股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-041号
晋亿实业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2975号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票15,853.80万股，发行价为每股人民币5.00元，共计募集资金79,269.00万元，其中资产认购部分为30,857.11万元，募集现金48,411.89万元,坐扣承销和保荐费用845.70万元后的募集资金为47,566.19万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用188.54万元后，公司本次募集资金净额为47,377.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕86号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 募集资金净额 | A | 47,377.65 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 38,553.82 |
| 利息收入净额 | B2 | 1,148.39 | |
| 现金管理支出 | B3 | 7,000.00 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 8,131.56 |
| 利息收入净额 | C2 | 50.78 | |
| 现金管理支出 | C3 | 0.00 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 46,685.38 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,199.17 | |
| 现金管理支出 | D3 | 0.00 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-D3 | 1,891.44 | |
| 实际结余募集资金 | F | 1,891.44 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《晋亿实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年5月6日与中国银行股份有限公司嘉善支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国银行股份有 限公司嘉善支行 | 361058361505 | 18,914,446.51 | |
| 合 计 | 18,914,446.51 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年6月23日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币2.45亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
| 理财产品 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 收益金额 | 实际收回情况 |
| 工行超短期1901CDQB | 7000 | 2021/12/30 | 无固定期限 | 49.62 | 分批收回，于2022年6月22日全部收回 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
晋亿实业股份有限公司
董 事 会二〇二二年八月三十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年半年度单位：元
| 募集资金总额 | 473,776,491.10 | 本年度投入募集资金总额 | 81,315,648.03 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 466,853,773.07 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目 | — | 482,009,700.00 | — | 未做分期承诺 | 79,981,793.13 | 323,344,245.33 | — | 67.08% | 2023 年 4 月 | — | — | 否 |
| 智能工厂系统建设项目 | — | 102,111,400.00 | — | 未做分期承诺 | 1,333,854.90 | 3,509,527.74 | — | 3.44% | 2023 年 12 月 | — | — | 否 |
| 补充流动资金 | — | 200,000,000.00 | — | 未做分期承诺 | 140,000,000.00 | — | 70.00% | — | — | — | 否 | |
| 合计 | — | 784,121,100.00 | — | 81,315,648.03 | 466,853,773.07 | — | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司根据中高端紧固件生产设备的最新发展情况对“晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目”的相关技术和方案进行了优化、完善，同时受新冠肺炎疫情的影响，经公司2021年10月11日召开第六届董事会2021年第十二次会议 | |||||||||||
| 审议通过，该项目延期至2023年4月； 因受新冠肺炎疫情的影响，市场环境和经济形式较之前发生了较大变化，“智能工厂系统建设项目”推进缓慢，原项目的内容及预期的目标需要做出优化，经公司2022年4月18日召开第七届董事会2022年第二会议审议通过，该项目延期至2023年12月。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | — |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | — |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三（四）之说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | — |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | — |
| 募集资金其他使用情况 | — |