深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2022年期 初占用资 金余额 | 2022年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） | 2022年1-6月占用资金 的利息（如 有） | 2022年1-6月偿还 累计发生 金额 | 2022年6月末占用资金 余额 | 占用 形成 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2022年期 初往来资 金余额 | 2022年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息） | 2022年1-6月往来资金 的利息（如 有） | 2022年1-6月偿还 累计发生 金额 | 2022年6月末往来资金 余额 | 往来 形成 原因 | 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 广东南粤建筑工程有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | 506.24 | 11,691.08 | - | 4,218.51 | 7,978.82 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东南粤建筑工程有限公司珠海分公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | - | 3,956.75 | - | 1,820.71 | 2,136.04 | 工程款 | 经营性往来 | | 珠海正方城市发展有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | - | 438.87 | - | 0.00 | 438.87 | 工程款、商品销售 | 经营性往来 | | 珠海正方城市更新投资有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | - | 0.14 | - | 0.00 | 0.14 | 商品销售 | 经营性往来 | | 珠海正方城市建设管理咨询有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | - | 1.31 | - | 0.00 | 1.31 | 商品销售 | 经营性往来 | | 珠海正方房地产开发有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | 120.50 | 24.73 | - | 68.54 | 76.69 | 工程款 | 经营性往来 | | 珠海正方公共资源运营有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | - | 4.90 | - | 0.00 | 4.90 | 商品销售 | 经营性往来 | | 珠海正方慧通科技有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | 46.83 | 39.21 | - | 0.00 | 86.04 | 工程款、服务费用 | 经营性往来 | | 珠海正方集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 532.72 | - | 0.00 | 532.72 | 工程款、商品销售等 | 经营性往来 | | 珠海正方零售品牌管理有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | - | 223.38 | - | 74.60 | 148.79 | 商品销售 | 经营性往来 | | 珠海正方南屏科技生态城投资发展有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | - | 664.30 | - | 0.00 | 664.30 | 工程款 | 经营性往来 | | 珠海正方商业运营管理有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | - | 456.11 | - | 81.01 | 375.10 | 服务费用 | 经营性往来 | | 珠海正方盛泰投资有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | - | 88.32 | - | 65.20 | 23.11 | 工程款 | 经营性往来 | | 珠海正方市政园林绿化工程有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | | 7.25 | - | 0.00 | 7.25 | 商品销售 | 经营性往来 | | 珠海正方物业管理有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | - | 4.38 | - | 0.00 | 4.38 | 服务费用 | 经营性往来 | | 珠海正方现代服务产业投资有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | - | 0.38 | - | 0.00 | 0.38 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 珠海正方香洲港开发运营有限公司 | 控股股东关联方 | 应收账款 | - | 0.49 | - | 0.00 | 0.49 | 商品销售 | 经营性往来 | | 珠海正方产业投资有限公司 | 控股股东关联方 | 预付款项 | - | 0.28 | - | 0.00 | 0.28 | 服务费用 | 经营性往来 | | 珠海正方零售品牌管理有限公司 | 控股股东关联方 | 其他应收款 | - | 227.94 | - | - | 227.94 | 款项未结算 | 经营性往来 | | 珠海正方商业运营管理有限公司 | 控股股东关联方 | 其他应收款 | - | 18.59 | - | 0.00 | 18.59 | 款项未结算 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 福安仓储（深圳）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 7,915.38 | - | - | 7,915.38 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东建艺科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 169.81 | - | - | 169.81 | 工程款 | 经营性往来 | | 珠海市建艺混凝土有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 80.78 | - | - | 80.78 | 工程款 | 经营性往来 | | 广东建艺基金管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 13.02 | - | - | 13.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东建艺建筑工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,971.78 | - | - | 1,971.78 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东建艺建筑科技集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,242.04 | - | 3,400.00 | 842.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东建艺科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,654.89 | 574.02 | - | - | 8,228.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东建艺能源研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2.36 | - | - | 2.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东建艺商业运营管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 800.00 | - | - | 800.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东建艺投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 100.10 | - | | 100.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东建艺新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 351.83 | - | - | 351.83 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东建艺智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9.06 | - | - | 9.06 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东建艺筑工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38.48 | 22.10 | - | - | 60.58 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 建艺集团香港有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.82 | - | - | - | 1.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | 宁夏建艺矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,045.50 | - | - | - | 2,045.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳前海建艺资本有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,353.47 | 2,340.32 | - | 1,034.00 | 24,659.79 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市富山厚土建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,142.14 | 55,644.71 | - | 100.00 | 56,686.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市建艺建筑材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 93,173.92 | - | 72,416.09 | 20,757.83 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 34,909.87 | 185,792.37 | - | 83,278.64 | 137,423.59 | | — |
法定代表人：张有文 主管会计工作负责人： 林卫民 会计机构负责人：高志强
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