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湖北亨迪药业股份有限公司关于2022年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号――公告格式》的相关规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3639号”文《关于同意湖北亨迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价25.80元，募集资金总额1,548,000,000.00元。扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,400,732,340.85元。募集资金已于2021年12月16日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第2-10059号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 1.实际募集资金净额 | 1,400,732,340.85 |
| 2.减：募集资金支出金额 | 3,039,400.40 |
| 3.加：利息收入扣除手续费净额 | 24,062,866.49 |
| 4.实际募集资金余额 | 1,421,755,806.94 |
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2020年7月25日经第一届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。
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2021年12月16日公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司荆门分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
三、募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司首次公开发生股票募集资金在银行专户的存款金额为：
1,421,755,806.94元，募集资金专户存储情况如下：
| 公司名称 | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额（元） |
| 湖北亨迪药业股份有限公司 | 汉口银行股份有限公司荆门分行 | 613011000138012 | 1,421,755,806.94 |
四、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
截至2022年6月30日，募集资金使用情况，详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益之情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，公司不存在投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
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湖北亨迪药业股份有限公司董事会
2022年8月29日
湖北亨迪药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 140,073.23 | 本年度投入募集资金总额 | 303.94 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 303.94 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、年产5,000吨布洛芬原料药项目 | 否 | 57,332.66 | 57,332.66 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 2、年产1,200吨原料药项目 | 否 | 29,225.11 | 29,225.11 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 3、年产12吨抗肿瘤原料药项目 | 否 | 17,472.91 | 17,472.91 | 303.94 | 303.94 | 1.74% | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 4、补充流动资金项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 合计 | 119,030.68 | 119,030.68 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 超募资金总额为人民币21,042.55万元,截至本期末，超募资金未投入使用。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
湖北亨迪药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
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| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |