广东美的电器股份有限公司
关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2012 年 3
月 9 日召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进
行委托理财的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用合计不超过
人民币 30 亿元自有闲置资金进行委托理财，用于投资短期低风险银行理财产品，
相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述：
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收
益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更
大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过 30 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚
动使用。
3、投资方式
本公司通过委托理财所参与的银行集合理财计划，投资方向主要为我国银行
间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、央
行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等，风险较低，
收益比较固定。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、
以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合
规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘
录第 25 号-证券投资》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第七届董事会第
十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的银行集合理财计划，投资方向均为国债等低风险产品
品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预
估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并
有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、
报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以
有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，
就委托理财事项，公司已建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的
审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。
公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
广东美的电器股份有限公司董事会
2012 年 3 月 10 日
