| 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 河北深保投资发展有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 222.16 | 488.32 | | 404.56 | 305.93 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳高新区开发建设有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 其他应收款 | 2.04 | | | | 2.04 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳高新区开发建设有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 应收账款 | 203.83 | 101.64 | | 83.44 | 222.03 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳会展中心管理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 117.06 | 53.04 | | 41.93 | 128.17 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳全程物流服务有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 39.52 | 162.37 | | 121.83 | 80.05 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 10.11 | 54.70 | | 64.81 | | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 应收账款 | 5.20 | | | | 5.20 | 往来款 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 深圳市深福保（集团）天津实业发展有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 应收账款 | 3.83 | | | | 3.83 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市深福保（集团）天津投资开发有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 应收账款 | 470.08 | 375.00 | | | 845.08 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市深福保（集团）有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 3,356.89 | 599.82 | | 3,122.15 | 834.55 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市深福保（集团）有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 245.83 | 79.95 | | 56.16 | 269.62 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市深投物业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 8.12 | | | | 8.12 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市深投物业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 361.84 | 27.99 | | 389.83 | | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市投资控股有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 10.91 | 57.66 | | | 68.57 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市投资控股有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 49.48 | 5,606.35 | | 872.53 | 4,783.30 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市湾区国际酒店有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 应收账款 | | 1,494.60 | | | 1,494.60 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市五洲酒店管理有限公司深圳湾万丽酒店分公司 | 母公司的全资孙公司 | 应收账款 | | 138.10 | | 115.08 | 23.02 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市五洲酒店管理有限公司深圳湾万怡酒店分公司 | 母公司的全资孙公司 | 应收账款 | | 100.00 | | 83.34 | 16.67 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳湾（保定）创新发展有限公司 | 母公司的全资孙公司 | 应收账款 | 2.88 | 17.29 | | 17.29 | 2.88 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳湾科技发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 1,180.91 | | | | 1,180.91 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳湾科技发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 11,228.18 | 88.57 | | 2,829.19 | 8,487.56 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳湾区城市建设发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 9.00 | | | 9.00 | | 往来款 | 经营性往来 | | 中国深圳对外贸易（集团）有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 141.03 | 19.89 | | | 160.92 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 | 母公司的子公司 | 其他应收款 | 2,072.23 | | | | 2,072.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,322.05 | 1,466.77 | | | 3,788.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳市荣耀房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 171,609.56 | 11,400.00 | 8,132.76 | | 191,142.32 | 资金往来（委托贷款） | 非经营性往来 | | 深业地产发展有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10,064.67 | 447.99 | | | 10,512.66 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 东莞市物合置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 211,376.02 | | | | 211,376.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳市光明物合置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | | 162,100.00 | | | 162,100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 扬州市物合置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | | 57,689.32 | | | 57,689.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 深圳市心海控股有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | 40,150.00 | | | | 40,150.00 | 非同一控制下企业合并前原股东占用标的公司资金 | 非经营性往来 | | 深圳市心海荣耀房地产开发有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | 33,047.29 | | | | 33,047.29 | 非同一控制下企业合并前原股东占用标的公司资金 | 非经营性往来 | | 深圳市心海荣耀房地产开发有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | 2,455.32 | | | | 2,455.32 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市前海高端信息服务有限公司 | 子公司少数股东的关联方 | 其他应收款 | 843.06 | 229.00 | | | 1,072.06 | 往来款 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 419,609.09 | 242,798.36 | 8,132.76 | 8,211.14 | 734,329.08 | | | | | | | | | | | | | | | 法定代表人： | 刘声向 | | 主管会计工作负责人： | 蔡丽莉 | | 会计机构负责人： | 刘强 |
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