证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-041
苏州市味知香食品股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。
以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。
（二）报告期内，募集资金使用及结余情况
报告期内，公司累计使用募集资金为48,848,323.89元。截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金为386,756,027.02元，募集资金余额为269,756,705.80
元，其中理财产品余额为 258,000,000 元。报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：元
| 募集资金专户摘要 | 金额 |
| 1、实际募集资金净额 | 646,617,357.50 |
| 2、募集资金使用金额 | 386,756,027.02 |
| （1）以前年度使用募集资金（含前期置换） | 337,907,703.13 |
| （2）本期投入项目资金 | 48,848,323.89 |
| 3、募集资金的增加 | 9,895,375.32 |
| （1）以前年度利息收入扣除手续费净额 | 252,790.79 |
| （2）以前年度收到的理财产品收益 | 5,524,885.08 |
| （3）本期利息收入扣除手续费净额 | 179,508.07 |
| （4）本期收到的理财产品收益 | 3,938,191.38 |
| 4、募集资金余额 | 269,756,705.80 |
| （1）募集资金专用账户余额 | 11,756,705.80 |
| （2）尚未到期的理财产品 | 258,000,000.00 |
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：元
| 账户名称 | 募集资金开户银行 | 账号 | 募集资金专用账户余额 | 理财产品账户余额 |
| 苏州市味知香食品股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司苏州分行支行 | 75070122000469211 | 4,820,611.14 | 65,000,000 |
| 苏州市味知香食品股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 1102261719020201210 | 5,601,386.36 | 65,000,000 |
| 苏州市味知香食品股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 | 32250110073009699999 | 1,334,708.3 | 128,000,000 |
| 苏州市味知香食品股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 3050020710120100027991 | — | — |
| 合计 | — | — | 11,756,705.80 | 258,000,000 |
注：1、因浙商银行股份有限公司苏州吴中支行募集资金账户使用完毕，公司已于2021年8月24日完成上述募集资金账户的注销手续，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。销户前该募集资金账户结余17,106.55元，均已转入浙商银行股份有限公司苏州吴中支行普通户。详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于自查发现部分募集资金账户注销未及时披露并致歉的公告》（公告编号：
2021-040）。
2、截止2022年6月30日，募集资金余额中宁波银行股份有限公司苏州分行包含未到期结构性存款65,000,000.00元，中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行包含未到期结构性存款65,000,000.00元，中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行包含未到期结构性存款128,000,000.00元。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年7月20日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2,901.98万元置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。募集资金置换情况，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 19 日出具了《关于苏州市味知香食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1358 号）。上述预先投入募集资金项目的自筹资金已于2021年7月26日全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021年 5月 12日，公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低且符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理财产品或银行结构性存款，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2022年4月28日，公司召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。
根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了11笔结构性存款产品，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
（1）2022年1月4日，公司通过中国建设银行苏州吴中支行认购了8,000.00万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款，产品期限为61天（2022年1月5日至2022年3月7日）。该笔结构性存款已于2022年3月7日到期收回。
（2）2022年1月24日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支
行认购了7,000.00万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：32299750020220124001），产品期限为59天（2022年1月24日至2022年3月24日）。该笔结构性存款已于2022年3月24日到期收回。
（3）2022年3月7日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了8,000.00万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：32299750020220309002），产品期限为61天（2022年3月9日至2022年5月9日）。该笔结构性存款已于2022年5月9日到期收回。
（4）2022年3月23日，公司通过宁波银行股份有限公司苏州吴江支行认购了6,500.00万元单位结构性存款220568产品，产品期限为90天（2022年3月29日至2022年6月27日）。该笔结构性存款已于2022年6月27日到期收回。
（5）2022年3月25日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》，约定公司将在建设银行存储的募集资金余额以协定存款方式存放。协定存款账户中基本存款额度（基本存款额度为人民币500,000元）以内的存款按约定的活期存款利率计息，超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息。有效期为一年，即2022年3月25日至2023年3月24日止。
（6）2022年4月11日，公司通过中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行认购了6,500.00万元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款专户型2022年第151期W款，产品期限为92天（2022年4月13日至2022年7月14日）。
（7）2022年4月11日，公司通过中国民生银行股份有限公司吴江支行认购了3,000.00万元“随享存”存款，产品期限为95天（2022年4月11日至2022年7月15日）。
（8）2022年4月19日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《中国工商银行人民币单位协定存款合同》，约定公司将在工商银行存储的募集资金余额以协定存款方式存放。协定存款账户中基本存款额度（基本存款
额度为人民币500,000元）以内的存款按约定的活期存款利率计息，超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息。有效期为一年，即2022年4月19日至2023年4月18日止。
（9）2021年5月9日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了10,000万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：32299750020220511002），产品期限为33天（2022年5月11日至2022年6月13日）。该笔结构性存款已于2022年6月13日到期收回。
（10）2021年6月15日，公司通过中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行认购了9,800.00万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：32299750020220615001），产品期限为33天（2022年6月15日至2022年7月18日）。
（11）2022年6月29日，公司通过中国宁波银行股份有限公司苏州吴江支行认购了6,500万元单位结构性存款221304产品。产品期限为91天（2022年6月29日至2022年9月28日）。
截止2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为25,800万元。2022年半年度闲置募集资金理财收益金额为393.82万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形；
（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。
苏州市味知香食品股份有限公司
董事会2022年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 64,661.74 | 本年度投入募集资金总额 | 4,884.83 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 38,675.60 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目 | 否 | 27,500.00 | 27,500.00 | 4,798.02 | 15,163.05 | 55.14% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发检验中心和信息化建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 86.81 | 107.37 | 1.53% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络和培训中心建设项目 | 否 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0 | 143.44 | 2.08% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 23,261.74 | 23,261.74 | 0 | 23,261.74 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 64,661.74 | 64,661.74 | 4,884.83 | 38,675.60 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2021年7月20日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金2,901.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换情况，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于苏州市味知香食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2021]E1358号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年6月30日，募集资金余额为269,756,705.80元，其中募集资金专用账户余额为11,756,705.80元，购买理财产品余额258,000,000万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，对上述募集资金进行使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。