罗欣药业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                  2022年半年度
编制单位：罗欣药业集团股份有限公司                                                                                                                                                                单位：人民币万元
                                                                                                                   2022年1-6月 2022年1-6月
                                                                                                                                             2022年1-6月
                                                                占用方与上市公司 上市公司核算的      2022年期初    占用累计发生 占用资金的利              2022年6月30日
     非经营性资金占用                   资金占用方名称                                                                                       偿还累计发生                     占用形成原因         占用性质
                                                                    的关联关系     会计科目        占用资金余额        金额           息                  占用资金余额
                                                                                                                                                 金额
                                                                                                                   （不含利息）   （如有）
控股股东、实际控制人及其附
属企业
          小   计
前控股股东、实际控制人及其
附属企业
          小   计
其他关联方及其附属企业
          小   计
          总   计
                                                                                                                   2022年1-6月 2022年1-6月
                                                                                                                                             2022年1-6月
                                                                往来方与上市公司 上市公司核算的      2022年期初    往来累计发生 往来资金的利              2022年6月30日                         往来性质（经营性往
     其它关联资金往来                   资金往来方名称                                                                                       偿还累计发生                     往来形成原因
                                                                    的关联关系     会计科目        往来资金余额        金额           息                  往来资金余额                        来、 非经营性往来 ）
                                                                                                                                                 金额
                                                                                                                   （不含利息）   （如有）
                                                                本公司实际控制人
                             临沂罗泰物业服务有限公司                            其他应收款                26.25          8.76                                       35.01 应收房租和水电费       经营性往来
控股股东、实际控制人及其附                                      控制的其他企业
属企业                                                          本公司实际控制人
                             临沂欣馨酒店管理有限公司                            其他应收款                82.53         21.97                                   104.50        应收房租           经营性往来
                                                                控制的其他企业
                             山东罗欣药业集团股份有限公司       子公司           其他应收款                16.17                                                     16.17       借款             非经营性往来
                             山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司   子公司           其他应收款                17.17                                                     17.17       借款             非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 罗欣健康科技发展（上海）有限公司     子公司           其他应收款               192.03                                                 192.03       转让固定资产        非经营性往来
业
                           山东罗欣药业集团股份有限公司         子公司           应收账款                             4,473.61                                 4,473.61      应收垫付费用款       经营性往来
                                                                                 应收账款/其他
                             山东裕欣药业有限公司               子公司                                  2,058.04      8,629.51                  6,000.00       4,687.55      应收垫付费用款       经营性往来
                                                                                 应收款
其他关联方及其附属企业
          总   计                                                                                       2,392.19     13,133.85                  6,000.00       9,526.04
法定代表人：刘保起                                                        主管会计工作的负责人：陈娴                                        会计机构负责人：张红星