冰轮环境技术股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：冰轮环境技术股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2022年上半年占用资金的利息（如有） | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 烟台冰轮智能机械科技有限公司 | 公司与子公司 | 其他流动资产 | 1000.00 | 0.00 | 12.41 | 1012.41 | 0.00 | 借款 | 非经营性占用 |
| 烟台冰轮压力容器有限公司 | 公司与子公司 | 其他流动资产 | 0.00 | 1000.00 | 2.38 | 2.38 | 1000.00 | 借款 | 非经营性占用 | |
| 山东神舟制冷设备有限公司 | 公司与子公司 | 其他流动资产 | 1110.00 | 0.00 | 25.27 | 1135.27 | 0.00 | 借款 | 非经营性占用 | |
| 烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司 | 公司与子公司 | 其他流动资产 | 4000.00 | 3000.00 | 88.90 | 4088.90 | 3000.00 | 借款 | 非经营性占用 | |
| 烟台冰轮集团（香港）有限公司 | 公司与子公司 | 其他非流动资产 | 16255.48 | 855.90 | 81.28 | 81.28 | 17111.38 | 借款 | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | 22365.48 | 4855.90 | 210.24 | 6320.24 | 21111.38 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 22365.48 | 4855.90 | 210.24 | 6320.24 | 21111.38 | - | - |
其他关联资金
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2022年上半年往来资金的利息（如有） | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 烟台泰和新材料股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 结算 | 经营性往来 | |||
| 烟台现代冰轮重工有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 65.20 | 0.00 | 58.20 | 7.00 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 烟台冰轮数字科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 100.30 | 0.00 | 100.30 | 结算 | 经营性往来 | |||
| 万华化学集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 11.88 | 0.00 | 11.88 | 结算 | 经营性往来 | |||
| 万华化学集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 万华化学集团物资有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 188.53 | 6.34 | 31.92 | 162.95 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 烟台泰和新材料股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 山东华商亿源制冷空调工程有限公司 | 联营企业控股企业 | 应收账款 | 504.22 | 916.52 | 1120.47 | 300.27 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 山东华商亿源制冷空调工程有限公司 | 联营企业控股企业 | 预付账款 | 1131.50 | 458.37 | 1131.50 | 458.37 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 广州冰轮高菱节能科技有限公司 | 子公司联营企业 | 预付款项 | 281.46 | 651.91 | 21.98 | 911.39 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 宁夏格林兰德环保科技有限公司 | 股权投资企业 | 预付款项 | 72.60 | 145.20 | 72.60 | 145.20 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 烟台卡贝欧换热器有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 广州冰轮高菱节能科技有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 结算 | 经营性往来 |
万华化学（广东）有限公司
| 万华化学（广东）有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 7.89 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 万华化学(烟台）销售有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.00 | 97.04 | 84.48 | 12.56 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 临沂大林食品股份有限公司 | 子公司的其他股东 | 应收账款 | 0.00 | 78.60 | 27.12 | 51.48 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 烟台冰轮数字科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 277.00 | 0.00 | 277.00 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 北京华商亿源制冷空调工程有限公司 | 联营企业控股企业 | 应收账款 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 北京电控智慧能源股份有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 50.66 | 0.00 | 50.66 | 0.00 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 2488.54 | 2657.68 | 0 | 2730.3 | 2415.92 | - | - |
法定代表人：李增群 主管会计工作负责人：吴利利 会计机构负责人：吴利利