证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2022-039
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于延长募集资金投资项目实施期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召
开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了
《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
本次募集资金发行总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
10,269,000.00 元后，实际募集资金净额为 289,731,000.00 元，用于“南山小
寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。
该募集资金已于 2020 年 3 月 5 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》 苏公 W 2020〕
B015 号）。
二、募集资金投资项目实施进展情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实施进展情况如下：
单位：万元
拟投入募集 累计投入募集 累计投
序号 项目名称
资金 资金 入占比
1 南山小寨二期项目 22,973.10 0 0
2 御水温泉（一期）装修改造项目 6,000.00 936.15 15.60%
合 计 28,973.10 936.15 3.23%
三、延长募集资金投资项目实施期限的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方
面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施
进度及实际建设情况，为了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定
延长募集资金投资项目的实施期限。具体情况如下：
调整前达到预定可 调整后达到预定
序号 项目名称
使用状态时间 可使用状态时间
1 南山小寨二期项目 2023 年 9 月 2024 年 9 月
2 御水温泉（一期）装修改造项目 2022 年 9 月 2023 年 9 月
四、延长募集资金投资项目实施期限的原因
受新冠疫情持续影响，尤其公司所在地区——长三角区域实行较为严格的疫
情防控政策，整体影响面较广且持续时间较久，打乱了旅游市场的复苏节奏，大
规模的施工建设亦受到显著影响。截至目前，御水温泉（一期）装修改造项目已
部分开展，南山小寨二期项目仍处于前期准备阶段，预计无法在计划时间内达到
预定可使用状态。本次延长部分募集资金投资项目实施期限是为确保募投项目的
实施质量，充分发挥募集资金的效用，经审慎研究，本着充分维护全体股东和公
司利益的原则，综合公司实际业务发展状况和市场需求变化进行的适当调整。
五、本次延长募集资金投资项目实施期限的影响
本次募集资金投资项目延长实施期限，不属于募投项目的实质性变更，募投
项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次延长募投项目实施
期限有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调
整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害其他股东利益的情形。
六、审议程序
1. 董事会意见
2022 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长
募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集资金投资项目的实施期
限。本次募集资金投资项目延长实施期限，不属于募投项目的实质性变更，募投
项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。
2. 监事会意见
2022 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于延长募
集资金投资项目实施期限的议案》。公司监事会认为：公司本次延长募投项目实
施期限有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎
调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害其他股东利益的情形。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次延长募投项目实施期限是公司根据项目实际情
况而做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国
证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损
害股东利益的情形。我们一致同意公司对募投项目实施期限进行延长。
4、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司本次延长募集资金投资项目实施期限的议
案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的
审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不
涉及募投项目实施主体、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司延长募集资金投资
项目实施期限的事项无异议。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
