杭州平治信息技术股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58,472,004.28 | 1,052,400,553.73 | 8,428,726.46 | 610,000,000.00 | 509,301,284.47 | 往来款 | 非经营性 |
| 杭州千越信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 279,466,406.87 | 141,500,000.00 | 137,966,406.87 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 徐州顺奇信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,893,000.00 | 5,344,000.00 | 8,800,000.00 | 47,437,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 广州市华一驰纵网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 98,890,000.00 | 64,275,000.00 | 34,615,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州煜文信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 460,000.00 | 21,166,566.98 | 4,220,000.00 | 17,406,566.98 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 上海言儿网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9,264,000.00 | - | 9,264,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州平治约读信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,255,000.00 | 8,000,000.00 | 4,500,000.00 | 8,755,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 4,300,000.00 | - | - | 4,300,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州亦竹文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,935,000.00 | 2,350,000.00 | 5,300,000.00 | 3,985,000.00 | 往来款 | 非经营性 |
| 杭州去读文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,360,000.00 | 100,000.00 | 5,600,000.00 | 3,860,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 浙江创元信息系统服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,600,200.00 | - | 3,600,200.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州平治影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,147,105.18 | -612,105.18 | - | 3,535,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州平治云科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,450,000.00 | - | - | 3,450,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 广州华玛信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,286,000.00 | - | 3,286,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州酷克信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,101,000.00 | 7,300,000.00 | 14,570,000.00 | 2,831,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 北京万鑫瑞和科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,310,000.00 | - | 1,310,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州搜阅信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,095,000.00 | 3,000,000.00 | 1,095,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州平治驿通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 260,000.00 | 600,000.00 | - | 860,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 徐州煜奇信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,000.00 | 360,000.00 | - | 375,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 广东平治晖速通信有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 河南东秋软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 5,000.00 | - | 15,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州平治睿达信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 广州五八互娱网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州讯奇信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 平治智慧（河北雄安）信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 北京爱捷讯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,162,506.38 | 3,500,000.00 | 13,662,506.38 | - | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州平治赋能智慧科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,550,000.00 | 4,870,188.70 | 11,420,188.70 | - | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州启翱通讯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,690,000.00 | 40,000.00 | 5,730,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州昇越信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,350,000.00 | 3,300,000.00 | 7,650,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | ||
| 杭州淘影科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,230,000.00 | 3,000,000.00 | 6,230,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | ||
| 合肥微触信息科技有限公司 | 子公司参股公司 | 其他应收款 | 382,000.00 | - | - | 382,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 小计 | 184,103,615.84 | 1,511,690,811.10 | 8,428,726.46 | 906,507,695.08 | 797,715,458.32 | |||||
| 关联自然人及其控制 |
| 的法人 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属 企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 184,103,615.84 | 1,511,690,811.10 | 8,428,726.46 | 906,507,695.08 | 797,715,458.32 |
企业法定代表人： 郭庆 主管会计工作负责人： 殷筱华 会计机构负责人：邹红珊