1、合并资产负债表
编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 181,981,643.26 | 186,023,526.97 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 0.00 | 607,152.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 85,425,669.72 | 137,967,337.72 |
应收账款 | 387,383,061.02 | 348,848,843.63 |
应收款项融资 | 123,620,055.83 | 110,979,030.66 |
预付款项 | 54,595,574.39 | 76,289,878.63 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,549,264.17 | 9,401,229.41 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 401,754,503.64 | 373,018,225.97 |
合同资产 | 83,155,666.73 | 113,658,373.81 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,221,822.14 | 17,512,137.42 |
流动资产合计 | 1,333,687,260.90 | 1,374,305,736.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 5,028,673,088.87 | 5,028,673,088.87 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 492,488,021.82 | 513,276,980.03 |
在建工程 | 56,245,659.93 | 32,547,005.41 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
使用权资产 | 27,068,151.06 | 12,034,121.65 |
无形资产 | 72,102,573.59 | 73,733,307.59 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,786,046.62 | 1,934,500.17 |
递延所得税资产 | 20,231,249.07 | 21,341,736.53 |
其他非流动资产 | 158,161,655.70 | 122,262,612.53 |
非流动资产合计 | 5,857,756,446.66 | 5,805,803,352.78 |
资产总计 | 7,191,443,707.56 | 7,180,109,089.00 |
流动负债: | ||
短期借款 | 40,673,892.95 | 20,021,694.44 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 98,026,422.96 | 157,236,499.98 |
应付账款 | 328,642,395.06 | 305,693,277.44 |
预收款项 | 72,937.15 | 127,866.88 |
合同负债 | 138,227,686.55 | 105,125,070.48 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 18,275,198.27 | 5,141,596.85 |
应交税费 | 10,644,217.55 | 12,748,741.40 |
其他应付款 | 109,235,630.01 | 93,935,612.78 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 11,835,848.62 | 5,293,270.38 |
其他流动负债 | 48,369,746.91 | 106,870,489.93 |
流动负债合计 | 804,003,976.03 | 812,194,120.56 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 182,282,094.00 | 182,282,094.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 19,951,003.36 | 10,932,058.01 |
长期应付款 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 42,682,330.89 | 43,624,025.79 |
递延所得税负债 | 515,249,148.16 | 515,302,887.87 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 760,164,576.41 | 752,141,065.67 |
负债合计 | 1,564,168,552.44 | 1,564,335,186.23 |
所有者权益: | ||
股本 | 358,729,343.00 | 358,729,343.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,295,908,178.06 | 1,295,908,178.06 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 2,858,771,686.28 | 2,858,771,686.28 |
专项储备 | 14,619,620.76 | 14,394,755.09 |
盈余公积 | 138,867,824.34 | 138,867,824.34 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 766,686,883.05 | 757,713,708.50 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,433,583,535.49 | 5,424,385,495.27 |
少数股东权益 | 193,691,619.63 | 191,388,407.50 |
所有者权益合计 | 5,627,275,155.12 | 5,615,773,902.77 |
负债和所有者权益总计 | 7,191,443,707.56 | 7,180,109,089.00 |
法定代表人:石晓卿 主管会计工作负责人:程雁 会计机构负责人:王艳娟
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 121,325,239.48 | 103,206,237.41 |
交易性金融资产 | 0.00 | 607,152.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 9,017,792.36 | 38,221,812.00 |
应收账款 | 190,390,447.42 | 144,630,572.07 |
应收款项融资 | 9,587,388.00 | 2,039,000.00 |
预付款项 | 5,851,632.03 | 4,103,158.40 |
其他应收款 | 2,515,871.98 | 3,447,128.04 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 200,401,385.23 | 194,757,665.28 |
合同资产 | 51,060,242.27 | 78,659,897.28 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 9,994,670.82 | 13,880,875.84 |
流动资产合计 | 600,144,669.59 | 583,553,498.32 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 269,642,235.35 | 269,642,235.35 |
其他权益工具投资 | 5,028,673,088.87 | 5,028,673,088.87 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 299,525,639.02 | 317,781,717.63 |
在建工程 | 11,076,213.44 | 9,697,161.65 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 11,359,311.09 | 12,034,121.65 |
无形资产 | 29,259,600.45 | 30,130,369.23 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 1,494,791.94 | 1,582,164.00 |
递延所得税资产 | 14,298,473.18 | 15,880,734.25 |
其他非流动资产 | 91,506,253.36 | 77,982,005.75 |
非流动资产合计 | 5,756,835,606.70 | 5,763,403,598.38 |
资产总计 | 6,356,980,276.29 | 6,346,957,096.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,000,000.00 | 20,021,694.44 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 24,255,918.73 | 29,819,943.38 |
应付账款 | 151,027,124.78 | 153,667,061.04 |
预收款项 | 10,000.00 | 10,000.00 |
合同负债 | 73,018,355.42 | 49,309,590.88 |
应付职工薪酬 | 10,134,182.17 | 3,510,313.86 |
应交税费 | 903,045.19 | 1,203,222.52 |
其他应付款 | 45,016,382.34 | 47,920,725.80 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 4,994,362.86 | 5,293,270.38 |
其他流动负债 | 9,830,015.12 | 25,270,264.21 |
流动负债合计 | 339,189,386.61 | 336,026,086.51 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 169,512,094.00 | 169,512,094.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 10,470,754.58 | 10,932,058.01 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 26,215,674.55 | 27,570,099.55 |
递延所得税负债 | 515,163,069.81 | 515,219,366.61 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 721,361,592.94 | 723,233,618.17 |
负债合计 | 1,060,550,979.55 | 1,059,259,704.68 |
所有者权益: | ||
股本 | 358,729,343.00 | 358,729,343.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 1,350,234,353.79 | 1,350,234,353.79 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 2,858,771,686.28 | 2,858,771,686.28 |
专项储备 | 8,053,964.37 | 7,794,422.60 |
盈余公积 | 137,957,165.15 | 137,957,165.15 |
未分配利润 | 582,682,784.15 | 574,210,421.20 |
所有者权益合计 | 5,296,429,296.74 | 5,287,697,392.02 |
负债和所有者权益总计 | 6,356,980,276.29 | 6,346,957,096.70 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、营业总收入 | 647,538,746.38 | 488,356,554.11 |
其中:营业收入 | 647,538,746.38 | 488,356,554.11 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 613,443,186.76 | 461,965,351.28 |
其中:营业成本 | 553,432,331.64 | 407,450,168.99 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,259,817.14 | 3,955,197.72 |
销售费用 | 2,530,956.76 | 2,338,338.45 |
管理费用 | 21,018,765.78 | 21,348,653.00 |
研发费用 | 29,555,963.09 | 24,440,495.25 |
财务费用 | 3,645,352.35 | 2,432,497.87 |
其中:利息费用 | 2,891,826.19 | 2,972,473.41 |
利息收入 | 1,062,476.33 | 798,288.10 |
加:其他收益 | 3,554,559.40 | 5,091,694.32 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -245,635.40 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 25,662.00 | -10,374.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,275,559.78 | -3,944,639.58 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 11,170,053.66 | -819,968.01 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 55,721.41 | -1,119.25 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,931,480.47 | 26,706,796.31 |
加:营业外收入 | 193,589.37 | 289,602.43 |
减:营业外支出 | 3,613.90 | 11,575.11 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 50,121,455.94 | 26,984,823.63 |
减:所得税费用 | 7,496,741.37 | 7,114,771.70 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,624,714.57 | 19,870,051.93 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,624,714.57 | 19,870,051.93 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,909,641.70 | 8,816,331.28 |
2.少数股东损益 | 15,715,072.87 | 11,053,720.65 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -145,963.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -145,963.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -145,963.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -145,963.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 42,624,714.57 | 19,724,088.93 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,909,641.70 | 8,670,368.28 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 15,715,072.87 | 11,053,720.65 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0750 | 0.0246 |
(二)稀释每股收益 | 0.0750 | 0.0246 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:石晓卿 主管会计工作负责人:程雁 会计机构负责人:王艳娟
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、营业收入 | 193,688,061.56 | 158,039,610.22 |
减:营业成本 | 164,747,400.16 | 126,623,338.92 |
税金及附加 | 1,078,109.45 | 655,028.89 |
销售费用 | 1,439,420.36 | 1,507,051.79 |
管理费用 | 12,353,755.12 | 13,163,210.08 |
研发费用 | 9,882,452.33 | 9,137,658.89 |
财务费用 | 3,737,834.25 | 1,298,585.37 |
其中:利息费用 | 2,522,544.11 | 1,725,426.70 |
利息收入 | 534,412.53 | 474,247.20 |
加:其他收益 | 1,868,798.96 | 1,626,425.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,644,686.79 | 16,500,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 25,662.00 | -10,374.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,080,007.55 | -2,660,838.55 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 10,980,061.08 | 1,524,620.04 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -230.09 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,888,291.17 | 22,634,338.68 |
加:营业外收入 | 9,000.31 | 33,600.08 |
减:营业外支出 | 115.02 | 0.01 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28,897,176.46 | 22,667,938.75 |
减:所得税费用 | 2,488,346.36 | 3,969,881.68 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,408,830.10 | 18,698,057.07 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,408,830.10 | 18,698,057.07 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -145,963.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -145,963.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -145,963.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 26,408,830.10 | 18,552,094.07 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,073,993.04 | 412,848,273.34 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,148,473.78 | 3,001,507.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,321,650.86 | 6,865,285.32 |
经营活动现金流入小计 | 452,544,117.68 | 422,715,066.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,859,409.16 | 258,342,450.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,356,406.98 | 95,115,666.24 |
支付的各项税费 | 31,445,151.52 | 41,336,390.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,863,324.07 | 29,264,378.20 |
经营活动现金流出小计 | 384,524,291.73 | 424,058,884.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,019,825.95 | -1,343,818.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 673,500.79 | |
取得投资收益收到的现金 | 104,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,000.00 | 547.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 854,500.79 | 547.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,084,111.44 | 50,186,719.26 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 48,084,111.44 | 50,186,719.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,229,610.65 | -50,186,171.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,654,829.16 | 57,227,577.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 20,654,829.16 | 57,227,577.00 |
偿还债务支付的现金 | 113,552.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,383,465.84 | 53,374,812.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,174,800.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 36,671,817.84 | 53,374,812.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,016,988.68 | 3,852,764.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223,262.51 | -26,426.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,549,964.11 | -47,703,651.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,802,608.27 | 165,857,138.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,352,572.38 | 118,153,487.08 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,702,507.29 | 188,397,145.78 |
收到的税费返还 | 363,987.22 | 2,850,762.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,538,398.59 | 2,801,932.57 |
经营活动现金流入小计 | 189,604,893.10 | 194,049,840.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,999,455.32 | 125,915,158.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,254,039.15 | 45,221,341.55 |
支付的各项税费 | 6,490,442.99 | 13,466,901.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,511,666.36 | 10,355,311.80 |
经营活动现金流出小计 | 142,255,603.82 | 194,958,713.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,349,289.28 | -908,872.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 673,500.79 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 16,604,000.00 | 16,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 17,297,500.79 | 16,500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,904,395.68 | 39,323,663.23 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 23,904,395.68 | 39,323,663.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,606,894.89 | -22,823,663.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 57,227,577.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 57,227,577.00 |
偿还债务支付的现金 | 113,552.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,533,247.55 | 38,548,126.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 756,600.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 22,403,399.55 | 38,548,126.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,403,399.55 | 18,679,450.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219,992.77 | -26,426.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,119,002.07 | -5,079,512.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,206,237.41 | 63,311,915.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,325,239.48 | 58,232,403.73 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 358,729,343.00 | 0.00 | 1,295,908,178.06 | 0.00 | 2,858,771,686.28 | 14,394,755.09 | 138,867,824.34 | 757,713,708.50 | 5,424,385,495.27 | 191,388,407.50 | 5,615,773,902.77 | ||||
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、本年期初余额 | 358,729,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,908,178.06 | 0.00 | 2,858,771,686.28 | 14,394,755.09 | 138,867,824.34 | 0.00 | 757,713,708.50 | 0.00 | 5,424,385,495.27 | 191,388,407.50 | 5,615,773,902.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,865.67 | 0.00 | 0.00 | 8,973,174.55 | 0.00 | 9,198,040.22 | 2,303,212.13 | 11,501,252.35 |
(一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,909,641.70 | 0.00 | 26,909,641.70 | 15,715,072.88 | 42,624,714.58 |
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,936,467.15 | 0.00 | -17,936,467.15 | -13,500,000.00 | -31,436,467.15 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,936,467.15 | -17,936,467.15 | -13,500,000.00 | -31,436,467.15 | ||
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,865.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,865.67 | 88,139.25 | 313,004.92 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,804,531.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,804,531.22 | 646,547.42 | 3,451,078.64 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579,665.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579,665.55 | 558,408.17 | 3,138,073.72 | |
(六)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四、本期期末余额 | 358,729,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,908,178.06 | 0.00 | 2,858,771,686.28 | 14,619,620.76 | 138,867,824.34 | 0.00 | 766,686,883.05 | 0.00 | 5,433,583,535.49 | 193,691,619.63 | 5,627,275,155.12 |
上年金额
单位:元
项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 358,729,343.00 | 1,291,503,153.39 | 2,268,266.31 | 13,597,649.86 | 136,540,452.74 | 740,179,188.47 | 2,542,818,053.77 | 140,071,220.36 | 2,682,889,274.13 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 358,729,343.00 | 1,291,503,153.39 | 2,268,266.31 | 13,597,649.86 | 136,540,452.74 | 740,179,188.47 | 2,542,818,053.77 | 140,071,220.36 | 2,682,889,274.13 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 145,963.00 | -145,963.00 | 1,147,658.89 | -27,050,215.50 | -25,902,556.61 | -2,289,246.98 | -28,191,803.59 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 8,816,331.28 | 8,816,331.28 | 11,053,720.65 | 19,870,051.93 |
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -35,866,546.78 | -35,866,546.78 | -13,500,000.00 | -49,366,546.78 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -35,866,546.78 | -35,866,546.78 | -13,500,000.00 | -49,366,546.78 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | 1,147,658.89 | 1,147,658.89 | 157,032.37 | 1,304,691.26 | |||||||||||
1.本期提取 | 2,517, | 2,517, | 432,62 | 2,949, |
195.45 | 195.45 | 5.81 | 821.26 | ||||||||||||
2.本期使用 | 1,369,536.56 | 1,369,536.56 | 275,593.44 | 1,645,130.00 | |||||||||||
(六)其他 | 145,963.00 | -145,963.00 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 358,729,343.00 | 1,291,649,116.39 | 2,122,303.31 | 14,745,308.75 | 136,540,452.74 | 713,128,972.97 | 2,516,915,497.16 | 137,781,973.38 | 2,654,697,470.54 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 358,729,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,234,353.79 | 0.00 | 2,858,771,686.28 | 7,794,422.60 | 137,957,165.15 | 574,210,421.20 | 5,287,697,392.02 | |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、本年期初余额 | 358,729,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,234,353.79 | 0.00 | 2,858,771,686.28 | 7,794,422.60 | 137,957,165.15 | 574,210,421.20 | 0.00 | 5,287,697,392.02 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,541.77 | 0.00 | 8,472,362.95 | 0.00 | 8,731,904.72 |
(一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,408,830.10 | 0.00 | 26,408,830.10 |
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,936,467.15 | 0.00 | -17,936,467.15 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,936,467.15 | -17,936,467.15 | |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,541.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,541.77 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,967.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,967.58 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,425.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,425.81 |
(六)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 358,729,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,234,353.79 | 0.00 | 2,858,771,686.28 | 8,053,964.37 | 137,957,165.15 | 582,682,784.15 | 0.00 | 5,296,429,296.74 |
上年金额
单位:元
项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 358,729,343.00 | 1,350,234,353.79 | 2,268,266.31 | 7,560,385.52 | 135,629,793.55 | 589,130,623.56 | 2,443,552,765.73 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 358,729,343.00 | 1,350,234,353.79 | 2,268,266.31 | 7,560,385.52 | 135,629,793.55 | 589,130,623.56 | 2,443,552,765.73 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 145,963.00 | -145,963.00 | 752,811.04 | -17,168,489.71 | -16,415,678.67 | |||||||
(一)综合收益总额 | 18,698,057.07 | 18,698,057.07 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | -35,866,546.78 | -35,866,546.78 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -35,866,546.78 | -35,866,546.78 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积 |
转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | 752,811.04 | 752,811.04 | ||||||||||
1.本期提取 | 1,426,160.02 | 1,426,160.02 | ||||||||||
2.本期使用 | 673,348.98 | 673,348.98 | ||||||||||
(六)其他 | 145,963.00 | -145,963.00 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 358,729,343.00 | 1,350,380,316.79 | 2,122,303.31 | 8,313,196.56 | 135,629,793.55 | 571,962,133.85 | 2,427,137,087.06 |