七、

（b）。一年内到期的应付债券明细：

项目面值发行日期债券期限发行金额
19天马01100.002019年03月05日3+2年1,000,000,000.00
20天马01100.002020年03月24日3年1,000,000,000.00
20天马03100.002020年05月11日3年1,000,000,000.00
21天马01100.002021年07月08日5年1,000,000,000.00
21天马02100.002021年12月09日5年1,000,000,000.00
22天马01100.002022年02月17日3年1,500,000,000.00
22天马02100.002022年03月10日3年1,000,000,000.00
22天马04100.002022年04月19日3年1,400,000,000.00
22天马05100.002022年04月19日5年600,000,000.00
合计9,500,000,000.00

（续）

项目期初余额本期发行其他增加按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
19天马011,030,906,811.38-1,000,000,000.009,628,533.77-1,379,299.7039,400,000.002,514,644.85
20天马0124,711,111.181,000,000,000.0018,374,999.98133,192.0632,000,000.001,010,952,919.10
20天马0318,287,500.001,000,000,000.0011,875,000.00193,688.9528,500,000.001,001,468,811.05
21天马0119,091,666.68-19,750,000.02--38,841,666.70
21天马022,363,888.89-18,499,999.98--20,863,888.87
22天马01--16,920,833.33--16,920,833.33
22天马02--10,329,166.68--10,329,166.68
22天马04--9,249,722.22--9,249,722.22
22天马05--4,709,666.67--4,709,666.67
合计1,095,360,978.131,000,000,000.00119,337,922.65-1,052,418.6999,900,000.002,115,851,319.47

一年内到期的长期应付款系一年内到期的分期付款购买资产款项

44、其他流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额
短期应付债券501,068,493.15
待转销项税额188,345,056.04181,931,922.81
合计188,345,056.04683,000,415.96

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
21天马电子SCP011500,000,000.002021年12月2日30日500,000,000.00501,068,493.15501,068,493.15
22天马电子SCP001500,000,000.002022年1月7日42日500,000,000.00500,000,000.001,553,424.66501,553,424.66
22天马电子SCP002500,000,000.002022年1月13日56日500,000,000.00500,000,000.001,994,520.55501,994,520.55
22天马电子SCP003500,000,000.002022年2月16日30日500,000,000.00500,000,000.001,023,287.67501,023,287.67
合计2,000,000,000.00501,068,493.151,500,000,000.004,571,232.882,005,639,726.03

其他说明：

根据财政部发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》财会[2016]22号的相关规定，公司将已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额重分类至其他流动负债。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额
抵押借款（a）4,627,700,134.155,698,954,467.94
保证借款（b）1,275,920,000.011,695,190,000.00
信用借款（c）16,525,303,042.9410,870,600,000.00
合计22,428,923,177.1018,264,744,467.94

长期借款分类的说明：

（a）于2022年

月

日，本公司抵押借款687,151.64万元。其中：

①673,592.00万元系国家开发银行、中国进出口银行等组成的银团，以及中国进出口银行、中国建设银行等组成的银团提供给本公司之子公司武汉天马的借款本金及利息，其中221,658.23万元为一年内到期的借款本金及利息。根据武汉天马与国家开发银行等签订的《武汉天马微电子有限公司第

代LTPSAMOLED生产线项目人民币资金银团贷款合同》及《银行贷款抵押合同》，武汉天马获得信贷额度

亿元，以武汉天马G6项目一期形成的全部资产（包括但不限于机器设备、土地使用权及厂房）提供抵押担保；根据武汉天马与中国进出口银行等签订的《武汉天马微电子有限公司第

代LTPSAMOLED生产线二期项目银团贷款合同》，武汉天马获得信贷额度

亿元，以武汉天马G6项目二期形成的资产提供抵押担保。

②13,559.64万元系中国银行提供给本公司的借款及利息，其中2,723.39万元为一年内到期的借款本金及利息，根据本公司与中国银行签订的《借款合同》及《固定资产抵押合同》，本公司获得信贷额度

4.95

亿专门借款，以新型显示产业研发基地土地提供抵押担保，用于新型显示产业研发基地（天马总部大厦）项目建设。

（b）于2022年

月

日，本公司保证借款169,734.19万元，其中：

①13,0467.03万元系中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行提供给本公司之子公司厦门天马的借款本金及利息，其中38,167.04万元为一年内到期的借款本金及利息。原由厦门金圆投资集团有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际股份有限公司、中国航空技术厦门有限公司为借款提供保证，2020年

月，厦门天马分别与金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门、中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行、国家开发银行签订《厦门天马微电子有限公司第

代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目银团贷款案保证合同之终止协议》，各方协商决定原保证合同终止，由本公司作为新保证人，保证责任转由本公司承担。

②39,267.16万元系中国农业银行股份有限公司厦门市分行提供给厦门天马微电子有限公司的借款本金及利息，其中3,975.16万元为一年内到期的借款本金及利息。根据《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》合同编号为：厦农银分营2019固借第

号，签订双方为中国农业银行股份有限公司厦门市分行和厦门天马微电子有限公司；《保证合同》合同编号为：分行营业部（农银保证2019第

号），签订双方为中国农业银行股份有限公司厦门市分行和天马微电子股份有限公司；本公司为借款提供保证。

（c）于2022年

月

日，本公司信用借款本金及利息为1,775,658.83万元，其中一年内到期的借款本金及利息为123,128.52万元。其他说明，包括利率区间：

本期借款的利率区间为1.2%至4.9%。

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目期末余额期初余额
19天马01253,234,688.741,030,906,811.38
20天马011,010,952,919.101,024,459,058.76
20天马031,001,468,811.051,018,010,165.12
21天马011,038,350,676.281,018,545,247.66
21天马021,020,416,244.871,001,869,820.85
22天马011,516,259,027.340.00
22天马021,009,878,863.080.00
22天马041,408,594,225.150.00
22天马05604,420,592.360.00
减：一年内到期的应付债券（附注七、43）2,115,851,319.471,095,360,978.13
合计6,747,724,728.503,998,430,125.64

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
19天马01100.002019年3月5日3+2年1,000,000,000.001,030,906,811.389,628,533.77-1,099,343.59788,400,000.00253,234,688.74
20天马01100.002020年3月24日3年1,000,000,000.001,024,459,058.7618,374,999.98-118,860.3632,000,000.001,010,952,919.10
20天马03100.002020年5月11日3年1,000,000,000.001,018,010,165.1211,875,000.00-83,645.9328,500,000.001,001,468,811.05
21天马01100.002021年7月7日5年1,000,000,000.001,018,545,247.6619,750,000.02-55,428.601,038,350,676.28
21天马02100.002021年12月8日5年1,000,000,000.001,001,869,820.8518,499,999.98-46,424.041,020,416,244.87
22天马01100.002022年2月17日3年1,500,000,000.001,500,000,000.0016,920,833.33661,805.991,516,259,027.34
22天马02100.002022年3月10日3年1,000,000,000.001,000,000,000.0010,329,166.68450,303.601,009,878,863.08
22天马04100.002022年4月19日3年1,400,000,000.001,400,000,000.009,249,722.22655,497.071,408,594,225.15
22天马05100.002022年4月19日5年600,000,000.00600,000,000.004,709,666.67289,074.31604,420,592.36
小计9,500,000,000.005,093,791,103.774,500,000,000.00119,337,922.65652,978.45848,900,000.008,863,576,047.97
减：一1,095,361,000,00119,337,-99,900,02,115,85
年内到期的应付债券0,978.130,000.00922.651,052,418.6900.001,319.47
合计——9,500,000,000.003,998,430,125.643,500,000,000.001,705,397.14749,000,000.006,747,724,728.50

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无。期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。其他说明

无。

47、租赁负债

单位：元

项目期末余额期初余额
租赁负债59,423,566.6136,602,652.54
合计59,423,566.6136,602,652.54

其他说明：

无。

48、长期应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
长期应付款204,883,724.7571,786,937.04
合计204,883,724.7571,786,937.04

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
分期付款购买资产款项313,953,945.3083,048,359.39
减：一年内到期长期应付款109,070,220.5511,261,422.35
合计204,883,724.7571,786,937.04

其他说明：

无。

（2）专项应付款

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬

（

）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债170,099,748.47195,979,062.85
合计170,099,748.47195,979,062.85

（

）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额249,332,886.35283,897,506.56
二、计入当期损益的设定受益成本1,210,906.395,436,144.98
1.当期服务成本3,318,517.174,889,935.42
2.结算利得（损失以“－”表示）-2,518,617.120.00
3.利息净额411,006.34546,209.56
三、计入其他综合收益的设定收益成本0.000.00
四、其他变动-37,964,314.18-25,939,784.25
1.已支付的福利-10,255,952.87-4,309,795.61
2.外币报表折算差额-27,708,361.31-21,629,988.64
五、期末余额212,579,478.56263,393,867.29

计划资产：

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额-53,353,823.50-55,885,655.34
二、计入当期损益的设定受益成本-100,662.23-107,522.20
1.利息净额-100,662.23-107,522.20
三、计入其他综合收益的设定收益成本0.000.00
四、其他变动10,974,755.642,869,705.62
五、期末余额-42,479,730.09-53,123,471.92

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额195,979,062.85228,011,851.22
二、计入当期损益的设定受益成本1,110,244.165,328,622.78
三、计入其他综合收益的设定收益成本0.000.00
四、其他变动-26,989,558.54-23,070,078.63
五、期末余额170,099,748.47210,270,395.37

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

本公司之子公司日本天马在日本的监管框架中设有设定受益计划。所有计划为最终薪金的退休计划，以终生支付保证退休金的形式向员工支付福利。提供的福利水平视乎职工的服务年期和直至退休的最后年间的薪酬而计算。有关设定受益计划的到期福利的支付来自于信托管理基金管理的计划资产，有关一般退休计划的到期福利的支付来自于日本天马的自有资金。在信托中持有的计划资产，受当地规例和守则监管。监管此等计划的责任，包括投资决定和供款时间表，由日本天马和信托人共同决定。设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

主要的精算假设如下：

2022年6月30日2021年12月31日
折现率0.40%0.40%
退休金增长率1.00%1.00%

有关未来死亡率的假设是根据已公布统计数据和每个地区的经验按照精算意见而确定。

此等假设换算成一名领取退休金者在

岁退休时的平均预期寿命。

2022年6月30日2021年12月31日
(年)(年)
于报告期末时退休：
男性2424
女性2929
于报告期后20年退休：
男性2222
女性2828

设定受益义务对加权主要假设变动的敏感性如下：

假设增加对设定受益义务的影响假设减少对设定受益义务的影响
折现率0.5%减少4.2%0.5%增加4.4%
退休金增长率0.25%增加0.6%0.25%减少0.67%

以上的敏感性分析以某项假设改变而所有其他假设维持不变为基准。实际上这不大可能发生，而且若干假设的变动可能互有关连。在计算设定受益义务对重大精算假设的敏感性时，已应用计算在资产负债表中确认设定受益计划负债时的相同方法(以预期累积福利单位法计算于报告期末的设定受益义务的现值)。与上期间比较，编制敏感性分析所采用的方法和假设类别并无改变。由于一般退休计划和设定受益退休计划，本公司面对多项风险，最重大的风险详述如下：

资产波动性计划负债利用相近似的高质量的公司债券的收益率而设定的折现率计算；如计划资产的表现差过此收益率，将会造成赤字。
通胀风险大部分计划福利义务与通胀挂钩，而通胀上升将会导致更高负债(虽然在大多数情况下，通胀水平有增幅上限以保障计划免受严峻通胀所影响)。大部分计划资产不受定息债券所影响，或与股票通胀疏散地关连，意味着通胀上升也将增加赤字。
预期寿命大部分计划义务是于成员的寿命年期内提供福利，因此预期寿命的增加将会导致计划负债的增加。

其他说明：

无。

50、预计负债

单位：元

项目期末余额期初余额形成原因
其他8,524,971.009,558,735.17
合计8,524,971.009,558,735.17

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据日本的相关环境法律和规定，本公司之子公司日本天马位于秋田县的工厂关闭后，日本天马需要清除土壤污染及恢复原状，预计环境恢复费用系根据预计发生的成本的现值确认。

51、递延收益

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助928,860,069.81107,967,531.79346,000,583.55690,827,018.05
售后租回3,521,648.88384,179.883,137,469.00
合计932,381,718.69107,967,531.79346,384,763.43693,964,487.05

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
进口设备贴息（1）333,328,801.8215,054,608.14318,274,193.68与资产相关
厦门天马设备支持补助资金（2）88,235,293.605,882,353.2082,352,940.40与资产相关
2015年产业振兴和技术改造中央建设投资预算-G6（3）55,000,000.174,999,999.9850,000,000.19与资产相关
上海天马AMOLED项目补贴款（4）33,500,000.003,000,000.0030,500,000.00与资产相关
2011年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目（5）28,964,083.594,041,499.9824,922,583.61与资产相关
新型显示产业创新发展项目（6）8,880,000.341,250,000.047,630,000.30与资产相关
天马有机发光第5.5代AM-OLED量产线（一期）项目（7）956,666.9981,999.96874,667.03与资产相关
成都天马产业扶持奖励资金（8）1,203,705.901,026,004.93177,700.97与资产相关
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会扶持款-G6（9）200,000,000.00100,000,000.00300,000,000.00与资产相关
其他178,791,517.407,967,531.799,442,000.421,222,116.90176,094,931.87与资产相关
合计928,860,069.81107,967,531.79344,778,466.651,222,116.90690,827,018.05

其他说明：

（

）该项目系本公司收到财政部商务部外经贸发展专项资金的进口设备贴息补助。（

）该项目系本公司之子公司厦门天马收到的厦门火炬高技术产业开发区管理委员会以货币资金形式拨付的设备补助资金。（

）该项目系国家财政部以货币资金形式拨付给本公司的基建补助，专项用于产业振兴和技术改造（高技术方面）项目建设。（

）该项目系本公司之子公司上海天马收到的国家发展改革委、财政部、工业和信息化部以货币资金形式拨付的AMOLED中试线项目补贴款，在AMOLED中试线项目达到预定可使用状态后按照其设备使用寿命进行摊销。（

）该项目系厦门市发展和改革委员会、厦门市经济发展局以货币资金形式拨付给本公司的基建补助，专项用于G5.5项目土建安装和设备材料采购。（

）该项目系本公司及本公司之子公司上海光电子收到的国家发展改革委、财政部、工业和信息化部以货币资金形式拨付的新型显示产业创新发展补贴款。（

）该项目系本公司之子公司天马有机发光收到的国家发展改革委、上海张江高科技园区以货币资金形式拨付的投资补助款。（

）该项目系本公司之子公司成都天马收到的成都高新区经贸发展局以货币资金形式拨付的技术改造补贴款。（

）该项目系厦门火炬高技术产业开发区管理委员会以货币资金形式拨付给厦门天马的研发支持补贴。

52、其他非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额
非金融机构贷款1,000,000,000.001,000,000,000.00
合计1,000,000,000.001,000,000,000.00

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

期初余额本次变动增减（+、-）期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数2,457,747,661.002,457,747,661.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

（

）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）26,311,866,607.1626,311,866,607.16
其他资本公积-76,658,101.37-76,658,101.37
合计26,235,208,505.7926,235,208,505.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-21,255,455.6310,779,906.453,666,246.187,113,660.27-14,141,795.36
其中：重新计量设定受益计划变动额-21,255,455.6310,779,906.453,666,246.187,113,660.27-14,141,795.36
二、将重分类进损益的其他综合收益-93,965,491.50-42,674,607.16-42,674,607.16-136,640,098.66
现金流量套期储备444,338.50444,338.50444,338.50
外币财务报表折算差额-93,965,491.50-43,118,945.66-43,118,945.66-137,084,437.16
其他综合收益合计-115,220,947.13-31,894,700.713,666,246.18-35,560,946.89-150,781,894.02

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积225,351,011.32225,351,011.32
合计225,351,011.32225,351,011.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润6,069,530,502.224,723,627,041.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-4,750,064,917.02-3,173,218,317.77
调整后期初未分配利润1,319,465,585.201,550,408,723.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润370,122,880.48530,196,127.38
应付普通股股利172,042,336.27
设定受益计划变动额结转留存收益10,132,499.61
期末未分配利润1,507,413,629.802,080,604,851.37

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-4,750,064,917.02元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润

0.00

元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润

0.00

元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务15,497,911,751.1713,241,633,394.0116,681,371,757.2214,621,238,351.00
其他业务239,825,546.54217,819,468.87185,212,973.35162,465,453.47
合计15,737,737,297.7113,459,452,862.8816,866,584,730.5714,783,703,804.47

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税10,672,097.5928,750,967.46
教育费附加9,568,237.0020,593,075.17
房产税46,632,548.8539,987,317.36
土地使用税3,938,086.653,969,419.82
车船使用税24,385.0027,645.36
印花税14,150,626.0313,733,352.63
其他1,160,838.593,033,295.33
合计86,146,819.71110,095,073.13

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
人工成本105,799,736.5796,416,161.97
佣金29,853,551.4723,287,306.01
财产保险费11,136,967.998,769,114.65
租赁费及物业管理费6,772,063.597,111,426.20
中介费3,849,258.572,294,050.26
业务招待费2,736,344.382,429,060.81
外包费2,553,170.031,981,094.54
办公费2,532,302.853,245,846.82
展览费2,148,754.152,000,443.55
差旅费2,049,227.262,246,214.35
其他6,971,000.797,997,696.79
合计176,402,377.65157,778,415.95

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
人工成本129,228,495.9286,665,077.65
租赁及物业管理费67,318,054.3260,725,532.99
招聘费54,816,473.0173,405,528.58
固定资产折旧费37,155,633.6238,523,904.10
无形资产摊销20,361,363.8627,451,916.93
保险费20,090,147.8014,019,332.51
材料费用13,178,466.4813,436,683.75
软件维护费9,061,332.775,743,201.07
外包费8,832,483.295,938,518.35
汽车租赁费5,828,319.939,963,772.10
其他36,384,557.8121,340,782.70
合计402,255,328.81357,214,250.73

其他说明无。

65、研发费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
人工成本593,685,926.76413,796,880.24
研究及开发支出263,893,624.27204,093,147.00
长期待摊费用253,493,284.74193,196,072.82
固定资产折旧费126,826,796.50122,371,765.28
动力费用63,899,167.2420,347,042.78
材料费用51,173,586.6319,627,420.39
维修费用38,943,942.5821,628,874.93
无形资产摊销35,315,943.7915,538,121.11
外包费11,782,587.935,431,068.75
差旅费2,415,886.753,376,078.67
其他38,721,096.2335,808,485.51
合计1,480,151,843.421,055,214,957.48

其他说明

无。

66、财务费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
利息支出607,885,011.32544,026,807.45
减：利息资本化180,050,818.66201,470,663.73
减：财政贴息0.0065,555,600.00
减：利息收入14,288,240.796,838,527.01
汇兑损益-186,094,795.12-31,265,338.44
减：汇兑损益资本化-1,056,138.61-4,682,802.18
手续费及其他3,590,579.094,375,894.80
合计232,097,874.43247,955,375.25

其他说明

无。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会扶持款300,000,000.00278,690,532.85
武汉天马产业扶持研发补贴299,413,800.00191,080,430.13
进口设备贴息15,054,608.1416,643,074.40
厦门天马设备支持补助资金5,882,353.205,882,352.94
2015年产业振兴和技术改造中央建设投资预算4,999,999.984,999,999.98
2011年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目4,041,499.984,041,499.98
上海天马AMOLED项目补贴款3,000,000.003,000,000.00
新型显示产业创新发展项目1,250,000.042,250,000.06
成都天马产业扶持奖励资金1,026,004.931,026,005.04
上海天马有机发光显示技术有限公司第5.5代AM-OLED量产线（一期）项目81,999.9681,999.96
生产线项目补贴0.002,517,999.96
专利补助0.007,588,000.00
温桃润外贸优质增长扶持计划0.004,159,866.00
武汉天马以工代训补贴0.003,873,500.00
企业研发经费补助0.003,089,700.00
厦门天马社会保险差额补助0.001,394,896.98
其他25,151,584.3211,539,341.02
合计659,901,850.55541,859,199.30

68、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-13,065,014.21-6,369,405.93
处置交易性金融资产取得的投资收益59,000.00
合计-13,065,014.21-6,310,405.93

其他说明

无。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额

其他说明

无。70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-312,842.45-204,182.21
长期应收款坏账损失1,494,326.760.00
应收账款坏账损失12,937,463.90-17,077,261.73
合计14,118,948.21-17,281,443.94

其他说明

无。

72、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额
存货跌价损失-245,879,380.40-200,449,173.67
合计-245,879,380.40-200,449,173.67

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）-56,248.80306,138.64
使用权资产处置利得（损失以“-”填列）-32,603.140.00
合计-88,851.94306,138.64

74、营业外收入

单位：元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金
额
政府补助12,323,191.153,355,800.0012,323,191.15
其他11,335,197.646,094,151.4311,335,197.64
合计23,658,388.799,449,951.4323,658,388.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
深圳天马深圳市发展和改革委员会总部经济发展贡献奖深圳市龙华区发展和改革局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助否否6,907,000.00与收益相关
中航显示工业稳增长产业发展专项资金深圳市龙华区工业和信息化局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助否否3,774,200.00与收益相关
厦门天马企业技术中心、技术创新示范、质量标杆奖励厦门火炬高技术产业开发区管理委员会奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否1,100,000.00与收益相关
第五届厦门质量费厦门市市场监督管理局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否1,000,000.00与收益相关
制造业单项冠军厦门市工业和信息化局奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）否否500,000.00与收益相关
百人计划资助资金厦门火炬高技术产业开发区管理委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否500,000.00与收益相关
其他地方政府补助/奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助否否541,991.151,355,800.00与收益相关
合计12,323,191.153,355,800.00

其他说明：

无。

75、营业外支出

单位：元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠590,750.0032,000.00590,750.00
非流动资产毁损报废损失958,600.931,521,846.16958,600.93
其他324,223.48132,593.99324,223.48
合计1,873,574.411,686,440.151,873,574.41

其他说明：

无。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用20,514,352.44161,769,989.00
递延所得税费用-52,634,675.52-211,455,437.14
合计-32,120,323.08-49,685,448.14

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额
利润总额338,002,557.40
按法定/适用税率计算的所得税费用50,700,383.61
子公司适用不同税率的影响13,253,850.98
调整以前期间所得税的影响-36,129,063.29
非应税收入的影响2,464,771.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响-370,948.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4,222,683.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响160,772,236.67
研发费用加计扣除-212,926,390.30
其他-5,662,481.34
所得税费用-32,120,323.08

其他说明：

无。

77、其他综合收益详见附注七、

。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
政府补助435,498,643.77643,327,112.41
利息收入14,288,240.796,838,527.01
收回押金、保证金64,738,829.005,244,645.99
单位往来85,976,066.8848,856,707.11
合计600,501,780.44704,266,992.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

2022年1-6月，公司全资子公司厦门天马收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会《关于拨付厦门天马微电子有限公司研发支持补贴资金的通知》，收到研发支持补贴资金1.00亿元。

2022年1-6月，公司全资子公司武汉天马收到武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发经费补助资金的通知》，合计收到研发经费补助资金2.99亿元。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
经营费用502,118,084.54523,207,885.40
支付的押金保证金33,068,348.5132,437,445.23
单位往来3,806,361.5824,435,293.49
合计538,992,794.63580,080,624.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收回融资租赁款1,439,016.001,332,528.00
收到远期外汇合同结算金104,600.001,056,500.00
合计1,543,616.002,389,028.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
支付卖出看涨期权结算金0.002,500.00
合计0.002,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
偿还租赁负债本金及利息19,148,231.6517,662,851.82
合计19,148,231.6517,662,851.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润370,122,880.48530,196,127.38
加：资产减值准备231,760,432.19217,730,617.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,603,672,971.621,701,093,028.36
使用权资产折旧17,298,590.5917,721,405.34
无形资产摊销69,275,091.5952,574,600.24
长期待摊费用摊销215,429,605.93206,224,822.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）88,851.94-306,138.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）908,945.821,521,846.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）427,834,192.66447,205,869.01
投资损失（收益以“－”号填列）13,065,014.216,310,405.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-43,130,022.71-207,173,740.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-1,919,810.93-2,358,026.26
存货的减少（增加以“－”号填列）-596,168,078.13339,271,095.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）1,351,547,120.87-1,547,596,675.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-1,454,516,869.98-494,849,426.01
其他
经营活动产生的现金流量净额2,205,268,916.151,267,565,810.55
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额8,805,456,920.754,904,317,152.70
减：现金的期初余额3,957,533,973.194,547,922,564.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额4,847,922,947.56356,394,588.68

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

金额
其中：—
其中：—
其中：—

其他说明：

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

金额
其中：—
其中：—
其中：—

其他说明：

无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目期末余额期初余额
一、现金8,805,456,920.753,957,533,973.19
其中：库存现金11,380.0915,287.28
可随时用于支付的银行存款8,805,445,540.663,957,518,685.91
二、期末现金及现金等价物余额8,805,456,920.753,957,533,973.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物75,374,872.5377,800,051.87

其他说明：

无。

80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目期末账面价值受限原因
货币资金75,374,872.53财政专户资金等
固定资产3,355,253,728.57抵押借款
无形资产632,611,901.05抵押借款
长期股权投资3,129,405,345.00股权质押
应收款项融资38,078,966.11票据质押
合计7,230,724,813.26

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金3,787,184,310.76
其中：美元504,854,326.526.71143,388,279,327.01
欧元13,291,779.217.008493,154,105.42
港币51,799,429.850.855244,298,354.41
日元3,732,024,940.980.0491183,376,777.50
卢比638,020,054.660.084954,164,712.54
其他23,911,033.88
应收账款1,979,873,022.50
其中：美元259,901,235.466.71141,744,301,151.65
欧元7,674,963.217.008453,789,212.13
港币1,684,278.380.85521,440,378.03
卢比1,749,559,164.320.0849148,528,825.25
日元641,490,028.900.049131,520,254.06
其他293,201.37
长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他应收账款22,956,474.11
其中：美元78,851.916.7114529,206.72
欧元68,640.227.0084481,058.12
港币0.000.85520.00
日元321,740,421.890.049115,809,037.37
其他6,137,171.90
应付账款2,089,361,200.08
其中：美元258,981,989.746.71141,738,131,725.96
欧元1,024,585.437.00847,180,704.52
港币124,132.470.8552106,156.85
日元6,999,265,114.510.0491343,915,890.67
其他26,722.08
其他应付账款1,233,604,400.77
其中：美元163,221,953.246.71141,095,447,816.94
欧元272,974.687.00841,913,115.77
港币185,700.310.8552158,809.05
日元2,765,585,179.480.0491135,889,793.38
其他194,865.63
长期应收款202,308,441.60
其中：美元30,144,000.006.7114202,308,441.60
长期应付款313,953,945.30
其中：美元46,779,203.346.7114313,953,945.30

其他说明：

无。

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用?不适用

83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

现金流量套期：

公司使用衍生金融工具（主要为远期外汇合约）对由于美元/人民币的汇率变动而对已确认资产外币银行存款的外汇风险套期，公司的政策是对冲汇率风险，并指定为现金流量套期。2022年6月30日，公司持有下述远期外汇合约，并指定为高度有效的套期工具，以管理与外币银行存款有关的外汇风险敞口。

公司采用主要条款比较法评价套期有效性，因所签订的远期外汇合约的关键条款与外币银行存款相互匹配，套期工具和被套期项目的价值总体上呈相反方向变动，故认为其高度有效，其主要内容如下：

套期工具被套期项目套期方式
2022年1月27日签订的，于2022年12月29日到期的卖出200万美元并买入1,292.84万元人民币的远期外汇合约，兑换汇率6.4642外币银行存款的外汇风险使用远期外汇合约锁定外币银行存款汇率波动
2022年1月28日签订的，于2022年12月29日到期的卖出300万美元并买入1,939.50万元人民币的远期外汇合约，兑换汇率6.6316外币银行存款的外汇风险使用远期外汇合约锁定外币银行存款汇率波动

截止2022年

月

日，已经计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税前利得为444,338.50元，并预期将在资产负债表日后

个月内逐步转入利润表。

于2022年1月1日至6月30日止期间，公司自其他综合收益转出计入损益（增加财务费用）的金额为1,412,838.50元。

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
进口设备贴息333,328,801.82其他收益、递延收益15,054,608.14
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会扶持款-G6300,000,000.00其他收益、递延收益300,000,000.00
递延收益-其他186,759,049.19其他收益、递延收益10,442,000.38
厦门天马设备支持补助资金88,235,293.60其他收益、递延收益5,882,353.20
2015年产业振兴和技术改造中央建设投资预算-G655,000,000.17其他收益、递延收益4,999,999.98
上海天马AMOLED项目补贴款33,500,000.00其他收益、递延收益3,000,000.00
2011年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目28,964,083.59其他收益、递延收益4,041,499.98
新型显示产业创新发展项目8,880,000.34其他收益、递延收益1,250,000.04
成都天马产业扶持奖励资金1,203,705.90其他收益、递延收益1,026,004.93
天马有机发光第5.5代AM-OLED量产线（一期）项目956,666.99其他收益、递延收益81,999.96
武汉天马产业扶持研发补贴299,413,800.00其他收益299,413,800.00
其他收益-其他15,709,583.90其他收益15,709,583.90
深圳天马深圳市发展和改革委员会总部经济发展贡献奖6,907,000.00营业外收入6,907,000.00
中航显示2021年工业企业扩大产能奖励项目3,774,200.00营业外收入3,774,200.00
厦门天马企业技术中心、技术创新示范、质量标1,100,000.00营业外收入1,100,000.00
杆奖励
营业外收入-其他541,991.15营业外收入541,991.15
合计1,364,274,176.65673,225,041.66

（2）政府补助退回情况

□适用?不适用其他说明：

无。

85、其他无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。大额商誉形成的主要原因：

无。其他说明：

无。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

合并成本购买日公允价值

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。其他说明：

无。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是?否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

（6）其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无。

（2）合并成本

单位：元

或有对价及其变动的说明：

无。其他说明：

无。

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

合并成本合并日

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。其他说明：

无。

3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是?否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2022年上半年，公司合并范围内子公司新增芜湖天马汽车电子有限公司、天马微电子科技有限公司和天马（芜湖）微电子有限公司。

公司于2022年1月21日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资13,000万元人民币设立芜湖天马汽车电子有限公司。2022年1月，芜湖天马汽车完成了工商注册登记手续，并取得了芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

公司于2022年4月29日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资5,000万元人民币设立天马微电子科技有限公司。2022年5月，天马微电子科技完成了设立登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

公司于2022年5月27日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于与合作方共同投资设立合资项目公司投建新型显示模组生产线项目的议案》，同意公司与合作方芜湖产业投资基金有限公司、芜湖市鸠创投资基金有限公司共同投资设立合资项目公司天马（芜湖）微电子有限公司。合资项目公司注册资本48亿元人民币，其中，公司出资25亿元人民币，持有合资项目公司52.08%股权；合作方合计出资23亿元人民币，合计持有合资项目公司47.92%股权。2022年5月，芜湖微电子完成了设立登记手续，并取得了芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

6、其他无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
上海天马微电子有限公司上海市上海市制造业100.00%通过设立或投资等方式取得
上海中航光电子有限公司上海市上海市制造业100.00%通过同一控制下的企业合并取得
上海天马有机发光显示技术有限公司上海市上海市制造业100.00%通过非同一控制下的企业合并取得
成都天马微电子有限公司成都市成都市制造业100.00%通过设立或投资等方式取得
武汉天马微电子有限公司武汉市武汉市制造业100.00%通过非同一控制下的企业合并取得
厦门天马微电子有限公司厦门市厦门市制造业100.00%通过同一控制下的企业合并取得
深圳中航显示技术有限公司深圳市深圳市制造业100.00%通过设立或投资等方式取得
天马欧洲公司德国杜塞尔多夫德国杜塞尔多夫商业贸易100.00%通过设立或投资等方式取得
天马美国公司美国洛杉矶美国洛杉矶商业贸易100.00%通过设立或投资等方式取得
天马日本公司日本日本制造业100.00%通过非同一控制下的企业合并取得
韩国天马公司韩国京畿道韩国京畿道商业贸易100.00%通过设立或投资等方式取得
天马微电子(香港)有限公司香港香港商业贸易100.00%通过设立或投资等方式取得
天马微电子（印度）有限公司印度新德里印度新德里商业贸易51.00%49.00%通过设立或投资等方式取得
湖北长江新型显示产业创新中心有限公司武汉市武汉市制造业100.00%通过设立或投资等方式取得
芜湖天马汽车电子有限公司芜湖市芜湖市制造业100.00%通过设立或投资等方式取得
天马（芜湖）微电子有限公司芜湖市芜湖市制造业52.08%通过设立或投资等方式取得
天马微电子科技有限公司厦门市厦门市商业贸易100.00%通过设立或投资等方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。其他说明：

无。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

单位：元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

其他说明：

无。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。（

）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明无。（

）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
广东聚华印刷显示技术有限公司广州市广州市现代服务业27.96%权益法
厦门天马显示科技有限公司厦门市厦门市制造业15.00%权益法
厦门天马光电子有限公司厦门市厦门市制造业15.00%权益法
上海富天沣微电子有限公司上海市上海市现代服务业40.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

无。

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
广东聚华印刷显示技术有限公司厦门天马显示科技有限公司厦门天马光电子有限公司上海富天沣微电子有限公司广东聚华印刷显示技术有限公司厦门天马显示科技有限公司厦门天马光电子有限公司上海富天沣微电子有限公司
流动资产199,103,847.324,348,225,512.02346,885,006.6743,589,167.652,876,194,892.84
非流动资产264,900,308.1419,422,073,604.2765,380,203.29279,080,066.4715,155,442,692.18
资产合计464,004,155.4623,770,299,116.29412,265,209.96322,669,234.1218,031,637,585.02
流动负债118,520,272.782,907,596,816.3516,592,988.4156,576,774.202,063,717,645.52
非流动负债231,654,752.13164,303,950.58
负债合计350,175,024.912,907,596,816.3516,592,988.41220,880,724.782,063,717,645.52
净资产113,829,130.5520,862,702,299.94395,672,221.55101,788,509.3415,967,919,939.50
归属于母公司股东权益113,829,130.5520,862,702,299.94395,672,221.55101,788,509.3415,967,919,939.50
按持股比例计算的净资产份额31,828,901.493,129,405,345.0059,350,833.2328,462,103.002,395,187,990.93
对联营企业权益投资的账面价值31,828,901.493,129,405,345.0059,350,833.2328,462,103.002,395,187,990.93
营业收入37,245,870.1411,524,916.584,104,000.00
净利润12,040,621.21-105,217,639.56-4,327,778.45-5,842,331.02-31,571,822.19
综合收益总额12,040,621.21-105,217,639.56-4,327,778.45-5,842,331.02-31,571,822.19

其他说明

无。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：——
下列各项按持股比例计算的合计数——
联营企业：——
下列各项按持股比例计算的合计数——

其他说明

无。

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无。

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失（或本期分享的净利润）本期末累积未确认的损失

其他说明无。

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺无。

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无。

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设

计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动风险。（

）市场风险

①外汇风险本公司的部分对外采购及销售以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约等方式来达到规避外汇风险的目的。

②利率风险本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2022年1-6月、2021年度本公司并无利率互换安排。（

）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据、应收款项融资等。

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款、应收票据和应收款项融资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（

）流动风险

本公司境内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
应收款项融资692,135,543.55692,135,543.55
持续以公允价值计量的资产总额692,135,543.55692,135,543.55
持续以公允价值计量的负债总额1,073,100.001,073,100.00
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容期末公允价值估值技术输入值
远期外汇合约1,073,100.00市场法预期利率、合同利率、汇率、反映发行人信用风险的折现率

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司对持有的应收票据，按照贴现或背书的转让价格确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
中航国际控股有限公司深圳市投资1,166,161,996.0011.86%30.99%

本企业的母公司情况的说明

截至2022年6月30日，中航国际深圳、中航国际、中航国际厦门及长江天马基金持有本公司的股权分别为7.30%、

7.00%、1.49%及3.33%。中航国际控股与中航国际深圳、中航国际、中航国际厦门及长江天马基金为一致行动人。因此中航国际控股持有的本公司表决权比例为30.99%，为本公司的母公司。本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
深圳市中航南光电梯工程有限公司最终控制方的联营企业
深圳市中航物业资产管理有限公司最终控制方的联营企业
中航物业管理有限公司最终控制方的联营企业
深圳市科利德光电材料股份有限公司员工持股
宝胜科技创新股份有限公司同受最终控制方控制
深南电路股份有限公司同受最终控制方控制
深圳格兰云天酒店管理有限公司同受最终控制方控制
深圳上海宾馆同受最终控制方控制
深圳中航集团培训中心同受最终控制方控制
天虹数科商业股份有限公司同受最终控制方控制
中国航空规划设计研究总院有限公司同受最终控制方控制
中航工程监理（北京）有限公司同受最终控制方控制
中航国际（香港）集团有限公司同受最终控制方控制
中航勘察设计研究院有限公司同受最终控制方控制
中航临港国际物流（上海）有限公司同受最终控制方控制
珠海中航艾维检测技术有限公司同受最终控制方控制
中航工业集团财务有限责任公司同受最终控制方控制
深圳市盛波光电科技有限公司董事任职
厦门天马显示科技有限公司部分董事、高管任职
厦门天马光电子有限公司部分董事、高管任职
之寓置业有限公司本公司持股5%以上股东之孙公司
厦门金圆投资集团有限公司本公司持股5%以上股东之控制方

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
深南电路股份有限公司采购商品8,472,449.3821,450,000.00否8,941,709.58
天虹数科商业股份有限公司1,084,927.00216,468.00
中航临港国际物流（上海）有限公司0.005,344,411.51
深圳市科利德光电材料股份有限公司采购商品682,876.124,000,000.00否822,493.54
深圳市盛波光电科技有限公司670,404.00980,110.00
厦门天马显示科技有限公司采购商品96,193.000.00是0.00
中航物业管理有限公司（a）接受劳务23,843,497.3863,520,000.00否24,659,751.00
中航物业管理有限公司235,732.61600,582.90
深圳格兰云天酒店管理有限公司58,291.3863,595.99
深圳市中航南光电梯工程有限公司23,448.9628,556.60
珠海中航艾维检测技术有限公司10,679.2521,113.20
深圳上海宾馆6,132.0011,141.36
中航工程监理（北京）有限公司0.002,122,405.60
深圳中航集团培训中心0.00110,000.00
合计35,184,631.0888,970,000.0043,922,339.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
厦门天马显示科技有限公司销售商品15,457,712.940.00
厦门天马显示科技有限公司提供劳务352,478,120.22312,926,212.96
深圳市科利德光电材料股份有限公司提供劳务984,123.05966,002.97
厦门天马光电子有限公司提供劳务11,153.720.00
合计368,931,109.93313,892,215.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(a)于2022年上半年，本公司与中航物业管理有限公司签署《天马微电子股份有限公司物业管理服务合同》，服务期限自2022年1月1日起至2022年12月31日。于2022年上半年，本公司共支付中航物业管理有限公司物业管理费

430.12万元。

于2022年上半年，上海天马与中航物业管理有限公司上海分公司签署《上海天马微电子有限公司物业服务合同》，服务期限自2022年1月1日起至2022年12月31日。于2022年上半年，上海天马共支付中航物业管理有限公司上海分公司物业管理费356.42万元。

于2022年上半年，成都天马与四川中航物业服务有限公司签署《物业服务合同》，服务期限自2022年1月1日起至2022年12月31日。于2022年上半年，成都天马共支付四川中航物业服务有限公司物业管理费142.45万元。

于2022年上半年，武汉天马与中航物业管理有限公司签署《物业服务合同》，服务期限自2022年1月1日起至2022年9月30日。于2022年上半年，武汉天马共支付中航物业管理有限公司物业管理费454.57万元。

于2022年上半年，上海光电子与中航物业管理有限公司上海分公司签署《物业服务合同》，服务期限自2022年1月1日起至2022年12月31日。于2022年上半年，上海光电子共支付中航物业管理有限公司物业管理费308.82万元。

于2022年上半年，厦门天马与厦门中航物业管理有限公司签署《物业服务合同》，服务期限自2022年1月1日起至2022年12月31日。于2022年上半年，厦门天马共支付厦门中航物业管理有限公司物业管理费513.39万元。

于2022年上半年，武汉天马上海分公司与中航物业管理有限公司上海分公司签署《物业服务合同》，服务期限自2022年1月1日起至2022年12月31日。于2022年上半年，武汉天马上海分公司共支付中航物业管理有限公司物业管理费178.58万元。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明无。本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
深圳市科利德光电材料股份有限公司房屋492,053.13447,506.88
厦门天马显示科技有限公司房屋66,974.31296,281.10
中航物业管理有限公司房屋60,000.0060,000.00
合计619,027.44803,787.98

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称租赁资产种类本期发生额上期发生额
之寓置业有限公司接受劳务53,400.00306,000.00
中航国际（香港）集团有限公司房屋24,822.2512,571.45
合计78,222.25318,571.45

关联租赁情况说明无。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经
履行完毕
厦门国贸控股集团有限公司、厦门金圆投资集团有限公司、厦门火炬集团有限公司、厦门象屿集团有限公司3,150,000,000.002021年11月30日2031年11月30日否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

注：公司于2019年12月20日召开的第九届董事会第八次会议及2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的议案》，同意全资子公司厦门天马与国贸产业、金圆产业、厦门兴马、象屿集团在厦门投资成立一家合资项目公司，建设一条月加工柔性显示基板4.8万张的第6代柔性AMOLED生产线项目，总投资480亿元（人民币，币种下同），其中注册资本270亿元，项目总投资与合资项目公司注册资本之间的差额即210亿元，由合资项目公司向银行申请贷款。

2020年

月

日，厦门天马与合作方共同投资设立的合资项目公司天马显示科技注册成立，注册资本

亿元，各股东方出资金额及比例为：国贸产业以现金出资

121.5亿元，持有天马显示科技45%股权；金圆产业以现金出资

亿元，持有天马显示科技20%股权；厦门天马以现金出资

40.5

亿元，持有天马显示科技15%股权；厦门兴马以现金出资

亿元，持有天马显示科技10%股权；象屿集团以现金出资

亿元，持有天马显示科技10%股权。以天马显示科技为主体实施的第6代柔性AMOLED生产线项目已于2020年5月全面开工，于2021年5月已完成主厂房封顶，于2022年2月成功点亮。根据其经营发展需要，于2021年11月17日，合资项目公司天马显示科技与中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国进出口银行厦门分行、国家开发银行厦门市分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行、中国银行股份有限公司厦门市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行签署编号为（厦银团）202111第001号银团贷款合同。贷款额度为不超过人民币210.00亿元的中长期贷款额度。由国贸控股（为国贸产业的母公司）、金圆集团（为金圆产业的母公司）、火炬集团（为厦门兴马的合伙人）、象屿集团为天马显示科技银团贷款提供担保。同时厦门天马将所持有的天马显示科技15%股权质押给国贸控股、金圆集团、火炬集团、象屿集团，股权质押担保债权金额合计为315,000万元。

因金圆集团是公司持股5%以上股东金圆产业的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，本次质押担保事项构成关联交易。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
中航工业集团财务有限责任公司500,000,000.002021年04月20日2024年04月20日注
中航工业集团财务有限责任公司500,000,000.002021年05月28日2024年05月28日注
拆出

注：本期公司向中航工业集团财务有限责任公司拆入资金

10.00亿元，期限

年，借款利率

3.4%。截至2022年

月

日，本公司应付中航工业集团财务有限责任公司利息951,388.9元。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬3,658,200.003,758,442.52

（8）其他关联交易

单位：元

项目关联交易内容本期发生额上期发生额
中航工业集团财务有限责任公司利息收入397,462.830.00
中航工业集团财务有限责任公司利息费用16,969,444.460.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款厦门天马显示科技有限公司336,854,532.923,409,980.93120,371,258.451,275,995.10
应收账款厦门天马光电子有限公司10,194.64101.950.000.00
其他应收款厦门天马光电子有限公司3,561,834.454,390.400.000.00
其他应收款厦门天马显示科技有限公司1,969,634.2210,524.861,153,309.996,226.23
其他应收款深圳市科利德光电材料股份有限公司287,186.94201.03259,451.73155.67
其他应收款深圳市中航物业资产管理有限公司166,067.615,563.26166,067.6199.64
其他应收款之寓置业有限公司24,200.00177.40116,000.00928.00

（2）应付项目

单位：元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款深南电路股份有限公司6,009,016.822,078,927.31
应付账款深圳市科利德光电材料股份有限公司481,960.80467,568.21
应付账款深圳市盛波光电科技有限公司457,700.10396,963.00
应付账款厦门天马显示科技有限公司422,499.580.00
其他应付款中航物业管理有限公司12,226,146.295,222,519.77
其他应付款宝胜科技创新股份有限公司10,928,800.3810,928,800.38
其他应付款中国航空规划设计研究总院有限公司528,301.88548,301.88
其他应付款中航工程监理（北京）有限公司449,750.00449,750.00
其他应付款中航勘察设计研究院有限公司89,142.5089,142.50

7、关联方承诺

无。

8、其他无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用?不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用?不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用?不适用

4、股份支付的修改、终止情况无。

5、其他无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺

(1)资本承诺以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本承诺：

单位：元

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺期末数期初数
购建长期资产承诺2,251,128,294.962,071,699,890.46
对外投资承诺（a）3,814,000,000.001,650,000,000.00

（a1）2019年12月20日，公司之子公司厦门天马与厦门市政府指定的出资方国贸产业、金圆产业、厦门兴马、象屿集团共同签署了《第6代柔性AMOLED生产线项目合资协议》（以下简称“合作协议”），各方同意在厦门投资成立一家合资项目公司，建设一条月加工柔性显示基板4.8万张的第6代柔性AMOLED生产线项目，总投资480亿元。

各方约定的出资金额及比例为：国贸产业以现金出资

121.5亿元，持有合资项目公司45%股权；金圆产业以现金出资

亿元，持有合资项目公司20%股权；厦门天马以现金出资

40.5

亿元，持有合资项目公司15%股权；厦门兴马以现金出资

亿元，持有合资项目公司10%股权；象屿集团以现金出资

亿元，持有合资项目公司10%股权。2020年

月

日，厦门天马与合作方共同投资设立的合资项目公司厦门天马显示科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。截至2022年

月

日，厦门天马已向厦门天马显示科技有限公司注资315,000万元，由厦门天马显示科技有限公司为主体实施的第

代柔性AMOLED生产线项目已于2020年

月开工，于2021年

月已完成主厂房封顶，于2022年

月成功点亮。

（a2）2022年

月

日，公司之子公司厦门天马与合作方厦门国贸控股集团有限公司、厦门轨道建设发展集团有限公司、厦门金圆产业发展有限公司共同投资设立合资项目公司，由合资项目公司在厦门投资建设第

8.6

代新型显示面板生产线项目，总投资

亿元。各方约定的出资金额及比例为：国贸产业以现金出资

90.0

亿元，持有合资项目公司

45.5%股权；厦门轨道建设以现金出资

40.0

亿元，持有合资项目公司

20.2%股权；金圆产业以现金出资

38.3

亿元，持有合资项目公司

19.3%股权；厦门天马以现金出资

29.7

亿元，持有合资项目公司15%股权。2022年

月

日，厦门天马与合作方共同投资设立的合资公司厦门天马光电子有限公司完成了设立登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

截至2022年

月

日，厦门天马已向厦门天马光电子有限公司注资6,000万元。（a3）2022年

月

日，公司之子公司湖北长显与合作方通富微电子股份有限公司共同投资设立合资项目公司，注册资本1,000万元。各方约定的出资金额及比例为：通富微电子股份有限公司以现金出资

万元，持有合资项目公司60%股权；湖北长显以现金出资

万元，持有合资项目公司40%股权。2022年

月

日，湖北长显与合作方共同投资设立的合资公司上海富天沣微电子有限公司完成了设立登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（

）租赁承诺根据已签订的不可撤销的租赁合同，最低应支付租金汇总如下：

单位：元

不可撤销租赁的最低租赁付款额期末数期初数
资产负债表日后第1年53,702,266.4026,084,113.45
资产负债表日后第2年45,185,634.0019,768,389.99
资产负债表日后第3年13,389,093.5917,346,694.34
以后年度2,380,510.721,039,943.00
合计114,657,504.7164,239,140.78

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）委托大连证券购买国债投资事项本公司2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000.00万元资金（本金），公司于2005年11月15日收到大连证券有限责任公司清算组的通知开始清算。截至本年末累计收到清算资金2,778.18万元，尚有3,221.82万元仍在进行债权清偿之中（附注七、8）。

（2）与金卓公司、金铭公司、金立通信及刘立荣的债权纠纷

本公司与东莞金卓通信科技有限公司（以下简称“金卓公司”）、东莞市金铭电子有限公司（以下简称“金铭公司”）、深圳市金立通信设备有限公司（金卓公司、金铭公司的母公司，以下简称“金立通信”）（上述公司统称“金立集团”）的债权纠纷，具体情况如下：

①背景情况本公司与金卓公司、金铭公司签订《购销合同》，对本公司与金卓公司、金铭公司的购销合作关系予以确认，并约定金卓公司、金铭公司对应付本公司的货款承担连带保证责任。购销关系存续期间，本公司按约完成送货义务。

金卓公司、金铭公司发生延迟履行付款义务的事实。金立通信为金卓公司、金铭公司应付本公司的货款提供连带责任保证及资产抵押，金卓公司及金铭公司法人代表刘立荣为金卓公司、金铭公司应付本公司的货款提供连带责任保证。同时，本公司向法院申请采取财产保全措施，查封了上述公司的土地及房产。

②2018年进展

2018年初，本公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，案号分别为：（2018）粤

民初

号、（2018）粤

民初

号，要求金卓公司、金铭公司、金立通信、刘立荣清偿拖欠本公司的全部货款并依法承担诉讼费、律师费等全部费用。

2018年

月，广东省深圳市中级人民法院裁定受理了金立通信破产清算案（案号：（2018）粤

破申

号）。③2019年进展本公司收到金立通信的债权申报通知后，向金立通信管理人（以下简称“管理人”）申报债权。2019年

月

日，本公司收到管理人发出的《债权审查通知书》（金立债审第

号），根据管理人的审查结果，审查确认立案号为（2018）粤

民初

号、（2018）粤

民初

号涉及债权本金为普通债权。但是，对本公司申报的违约金、库存损失、诉讼费及对特定抵押物的优先受偿权等未予确认。

2019年

月，本公司向广东省深圳市中级人民法院提起破产债权确认诉讼，请求法院对管理人审查未确认的上述债权依法进行确认。

2019年

月，本公司收到广东省深圳市中级人民法院《受理案件通知书》（立案号：（2019）粤

民初2884号）。鉴于金立债审第

号《债权审查通知书》已审查确认案号为（2018）粤

民初

号和（2018）粤

民初

号涉及的货款本金为破产债权，且未确认的违约金已于2019年

月另案起诉，本公司分别于2019年

月、

月向广东省深圳市中级人民法院提交上述两个案号的撤诉申请书，申请撤回起诉。2019年

月，本公司收到广东省深圳市中级人民法院准许本公司撤回诉讼的请求（（2018）粤

民初

号之二、（2018）粤

民初

号之二）。2019年

月

日，广东省深圳市中级人民法院裁定受理了金卓公司、金铭公司破产清算案（案号分别为：（2019）粤

破申

号、（2019）粤

破申

号）。本公司收到债权申报通知后，向金卓公司及金铭公司管理人（与金立通信管理人一致，统称“管理人”）申报债权。2019年

月

日，本公司申请追加金卓公司、金铭公司为（2019）粤

民初2884号债权确认纠纷的共同被告。④2020年进展2020年

月

日，本公司收到管理人发出的《债权审查通知书》（金铭债审第

号、金铭债审第

号、金卓债审第

号、金铭债审第

号），根据管理人的审查结果，审查确认：（2018）粤

民初

号案件与（2018）粤

民初

号案件涉及债权本金及违约金为普通债权；（2015）东中法民二初字第

号《民事判决书》、（2016）粤

民初

号《民事判决书》中金铭公司应向本公司支付的债权转让对价款及诉讼费为普通债权。但是，对本公司申报的库存损失、延迟履行利息等未予确认。

2020年

月

日，本公司向管理人提出书面异议，异议意见如下：提请管理人复核认定金卓公司、金铭公司因未及时支付货款及履行提货义务给本公司造成的库存损失；提请管理人复核认定金卓公司、金铭公司对应付本公司的账款承担连带责任，并按照本公司申请的债权总额进行债权确认；提请管理人复核认定本公司依据上述相关《民事判决书》申请的延迟履行利息。2020年

月，本公司收到管理人发出的《债权复核通知书》（金铭债审第76-1号），根据管理人的复核结果，维持债权审查意见，本公司未另行提起债权确认诉讼。

2020年

月，公司收到广东省深圳市中级人民法院就管理人提起的破产撤销权诉讼事项（（2020）粤

民初

号）发出的《应诉通知书》及《举证通知书》，根据管理人的《民事起诉状》，管理人请求法院撤销金立通信对本公司的债务提供的资产抵押，广东省深圳市中级人民法院于2020年

月

日开庭审理了本案，未当庭宣判。2020年

月

日，本公司收到广东省深圳市中级人民法院作出的（2019）粤

民初2884号《民事判决书》，判决结果如下：确认本公司对金立通信享有破产债权100,834,859.14元；确认本公司对金铭公司享有库存损失赔偿金破产债权35,770,613.48元；确认本公司对金卓公司享有库存损失赔偿金破产债权35,770,613.48元。⑤2021年进展本公司分别于2021年

月

日、2021年

月

日、2021年

月

日收到金铭公司管理人支付的金铭债权分配款1,000,000.00元、2,000,000.00元、24,042,114.60元。⑥2022年半年度进展2022年

月

日，本公司收到广东省深圳市中级人民法院作出的（2020）粤

民初

号《民事判决书》，法院驳回了深圳金立管理人提出的全部诉讼请求，管理人不服上述判决，已上诉至广东省高级人民法院。截止至本报告发布日，本案尚在审理过程中。

截至2022年

月

日，本公司应收金立集团账面余额为680,086,019.24元的货款、债权转让对价款已经管理人审查及法院判决确认；金立集团未及时支付货款及履行提货义务产生的违约金及库存损失已经法院判决确认，待后续根据金立集团破产财产分配方案向本公司分配。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目分部间抵销合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款150,000.400.01%150,000.40100.00%0.00150,000.400.01%150,000.40100.00%0.00
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款1,095,164,021.5399.99%9,611,156.460.88%1,085,552,865.071,134,378,009.5599.99%9,146,214.780.81%1,125,231,794.77
其中：
天马公司合并范围内关联方组合245,326,165.8822.40%0.000.00%245,326,165.88258,808,916.6622.82%0.000.00%258,808,916.66
账期内组合810,703,538.5974.02%8,107,035.391.00%802,596,503.20860,095,273.7075.81%8,600,952.741.00%851,494,320.96
账期外组合39,134,317.063.57%1,504,121.073.84%37,630,195.9915,473,819.191.36%545,262.043.52%14,928,557.15
合计1,095,314,021.93100.00%9,761,156.860.89%1,085,552,865.071,134,528,009.95100.00%9,296,215.180.82%1,125,231,794.77

按单项计提坏账准备：150,000.40元

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
C客户150,000.40150,000.40100.00%款项预计无法收回
合计150,000.40150,000.40

按组合计提坏账准备：0.00元

单位：元

账龄期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内245,326,165.880.000.00%
合计245,326,165.880.00

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，区分合并范围内关联方组合、账期内组合与账期外组合。上表为合并范围内关联方组合应收账款。按组合计提坏账准备：8,107,035.39元

单位：元

账龄期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内810,703,538.598,107,035.391.00%
合计810,703,538.598,107,035.39

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，区分合并范围内关联方组合、账期内组合与账期外组合。上表为账期内组合应收账款。按组合计提坏账准备：1,504,121.07元

单位：元

逾期账龄期末余额
账面余额坏账准备计提比例
0-90天38,612,248.201,158,367.453.00%
91-180天
181-360天45,988.064,598.8110.00%
1-2年
2-3年192,751.4157,825.4230.00%
3年以上283,329.39283,329.39100.00%
合计39,134,317.061,504,121.07

确定该组合依据的说明：

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，区分合并范围内关联方组合、账期内组合与账期外组合。上表为账期外组合应收账款。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用?不适用按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）1,094,687,940.73
2至3年192,751.41
3年以上433,329.79
3至4年283,329.39
5年以上150,000.40
合计1,095,314,021.93

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备9,296,215.18464,941.689,761,156.86
合计9,296,215.18464,941.689,761,156.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称收回或转回金额收回方式

无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名456,492,222.1041.68%0.00
第二名99,665,208.569.10%996,652.09
第三名64,975,037.845.93%649,750.38
第四名52,745,922.534.82%527,459.23
第五名39,599,938.083.61%395,999.38
合计713,478,329.1165.14%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无。其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款10,242,210,351.409,255,123,369.90
合计10,242,210,351.409,255,123,369.90

（1）应收利息1）应收利息分类

单位：元

项目期末余额期初余额

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。3）坏账准备计提情况

□适用?不适用

（2）应收股利1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

）重要的账龄超过

年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

）坏账准备计提情况

□适用?不适用其他说明：

无。（

）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方款项10,234,533,799.229,250,238,635.71
委托理财款32,218,242.2532,218,242.25
代垫款项2,255,757.612,155,487.26
押金及保证金897,333.73494,773.73
其他4,549,346.632,248,299.35
合计10,274,454,479.449,287,355,438.30

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额13,826.1532,218,242.2532,232,068.40
2022年1月1日余额在本期
本期计提12,059.6412,059.64
2022年6月30日余额25,885.7932,218,242.2532,244,128.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）6,944,887,156.75
1至2年2,161,391,127.76
2至3年1,135,957,952.68
3年以上32,218,242.25
5年以上32,218,242.25
合计10,274,454,479.44

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备32,232,068.4012,059.6432,244,128.04
合计32,232,068.4012,059.6432,244,128.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名关联方往来款8,513,504,466.303年以内82.86%
第二名关联方往来款729,798,086.411年以内7.10%
第三名关联方往来款502,128,542.042年以内4.89%
第四名关联方往来款466,322,991.531年以内4.54%
第五名委托理财款32,218,242.255年以上0.31%32,218,242.25
合计10,243,972,328.5399.70%32,218,242.25

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资34,207,548,607.2534,207,548,607.2532,467,548,607.2532,467,548,607.25
对联营、合营企业投资31,828,901.4931,828,901.4928,462,103.0028,462,103.00
合计34,239,377,508.7434,239,377,508.7432,496,010,710.2532,496,010,710.25

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位期初余额（账面价值）本期增减变动期末余额（账面价值）减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
厦门天马微电子有限公司10,361,833,233.3110,361,833,233.31
武汉天马微电子有限公司14,998,276,435.491,600,000,000.0016,598,276,435.49
成都天马微电子有限公司1,529,282,216.831,529,282,216.83
上海天马微电子有限公司1,749,072,883.401,749,072,883.40
上海中航光电子有限公司1,151,543,820.001,151,543,820.00
上海天马有机发光显示技术有限公司1,022,187,506.981,022,187,506.98
深圳中航显示技术有限公司10,000,000.0010,000,000.00
天马日本公司545,415,008.00545,415,008.00
天马美国公司44,511,148.8744,511,148.87
天马欧洲公司17,948,825.0017,948,825.00
韩国天马公司5,898,689.665,898,689.66
天马微电子（香港）有限公司1,314,705.001,314,705.00
天马微电子（印度）有限公司264,134.71264,134.71
湖北长江新型显示产业创新中心有限公司1,030,000,000.00130,000,000.001,160,000,000.00
芜湖天马汽车电子有限公司10,000,000.0010,000,000.00
合计32,467,548,607.251,740,000,000.0034,207,548,607.25

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位期初余额（账面价值）本期增减变动期末余额（账面价值）减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
广东聚华印刷显示技术有限公司28,462,103.003,366,798.4931,828,901.49
小计28,462,103.003,366,798.4931,828,901.49
合计28,462,103.003,366,798.4931,828,901.49

（3）其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,088,098,412.841,741,126,882.611,676,823,410.351,406,761,087.49
其他业务198,810,841.07172,285,732.07148,336,584.85124,822,998.15
合计2,286,909,253.911,913,412,614.681,825,159,995.201,531,584,085.64

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益3,366,798.49-1,633,632.60
处置交易性金融资产取得的投资收益0.0061,500.00
合计3,366,798.49-1,572,132.60

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用

单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益-997,797.76
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）672,225,041.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回614,605.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,370,569.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目33,018,867.92
减：所得税影响额108,497,670.76
合计606,733,615.56--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润1.22%0.15060.1506
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-0.78%-0.0963-0.0963

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无。

4、其他无。
  附件：公告原文
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