合 并 资 产 负 债 表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2022年6月
日
金额单位:
元
| 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 110,534,156.74 | 276,481,795.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,520,416.00 | 2,630,809.00 |
| 应收账款 | 514,327,052.01 | 418,110,650.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 45,163,853.72 | 107,631,061.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保准备金 | ||
| 其他应收款 | 190,568,859.23 | 188,615,604.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 161,344,336.40 | 1,069,810,904.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 104,095,847.53 | 153,657,263.62 |
| 流动资产合计 | 1,128,554,521.63 | 2,216,938,088.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 783,033.56 | 813,051.44 |
| 固定资产 | 2,065,967,368.46 | 2,156,571,909.73 |
| 在建工程 | 167,608,600.54 | 111,670,039.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 959,775,980.58 | 1,004,437,056.26 |
| 无形资产 | 118,664,149.20 | 121,115,933.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,936,677.11 | 4,415,035.76 |
| 递延所得税资产 | 117,991,832.77 | 114,567,369.61 |
| 其他非流动资产 | 87,419,412.36 | 114,288,558.36 |
| 非流动资产合计 | 3,522,147,054.58 | 3,627,878,953.91 |
| 资 产 总 计 | 4,650,701,576.21 | 5,844,817,042.89 |
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:李春彦
合 并 资 产 负 债 表（续）
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2022年6月
日
金额单位:
元
| 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,697,849,408.32 | 1,635,694,330.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,638,060,083.50 | 1,237,510,525.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 161,151,205.85 | 937,611,369.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,809,540.67 | 1,526,956.49 |
| 应交税费 | 6,317,483.50 | 6,698,553.33 |
| 其他应付款 | 630,257,885.85 | 603,130,656.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 786,189,733.45 | 499,004,604.70 |
| 其他流动负债 | 983,824.05 | 757,462.91 |
| 流动负债合计 | 4,922,619,165.19 | 4,921,934,460.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 234,495,412.15 | 254,777,219.02 |
| 长期应付款 | 93,880.70 | 93,880.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,465,184.34 | 2,451,074.14 |
| 递延收益 | 228,228,086.28 | 244,261,519.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 465,282,563.47 | 801,583,693.02 |
| 负 债 合 计 | 5,387,901,728.66 | 5,723,518,153.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 532,832,976.00 | 532,832,976.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 455,854,425.26 | 455,854,425.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 36,090,825.20 | 31,663,385.32 |
| 盈余公积 | 125,783,859.68 | 125,783,859.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,936,551,129.15 | -1,081,187,950.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -785,989,043.01 | 64,946,695.67 |
| 少数股东权益 | 48,788,890.56 | 56,352,194.05 |
| 所有者权益合计 | -737,200,152.45 | 121,298,889.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,650,701,576.21 | 5,844,817,042.89 |
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:李春彦
合 并 利 润 表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2022年
月
金额单位:
元
| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 1,184,426,145.93 | 1,046,380,478.06 |
| 其中：营业收入 | 1,184,426,145.93 | 1,046,380,478.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,050,525,277.68 | 1,146,978,132.56 |
| 其中：营业成本 | 1,889,157,818.21 | 1,017,724,764.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,736,573.16 | 7,390,142.82 |
| 销售费用 | 7,953,797.24 | 7,486,832.69 |
| 管理费用 | 42,846,092.57 | 39,842,568.09 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 97,830,996.50 | 74,533,824.56 |
| 其中：利息费用 | 85,121,201.52 | 64,263,851.11 |
| 利息收入 | 388,702.12 | 7,684,696.76 |
| 加：其他收益 | 8,316,787.96 | 5,132,978.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,203,939.66 | -3,966,923.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,869,071.06 | 101,782,334.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -864,117,212.39 | 2,350,735.49 |
| 加：营业外收入 | 270,366.69 | 33,680.60 |
| 减：营业外支出 | 1,861,351.38 | 1,072,047.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -865,708,197.08 | 1,312,368.48 |
| 减：所得税费用 | -2,781,715.03 | 29,182,557.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -862,926,482.05 | -27,870,189.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -862,926,482.05 | -27,870,189.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -855,363,178.56 | -27,931,970.97 |
| 2.少数股东损益 | -7,563,303.49 | 61,781.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （7）现金流量套期储备 | ||
| （8）外币财务报表折算差额 | ||
| （9）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -862,926,482.05 | -27,870,189.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -855,363,178.56 | -27,931,970.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -7,563,303.49 | 61,781.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -1.6053 | -0.0524 |
| （二）稀释每股收益 | -1.6053 | -0.0524 |
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:李春彦
合 并 现 金 流 量 表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2022年6月 金额单位: 元
| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,230,426.52 | 190,961,047.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 50,903,992.10 | 9,985.46 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,960,960.35 | 62,483,672.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,095,378.97 | 253,454,705.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,196,598.23 | 548,497,594.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
拆出资金净增加额
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,241,632.96 | 123,327,424.40 |
| 支付的各项税费 | 23,720,417.65 | 14,274,179.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,737,712.26 | 7,828,984.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,896,361.10 | 693,928,182.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,800,982.13 | -440,473,477.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 562,252.00 | 318,205,170.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 562,252.00 | 318,205,170.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,615,766.71 | 48,543,416.74 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,615,766.71 | 48,543,416.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,053,514.71 | 269,661,753.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款所收到的现金 | 289,500,000.00 | 349,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 289,500,000.00 | 349,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 230,500,000.00 | 58,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,289,683.31 | 59,252,076.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,665,384.65 | 51,068,819.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,455,067.96 | 168,320,895.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,955,067.96 | 180,679,104.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,809,564.80 | 9,867,380.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 254,926,716.97 | 134,483,750.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,117,152.17 | 144,351,130.48 |
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:李春彦
母公司资产负债表
编 制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2022年6月
日
金额单位:
元
| 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,717,206.68 | 40,027,690.45 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 76,874,382.54 | 50,489,662.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,089,620.08 | 38,413,605.58 |
| 其他应收款 | 141,524,472.10 | 476,598,391.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 53,201,514.14 | 258,502,108.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 57,108,340.03 | 86,324,434.52 |
| 流动资产合计 | 373,515,535.57 | 950,355,892.99 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 378,861,952.97 | 378,861,952.97 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 997,493,786.44 | 1,027,372,920.96 |
| 在建工程 | 21,803,691.99 | 15,347,227.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 732,013,477.48 | 764,725,871.38 |
| 无形资产 | 50,936,760.19 | 52,032,065.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 77,267,259.46 | 77,267,259.46 |
| 其他非流动资产 | 22,640,508.07 | 23,499,214.85 |
| 非流动资产合计 | 2,281,017,436.60 | 2,339,106,513.34 |
| 资 产 总 计 | 2,654,532,972.17 | 3,289,462,406.33 |
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:李春彥
母公司资产负债表（续）
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2022年6月
日
金额单位:
元
| 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,097,834,331.93 | 1,036,452,442.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 262,484,097.28 | 239,145,711.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 63,355,011.76 | 344,809,435.08 |
| 应付职工薪酬 | 1,624,045.18 | 1,338,255.28 |
| 应交税费 | 40,451.38 | 1,298,262.40 |
| 其他应付款 | 644,635,115.30 | 543,152,867.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 394,757,698.03 | 393,944,017.52 |
| 其他流动负债 | 413,472.24 | 454,819.44 |
| 流动负债合计 | 2,465,144,223.10 | 2,560,595,811.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 229,054,191.13 | 249,136,723.81 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,415,323.89 | 1,415,323.89 |
| 递延收益 | 189,636,192.10 | 202,049,973.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 420,105,707.12 | 452,602,021.00 |
| 负 债 合 计 | 2,885,249,930.22 | 3,013,197,832.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 532,832,976.00 | 532,832,976.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 379,226,625.26 | 379,226,625.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,645,715.49 | 703,626.55 |
| 盈余公积 | 125,783,859.68 | 125,783,859.68 |
| 未分配利润 | -1,271,206,134.48 | -762,282,513.36 |
| 所有者权益合计 | -230,716,958.05 | 276,264,574.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,654,532,972.17 | 3,289,462,406.33 |
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:李春彥
母公司利润表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2022年6月
单位:
元
| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业收入 | 396,355,185.01 | 343,676,904.12 |
| 减：营业成本 | 805,351,438.72 | 354,213,912.95 |
| 税金及附加 | 4,698,496.18 | 3,111,161.43 |
| 销售费用 | 3,270,804.12 | 2,840,289.36 |
| 管理费用 | 22,118,904.31 | 18,016,807.71 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 68,834,844.84 | 44,362,867.90 |
| 其中：利息费用 | 60,743,457.60 | 36,495,755.17 |
| 利息收入 | 2,266,747.02 | 4,914,715.30 |
| 加：其他收益 | 1,636,818.79 | 1,569,044.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,212,397.44 | -1,126,853.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -508,494,881.81 | -78,425,944.29 |
| 加：营业外收入 | 56,799.82 | 46,182.31 |
| 减：营业外支出 | 485,539.13 | 227,728.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -508,923,621.12 | -78,607,490.19 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -508,923,621.12 | -78,607,490.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -508,923,621.12 | -78,607,490.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额﹒ | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -508,923,621.12 | -78,607,490.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:李春彥
母公司现金流量表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2022年6月
单位:
元
| 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,420,235.47 | 55,825,665.76 |
| 收到的税费返还 | 38,124,536.91 | 9,620.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 290,819,742.30 | 246,794,577.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,364,514.68 | 302,629,863.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,571,767.08 | 181,466,148.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,423,188.78 | 33,781,909.32 |
| 支付的各项税费 | 8,171,408.11 | 4,268,477.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 318,439,526.97 | 367,148,728.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 431,605,890.94 | 586,665,264.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,241,376.26 | -284,035,400.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,402.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 24,402.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,195,274.27 | 8,529,020.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,195,274.27 | 8,529,020.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,170,872.27 | -8,529,020.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款所收到的现金 | 160,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,390,561.75 | 6,569,941.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,665,384.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,055,946.40 | 6,569,941.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,944,053.60 | 293,430,058.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,468,194.93 | 865,637.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,080,904.98 | 1,033,629.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,612,710.05 | 1,899,266.50 |
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:李春彥
合并股东权益变动表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2022年
月
单位：元
单位:
元
| 项 目 | 2022年1-6月 | ||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年年末余额 | 532,832,976.00 | 455,854,425.26 | 31,663,385.32 | 125,783,859.68 | -1,081,187,950.59 | 56,352,194.05 | 121,298,889.72 | ||||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 532,832,976.00 | 455,854,425.26 | 31,663,385.32 | 125,783,859.68 | -1,081,187,950.59 | 56,352,194.05 | 121,298,889.72 | ||||||
| 三、本年增减变动金额 | 4,427,439.88 | -855,363,178.56 | -7,563,303.49 | -858,499,042.17 | |||||||||
| （一）净利润 | -855,363,178.56 | -7,563,303.49 | -862,926,482.05 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | - | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -855,363,178.56 | - | -7,563,303.49 | -862,926,482.05 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | ||||||||||||
| 1. 所有者投入资本 | - | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||||||
| （四）利润分配 | - | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | - | ||||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | - | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | ||||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||||
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | - | ||||||||||||
| （六）专项储备 | 4,427,439.88 | 4,427,439.88 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 4,494,262.12 | 4,494,262.12 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 66,822.24 | 66,822.24 | |||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 532,832,976.00 | 455,854,425.26 | - | - | 36,090,825.20 | 125,783,859.68 | -1,936,551,129.15 | 48,788,890.56 | -737,200,152.45 | ||||
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:李春彦
合并股东权益变动表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2021年
月
单位:
元
| 项 目 | 2021年1-6月 | ||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年年末余额 | 532,832,976.00 | 455,854,425.26 | 29,757,458.09 | 125,783,859.68 | -860,231,772.89 | 70,921,832.27 | 354,918,778.41 | ||||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 532,832,976.00 | 455,854,425.26 | 29,757,458.09 | 125,783,859.68 | -860,231,772.89 | 70,921,832.27 | 354,918,778.41 | ||||||
| 三、本年增减变动金额 | 4,324,941.73 | -27,931,970.97 | 61,781.48 | -23,545,247.76 | |||||||||
| （一）净利润 | -27,931,970.97 | 61,781.48 | -27,870,189.49 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | - | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -27,931,970.97 | - | 61,781.48 | -27,870,189.49 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | ||||||||||||
| 1. 所有者投入资本 | - | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||||||
| （四）利润分配 | - | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | - | ||||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | - | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | ||||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||||
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | - | ||||||||||||
| （六）专项储备 | 4,324,941.73 | 4,324,941.73 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 4,643,037.00 | 4,643,037.00 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 318,095.27 | 318,095.27 | |||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 532,832,976.00 | 455,854,425.26 | - | - | 34,082,399.82 | 125,783,859.68 | -888,163,743.86 | 70,983,613.75 | 331,373,530.65 | ||||
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:李春彦
母公司股东权益变动表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2022年
月
单位:
元
| 项 目 | 2022年1-6月 | ||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | ||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 532,832,976.00 | 379,226,625.26 | 703,626.55 | 125,783,859.68 | -762,282,513.36 | 276,264,574.13 | |||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 532,832,976.00 | 379,226,625.26 | 703,626.55 | 125,783,859.68 | -762,282,513.36 | 276,264,574.13 | |||||
| 三、本年增减变动金额 | 1,942,088.94 | -508,923,621.12 | -506,981,532.18 | ||||||||
| （一）净利润 | -508,923,621.12 | -508,923,621.12 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | - | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -508,923,621.12 | -508,923,621.12 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | ||||||||||
| 1. 所有者投入资本 | - | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||||
| （四）利润分配 | - | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | - | ||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | - | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | ||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | - | ||||||||||
| （六）专项储备 | 1,942,088.94 | 1,942,088.94 | |||||||||
| 1．本期提取 | 1,974,013.12 | 1,974,013.12 | |||||||||
| 2．本期使用 | 31,924.18 | 31,924.18 | |||||||||
| （七）其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 532,832,976.00 | 379,226,625.26 | - | - | 2,645,715.49 | 125,783,859.68 | -1,271,206,134.48 | -230,716,958.05 | |||
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:李春彦
母公司股东权益变动表（续）
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2022年
月
单位:
元
| 项 目 | 2021年1-6月 | ||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | ||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 532,832,976.00 | 379,226,625.26 | 437,395.14 | 125,783,859.68 | -714,248,793.08 | 324,032,063.00 | |||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 532,832,976.00 | 379,226,625.26 | 437,395.14 | 125,783,859.68 | -714,248,793.08 | 324,032,063.00 | |||||
| 三、本年增减变动金额 | 1,517,904.90 | -78,607,490.19 | -77,089,585.29 | ||||||||
| （一）净利润 | -78,607,490.19 | -78,607,490.19 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | - | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -78,607,490.19 | -78,607,490.19 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | ||||||||||
| 1. 所有者投入资本 | - | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||||
| （四）利润分配 | - | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | - | ||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | - | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | ||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | - | ||||||||||
| （六）专项储备 | 1,517,904.90 | 1,517,904.90 | |||||||||
| 1．本期提取 | 1,650,015.03 | 1,650,015.03 | |||||||||
| 2．本期使用 | 132,110.13 | 132,110.13 | |||||||||
| （七）其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 532,832,976.00 | 379,226,625.26 | - | - | 1,955,300.04 | 125,783,859.68 | -792,856,283.27 | 246,942,477.71 | |||
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:李春彦
- 13 -