北京翠微大厦股份有限公司“21翠微01”公司债券担保人报告期财务报表 (数据未经审计) 合并资产负债表 | 2022年6月30日 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 金额单位:人民币元 | 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | —— | —— | 货币资金 | 30,601,892,103.79 | 18,012,837,348.59 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 3,242,600,437.42 | 3,777,793,956.78 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 132,636,112.37 | 114,539,665.82 | 应收账款 | 2,533,887,140.66 | 2,903,282,890.84 | 应收款项融资 | | 50,000.00 | 预付款项 | 2,698,298,077.76 | 2,169,082,485.62 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 142,852,576,043.18 | 134,031,013,445.66 | 其中:应收股利 | | 776,303.28 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 46,551,422,527.81 | 44,553,979,625.08 | 其中:原材料 | 872,789,649.82 | 560,103,091.93 | 库存商品(产成品) | 905,086,619.98 | 2,238,638,132.37 | 合同资产 | 716,351,616.37 | 834,296,911.09 | 持有待售资产 | | 8,089,486.28 | 一年内到期的非流动资产 | 781,579,797.58 | 998,976,721.34 | 其他流动资产 | 5,363,476,946.75 | 5,924,452,298.71 | 流动资产合计 | 235,474,720,803.69 | 213,328,394,835.81 | 非流动资产: | —— | —— | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 50,000,000.00 | 386,000,000.00 | 可供出售金融资产 | | | 其他债权投资 | 2,200,000.00 | 2,000,000.00 |
持有至到期投资 | | | 长期应收款 | 174,130,620.51 | 159,479,319.59 | 长期股权投资 | 8,834,528,014.26 | 8,849,797,528.82 | 其他权益工具投资 | 24,616,389,824.99 | 25,205,046,993.27 | 其他非流动金融资产 | 7,216,896,745.03 | 5,818,502,274.85 | 投资性房地产 | 23,222,922,824.48 | 23,491,051,901.51 | 固定资产 | 14,479,254,755.39 | 14,632,938,958.28 | 其中:固定资产原价 | 18,178,040,826.04 | 18,044,873,901.48 | 累计折旧 | 3,698,810,973.49 | 3,411,950,214.14 | 固定资产减值准备 | 137,238.74 | 5,274.76 | 在建工程 | 1,599,807,693.82 | 986,051,108.56 | 生产性生物资产 | 66,664.28 | 64,179.70 | 油气资产 | | | 使用权资产 | 894,998,348.69 | 960,657,114.19 | 无形资产 | 1,860,467,791.52 | 1,865,913,795.71 | 开发支出 | 163,263,526.59 | 194,943,096.86 | 商誉 | 264,992,228.43 | 264,992,228.43 | 长期待摊费用 | 512,895,877.11 | 514,196,813.29 | 递延所得税资产 | 795,716,939.79 | 802,464,905.62 | 其他非流动资产 | 8,791,169,591.24 | 9,109,349,476.37 | 其中:特准储备物资 | | | 非流动资产合计 | 93,479,701,446.13 | 93,243,449,695.05 | 资 产 总 计 | 328,954,422,249.82 | 306,571,844,530.86 |
| 合并资产负债表(续) | | 2022年6月30日 | | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位:人民币元 | 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 流动负债: | —— | —— | 短期借款 | 31,797,929,200.56 | 33,277,058,031.16 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 480,462,589.90 | 362,148,304.38 | 应付账款 | 3,709,907,782.93 | 2,837,664,304.18 | 预收款项 | 4,485,595,440.98 | 3,585,408,210.99 | 合同负债 | 1,902,239,176.11 | 2,124,110,499.76 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | |
代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 181,404,100.14 | 267,456,033.56 | 其中:应付工资 | 85,174,247.04 | 171,185,585.91 | 应付福利费 | 219,597.21 | 875,642.44 | 其中:职工奖励及福利基金 | | | 应交税费 | 245,562,800.35 | 987,850,652.94 | 其中:应交税金 | 183,648,591.40 | 864,033,499.03 | 其他应付款 | 12,943,277,207.74 | 11,511,464,490.29 | 其中:应付股利 | 71,851,757.79 | 68,653,130.19 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 6,873,492,502.84 | 19,062,573,279.66 | 其他流动负债 | 2,367,513,992.43 | 13,999,964,959.23 | 流动负债合计 | 64,987,384,793.98 | 88,015,698,766.15 | 非流动负债: | —— | —— | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 109,435,906,821.25 | 82,417,307,507.20 | 应付债券 | 49,040,991,015.04 | 33,191,022,380.15 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 920,170,213.36 | 973,869,287.46 | 长期应付款 | 15,251,332,346.46 | 13,644,580,178.88 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 34,630,140.56 | 29,008,782.52 | 递延收益 | 623,462,096.59 | 582,382,473.93 | 递延所得税负债 | 62,782,304.77 | 76,862,176.54 | 其他非流动负债 | 896,911,820.68 | 788,118,291.23 | 其中:特准储备基金 | | | 非流动负债合计 | 176,266,186,758.71 | 131,703,151,077.91 | 负 债 合 计 | 241,253,571,552.69 | 219,718,849,844.06 | 所有者权益(或股东权益): | —— | —— | 实收资本(或股本) | | 30,000,000,000.00 | 国家资本 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 国有法人资本 | | | 集体资本 | | | 民营资本 | | | 外商资本 | | | 减:已归还投资 | | | 实收资本(或股本)净额 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 其他权益工具 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | 其中:优先股 | | |
永续债 | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | 资本公积 | 35,329,027,686.23 | 33,831,047,556.82 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 589,095,519.15 | 587,976,702.56 | 其中:外币报表折算差额 | 18,917,604.44 | 1,946,724.84 | 专项储备 | 2,693,930.87 | 1,136,991.16 | 盈余公积 | 625,839,061.38 | 625,839,061.38 | 其中:法定公积金 | 625,839,061.38 | 625,839,061.38 | 任意公积金 | | | 储备基金 | | | 企业发展基金 | | | 利润归还投资 | | | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 3,462,983,129.50 | 3,456,330,766.66 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 76,009,639,327.13 | 74,502,331,078.58 | 少数股东权益 | 11,691,211,370.00 | 12,350,663,608.22 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,700,850,697.13 | 86,852,994,686.80 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,954,422,249.82 | 306,571,844,530.86 |
| 合并利润表 | | 2022年1-6月 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位:人民币元 | | 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 一、营业总收入 | 14,138,421,980.48 | 12,663,745,663.43 | 其中:营业收入 | 14,138,421,980.48 | 12,663,745,663.43 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 14,772,844,664.85 | 14,967,934,601.26 | 其中:营业成本 | 9,093,322,408.04 | 8,413,000,092.78 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 221,123,406.50 | 244,133,089.23 | 销售费用 | 426,017,319.56 | 441,975,865.37 | 管理费用 | 840,174,514.93 | 981,760,002.43 |
研发费用 | 178,371,360.61 | 163,649,742.50 | 财务费用 | 4,013,835,655.21 | 4,723,415,808.95 | 其中:利息费用 | 5,746,917,862.76 | 5,059,041,582.53 | 利息收入 | 153,908,652.26 | 163,978,447.39 | 汇兑净损失(净收益以“-”填列) | -4,731,636.42 | | 其他 | | | 加:其他收益 | 67,679,946.70 | 61,002,785.72 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 517,189,193.01 | 497,771,705.53 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 43,600,275.53 | -47,305.41 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 35,556,546.48 | -25,538,447.92 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 15,203,230.18 | -31,203,207.36 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -641,878.19 | -337,691,049.78 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 13,128,204.94 | 90,473.09 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,692,558.75 | -2,139,756,678.55 | 加:营业外收入 | 51,034,882.52 | 74,468,405.75 | 其中:政府补助 | 5,990,178.81 | 4,095,250.89 | 减:营业外支出 | 11,189,648.51 | 7,018,685.07 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,537,792.76 | -2,072,306,957.87 | 减:所得税费用 | 185,208,763.17 | 457,657,504.13 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -131,670,970.41 | -2,529,964,462.00 | (一)按所有权归属分类 | —— | —— | 归属于母公司所有者的净利润 | 97,984,655.00 | -1,934,390,039.25 | 少数股东损益 | -229,655,625.41 | -595,574,422.75 | (二)按经营持续性分类 | —— | —— | 持续经营净利润 | -131,670,970.41 | -2,529,964,462.00 | 终止经营净利润 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 26,122,754.22 | -17,242,290.74 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,104,314.92 | -3,430,828.10 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,620,486.22 | | 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3、其他权益工具投资公允价值变动 | -15,620,486.22 | | 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5、其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 17,724,801.14 | -3,430,828.10 | 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2、其他债权投资公允价值变动 | | | 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
6、其他债权投资信用减值准备 | | | 7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | 8、外币财务报表折算差额 | 17,724,801.14 | -3,430,828.10 | 9、其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 24,018,439.30 | -13,811,462.64 | 七、综合收益总额 | -105,548,216.19 | -2,547,206,752.74 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,088,969.92 | -1,937,820,867.35 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -205,637,186.11 | -609,385,885.39 | 八、每股收益 | —— | —— | 基本每股收益 | | | 稀释每股收益 | | |
合并现金流量表 | 2022年1-6月 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位:人民币元 | 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 一、经营活动产生的现金流量: | — | — | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,939,683,589.36 | 14,525,168,699.13 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 125,617,932.77 | 323,432,699.89 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,207,193,028.03 | 15,322,434,905.56 | 经营活动现金流入小计 | 31,272,494,550.16 | 30,171,036,304.58 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,492,544,250.42 | 13,155,399,883.52 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,247,501,712.31 | 1,267,451,458.84 | 支付的各项税费 | 1,637,143,398.91 | 1,366,261,715.95 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,390,242,796.59 | 18,492,546,223.69 |
经营活动现金流出小计 | 32,767,432,158.23 | 34,281,659,282.00 | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,494,937,608.07 | -4,110,622,977.42 | 二、投资活动产生的现金流量: | — | — | 收回投资收到的现金 | 6,605,715,077.73 | 9,119,141,120.41 | 取得投资收益收到的现金 | 348,633,220.43 | 299,409,149.21 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 530,445.82 | 713,854.85 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,541,929,111.30 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,692,053,239.27 | 18,795,440,635.58 | 投资活动现金流入小计 | 9,646,931,983.25 | 29,756,633,871.35 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 793,977,529.34 | 3,893,220,180.40 | 投资支付的现金 | 7,481,687,691.00 | 25,863,045,822.80 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 6,085.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 892,511,883.13 | 1,875,026,535.30 | 投资活动现金流出小计 | 9,168,177,103.47 | 31,631,298,623.50 | 投资活动产生的现金流量净额 | 478,754,879.78 | -1,874,664,752.15 | 三、筹资活动产生的现金流量: | — | — | 吸收投资收到的现金 | 2,132,349,000.00 | 2,424,064,308.40 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 68,598,084,450.54 | 68,213,677,183.44 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,223,582,064.03 | 397,525,368.33 | 筹资活动现金流入小计 | 71,954,015,514.57 | 71,035,266,860.17 | 偿还债务支付的现金 | 52,470,184,423.44 | 51,366,503,555.90 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,835,443,535.40 | 4,761,623,003.69 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94,632.29 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 586,614,007.00 | 1,068,086,477.35 | 筹资活动现金流出小计 | 57,892,241,965.84 | 57,196,213,036.94 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,061,773,548.73 | 13,839,053,823.23 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,496,760.57 | -68,378,110.58 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,999,094,059.87 | 7,785,387,983.08 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,769,347,597.26 | 18,573,274,665.67 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,768,441,657.13 | 26,358,662,648.75 |
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