福建众和股份有限公司
2011年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2010 年 5 月 6 日“证监许可[2010]575 号文”《关
于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 6,170 万股
人民币普通股，每股面值人民币 1 元，发行价 7.01 元，共募集资金 43,251.70 万元，
扣除发行费用 1,516.17 万元后，实际募集资金净额为 41,735.53 万元。该募集资金
已于 2010 年 6 月 7 日全部到位，并经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所(2010)
验字 E-007 号验资报告审验。
截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 10,881.59
万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金 2011 年 12 月 31 日应存余额为人民币
30,853.94 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 31,058.48 万元,实际余额与
应存余额差异人民币 204.54 万元，为银行存款利息收入人民币 204.62 万元扣除银
行手续费 0.08 万元后的净额。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）及本公司第三届董
事会第十三次会议决议，2010 年 7 月 9 日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔
城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户
（以下简称“专户”），用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币 10,000 万元。同
时与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监
管协议》，开设了专户，用于存放公司年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建设
项目募集资金人民币 10,572.29 万元及年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术
改造项目募集资金人民币 21,163.24 万元，共计人民币 31,735.53 万元。协议中同
时约定：年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目人民币 21,163.24 万
元将于公司完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户
内。
报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产 2,200
万米高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目
实施管理，2010 年 8 月 25 日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证
券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，将年产 2,200 万米高档印染
面料生产设备技术改造项目募集资金 21,163.24 万元转入该专户进行存储。协议中
同时约定： 该专户仅用于公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目
募集资金的存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案，对
该募集资金投资项目实行变更，该募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”
（二）募集资金专户存储情况
截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：
（金额单位：万元）
开户银行 存款方式 存款余额（人民币万元）
中国光大银行厦门分行营业部
活期存款
（账号：37510188000271972） 9,768.60
中信银行厦门富山支行
活期存款
（账号：7342110182600071491） 21,289.88
中国农行银行莆田荔城支行
活期存款
（账号：13-420101040011338）
合 计 31,058.48
注：中国农业银行莆田荔城支行（账号 13-420101040011338）存款已无余额，
于 2011 年 3 月销户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 41,735.53
本年度投入募集资金总额 728.61
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 10,881.59
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变
截至期 项目可
更项 项目达到 本年 是否
募集资金 截至期末 末投资 行性是
承诺投资项目和超 目 调整后投 本年度投 预定可使 度实 达到
承诺投资 累计投入 进度 否发生
募资金投向 (含 资总额(1) 入金额 用状态日 现的 预计
总额 金额(2) (%)(3) 重大变
部分 期 效益 效益
＝(2)/(1) 化
变
更)
承诺投资项目
1. 年产 1320 万米
2012 年 12 不 适
液氨潮交联整理高 否 10,5
