证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2022-059
厦门延江新材料股份有限公司关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年5月向社会公众发行人民币普通股25,000,000股，每股发行价格为人民币19.41元，募集资金总额为485,250,000.00元。扣除承销保荐费用人民币37,163,915.10元后，公司共收到募集资金人民币448,086,084.90元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币14,054,784.90元后，实际募集资金净额为人民币434,031,300.00元(以下简称“募集资金”)。上述资金于2017年5月23日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第519号验资报告。
2022年1-6月，公司使用募集资金金额为人民币4,034,691.00元，累计已使用募集资金金额为410,879,804.37元；收到募集资金利息收入扣减手续费净额为20,080.36元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为918,958.65元；闲置募集资金现金管理的收益为474,731.03元，累计闲置募集资金现金管理的收益23,029,885.60元。截至2022年6月末尚未使用募集资金余额47,100,339.68元，其中用于闲置募集资金现金管理的金额为35,000,000.00元。具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 截至2021年12月31日募集资金余额 | 50,640,219.29 |
| 其中：用于闲置募集资金现金管理 | 35,000,000.00 |
| 募资资金专项账户年初余额 | 15,640,219.29 |
| 减：上半年通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目 | 4,034,691.00 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 20,080.36 |
| 加：闲置募集资金现金管理的收益 | 474,731.03 |
| 截至2022年6月30日募集资金余额 | 47,100,339.68 |
| 其中：用于闲置募集资金现金管理 | 35,000,000.00 |
| 募资资金专项账户年末余额 | 12,100,339.68 |
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截至2022年6月30日，存放于专项账户的尚未使用募集资金余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 | 4100028629200024234 | 活期 | 12,100,339.68 |
注：截至2022年6月30日，公司募集资金余额为47,100,339.68元，其中用于闲置募集资金现金管理的金额为35,000,000.00元。
2017年5月11日，公司与广发证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 附件 募集资金三方监管协议（范本）》（2015年修订）不存在重大差异。
2021年公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司首次公开发行股票募集资金的持续督导工作由国泰君安承接。鉴于上述情况，为规范公司首次公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的要求，公司与保荐机构国泰君安以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2022年1-6月募集资金的实际使用情况
1. 2022年1-6月，公司募集资金实际使用情况详见“附表1募集资金使用情况对照表”。
2. 对闲置募集资金进行现金管理并投资相关产品的情况
公司第二届董事会第二十二次会议和 2020年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7,000万元的闲置募集资金进行管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限为2020年度股东大会决议之日起至2022年6月30日；公司第三届董事会第八次会议和2021年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为2021年年度股东大会决议通过之日起至2023年6月30日。报告期内公司收到闲置募集资金现金管理的实际收益及使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 理财产品名称 | 类型 | 金额(人民币万元) | 起始日期 | 终止日期 | 参考年化收益率 | 是否到期 | 实际收益 (人民币元) |
| 兴业银行厦门东区支行：企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3500 | 2021年12月24日 | 2022年1月24日 | 3.0300% | 是 | 91,322.80 |
| 兴业银行厦门东区支行：企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3500 | 2022年1月25日 | 2022年2月24日 | 3.2500% | 是 | 93,493.16 |
| 兴业银行厦门东区支行：企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3500 | 2022年2月25日 | 2022年3月29日 | 3.1500% | 是 | 96,657.53 |
| 兴业银行厦门东区支行：企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3500 | 2022年4月1日 | 2022年5月5日 | 3.1700% | 是 | 103,350.69 |
| 兴业银行厦门东区支行：企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3500 | 2022年5月6日 | 2022年6月7日 | 2.9300% | 是 | 89,906.85 |
| 兴业银行厦门东区支行：企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3500 | 2022年6月9日 | 2022年7月12日 | 2.7600% | 否 | 不适用 |
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年1-6月，公司募集资金投资项目于报告期内未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年1-6月，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会2022年8月30日
附表 1：募集资金使用情况对照表
厦门延江新材料股份有限公司 关于2022年上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 434,031,300.00 | 2022年1-6月投入募集资金总额 | 4,034,691.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 410,879,804.37 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 上半年投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 上半年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产22,000吨打孔无纺布项目 | 否 | 434,031,300.00 | 434,031,300.00 | 4,034,691.00 | 410,879,804.37 | 94.67 | 注释1 | 17,068,495 | 注释1 | 否 |
| 合计 | 434,031,300.00 | 434,031,300.00 | 4,034,691.00 | 410,879,804.37 | 94.67 | - | 17,068,495 | - | - | |
厦门延江新材料股份有限公司 关于2022年上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表1：募集资金使用情况对照表(续)：
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 本公司“年产22,000吨打孔无纺布项目”已通过消防验收，并于2019年7月30日取得厦门市翔安区建设局出具的验收合格的《建设工程消防验收意见书》。于2020年上半年，本公司已完成募集资金投资项目的试生产调试，并已按照相关法律法规及制度规定向相关负责部门办理了募集资金投资项目后续竣工验收手续及项目投入生产经营相关的资质证书。本公司募集资金投资项目工程建设的厂房已在2020年4月投入使用。截至2022年6月30日，募集资金投资项目未完全达产，故项目产能及项目效益未完全有效发挥。 在募集资金投资项目工程建设施工期间，施工方中国建筑第六工程局第三建筑工程有限公司(以下简称“中六三”)未严格遵守双方于2016年12月20日签订的《建设工程施工合同》的约定，严重延迟履行合同义务，拒绝提交竣工结算报告及齐全完整的结算资料。因此，本公司于2019年9月9日向厦门仲裁委员会提出仲裁请求，要求募集资金投资项目工程建设承包方中六三立即提交项目竣工内业资料，并赔偿延误工期损失费、质量整改费和工程违约金等费用，以及提请仲裁委员会依法委托鉴定募集资金投资项目的竣工结算总价等事项。截至2022年6月30日止，该仲裁仍在进行中，本公司将根据届时最终的仲裁结果办理项目竣工结算。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本公司不存在超募资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 |
厦门延江新材料股份有限公司 关于2022年上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表1：募集资金使用情况对照表(续)：
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年1月10日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金予以确认的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币40,418,153.83元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司2017年5月27日至2018年10月31日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第0001号)。 2019年2月28日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况预先使用自有资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专项账户划转等额资金至公司自有资金账户。本公司2019年度从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募集资金投资项目的金额为人民币32,015,373.23元，2020年度、2021年度、2022年上半年度未发生从募集资金专项账户转入自有资金账户的情形。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年1-6月，不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 2022年1-6月，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 |
尚未使用的募集资金用途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 参见本报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。 |
注释1：如本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露，“年产22,000吨打孔无纺布项目”达产后预计每年可新增营业收入为67,480.32万元。该年收入对应的效益为人民币9,660.93万元。该募集资金投资项目于2020年4月逐步进入生产状态。截至2022年6月30日，该募集资金投资项目尚未全部完成，未能以100%达产后的承诺预计效益评价其当期实现的效益。