2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年上半年 | ||||||||||
编制单位:青木数字技术股份有限公司 | 单位:人民币万元 | |||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度资金占用的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小 计 | - | - | - | - | ||||||
前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小 计 | - | - | - | - | ||||||
总 计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2022年度往来资金的利息 (如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往 来、 非经营性往来 ) |
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
经营性往来 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 云檀品牌管理(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 797.76 | 1,234.65 | 2,032.41 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
旺兔柏(广州)文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,559.05 | 600.00 | 2,159.05 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
数据磨坊(广州)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 568.00 | 568.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
青木香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 289.37 | 65.30 | 354.66 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
广州允能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,561.65 | 3,313.05 | 2,953.10 | 2,921.60 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 451.86 | 1,918.08 | 1,628.91 | 741.03 | 内部往来 | 非经营性往来 |
广州青丰网仓科技有限公司
广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 内部往来 | 经营性往来 | |||
广州美魄品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 249.21 | 349.21 | 400.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.83 | 7.25 | 39.58 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
青木香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,105.29 | 409.40 | 174.09 | 1,340.60 | 内部往来 | 经营性往来 | |
广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 157.12 | 336.74 | 243.63 | 250.22 | 内部往来 | 经营性往来 | |
上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 85.00 | 85.00 | 内部往来 | 经营性往来 | |||
广州允能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 24.94 | 61.58 | 34.44 | 52.08 | 内部往来 | 经营性往来 | |
云檀品牌管理(上海)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 16.08 | 18.75 | 16.08 | 18.75 | 内部往来 | 经营性往来 |
— 4 —宇津香港控股有限公司
宇津香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 内部往来 | 经营性往来 | |||
旺兔柏(广州)文化传媒有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 14.96 | 14.96 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.59 | 5.59 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | 广州吉尔拉科技有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | 100.00 | 100.00 | 预付服务费 | 经营性往来 | |||
总 计 | - | - | - | 8,176.13 | 8,374.30 | 5,851.96 | 10,698.47 | - | - | |
法定代表人:吕斌 主管会计工作的负责人:李克亚 会计机构负责人:周斌 |