证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2022-047
君亭酒店集团股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于2021年9月22日公开发行人民币普通股2,013.50万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.24元，募集资金总额为人民币246,452,400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币188,753,436.72元。
截至2021年9月24日13时30分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股2,013.50万股，坐扣应付未付的不含税承销及保荐费28,500,000.00元（不含税承销及保荐费为31,500,000.00元，公司已自行支付3,000,000.00元，剩余需支付28,500,000.00元）后的募集资金为217,952,400.00元，已于2021年9月24日全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033号验资报告。上述人民币217,952,400.00元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币29,198,963.28元后，募集资金净额为人民币188,753,436.72元。
（二）募集资金使用和结余情况
1、募集资金使用情况
单位：人民币元
| 募集资金总额 | [a] | 246,452,400.00 |
| 减：应计发行费用 | [b] | 57,698,963.28 |
| 其中：募集资金到位时扣除的发行费用 | [c] | 28,500,000.00 |
| 募集资金净额 | [d]=[a]-[b] | 188,753,436.72 |
| 减：报告期内支付发行费用（包含置换） | [e] | 29,110,284.04 |
| 减：募集资金投资项目累计投入金额 | [f] | 172,513,709.78 |
| 其中：报告期内募集资金投资项目投入金额 | [g] | 172,513,709.78 |
| 减：手续费支出 | [h] | 731.94 |
| 加：利息收入 | [i] | 1,610,377.97 |
| 尚未使用的募集资金余额 | [j]=[a]-[c]-[e]-[g]-[h]+[i] | 17,938,052.21 |
2、募集资金结余情况
截至 2022 年 6月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 名称 | 开户行 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| 君亭酒店集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 331066110018170321265 | 2,586,747.63 | 活期 |
| 君亭酒店集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州高新支行 | 571909391510158 | 15,351,304.58 | 活期 |
| 合计 | —— | 17,938,052.21 | —— | |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江君亭酒店管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据上述管理制度的规定，公
司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2021年9月24日与保荐机构安信证券股份有限公司、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2021年10月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目部分实施地点的议案》。为更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市。具体详情见公司于2021年10月15日在深圳证券交易所发布的《浙江君亭酒店管理股份有限公司关于调整募投项目部分实施地点的公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2021年10月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 11,129,151.93元，并于 2021年10月28日完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在募投项目募集资金结余情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为17,938,052.21元，募集资金监管账户余额为17,938,052.21元，均作为银行活期存款。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
在综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素后，为更好地符合公司发展战略，提高区域市场业务的拓展效率，同时降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司于2022年1月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》，同意变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。独立董事、督导机构安信证券股份有限公司对本事项已发表同意意见，并已提交2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年1月22日，公司在深证证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告》（公告编号：2022-003）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
君亭酒店集团股份有限公司董事会
2022年8月27日