兴业证券股份有限公司
关于福建众和股份有限公司
2011年度增发募集资金存放和使用情况专项报告的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为福建众
和股份有限公司（以下简称“众和股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保
荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众和股份2011年度募集资
金的存放和使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、保荐人进行的核查工作
兴业证券保荐代表人通过：1）与公司董事、监事、高级管理人员、内部审
计负责人、审计会计师等人员交谈；2）查询募集资金专户，查阅了内部审计报
告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报
告、以及公司《募集资金管理办法》相关内控制度等方式对公司募集资金的管理、
募集资金的用途、募集资金的信息披露情况、及《募集资金管理办法》的完整性、
合理性及执行的有效性等方面进行了核查。
二、募集资金核查情况
（一）募集资金的存放、使用及专户管理情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2010年5月6日以证监许可[2010]575号文《关
于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行
6170万股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价7.01元，共募集资金
43,251.70万元，扣除发行费用1,516.17万元后，实际募集资金净额为41,735.53
万元。该募集资金已于2010年6月7日全部到位，已经福建华兴会计师事务所有限
公司闽华兴所(2010)验字E-007号验资报告审验。
2、2011年度使用金额及余额
截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 10,881.59
万元， 2011 年度投入 728.61 万元。
截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 10,881.59
万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金 2011 年 12 月 31 日应存余额为人民
币 30,853.94 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 31,058.48 万元,实际
余额与应存余额差异人民币 204.54 万元，为银行存款利息收入人民币 204.62 万
元扣除银行手续费 0.08 万元后的净额。
3、募集资金在各银行账户的存储情况
截止2011年12月31日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：
（金额单位：人民币万元）
开户银行 存款方式 存款余额
中国光大银行厦门分行营业部
（账号：37510188000271972） 活期存款
9,768.60
中信银行厦门富山支行
（账号：7342110182600071491） 活期存款
21,289.88
中国农行银行莆田荔城支行
（账号：13-420101040011338） 活期存款
合 计 31,058.48
注：中国农业银行莆田荔城支行（账号 13-420101040011338）存款已无余
额，于 2011 年 3 月销户。
4、募集资金管理情况
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）及本公司
第三届董事会第十三次会议决议，2010 年 7 月 9 日公司与中国农业银行股份有
限公司莆田荔城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放归还银行贷款项目募集资金，
同时与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三
方监管协议》，开设了专户，用于存放公司年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档
面料建设项目募集资金 10,572.29 万元及年产 2,200 万米高档印染面料生产设备
技术改造项目募集资金 21,163.24 万元，共计 31,735.53 万元。协议中同时约
定：“年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目 21,163.24 万元将于
公司完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。”
报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产
2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集
资金项目实施管理，2010 年 8 月 25 日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支
行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，将年产 2,200
万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金 21,163.24 万元转入该专户
进行存储。协议中同时约定：“该专户仅用于公司年产 2,200 万米高档印染面料
生产设备技术改造项目募集资金的存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股
东大会通过相关议案，对该募集资金投资项目实行变更，该募集资金转到按照有
关程序新设立的专户。”
（二）2011 年度募集资金的实际使用情况
1、2011 年度募集资金投资项目的资金使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 41,735.53
报告期内变更用途的募集资金总 本年度投入募集资金总额 728.61
0.00
额
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 10,881.59
0.00%
例
是否
已变 截至期
项目可
更项 末投资 项目达到 本年 是否
募集资金 调整后投 本年度 截至期末 行性是
承诺投资项目和超 目 进度 预定可使 度实 达到
承诺投资 资总额 投入金 累计投入 否发生
募资金投向 (含 (%)(3) 用状态日 现的 预计
总额 (1) 额 金额(2) 重大变
部分 ＝ 期 效益 效益
