单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
小计 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州电声投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39,053.24 | 0.00 | - | 15,084.92 | 23,968.32 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
广州电声投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,000,000.00 | 3,600,000.00 | - | 0.00 | 38,600,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
广州市博瑞传媒科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,225,404.28 | 3,166,095.82 | - | 84,534.05 | 4,306,966.05 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
广州市尚瑞营销策划有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 125,000,000.00 | 0.00 | - | 16,000,000.00 | 109,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
广州市尚瑞营销策划有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 10,598,929.31 | 1,380,381.16 | - | 0.00 | 11,979,310.47 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
广州量视信息科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 18,396.24 | 0.00 | - | 18,396.24 | 0.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
广州量视信息科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 4,100,000.00 | 0.00 | - | 0.00 | 4,100,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
广州贝叶斯信息科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 19,500.00 | 371.00 | - | 19,500.00 | 371.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
广州市天诺营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,688,775.65 | 4,766,072.66 | - | 6,302,677.52 | 8,152,170.79 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
成都瑞盟汽车销售服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 18,396.24 | 29,958.63 | - | 0.00 | 48,354.87 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
成都瑞盟汽车销售服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 1,300,000.00 | 3,000,000.00 | - | 1,300,000.00 | 3,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
广州迈达营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 165,485.31 | 5,129.16 | - | 0.00 | 170,614.47 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
广州迈达营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,400,000.00 | 9,000,000.00 | - | 7,400,000.00 | 8,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
江苏电盛展览展示有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 18,867.96 | 10,141.50 | - | 18,867.96 | 10,141.50 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
江苏电盛展览展示有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 3,000,000.00 | - | 0.00 | 3,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
广州云母信息科技合伙企业(有限合伙) | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 51,886.77 | 3,113.23 | - | 0.00 | 55,000.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
江苏天唯展览展示有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 18,396.24 | - | - | 18,396.24 | 0.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
海南提润信息科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 105,666.87 | 221,543.43 | - | 105,666.87 | 221,543.43 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
上海象鸟网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50,000.00 | - | 0.00 | 50,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
东莞迈达悦行科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,500,000.00 | - | 0.00 | 6,500,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
上市公司的子公司及其附属企业 | 海南快闪客信息科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | - | 55,402.84 | - | 0.00 | 55,402.84 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
海南快闪客信息科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | - | 5,000,000.00 | - | 0.00 | 5,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
海南明日视界文化科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | - | 181,713.70 | - | 0.00 | 181,713.70 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
海南有趣嘿店文化传媒有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | - | 157,344.00 | - | 0.00 | 157,344.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
总计 | / | / | / | 193,768,758.11 | 40,127,267.13 | - | 31,283,123.80 | 202,612,901.44 | / | / |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
此汇总表已于2022年8月25日获公司批准。
梁定郊 何伶俐 李梅英 (公司盖章)法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)