中伟新材料股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本报告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》的相关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2020年度首次公开发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184号》文的核准，公司于2020年12月首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票56,970,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币24.60元，募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元，扣除发行费用人民币126,808,452.83元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额7,608,507.17元），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。
上述募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币112,116,960.00元（含可抵扣增值税进项税额6,346,243.02元），实际到账金额1,289,345,040.00元，已于2020年12月17日通过华泰联合证券有限责任公司汇入公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的账户，账号5510000010120100005018，到账金额1,289,345,040.00元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月17日出具天职业字[2020] 41364号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2.2021年度向特定对象发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币138.80元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元，扣除发行费用人民币46,949,650.05元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2,816,979.00元），募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。
上述募集资金总额4,999,999,756.40元扣除需支付的保荐及承销费用 45,920,606.00元（不含提前预支保荐费2,000,000.00元，含可抵扣增值税进项税额2,599,279.58元），余额人民币 4,954,079,150.40 元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 11 月17 日全部汇入公司交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行 431706888013000306896 账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天
职业字[2021]43546号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1.2020年度首次公开发行普通股（A股）情况
2022年半年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目89,070.46万元，使用募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元，购买保本理财产品77,800.00万元，已于本报告日全部赎回，获得收益累计160.09万元，银行手续费支出7.71万元。
截止2022年6月30日，公司募集资金专用账户余额为14,270.02万元，募集资金余额应为13,547.26万元，差异722.76万元，原因系银行存款利息收入722.76万元。
2.2021年度向特定对象发行普通股（A股）情况
2022年半年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目430,466.08万元，使用募集资金暂时补充流动资金65,000.00万元，银行手续费支出3.79万元。
截止2022年6月30日，公司募集资金专用账户余额为 304.30万元，募集资金余额应为-61.95万元，差异366.25万元，原因系银行存款利息收入366.25万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1.2020年度首次公开发行普通股（A股）情况
2020年12月至2021年1月，本公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司玉屏支行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中信银行长沙分行营业部等13家开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。
截至2022年6月30日，首次公开发行的募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号/存单号 | 账户类别 | 初始存放金额 | 截至日余额 | 募投项目名称 |
| 中国建设银行股份有限公司邵东支行 | 43050165710809555999 | 募集资金专户 | 36,172.06 | 5,502.41 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目 |
| 中国建设银行股份有限公司玉屏支行 | 52050168663609866666 | 募集资金专户 | 12,013.51 | 0.00 | |
| 中国农业银行股份有限公司铜仁分行 | 23711001046666663 | 募集资金专户 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 中信银行长沙分行 营业部 | 8111601012000478682 | 募集资金专户 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 兴业银行股份有限 公司东塘支行 | 368020100100172456 | 募集资金专户 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 中国银行股份有限 公司宁乡支行 | 611940151818 | 募集资金专户 | 8,000.00 | 0.00 | |
| 长沙银行股份有限 公司营业部 | 810000091474000002 | 募集资金专户 | 12,000.00 | 6,185.80 | |
| 中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行 | 632553396 | 募集资金专户 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司兴湘支行 | 43050110192209555999 | 募集资金专户 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 交通银行长沙沙湾路支行 | 431706888013000766213 | 募集资金专户 | 3,000.00 | 2,581.73 | |
| 中国光大银行股份有限公司长沙分行 | 78840188000154563 | 募集资金专户 | 3,000.00 | 0.00 |
| 开户银行 | 银行账号/存单号 | 账户类别 | 初始存放金额 | 截至日余额 | 募投项目名称 |
| 平安银行股份有限 公司深圳华侨城支行 | 15320666888888 | 募集资金专户 | 10,000.00 | 0.08 | |
| 中国建设银行股份有限公司邵东支行 | 43050165710809222888 | 募集资金专户 | 1,293.29 | 0.00 | 补充营运资金项目 |
| 合 计 | 127,478.87 | 14,270.02 | |||
注1：2020年12月17日，华泰联合证券有限责任公司向公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的5510000010120100005018号中转账户汇入募集资金1,289,345,040.00元，其后产生利息50,216.84元，支付发行费用14,560,000.00元，支付手续费46,587.49元，其余资金1,274,788,669.35元全部转入各募集资金专户。
注2：中国建设银行股份有限公司玉屏支行52050168663609866666账号为募集资金专项账户，该账户仅用于高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目募集资金的存储和使用，该账户已于 2022年 4月 11 日销户。
注3：中国农业银行股份有限公司铜仁分行23711001046666663账号为募集资金专项账户，该账户仅用于高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目募集资金的存储和使用，该账户已于 2022年 4月 12日销户。
注4：中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行78840188000154563账号为募集资金专项账户，该账户仅用于高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目募集资金的存储和使用，该账户已于2022年6月13日销户。
注5：中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行43050110192209555999账号为募集资金专项账户，该账户仅用于高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目募集资金的存储和使用，该账户已于2022年6月14日销户。
注6：中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行632553396账号为募集资金专项账户，该账户仅用于高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目募集资金的存储和使用，该账户已于2022年6月21日销户。
注7：兴业银行股份有限公司长沙东塘支行368020100100172456账号为募集资金专项账户，该账户仅用于高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目募集资金的存储和使用，该账户已于2022年6月27日销户。
注8：中国银行股份有限公司宁乡支行611940151818账号为募集资金专项账户，该账户
仅用于高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目募集资金的存储和使用，该账户已于2022年7月8日销户。
2.2021年度向特定对象发行普通股（A股）情况
2021年11月至12月，本公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司邵东支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行等22家开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。
截至2022年6月30日，向特定对象发行的募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号/存单号 | 账户类别 | 初始存放金额 | 截至日余额 | 募投项目名称 |
| 中国建设银行股份有限公司邵东支行 | 43050165710809111111 | 募集资金专户 | 40,000.00 | 0.35 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 中国建设银行股份有限公司钦州港区支行 | 45050165985100001321 | 募集资金专户 | 40,000.00 | 28.26 | |
| 中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行 | 43050110192200000531 | 募集资金专户 | 15,000.00 | 0.21 | |
| 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 368020100100200543 | 募集资金专户 | 35,000.00 | 3.29 | |
| 兴业银行股份有限公司钦州支行 | 554010100100312174 | 募集资金专户 | 35,000.00 | 235.00 | |
| 中国银行股份有限公司宁乡支行 | 597677828166 | 募集资金专户 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 中国银行广西自贸区钦州港片区支行 | 613282269981 | 募集资金专户 | 30,000.00 | 34.28 | |
| 中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行 | 18075901040023573 | 募集资金专户 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 长沙银行股份有限公司 | 810000331133000001 | 募集资金专户 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行 | 431706888013001330751 | 募集资金专户 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行 | 805028173688888 | 募集资金专户 | 10,000.00 | 2.91 |
| 开户银行 | 银行账号/存单号 | 账户类别 | 初始存放金额 | 截至日余额 | 募投项目名称 |
| 桂林银行股份有限公司钦州分行 | 660000015642300015 | 募集资金专户 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行 | 78840188000166852 | 募集资金专户 | 20,000.00 | 0.00 | 补充营运资金项目 |
| 中信银行长沙分行营业部 | 8111601012300558994 | 募集资金专户 | 20,407.92 | 0.00 | 补充营运资金项目 |
| 华融湘江银行股份有限公司 | 89010309000193557 | 募集资金专户 | 15,000.00 | 0.00 | 补充营运资金项目 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行 | 633965635 | 募集资金专户 | 15,000.00 | 0.00 | 补充营运资金项目 |
| 中国工商银行长沙市司门口支行 | 1901004029200084119 | 募集资金专户 | 20,000.00 | 0.00 | 补充营运资金项目 |
| 中国建设银行股份有限公司铜仁市分行 | 52050168663600001125 | 募集资金专户 | 10,000.00 | 0.00 | 补充营运资金项目 |
| 中国银行股份有限公司铜仁分行 | 133073064397 | 募集资金专户 | 10,000.00 | 0.00 | 补充营运资金项目 |
| 中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部 | 633483660 | 募集资金专户 | 15,000.00 | 0.00 | 补充营运资金项目 |
| 中国农业银行股份有限公司铜仁分行 | 23711001040013144 | 募集资金专户 | 10,000.00 | 0.00 | 补充营运资金项目 |
| 中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行 | 2408060129200170421 | 募集资金专户 | 10,000.00 | 0.00 | 补充营运资金项目 |
| 合 计 | 495,407.92 | 304.30 | |||
注1：2021年11月17日，华泰联合证券有限责任公司向公司在交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行431706888013000306896号中转账户汇入募集资金4,954,079,150.40元，其后全部转入各募集资金专户。注2：桂林银行股份有限公司钦州分行660000015642300015账号为募集资金专项账户，该账户仅用于补充营运资金项目募集资金的存储和使用，该账户已于 2022年 3月 11 日销户。
注3：中国建设银行股份有限公司铜仁市分行 52050168663600001125账号为募集资金专项账户，该账户仅用于补充营运资金项目募集资金的存储和使用，该账户已于 2022年 4月 11日销户。
注4：中国银行股份有限公司铜仁分行133073064397账号为募集资金专项账户，该账户仅用于补充营运资金项目募集资金的存储和使用，该账户已于 2022年 4月 7日销户。
注5：中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部633483660账号为募集资金专项账户，该账户仅用于补充营运资金项目募集资金的存储和使用，该账户已于 2022年 4月24日销户。
注6：中国农业银行股份有限公司铜仁分行23711001040013144账号为募集资金专项账户，该账户仅用于补充营运资金项目募集资金的存储和使用，该账户已于 2022年 4月 12日销户。
注7：中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行2408060129200170421账号为募集资金专项账户，该账户仅用于补充营运资金项目募集资金的存储和使用，该账户已于 2022年 3月 11日销户。
注8：长沙银行股份有限公司营业部810000331133000001账号为募集资金专项账户，该账户仅用于广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期募集资金的存储和使用，该账户已于2022年5月25日销户。
注9：交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行431706888013001330751账号为募集资金专项账户，该账户仅用于广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期募集资金的存储和使用，该账户已于2022年5月27日销户。
注10：中国民生银行长沙分行营业部633965635账号为募集资金专项账户，该账户仅用于补充营运资金项目募集资金的存储和使用，该账户已于2022年5月31日销户。
注11：华融湘江银行股份有限公司营业部89010309000193557账号为募集资金专项账户，该账户仅用于补充营运资金项目募集资金的存储和使用，该账户已于2022年6月1日销户。
注12：中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行78840188000166852账号为募集资金专项账户，该账户仅用于补充营运资金项目募集资金的存储和使用，该账户已于2022年6月2日销户。
注13：中国工商银行长沙市司门口支行1901004029200084119账号为募集资金专项账户，该账户仅用于补充营运资金项目募集资金的存储和使用，该账户已于2022年6月8日销户。
注14：中信银行长沙分行营业部8111601012300558994账号为募集资金专项账户，该账户仅用于补充营运资金项目募集资金的存储和使用，该账户已于2022年6月17日销户。
注15：中国银行股份有限公司宁乡支行597677828166账号为募集资金专项账户，该账户仅用于补充营运资金项目募集资金的存储和使用，该账户已于2022年7月8日销户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1.2020年度首次公开发行普通股（A股）
详见附件1《募集资金使用情况对照表》（2020年度首次公开发行）。本公司2020年度首次公开发行普通股募集资金净额127,465.35万元，截至2022年6月30日，募投项目已累计使用募集资金总额89,070.46万元。除此之外，公司使用募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元，购买保本理财产品77,800.00万元，已于本报告日全部赎回，获得收益累计160.09万元，募集资金专用账户取得利息收入扣除银行手续费支出后的净额为715.05万元。截至2022年6月30日，募集资金专用账户存放余额合计为14,270.02万元。
2.2021年度向特定对象发行普通股（A股）
详见附件2《募集资金使用情况对照表》（2021年度向特定对象发行）。本公司2021年度向特定对象发行普通股募集资金净额495,305.01万元，截至2022年6月30日，募投项目已累计使用募集资金总额430,466.08万元。除此之外，公司使用募集资金暂时补充流动资金65,000.00万元，募集资金专用账户取得利息收入扣除银行手续费支出后的净额为
362.46万元。尚未置换的发行费用384.60万元，待补足的发行费用进项税281.70万元。截至2022年6月30日，募集资金专用账户存放余额为304.30万元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.2020年度首次公开发行普通股（A股）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月10日出具了“天职业字[2020]1501号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金1,097.20万元投入募集资金投资项目。
本公司于2021年1月20日召开了第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,097.20万元。
上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
2.2021年度向特定对象发行普通股（A股）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月30日出具了“天职业字[2021]44426号” 《以募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金162,355.79万元投入募集资金投资项目。本公司于2021年12月9日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金162,355.79万元。上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年1月20日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。本公司已于2022年1月19日，按期将暂时补充流动资金的30,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2022年4月27日，本公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过90,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。截至2022年6月30日，本公司使用闲置募集资金90,000万元用于暂时补充流动资金。
（五）结余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
继续投入相关募集资金项目。
（八）募集资金使用的其他情况
2021年1月20日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。
2022年3月14日，本公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过人民币150,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。
公司使用闲置募集资金进行现金管理相关情况详见附件3“使用闲置募集资金进行现金管
理情况表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件1：募集资金使用情况对照表（2020年度首次公开发行）
附件2：募集资金使用情况对照表（2021年度向特定对象发行）
附件3：使用闲置募集资金进行现金管理情况表
中伟新材料股份有限公司
董事会2022年8月28日
附件1：募集资金使用情况对照表（2020年度首次公开发行）
| 募集资金使用情况对照表 | |||||||||||
| 编制单位：中伟新材料股份有限公司 | 2022年1-6月 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 127,465.35 | 本期投入募集资金总额 | 4,575.30 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 89,070.46 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 累计实现的收益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目 | 否 | 126,172.06 | 126,172.06 | 4,575.30 | 87,777.24 | 69.57% | 2021年9月30日 | 9,664.35 | 14,741.06 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金项目 | 否 | 40,000.00 | 1,293.29 | 1,293.22 | 99.99% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 166,172.06 | 127,465.35 | 4,575.30 | 89,070.46 | |||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 166,172.06 | 127,465.35 | 4,575.30 | 89,070.46 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本专项报告“三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 | |||||||||
注
：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
注
：该项目2020年处于建设期，2021年及2022年1-6月为投产期但未达产，截至2022年
月
日该项目累计实现效益14,741.06万元，年化后占承诺效益的比例为
90.61%
，主要受疫情、原材料价格上涨等因素影响。根据募投项目运营情况及市场因素影响，预计2022年度可达到预计效益。
附件2：募集资金使用情况对照表（2021年度向特定对象发行）
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 编制单位：中伟新材料股份有限公司 | 2022年 1-6月 | 单位：人民币万元 | ||||||||
| 募集资金总额 | 495,305.01 | 本期投入募集资金总额 | 141,186.06 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 430,466.08 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 | 否 | 350,000.00 | 350,000.00 | 86,659.18 | 285,021.36 | 81.43% | 2022年底 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金项目 | 否 | 150,000.00 | 145,407.92 | 54,526.88 | 145,444.72 | 100.03% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 500,000.00 | 495,407.92 | 141,186.06 | 430,466.08 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 500,000.00 | 495,407.92 | 141,186.06 | 430,466.08 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告“三、（三）、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本专项报告“三、（四）、尚未使用的募集资金用途及去向”。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
| 注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。 | |
附件3：使用闲置募集资金进行现金管理情况表
| 使用闲置募集资金进行现金管理情况表 | |||||||
| 编制单位：中伟新材料股份有限公司 | 截至日期：2022年6月30日 | 单位：人民币万元 | |||||
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 委托理财金额 | 起息日期 | 终止日期 | 截至2022年6月30日理财产品余额 | 投资盈亏金额 |
| 1 | 建设银行邵东支行 | 单位大额存单2022年第023期 | 25,000.00 | 2022年3月31日 | 2022年5月23日 | - | 10.27 |
| 2 | 中国建设银行邵东支行 | 单位大额存单2021年第022期 | 17,000.00 | 2021年2月4日 | 2021年8月4日 | - | 16.44 |
| 3 | 中国建设银行邵东支行 | 单位大额存单2021年第022期 | 8,000.00 | 2021年2月7日 | 2021年6月8日 | - | 7.96 |
| 4 | 中国建设银行兴湘支行 | 单位大额存单2021年第022期 | 7,400.00 | 2021年2月2日 | 2021年8月2日 | - | 71.56 |
| 5 | 中国建设银行玉屏支行 | 单位大额存单2021年第022期 | 5,000.00 | 2021年2月2日 | 2021年6月3日 | - | 4.93 |
| 6 | 中国建设银行玉屏支行 | 单位大额存单2021年第022期 | 3,900.00 | 2021年2月3日 | 2021年8月3日 | - | 37.71 |
| 7 | 长沙银行总行营业部 | 2021年第040期公司结构性存款，2021年第045期公司结构性存款 | 6,000.00 | 2021年2月8日 | 2021年8月10日 | - | 95.96 |
| 8 | 中信银行长沙分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03046期 | 3,000.00 | 2021年2月8日 | 2021年5月10日 | - | 20.19 |
| 9 | 交通银行沙湾路支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天 | 2,500.00 | 2021年2月8日 | 2021年8月16日 | - | 33.66 |
| 合 计 | 77,800.00 | - | 298.68 |