单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 本期占用累计发生金额(不含利息) | 本期占用资金的利息(如有) | 本期偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 本期往来累计发生金额(不含利息) | 本期往来资金的利息(如有) | 本期偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 首创置业有限公司 | 第一大股东控制的公司 | 其他应收款 | 457.69 | 147.69 | 310.00 | 房屋租赁押金及预付租金 | 经营性往来 | ||
首创置业有限公司 | 第一大股东控制的公司 | 合同负债 | 86.61 | 59.77 | 26.84 | 预收合同款 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 创金合信基金管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,004.38 | 2,500.00 | 801.76 | 806.14 | 18,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 16,548.68 | 2,500.00 | 801.76 | 1,013.60 | 18,836.84 | - |
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。