欧菲光集团股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南昌欧菲医疗防护用品有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.84 | - | 0.84 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 深圳市艾特智能科技有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | - | 239.65 | 27.36 | 212.29 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 新思考电机有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 13.66 | 3.06 | 16.72 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 新菲光通信技术有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 291.19 | 381.90 | 341.70 | 331.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江西卓讯微电子有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 2,290.32 | 515.20 | 661.20 | 2,144.32 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江西新菲新材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 5,001.92 | 2,446.45 | 1,248.65 | 6,199.72 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南昌新菲半导体材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 118.80 | 356.40 | 59.40 | 415.80 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 九江恒睿金属表面处理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 33.04 | - | 33.04 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江西卓讯微电子有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 3.28 | - | 3.28 | - | 垫付社保公积金 | 非经营性往来 | ||
| 江西新菲新材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 52.86 | - | 52.86 | - | 垫付社保公积金 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 7,805.91 | 3,942.66 | - | 2,445.05 | 9,303.52 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 东莞欧菲创智影像科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,001.37 | 0.74 | 670.00 | 332.11 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 江西欧菲炬能物联科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 24.45 | 14.56 | 9.89 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 江西慧光微电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3,555.00 | 3,555.00 | - | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 南昌欧菲多媒体新技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 14.00 | 14.00 | - | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 南昌欧菲光电技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 223,855.72 | 223,855.72 | - | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 江西晶浩光学有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 59,713.91 | 58,383.65 | 1,330.26 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 江西晶润光学有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 28,787.23 | 623.77 | 28,163.46 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 江西晶超光学有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 55,862.97 | 39,182.23 | 85,974.62 | 9,070.58 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 上海欧菲智能车联科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8.05 | 63.02 | 65.29 | 5.78 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 深圳欧菲创新科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.50 | 11.67 | 12.48 | 1.69 | 流动资金 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 苏州欧菲光科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,026.81 | 57,881.46 | 18,379.55 | 59,528.72 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 江西欧迈斯微电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 276,508.34 | 276,508.34 | - | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 天津欧菲光电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,300.00 | 2,300.00 | - | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 江西奇利微电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 15,140.00 | 15,140.00 | - | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 江西展耀微电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 199,305.12 | 4,960.00 | 28,778.30 | 175,486.82 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 南昌瑞新信息产业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3,134.05 | 3,134.05 | - | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 安徽晶润光电科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.64 | 48,040.00 | 48,056.64 | - | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 东莞欧菲卓智影像科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 15,680.10 | 15,680.10 | - | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 深圳畅视通科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 42,100.01 | 40,050.00 | 2,050.01 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 合肥晶超光学科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 586.00 | 1,720.00 | - | 2,306.00 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 深圳兴舜科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.01 | - | 100.01 | - | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 南昌欧迈斯智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 13.49 | 0.13 | 13.36 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 安徽欧菲智能车联科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 6,780.00 | 2,970.00 | 3,810.00 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 合肥欧菲智能车联科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 490.00 | - | 490.00 | 流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 276,909.47 | 829,955.42 | - | 824,266.21 | 282,598.68 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 南昌精卓通信设备有限公司 | 联营企业孙公司 | 应收账款 | 873.74 | 292.78 | 1,068.91 | 97.61 | 销售商品及劳务 | 经营性往来 | |
| 南昌精卓光电科技有限公司 | 联营企业孙公司 | 应收账款 | 1,230.36 | 947.89 | 676.17 | 1,502.08 | 销售商品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 南昌工控资产管理有限公司 | 高管担任董事 | 其他应收款 | 1,161.45 | - | - | 1,161.45 | 押金 | 经营性往来 | ||
| 江西育泊科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 42.00 | - | - | 42.00 | 销售商品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 安徽精卓光显技术有限责任公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | 84,610.66 | 112,368.20 | 107,960.03 | 89,018.83 | 销售商品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 安徽精卓光显技术有限责任公司 | 联营企业子公司 | 应收票据 | 7,682.36 | - | 7,682.36 | - | 销售商品及劳务 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 95,600.57 | 113,608.87 | - | 117,387.47 | 91,821.97 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 380,315.95 | 947,506.95 | - | 944,098.73 | 383,724.17 |
法定代表人： 蔡荣军 主管会计工作负责人： 曾兆豪 会计机构负责人： 尹云云