上海新文化传媒集团股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年上半年度占用累计发生金额 | 2022年上半年度占用资金的利息（如有） | 2022年上半年度偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022上半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022上半年度往来资金的利息（如有） | 2022上半年度度偿还累计发生额 | 2022上半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海双创金翃企业管理有限公司 | 受同一控制人控 制的公司 | 其他应收款 | 240.00 | 240.00 | 押金 | 经营性往来 | |||
| Young & Young International Corporation | 公司董事控制的公司 | 其他非流动资产 | 6,011.00 | 6,011.00 | 应退股权款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海华琴影视科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海颖圣广告有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 946.89 | 1,628.11 | 2,575.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京领峰文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 133.85 | 1,010.30 | 1,144.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新文化传媒香港有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,395.77 | 840.03 | 12,555.74 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 郁金香广告传播（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,476.75 | 25,476.75 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 晖腾亚洲有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海达可斯数字技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,475.66 | 1,445.00 | 1,030.66 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海新文化影视制作有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海新文化传媒集团舟山科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.30 | 1.80 | 1.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总 计 | 48,683.62 | 2,638.81 | - | 27,763.58 | 23,558.85 |
法定代表人：何君琦 主管会计工作的负责人：何君琦 会计机构负责人：王曦