证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-46
泸州老窖股份有限公司董事会关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、募集资金基本情况
2019年7月18日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312号”文核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行自核准之日起12个月内完成，其余各期自核准之日起24个月内完成。
本公司于2019年8月27日发行了第一期2,500.00万张5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.58%，发行总额250,000.00万元，扣除发行费用1,000.00万元后收到实际募集资金金额249,000.00万元。本公司于2020年3月17日发行了2020年第一期公司债1,500.00万张5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.50%，发行总额150,000.00万元，扣除发行费用600.00万元后收到实际募集资金金额149,400.00万元。
本次公司债实际募集资金总额为398,400.00万元，累计使用募集资金313,436.44万元，其中本年度使用金额24,694.14万元,募集资金
账户余额 97,185.49万元（含募集资金利息及扣减相关银行手续费）。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
（1）规范管理情况说明
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
（2）闲置募集资金现金管理情况
公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了如下现金管理：
使用2019年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理存款期限为95天的定期存款，存款日期从2020年10月29日至2021年2月1日，共获得利息收入249.86万元。
2.募集资金存储情况
（1）截至2022年6月30日止，2019年第一期公司债募集资金已全部使用完毕。
（2）截至2022年6月30日止，2020年第一期公司债募集资金
具体存放情况如下表(金额单位:人民币元)：
| 项目/开户银行 | 帐号 | 本次募集资金年末余额 | ||
| 活期存款 | 定期存款 | 合计 | ||
| 广发银行股份有限公司成都分行 | 9550880046723000135 | 801,521,805.55 | 801,521,805.55 | |
| 交通银行股份有限公司泸州分行 | 517517460013000000860 | 106,719.68 | 106,719.68 | |
| 民生银行股份有限公司成都分行 | 631395395 | 170,226,330.65 | 170,226,330.65 | |
| 招商银行股份有限公司成都分行 | 028900140410888 | 26.17 | 26.17 | |
| 合计 | 971,854,882.05 | 971,854,882.05 | ||
3.2022年半年度募集资金使用情况及结余情况
（1）截至2022年6月30日止，2019年第一期公司债募集资金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
| 项目 | 2022年半年度发生额及余额 |
| 本次募集资金年初余额 | 0.00 |
| 加：募集资金本年到账金额 | |
| 加：募集资金本年银行利息收入 | |
| 减：募集资金本年使用金额 | |
| 减：募集资金本年银行手续费支出 | |
| 本次募集资金半年末余额 | 0.00 |
（2）截至2022年6月30日止，2020年第一期公司债募集资金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
| 项目 | 2022年半年度发生额及余额 |
| 本次募集资金年初余额 | 1,218,797,527.44 |
| 加：募集资金本年到账金额 | |
| 加：募集资金本年银行利息收入 | 16,192,226.43 |
| 减：募集资金本年使用金额 | 246,941,439.10 |
| 减：募集资金本年银行手续费支出 | 1,206.34 |
| 减：募集资金本年银行利息收入 | |
| 减：利息收入补充流动资金 | 16,192,226.38 |
| 本次募集资金半年末余额 | 971,854,882.05 |
4.募集资金累计使用与结余情况
（1）截至2022年6月30日止，2019年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
| 项目 | 本次募集资金账户累计发生情况 |
| 募集资金到账金额 | 2,490,000,000.00 |
| 减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计支出 | 2,467,757,912.16 |
| 信息管理系统智能化升级建设项目 | 3,565,130.00 |
| 黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 | 9,692,924.10 |
| 黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目 | 49,802,456.85 |
| 减：募投补充流动资金累计支出 | |
| 减：用于偿还银行贷款累计支出 | |
| 减：募集资金银行手续费累计支出 | 7,209.33 |
| 加：募集资金银行利息累计收入 | 40,825,632.44 |
| 募集资金账户期末余额 | 0.00 |
（2）截至2022年6月30日止，2020年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
| 项目 | 本次募集资金账户累计发生情况 |
| 募集资金到账金额 | 1,494,000,000.00 |
| 减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计支出 | 458,649,365.91 |
| 信息管理系统智能化升级建设项目 | 34,156,582.51 |
| 黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 | 110,740,092.30 |
| 黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目 | |
| 减：募投补充流动资金累计支出 | |
| 减：用于偿还银行贷款累计支出 | |
| 减：募集资金银行手续费累计支出 | 2,771.01 |
| 加：募集资金银行利息累计收入 | 97,595,920.16 |
| 减：利息收入补充流动资金 | 16,192,226.38 |
| 募集资金账户期末余额 | 971,854,882.05 |
三、募集资金实际使用情况
公司本次募集资金金额3,984,000,000.00元（扣除已支付的发行费用），截至2022年6月30日止，本公司本次累计使用募集资金3,134,364,463.83元，全部用于本次募集资金承诺项目，详见附表1《面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日止，本次募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：
1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
2.变更面向合格投资者公开发行公司债券募集资金投资项目情况表
泸州老窖股份有限公司
董事会 2022年8月29日
附表1：
面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际募集资金金额： | 398,400.00 | 已累计使用募集资金总额： | 313,436.44 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 本报告期内变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 2019年度： | 200,381.50 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 2020年度： | 29,986.80 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例： | 0.00 | 2021年度： | 58,374.00 | |||||||
| 2022年度： | 24,694.14 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 酿酒工程技改项目（二期工程） | 否 | 注2 | 注2 | 24420.52 | 292,640.73 | 注3 | 注7 | 是 | 否 | |
| 信息管理系统智能化升级建设项目 | 否 | 注2 | 注2 | 273.62 | 3,772.17 | 注4 | ——— | 否 | 否 | |
| 黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 | 否 | 注2 | 注2 | 0.00 | 12,043.30 | 注5 | 注7 | 是 | 否 | |
| 黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目 | 否 | 注2 | 注2 | 0.00 | 4,980.25 | 注6 | 注7 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 注1 | 398,400.00 | 398,400.00 | 24,694.14 | 313,436.44 | 78.67 | |||||
| 超募资金投向 | 无 | |||||||||
| 未达到预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年5月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至2022年6月30日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金573,178,496.64元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 使用2019年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理存款期限为95天的定期存款，存款日期从2020年10月29日至2021年2月1日，共获得利息收入249.86万元。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 闲置募集资金储存于公司在广发银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户9550880046723000135账号内和交通银行股份有限公司泸州分行开立的募集资金专户517517460013000000860账号内和民生银行股份有限公司成都分行募集资金专户631395395账号内以及招商银行股份有限公司成都分行募集资金专户028900140410888账号内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注1：承诺投资项目募集资金承诺投资总额小计398,400.00万元，系本次债券分别于2019年8月发行总额250,000.00万元和2020年3月发行总额150,000.00万元合计发行总额400,000.00万元，扣除已支付的两次发行费用合计1,600.00万元后的金额。注2：因制定公开发行公司债券发行方案时，其核准和发行时间尚有一定不确定性，为保证项目的顺利进行，并保障公司股东的利益，在四个募投项目的范围内及确保各项目资本金投入不少于总投资额20%的前提下，相应募集资金投入顺序和具体金额由股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据公司实际需求情况确定。
注3：本次募投项目酿酒工程技改项目（二期工程）已于2020年12月建设完成，工程形象进度达到100%，相关子项目质量验收，其他验收、结算工作已于2021年6月完成。
注4：截至2022年6月30日止，本次募投项目信息管理系统智能化升级建设项目仍处于建设阶段。
注5：本次募投项目黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目已于2020年12月建设完成，项目质量验收，其他验收、结算工作已于2021年6月完成。
注6：本次募投项目黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目已于2020年12月建设完成，项目质量验收，其他验收、结算工作已于2021年6月完成。
注7：本次募投项目的投入使本公司生产销售规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，该投资项目实现的经济效益无法单独核算。
附表2：
变更面向合格投资者公开发行公司债券募集资金投资项目情况表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 不适用 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
注：截至2022年6月30日止，本次面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。