编制单位：湖南尔康制药股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 总 计 | - | - | - | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浏阳津兰药业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 94.55 | | | 94.55 | 货款 | 经营性往来 | | 湖南大有麓谷药业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3.17 | 16.88 | | | 20.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南湘易康制药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 19,734.72 | | 17,324.58 | 2,410.14 | 货款 | 经营性往来 | | 湖南尔康明胶有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,220.31 | | | 61.69 | 2,158.62 | 货款 | 经营性往来 | | 湖南尔康医药经营有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 115.39 | | 115.39 | | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南素囊健康科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 322.63 | | 322.63 | | 货款 | 经营性往来 | | 西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | | 7.54 | | 7.54 | | 货款 | 经营性往来 | | 湖南尔康商贸有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.89 | | 0.89 | | 货款 | 经营性往来 | | 江苏素康商贸有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3.41 | | 3.41 | | 货款 | 经营性往来 | | 湖南湘利来化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 18,769.49 | | 18,769.49 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南湘易康制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,877.58 | | 6,877.58 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,041.05 | 52.58 | 21.66 | | 1,115.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康明胶有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,962.05 | 23.82 | | 0.95 | 7,984.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,920.90 | 140.66 | 77.20 | 323.09 | 3,815.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 南宁市桂之隆药用辅料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,580.10 | 3,059.96 | | 4,217.24 | 7,422.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 87,330.68 | 41,677.82 | | 2.58 | 129,005.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | 凤凰实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 283.02 | | | 283.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康医药经营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 141.30 | | 141.30 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南素囊健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,023.08 | 1,585.05 | | 867.13 | 2,741.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,799.18 | 495.68 | 419.18 | 133.02 | 19,581.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | 武陟维尔康生化制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,255.52 | 146.80 | | | 3,402.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康房地产置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,183.14 | 101.00 | | 1.18 | 15,282.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浏阳同泰胶囊有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 5.41 | | 5.41 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 中山市凯博思淀粉材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 11.78 | | 11.78 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 长沙绿生源国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 90.98 | | 90.98 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南聚智医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.57 | | 1.57 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南素尔康生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 958.90 | 6,415.59 | | | 7,374.49 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 206.83 | | | 206.83 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏素康生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,900.00 | 40,700.65 | | 25,259.00 | 31,341.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏素康商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25.64 | 353.91 | | 379.55 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河南豫兴康制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,122.00 | 150.00 | | | 4,272.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 内蒙古新明海科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 700.00 | 404.30 | 20.45 | 64.80 | 1,059.95 | 往来款 | 非经营性往来 | | 总 计 | | | | 172,025.72 | 141,991.79 | 538.49 | 74,982.78 | 239,573.22 | | |
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