科华数据股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 思尼采实业（广州）有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 202.82 | | | | 202.82 | 机房保证金 | 经营性往来 | | 佛山科恒智能科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 334.75 | 238.54 | | 469.90 | 103.39 | 货款往来 | 经营性往来 | | 深圳市科华恒盛科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 11.37 | 219.42 | | 89.72 | 141.07 | 货款往来 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京科华恒盛技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,400.00 | | 1,400.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,750.00 | 340.00 | | 200.00 | 3,890.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广州吉如光伏电力有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.48 | - | | - | 6.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京科华众腾科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,380.34 | 1,732.56 | | - | 9,112.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 怀来腾致云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 782.10 | 100.00 | | 882.10 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 科华恒盛（广州）有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 670.00 | 1,632.42 | | 2,302.42 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 清远国腾计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,230.00 | | 1,230.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 厦门科华恒盛电力能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,144.78 | 3,356.20 | | 3,901.20 | 33,599.78 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广东科华乾昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,550.00 | 4,260.00 | | 10,810.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东科华乾昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 847.85 | - | | - | 847.85 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | | 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,923.00 | 32,810.00 | | 12,400.00 | 25,333.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,759.38 | 21,000.00 | 150.24 | 9,100.00 | 13,809.62 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | | 广州德昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,480.14 | 39,140.65 | | 14,275.00 | 29,345.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广州德昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,556.98 | - | 162.30 | - | 9,719.28 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | | 上海科众恒盛云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 1,642.09 | | 2,142.09 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 清远瑞腾计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 752.00 | 2,135.00 | | 2,887.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京科华众生云计算科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 700.00 | | 700.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京天地祥云科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,400.00 | | 3,400.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 智慧能源科技张家口有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50.37 | - | | - | 50.37 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 厦门科华数能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.16 | 900.42 | | 1,000.59 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广州云腾电气工程有 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 185.00 | | 180.00 | 25.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | | | 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,600.00 | 30,014.64 | | 31,350.64 | 5,264.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 厦门科灿信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 297.70 | | 297.70 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 漳州科华新能源技术有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,358.38 | | 3,358.38 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 漳州科华电气技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,112.96 | 15,497.22 | | 11,148.56 | 6,461.62 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳市康必达控制技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,051.20 | | 2,051.20 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 韶关慧云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | | - | 0.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 漳州科华技术有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 17,079.75 | | 14,100.00 | 2,979.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 85,535.48 | 184,721.30 | 312.54 | 129,676.49 | 140,892.83 | | - |
公司法定代表人：陈成辉 主管会计工作的负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊
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