证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-036
浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司新增2022年度对外担保预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 被担保人名称：浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
? 本次预计担保累计金额：人民币47,845.60万元或等值外币，公司及控股子公司已实际对外担保总额为270,034.64万元。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保总额为162,595.17万元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 本次预计担保须经公司股东大会批准
一、担保情况概述
根据公司战略发展及日常经营需要，拟申请在公司第二届董事会第七次会议、2021年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，新增对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计新增额度不超过47,845.60万元人民币，期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体情况详见下表：
| 序号 | 被担保公司名称 | 2022 年预计新增担保额 |
| 度 单位：人民币万元 | ||
| 1 | 嵊州盛泰针织有限公司 | 21,000.00 |
| 2 | 新马服装有限公司、新马针织有限公司共用担保额 | 10,067.10 |
| 3 | 盛泰棉纺织（越南）有限公司 | 16778.50 |
本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的新增预计，在年度担保计划范围内，授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士根据公司全资子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。
上述担保额度的有效期：自股东大会审议通过本次担保事项之日起1年内有效。
公司于2022年8月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于新增2022年度担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）嵊州盛泰针织有限公司
1、被担保人基本情况
企业名称：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）
统一信用代码：91330600799618943E成立时间：2007年3月16日注册地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号法定代表人：龙兵初注册资本：25,452.7626万元人民币经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股东情况：公司直接持有100%股权，盛泰针织为公司全资子公司。
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据
截止2021年12月31日，盛泰针织资产总额为146,964.33万元，负债总额为108,855.54万元，流动负债总额为108,855.54万元，其中银行贷款总额为38,753.69万元，净资产为38,108.79万元，营业收入99,378.74万元，净利润8,503.24万元。（以上数据已经审计）
截止2022年6月30日，盛泰针织资产总额为153,412.90万元，负债总额为125,100.97万元，流动负债总额为122,101.81万元，其中银行贷款总额为43,747.88万元，净资产为28,311.93万元，营业收入43,730.17万元，净利润435.00万元。（以上数据未经审计）
（二）SMART SHIRTS LIMITED新马服装有限公司
1、被担保人基本情况
企业名称：SMART SHIRTS LIMITED新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）
成立时间：1969年12月12日注册地址：香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601-02室法定代表人：不适用注册资本：23,790,985港元经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。股东情况：公司间接持有新马服装100%股权，新马服装为公司全资子公司。
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据
截止2021年12月31日，新马服装资产总额为33,505万美元，负债总额为17,076万美元，流动负债总额为16,373万美元，其中银行贷款总额为6,658万美元，净资产为16,429万美元，营业收入48,569万美元，净利润3,337万美元。（以上数据未经审计）
截止2022年6月30日，新马服装资产总额为31,525.23万美元，负债总额为18,586.75万美元，流动负债总额为17,121.88万美元，其中银行贷款总额为6,997.66万美元，净资产为12,938.49万美元，营业收入16,827.93万美元，净利润361.56万美元。（以上数据未经审计）
（三）SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司
1、被担保人基本情况
企业名称：SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）
成立时间：2006年3月21日
注册地址：香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601-02室
法定代表人：不适用
注册资本：137,791,920港元
经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。
股东情况：公司间接持有新马针织100%股权，新马针织为公司全资子公司。
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据
截止2021年12月31日，新马针织资产总额为17,565万美元，负债总额为12,973万美元，流动负债总额为12,893万美元，其中银行贷款总额为4,860万美元，净资产为4,591万美元，营业收入27,824万美元，净利润751万美元。（以上数据未经审计）截止2022年6月30日，新马针织资产总额为17,601.16万美元，负债总额为13,741.73万美元，流动负债总额为12,741.48万美元，其中银行贷款总额为5,064.49万美元，净资产为3,859.44万美元，营业收入15,035.07万美元，净利润655.85万美元。（以上数据未经审计）
（四）盛泰棉纺织（越南）有限公司（以下简称“SRS”）
1、被担保人基本情况
企业名称：盛泰棉纺织（越南）有限公司
成立时间：2012年9月14号
注册地址：：越南南定省宝明工业园
法定代表人：蔡国强
注册资本：390,608,312,000越南盾
经营范围：一般项目：纺织、租赁
股东情况：公司间接持有SRS100%股权，SRS为公司全资子公司。
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据
截止2021年12月31日，SRS 资产总额为3419万美元，负债总额为1270万美元，流动负债总额为1270万美元，其中银行贷款总额为0万美元，净资产为2149万美元，当年度营业收入2001万美元，净利润249万美元。（以上数据已经审计）
截止2022年6月30日，SRS 资产总额为4,241万美元，负债总额为2,066
万美元，流动负债总额为2,066万美元，其中银行贷款总额为0万美元，净资产为2,175万美元，当年度营业收入976万美元，净利润45万美元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为全资子公司可预计新增担保的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。
四、担保的必要性和合理性
本次新增担保预计事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方盛泰针织、新马针织2022年6月30日资产负债率虽然超过 70%，但均为公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
（一）董事会意见
公司《关于新增2022年度担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。
（二）独立董事意见
经审议，独立董事认为，公司《关于新增2022年度担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意《关于新增2022年度担保预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为270,034.64万元（含未使用的担保额度为169,717.69万元），占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为127.27%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保总额为162,595.17万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为76.63%。
截至公告日，公司无逾期担保。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022年8月29日