中国全聚德（集团）股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - |
总计
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京首都旅游集团财务有限公司 | 同一最终控股股东 | 银行存款 | 8,867.89 | 82,174.85 | 35.65 | 80,181.04 | 10,897.35 | 存款 | 经营性往来 |
| 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 4.39 | 4.39 | - | 经营性往来 | ||||
| 北京新世纪饭店有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 2.81 | 0.57 | 2.20 | 1.18 | 未到期 | 经营性往来 | ||
| 王府井集团股份有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 8.35 | 26.13 | 26.33 | 8.15 | 未到期 | 经营性往来 | ||
| 北京市京伦饭店有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 2.94 | 2.14 | 0.8 | 未到期 | 经营性往来 | |||
| 北京市建国饭店公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.07 | 0.07 | 未到期 | 经营性往来 | ||||
| 北京市长富宫中心有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 46.84 | 46.84 | 未到期 | 经营性往来 | ||||
| 首旅燕京大厦物业管理有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.22 | 0.22 | - | 经营性往来 | ||||
| 北京市北京饭店 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.71 | 3.31 | 0.72 | 3.30 | 未到期 | 经营性往来 | ||
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.27 | 0.27 | 未到期 | 经营性往来 |
| 北京绿野晴川动物园有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 93.86 | 78.26 | 15.60 | 未到期 | 经营性往来 | |||
| 北京国际度假区有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 1,055.59 | 1,874.46 | 1,793.36 | 1,136.69 | 未到期 | 经营性往来 | ||
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 19.66 | 5.67 | 13.99 | 未到期 | 经营性往来 | |||
| 北京国际度假区有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 145.15 | 145.15 | 未到期 | 经营性往来 | ||||
| 北京王府井大厦有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 未到期 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海全聚德餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,554.74 | 697.74 | 12,252.48 | 非经营性往来 | |||
| 上海浦东全聚德大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 364.00 | 364.00 | 非经营性往来 | |||||
| 青岛全聚德餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 942.91 | 68.88 | 1,011.79 | 非经营性往来 | ||||
| 北京市四川饭店有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 546.40 | 1,299.76 | 1,846.16 | 非经营性往来 | ||||
| 大连全聚德餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 280.00 | 280.00 | 非经营性往来 | |||||
| 长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 532.49 | 532.49 | 非经营性往来 | |||||
| 杭州全聚德餐饮有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 816.66 | 816.66 | 非经营性往来 | |||||
| 郑州全聚德餐饮管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 676.82 | 9.00 | 685.82 | 非经营性往来 | ||||
| 北京市仿膳食品有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 107.81 | 107.81 | 非经营性往来 |
| 南京德致兴餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 112.83 | 51.00 | 2.98 | 11.21 | 155.60 | 非经营性往来 | ||
| 杭州萧山餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 560.00 | 560.00 | 非经营性往来 | |||||
| 扬州德致兴餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 386.08 | 3.57 | 6.39 | 383.26 | 非经营性往来 | |||
| 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,426.86 | 326.56 | 1,753.42 | 非经营性往来 | ||||
| 绍兴全聚德餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 360.00 | 360.00 | 非经营性往来 | |||||
| 北京市仿膳饭庄有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,402.55 | 128.41 | 1,530.96 | 非经营性往来 | ||||
| 沈阳全聚德餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,125.64 | 1,125.64 | 非经营性往来 | |||||
| 西安全聚德餐饮管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 153.00 | 153.00 | 非经营性往来 | |||||
| 北京润德恒信餐饮管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 561.90 | 48.67 | 11.11 | 621.68 | 非经营性往来 | |||
| 苏州吴江全聚德餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 非经营性往来 | |||||
| 长春川小馆奥特莱斯餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37.91 | 37.91 | - | 非经营性往来 | ||||
| 北京聚兴德餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 507.56 | 507.56 | 非经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 32,203.28 | 87,313.97 | 53.31 | 82,149.84 | 37,420.72 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
公司法定代表人： 白凡 主管会计工作的公司负责人：石磊 公司会计机构负责人：石磊