证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-088债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为提高公司资金使用效率，于2022年3月30日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品,滚动额度不超过人民币6亿元。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了委托理财，现将相关事宜公告如下：
一、本次公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况
| 签约银行名称 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行 |
| 产品名称 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 | （机构专属）中银理财-欣享天添 |
| 产品类型 | 固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 1,000万元 | 1,500万元 |
| 投资起始日 | 2022年8月23日 | 2022年8月23日 |
| 投资到期日 | 2022年9月22日 | 无固定期限 |
| 预期年化收益率 | 3.3%-3.9% | 2%-3% |
| 签约银行名称 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 建设银行股份有限公司郑州百花路支行 |
| 产品名称 | 周期开放式30天机构公募固收3号 | 恒赢（30天）周期型开放式产品 |
| 产品类型 | 固定收益类 | 固定收益类、非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 2,000万元 | 2,000万元 |
| 投资起始日 | 2022年8月23日 | 2022年8月24日 |
| 投资到期日 | 2022年9月22日 | 2022年9月23日 |
| 预期年化收益率 | 3.2%-3.7% | 3.2%左右 |
公司与华夏银行、中国银行、渤海银行和建设银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行低风险理财产品都进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行委托理财的情况
| 签约银行名称 | 中国银行股份有限公司郑州龙子湖智慧岛支行 | 焦作中旅银行股份有限公司郑州分行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 |
| 产品名称 | 中银日积月累-日计划 | 星旅财富豫如意理财产品（月月游） | 渤海银行股份有限公司ZKHS001号机构客户周期开放式混合类净值型理财产品 | 华夏理财现金管理类理财产品2号 |
| 产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类 | 非保本浮动收益型混合类 | 固定收益类、非保本浮动收益 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 1,500万 | 2,000万 | 4,000万 | 1,000万 |
| 投资起始日 | 2021年6月18日 | 2021年8月24日 | 2021年8月19日 | 2021年8月23日 |
| 投资到期日 | 2021年11月29日 | 2021年9月21日 | 2021年9月22日 | 无固定期限 |
| 实际收益 | 187,298.72元 | 54,865.64元 | 132,898.68元 | 25,140.14元 |
| 实际年化收益率 | 2.68% | 3.34% | 3.57% | 2.96% |
| 签约银行名称 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 | 焦作中旅银行股份有限公司郑州分行 | 中国银行龙子湖智慧岛支行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 |
| 产品名称 | 金雪球稳利月月盈 | 星旅财富豫如意理财产品（月月游） | 中银理财—乐享天天 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 |
| 产品类型 | 固定收益类 | 非保本、开放式净值产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 500万 | 1,000万 | 3,000万 | 1,000万 |
| 投资起始日 | 2021年9月23日 | 2021年9月28日 | 2021年9月30日 | 2021年11月9日 |
| 投资到期日 | 2021年10月23日 | 2021年10月26日 | 2021年11月26日 | 2021年12月9日 |
| 实际收益 | 13,300.59元 | 25,517.4元 | 131,050.28元 | 43,799.89元 |
| 实际年化收益率 | 3.24% | 3.3% | 2.8% | 5.33% |
| 签约银行名称 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 中国银行龙子湖智慧岛支行 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 |
| 产品名称 | 日享添益 | 日享添益 | （机构专属）中银理财—乐享天天 | 金雪球稳利月月盈 |
| 产品类型 | 浮动收益型 | 浮动收益型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 1,000万 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| 投资起始日 | 2021年12月14日 | 2021年12月28日 | 2022年1月12日 | 2022年1月12日 |
| 投资到期日 | 2022年1月6日 | 2022年1月6日 | 2022年2月24日 | 2022年3月12日 |
| 实际收益 | 16,509.6元 | 12,871.23元 | 62,632.49元 | 152,696.77元 |
| 实际年化收益率 | 2.62% | 2.61% | 2.66% | 3.15% |
| 签约银行名称 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 平安银行股份有限公司郑州分行 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 |
| 产品名称 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 | 周期开放式30天机构公募固收3号 | 平安理财—月月成长固定收益类人民币净值型理财产品 | 浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品 |
| 产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、开放式净值型 | 固定收益类、开放式、净值型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 3,000万 | 2,000万 | 2,000万 | 5,000万 |
| 投资起始日 | 2022年1月13日 | 2022年1月14日 | 2022年1月14日 | 2022年1月25日 |
| 投资到期日 | 2022年2月12日 | 2022年2月13日 | 2022年2月10日 | 2022年2月25日 |
| 实际收益 | 133,217.50元 | 62,849.4元 | 63,376.23元 | 127,251.39元 |
| 实际年化收益率 | 5.4% | 3.82% | 4.13% | 3.0% |
| 签约银行名称 | 中国银行龙子湖智慧岛支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 中国银行龙子湖智慧岛支行 | 建设银行股份有限公司郑州百花路支行 |
| 产品名称 | （机构专属）中银理财—欣享天添 | 周期开放式30天机构公募固收3号 | 中银理财—乐享天天 | 建信理财“安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品 |
| 产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 3,000万 | 3,000万 | 3,000万 | 1,500万 |
| 投资起始日 | 2022年2月18日 | 2022年2月21日 | 2022年3月15日 | 2022年3月14日 |
| 投资到期日 | 2022年2月24日 | 2022年3月23日 | 2022年4月28日 | 2022年7月7日 |
| 实际收益 | 8,205.27元 | 90,882.91元 | 91,334.12元 | 113,045.17元 |
| 实际年化收益率 | 1.43% | 3.69% | 2.47% | 2.39% |
| 签约银行名称 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | 平安银行股份有限公司郑州分行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 |
| 产品名称 | 浙商银行聚鑫赢A一月定开1号 | 平安理财—月月成长固定收益类人民币净值型理财产品 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 | 渤海银行KG19001号机构（T+1）开放式固定收益类净值型人民币理财产品 |
| 产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、开放式净值型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 5,000万 | 1,000万 | 3,000万 | 1,000万 |
| 投资起始日 | 2022年3月15日 | 2022年4月15日 | 2022年4月14日 | 2022年4月14日 |
| 投资到期日 | 2022年4月15日 | 2022年5月11日 | 2022年5月14日 | 无固定期限 |
| 实际收益 | 201,724.52元 | 25,736.34元 | 140,764.15元 | 未到期 |
| 预期/实际年化收益率 | 4.69% | 3.43% | 5.63% | 3.4%左右 |
| 签约银行名称 | 中信银行股份有限公司郑州陇海路支行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 | 兴业银行股份有限公司郑州中原路支行 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 |
| 产品名称 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期4号理财产品 | 周期开放式30天机构公募固收3号 | 金雪球稳添利月盈1号 | 浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品 |
| 产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 固定收益类 | 固定收益类 | 固定收益类、开放式、净值型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 1,500万 | 2,000万 | 2,000万 | 5,000万元 |
| 投资起始日 | 2022年4月14日 | 2022年5月17日 | 2022年5月17日 | 2022年5月23日 |
| 投资到期日 | 2022年8月17日 | 2022年6月16日 | 2022年8月17日 | 2022年6月23日 |
| 实际收益 | 184,176.65元 | 60,072.98元 | 184,552.22元 | 84,819.8元 |
| 实际年化收益率 | 3.59% | 3.65% | 3.66% | 2.06% |
| 签约银行名称 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 渤海银行股份有限公司郑州分行 |
| 产品名称 | 浙商银行“永乐3号”人民币理财产品35天型CA1453 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 | 周期开放式30天机构公募固收3号 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型 | 固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型 | 固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型 | 固定收益类、开放式非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 2,000万元 | 2,000万元 | 1,000万元 | 2,000万元 |
| 投资起始日 | 2022年5月24日 | 2022年6月16日 | 2022年7月11日 | 2022年7月12日 |
| 投资到期日 | 2022年6月28日 | 2022年7月16日 | 2022年8月10日 | 2022年8月11日 |
| 实际收益 | 63,287.67元 | 72,250.21元 | 55,961.3元 | 59,738.04元 |
| 实际年化收益率 | 3.3% | 4.4% | 6.81% | 3.63% |
| 签约银行名称 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 |
| 产品名称 | 华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款 | 浙商银行“永乐3号”人民币理财产品35天型 |
| 产品类型 | 固定收益类、开放式净值型、非保本浮动收益型 | 非保本浮动收益型 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 |
| 金额 | 2,000万元 | 2,000万元 |
| 投资起始日 | 2022年7月25日 | 2022年7月26日 |
| 投资到期日 | 2022年8月24日 | 2022年8月30日 |
| 实际收益 | 81,323.88元 | 未到期 |
| 预期/实际年化收益率 | 4.95% | 3.3%-3.9% |
五、备查文件
1、华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款说明书；
2、中银理财有限责任公司理财产品投资协议书、产品风险揭示书及【（机构专属）中银理财—欣享天添】产品说明书；
3、渤海银行理财产品交易协议书；
4、中国建设银行“乾元-恒赢”（30天）周期型开放式净值型人民币理财产品风险揭示书及理财产品说明书。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022年8月30日