广东美的电器股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、
准确和完整虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、公开增发募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]668号文核准，本公司于2009年7月30
日采取向原 A 股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合
的方式发行人民币普通股（A股）18,910.6922万股，每股发行价格为人民币15.75元，
募集资金总额人民币29.78亿元，扣除发行费用人民币0.65亿元后，实际募集资金净
额为人民币29.13亿元。
截至2011年12月31日，公开增发募集资金已按计划累计投入29.04亿元，其中2011
年度投入募集资金0.94亿元。
2、非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 84号文核准，本公司以非公开发行
股票的方式向6名特定投资者发行了264,082,374股A股股票，发行价格为16.51元/股，
募集资金总额人民币43.60亿元，扣除发行费用0.60亿元后，募集资金净额为人民币
43亿元，2011年2月23日，本次发行的认购资金到位。
截至2011年12月31日，非公开发行募集资金已按计划累计投入41亿元，其中2011
年度投入募集资金41亿元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定与执行情况
根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本公司修订完善了
《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金运用、募投项目变更、募集
资金管理与监督等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。公司《募集资金管
理制度》已经公司2009年8月26日第六届董事局第二十六次会议及2009年9月14日第二
次临时股东大会审议通过。
2、三方监管协议的签订情况
（1）公开增发募集资金三方监管协议的签订情况
依据深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定及公司《募集资金管理制度》，
2009年8月21日，本公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行佛山顺德
北滘支行、中国农业银行佛山顺德跃进支行、佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信
用社（现更名为佛山顺德农村商业银行北滘支行）、中国工商银行佛山顺德北滘支行、
交通银行广州五羊支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司签订的《募
集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重
大差异，报告期内，公司严格按协议执行募集资金监管，《募集资金三方监管协议》
的履行不存在问题。
（2）非公开发行募集资金三方监管协议的签订情况
依据深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定及公司《募集资金管理制度》，
2011年3月9日，本公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行佛山顺德北
滘支行、中国农业银行佛山顺德跃进支行、中国建设银行顺德北滘支行、佛山顺德农
村商业银行股份有限公司北滘支行、中国民生银行广州分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募
集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，公司严格按协议执行募集资
金监管，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
3、公开增发募集资金的存放情况
截至2011年12月31日止，公开增发募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放金额 账户余额 备注
中国银行佛山顺德北滘支行 881905818508094001 45,152.55 — 已销户
中国农业银行佛山顺德跃进支行 477701040009190 54,700.00 — 已销户
佛山顺德农村商业银行北滘支行 04618800129234 97,922.88 1,196.89 含利息
中国工商银行佛山顺德北滘支行 2013013929201231481 44,092. 00 — 已销户
交通银行广州五羊支行 441162398018010018515 50,000. 00 — 已销户
合 计 291,867.43 1,196. 89
注：佛山顺德农村商业银行北滘支行的初始存放金额中含应支付的发行费用552.50万元；
因存放于中国银行佛山顺德北滘支行所涉及的用于收购荣事达电冰箱公司等三家公司25%股
权目及新建电冰箱压缩机项目的募集资金、存放于中国工商银行佛山顺德北滘支行的用于家用空
调顺德基地扩能项目的募集资金、存放于中国农业银行佛山顺德跃进支行的用于电冰箱技改扩能
项目及IT数据中心建设项目、存放于交通银行广州五羊支行用于补充流动资金的的募集资金均已
全部按计划投放与使用完毕，公司对上述四家银行的募集资金专项账户进行了销户。
4、非公开发行募集资金的存放情况
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放金额 账户余额 备注
中国银行佛山顺德北滘支行 706857760346 80,000.00 121.34 利息
中国农业银行佛山顺德跃进支行 (44)477701040010594 71,000.00 121.48 利息
中国工商银行股份有限公司佛山
2013013919201253165 42,000.00 61.26 利息
顺德北滘支行
中国建设银行顺德北滘支行 44001667336053003160 33,000.00 49.69 利息
佛山顺德农村商业银行股份有限
04618800151169 80,000.00 120.58 利息
公司北滘支行
中国民生银行广州分行 124,300.00 20,158.54 含利息
合 计 430,300.00 20,632.89
注：中国民生银行广州分行的初始存放金额中含应支付的相关发行费用人民币285万元；
因中国银行顺德北滘支行系统升级原因，原募集资金专户的银行帐号由881932788608094001变
更为706857760346，因中国民生银行广州银行尚未使用募集资金转存定期，银行自动生成定期存
款账户0301014260004970。
三、募集资金的实际使用情况
1、公开增发募集资金使用情况对照表
