证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-090
新疆中泰化学股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的规定，现将新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2016年度发行股份募集配套资金基本情况
公司分别于2015年12月11日、12月28日召开五届三十一次董事会和2015年第十二次临时股东大会，审议通过了以发行股份的方式购买新疆富丽达54%股权、金富纱业49%股权、蓝天物流100%股权，发行股份的数量不超过378,125,380股。同时向特定投资者募集配套资金不超过276,000.00万元，募集配套资金非公开发行股份数量不超过377,049,180股，发行价格7.32元/股，募集配套资金扣除发行费用后的净额用于蓝天物流、新疆富丽达、金富纱业投资项目建设、补充蓝天物流营运资金及偿还中泰化学银行贷款。
根据中国证券监督管理委员会于 2016年4月13日签发的证监许可 【2016】788号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过377,049,180股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开发行实际发行数量为377,049,180股，发行价格为7.32元/股，募集资金总额为2,759,999,997.60元，扣除发行费用86,414,210.48元，实际募集资金净额为2,673,585,787.12元。募集资金扣除应支付的财务顾问费用及承销费用83,399,999.96元后的余额2,676,599,997.64元，于2016年7月26日存入公司国家开发银行新疆维吾尔自治区分行65101560065742360000人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。
1、本次募集资金配套资金的具体用途如下：
| 项目名称 | 募集资金使用计划 | |
| 项目所需资金总额 （万元） | 募集资金投资额 （万元） | |
| 金富纱业130万纱锭项目二期 | 108,341.00 | 85,780.59 |
| 金富纱业20万纱锭项目 | 46,660.00 | 46,483.84 |
| 新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目 | 28,618.00 | 27,947.96 |
| 蓝天物流信息化平台建设项目 | 18,000.00 | 17,744.75 |
| 补充蓝天物流营运资金 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 偿还中泰化学银行贷款 | 80,042.86 | 80,042.86 |
| 合 计 | 299,661.86 | 276,000.00 |
根据公司董事会决议，在本次交易第一次董事会召开后至本次募集配套资金到位前，公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入，并在募集配套资金到位后予以置换。截至2016年10月18日以募集资金投资建设的“金富纱业130万纱锭项目二期”、“金富纱业20万纱锭项目”、 “新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”，分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项41,099.52万元、32,185.69万元、131.67万元、159.61万元，共计人民币73,576.49万元已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具瑞华核字[2016]第01740012号报告。
2、本次募集资金实施方案如下：
（1）中泰化学用募集资金向新疆富丽达增资95,402.82万元，按1:1折为新疆
富丽达的注册资本，其中：27,947.96万元用于新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目；67,454.86万元通过新疆富丽达以增资方式投向金富纱业。
（2）中泰化学与新疆富丽达按照金富纱业现有的股权比例同时向金富纱业进行增资，中泰化学向金富纱业增资64,809.57万元，新疆富丽达向金富纱业增资67,454.86万元，增资资金均按1:1折为金富纱业的注册资本，资金用于金富纱业130万纱锭项目二期和20万纱锭项目建设。
（3）中泰化学以募集资金向全资子公司蓝天物流增资35,744.75万元，增资资金按1:1折为蓝天物流的注册资本，资金用于蓝天物流信息化平台建设和补充蓝天物流营运资金。
（4）本次募集资金净额267,358.58万元用于上述募集资金投资项目建设后，剩余71,401.44万元用于偿还中泰化学银行贷款。
（5）本次募集配套资金按上述方案实施后，中泰化学开立的募集资金专户将办理注销，募集资金的利息收入将全部转入中泰化学基本户补充流动资金。
关于确认本次募集配套资金实施方案经公司2016年8月18日召开的五届三十八次董事会审议通过后予以公告，公司按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》完成了向标的公司新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流的增资及偿还公司银行贷款。
（二）2021年度发行股份募集配套资金基本情况
依据中泰化学2017年2月15日第六届董事会第二次会议、2017年3月16日第四次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，2021年1月21日签发《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕194号），中泰化学非公开发行不超过429,289,919股新股(以下简称“本次发行”)。
中泰化学本次非公开发行实际股份发行数量为429,289,919股，发行价格为
8.88元/股，募集资金总额为3,812,094,480.72元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用56,576,138.80元（不含增值税），实际募集资金净额为
3,755,518,341.92元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具XYZH/2021BJAA150987号《验资报告》。2021年7月21日中泰化学募集资金实际到账3,754,913,063.51元（实际募集资金净额扣除承销费增值税605,278.41元后金额），其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行存入2,499,093,800.00元；国家开发银行新疆自治区分行存入1,255,819,263.51元。7月23日扣除律师费、公告费2,789,289.92元后的金额3,752,123,773.59元转入托克逊能化募集账户。2021年7月23日托克逊能化实际到账3,752,123,773.59元。其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入2,499,093,800元；兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入1,253,029,973.59元。
本次募集资金配套资金的具体用途如下：
| 项目名称 | 募集资金使用计划 | |
| 项目所需资金总额 （万元） | 拟使用募集资金投资额（万元） | |
| 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目 | 328,764.00 | 249,909.38 |
| 中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨） | 174,491.00 | 142,249.80 |
| 合 计 | 503,255.00 | 392,159.18 |
二、 募集资金管理情况
公司根据募集资金相关法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），新修订的《管理办法》分别于2021年7月23日、2021年8月9日经公司七届二十四次董事会、2021年第六次临时股东大会审议通过。公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用情况的监督及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。
（一）2016年度发行股份募集配套资金存放和管理情况
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，公司于2016年7月13日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户。2016年8月3日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行”）、东方花旗证券有限公司（独立财务顾问机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
新疆富丽达、蓝天物流均于2016年7月12日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户；金富纱业于2016年7月14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。2016年8月31日公司及下属公司新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流与募集资金开户银行、东方花旗证券有限公司（独立财务顾问机构）签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）2021年度非公开发行股份募集资金存放和管理情况
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，中泰化学于2021年6月16日、18日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801100001267、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开立募集资金专用账户65101560067840330000。7月21日、22日分别与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
托克逊能化于2021年6月18日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户512010100101097199、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801800001269，7月23日与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为提高资金的使用效率，降低财务费用，中泰化学、托克逊能化在上海浦东
发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行所开设三个募集资金专户共计125,403.88元（利息收入）转入基本账户，并分别于2021年10月26日、27日及11月4日完成募集资金专户注销手续。截至2022年6月30日，各银行账户具体情况见下表：
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 专用账户用途 | 账户余额 （元） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 60090078801100001267 | 募集资金专户 | 已销户 |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 | 65101560067840330000 | 募集资金专户 | 已销户 |
| 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 512010100101097199 | 募集资金专户 | 55,284,106.88 |
| 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 | 60090078801800001269 | 募集资金专户 | 已销户 |
| 小计 | 55,284,106.88 |
注1：中泰化学募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801100001267）于2021年10月27日办理销户，募集资金的利息收入41,664.06元已全部转入中泰化学基本户。注2：中泰化学募集资金专用账户国家开发银行（账户号：65101560067840330000）于2021年10月26日办理销户，募集资金的利息收入21,259.56元已全部转入中泰化学基本户。
注3：托克逊能化募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801800001269）于2021年11月4日办理销户，募集资金的利息收入62,480.26元已全部转入托克逊能化基本户。
三、募集资金使用情况
（一） 2016年度发行股份募集配套资金使用情况
1、金富纱业和中泰纺织集团募集资金实际使用情况
截止2020年12月31日，中泰纺织集团募集资金项目累计投入237,604,754.85元，金富纱业募集资金项目累计投入912,974,525.75元。
中泰化学2020年9月30日七届十次董事会、2020年10月15日第八次临时股东大会审议通过《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金》。募集资金的余额及利息收入中泰纺织集团42,210,216.24元、金富纱业
20,989,566.49元已全部转入基本户用于永久补充流动资金。募集资金专户和国债逆回购投资业务的九州证券账户一并销户。
2、蓝天物流募集资金实际使用情况
截止2022年1月31日，蓝天物流银行账户具体情况见下表：
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账户 | 账户余额 （元） |
| 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 512050100100158936 | 已销户 |
（1）蓝天物流募集资金投资项目的资金使用情况
中泰化学分别于2016年12月1日、2017年12月4日召开了五届四十三次、六届十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，蓝天物流将17,000万元、15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期已归还至蓝天物流募集资金专用账户。
中泰化学于2018年3月28日六届十八次董事会、2018年4月13日第四次临时股东大会，审议通过蓝天物流拟使用不超过2,000万元募集资金进行国债逆回购投资业务，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。蓝天物流于4月12日在九州证券股份有限公司新疆分公司开立证券账号，国债逆回购业务由公司财务结算中心进行操作，并按照既定的流程履行审批手续。
截至2022年1月31日，九州证券账户具体情况见下表：
| 账户名称 | 证券资金号 | 资金余额 （元） |
| 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 | 87878003471 | 已销户 |
（2）蓝天物流募集资金变更情况
中泰化学于2018年8月15日召开公司六届二十二次董事会，审议通过《新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据新疆的网络情况以及实际业务发展需要，
公司拟对蓝天物流信息化平台建设项目的建设内容进行优化、完善，继续投入8,538.00万元进行开发建设，并将剩余的8,237.82万元（含利息收入等）永久补充流动资金。中泰化学分别于2018年9月21日、2019年9月24日召开了六届二十四次、六届三十八次董事会，审议通过《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将5,500万元、7,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期已归还至蓝天物流募集资金专用账户。2020年9月30日七届十次董事会审议通过《关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，蓝天物流将闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期已归还至蓝天物流募集资金专用账户。
中泰化学于2021年12月30日召开了七届三十三次董事会、七届三十次监事会，审议通过《关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意蓝天物流将节余募集资金永久补充流动资金。2022年1月26日蓝天物流节余募集资金2,825.63万元永久补充流动资金，利息0.73万元转入基本账户，募集资金专户注销手续办理完毕。截止2022年1月31日，蓝天物流累计投入67,232,096.87元。截止2022年1月31日，蓝天物流募集资金使用情况如下：
| 项 目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 357,447,500.00 |
| 减：置换前期已投入募投项目 | 1,596,061.70 |
| 直接投入募集资金项目 | 65,636,035.17 |
| 补充蓝天物流营运资金 | 180,000,000.00 |
| 永久补充流动资金 | 110,634,477.73 |
| 暂时补充流动资金 | 490,000,000.00 |
| 募集资金进行国债逆回购投资 | 46,300,000.00 |
| 利息转基本户 | 7,297.78 |
| 加： 暂时补充流动资金归还募集资金账户 | 490,000,000.00 |
| 收回国债逆回购投资 | 46,423,420.09 |
| 利息及手续费 | 302,952.29 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |
（二）2021年度非公开发行股份募集资金的资金使用情况
中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为2,499,093,800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。
中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的议案，托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2022年6月30日，托克逊能化累计投入2,499,093,800.00元。
截止2022年6月30日，中泰化学募集资金使用情况如下表：
| 项 目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 3,754,913,063.51 |
| 减：向托克逊能化增资 | 3,752,123,773.59 |
| 律师、公告费等 | 2,789,289.92 |
| 利息转入基本账户 | 62,923.62 |
| 加：利息及手续费 | 62,923.62 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |
截止2022年6月30日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
| 项 目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 3,752,123,773.59 |
| 减：置换前期已投入募投项目 | 2,499,093,800.00 |
| 暂时补充流动资金 | 1,200,000,000.00 |
| 利息转入基本账户 | 62,480.26 |
| 加： 暂时补充流动资金归还募集资金账户 | 0.00 |
| 利息及手续费 | 2,316,613.55 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 55,284,106.88 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2022 年半年度已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。附表1：募集资金使用情况对照表附表2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十七日
| 附件1: | ||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 2016年度 编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 267,358.58 | 本期投入募集资金总额 | 2,825.63 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 267,566.01 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 74,426.71 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 27.84% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 金富纱业130万纱锭项目二期 | 否 | 85,780.59 | 55,733.15 | 54,112.58 | 97.09% | 2017年9月达到预定可使用状态 | 否 | |||
| 金富纱业20万纱锭项目 | 否 | 46,483.84 | 37,531.28 | 37,184.87 | 99.08% | 否 | ||||
| 新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目 | 是 | 27,947.96 | 5,717.20 | 5,717.20 | 100.00% | 项目部分变更 | 是 | |||
| 新疆富丽达环保战略先导型研发及项目建设 | 是 | 22,246.38 | 18,043.28 | 81.11% | 2020年6月达到预定可使用状态 | 否 | ||||
| 蓝天物流信息化平台建设项目 | 是 | 17,744.75 | 9,506.93 | 6,723.21 | 70.72% | 2021年12月达到预定可使用状态 | 否 | |||
| 补充蓝天物流营运资金 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 否 | |||
| 归还银行贷款 | 否 | 80,042.86 | 71,401.44 | 71,401.44 | 否 | |||
| 永久补充流动资金-中泰纺织集团 | 否 | 4,221.02 | 4,221.02 | 否 | ||||
| 永久补充流动资金-金富纱业 | 否 | 41,098.96 | 41,098.96 | 否 | ||||
| 永久补充流动资金-蓝天物流 | 否 | 8,237.82 | 2,825.63 | 11,063.45 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 276,000.00 | 273,694.18 | 2,825.63 | 267,566.01 | ||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期内未发生变更。 | |||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内无置换情况。 | |||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | |||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 蓝天物流根据实际情况，对信息化平台建设项目中部分模块进行调整，降低了项目投入。募投项目部分合同尾款及质保金尚未支付，募集资金永久补充流动资金后，蓝天物流将按照相关项目合同以自有资金继续支付相关款项。根据募集资金相关法律法规，经公司2021年12月30日召开的七届三十三次董事会、七届三十次监事会及2022年1月17日召开2022年第一次股东大会审议通过，蓝天物流节余募集资金2,825.63万元用于永久补充流动资金。2022年1月节余募集资金2,825.63万元永久补充流动资金，利息0.73万元转入基本账户，募集资金专户注销手续办理完毕。 | |||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | |||||||
| 其他需说明事项 | 纺织集团、金富纱业募集资金已于2020年10月使用完毕。 | |||||||
| 募集资金使用情况对照表 2021年度 编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 375,212.38 | 本期投入募集资金总额 | - | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 249,909.38 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目 | 否 | 249,909.38 | 249,909.38 | 0 | 249,909.38 | 100% | 2020年10月达到预定可使用状态 | 否 | ||
| 中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨） | 否 | 142,249.80 | 125,303.00 | 0 | 0 | - | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 392,159.18 | 375,212.38 | 0 | 249,909.38 | - | |||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期内未发生变更。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为2,499,093,800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具XYZH/2021BJAA150988《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届第二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的议案，托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 在募集资金专户储存及暂时补充流动资金。 |
| 其他需说明事项 | 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目募集资金已按照计划使用完毕，募集资金账户将不再使用，利息收入62,480.26元转入基本账户，并于2021年11月4日完成注销手续。 |
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
2016年度
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 新疆富丽达环保战略先导型研发及项目建设 | 新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目 | 22,246.38 | - | 18,043.28 | 100.00% | 项目部分变更 | 否 |
| 中泰纺织集团 永久补充流动资金 | 新疆富丽达环保战略先导型研发及项目建设 | - | 4,221.02 | 否 | |||
| 金富纱业 永久补充流动资金 | 金富纱业130万纱锭项目二期和20万纱锭项目 | 41,098.96 | - | 41,098.96 | 100.00% | 否 | |
| 蓝天物流 永久补充流动资金 | 蓝天物流信息化平台建设项目 | 8,237.82 | 2,825.63 | 11,063.45 | 134.30% | 否 | |
| 合计 | 71,583.16 | 2,825.63 | 74,426.71 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 蓝天物流根据实际情况，对信息化平台建设项目中部分模块进行调整，降低了项目投入。募投项目部分合同尾款及质保金尚未支付，募集资金永久补充流动资金后，蓝天物流将按照相关项目合同以自有资金继续支付相关款项。根据募集资金相关法律法规，经公司2021年12月30日召开的七届三十三次董事会、七届三十次监事会及2022年1月17日召开2022年第一次股东大会审议通过，蓝天物流节余募集资金2,825.63万元用于永久补充流动资金。2022年1月节余募集资金2,825.63万元永久补充流动资金，利息0.73万元转入基本账户，募集资金专户注销手续办理完毕。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 新疆富丽达环保战略先导型研发及项目建设项目未达到预计收益，原因为该项目属于比较新型环保项目，因此2022年运行期间还在不断调试改进，2022年效益未达到预期。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |