北京光环新网科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求,现将北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度募集资金存放与使用管理情况说明如下:
一、募集资金基本情况
公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币300,000.00万元,扣除发行费用754.48万元后,实际募集资金净额为人民币299,245.52万元。截至2022年6月30日,募集资金累计使用227,333.56万元,尚未使用的金额为 73,082.13万元,其中暂时闲置募集资金用于现金管理余额57,000.00万元,其余尚未使用的募集资金存放于专用账户中。
二、募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
经公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过,公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管协议(创业板)》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于2021年12月20日召开第四届董事会2021第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》,同意公司使用募集资金向北京德信致远科技有限公司(2022年8月8日已更名为光环新网(北京)数据服务有限公司)增资38,633.56万元,本次增资将根据房山二期项目的进度分期拨付到位。北京德信致远科技有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行设立募集资金专项账户,公司及北京德信致远科技有限公
司与中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券签订了《募集资金监管协议(创业板)》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021年12月20日,经公司第四届董事会2021年第五次会议和第四届监事会2021年第五次会议审议通过,并经独立董事发表独立意见,同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用不超过70,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品,使用期限不超过本次会议决议日起12个月,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。截至2022年6月30日,公司进行现金管理的资金为57,000万元。
报告期内,公司根据《募集资金使用管理制度》的要求,结合实际经营需要,对募集资金实行专户存放与专项使用管理,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用,并严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,履行了相关义务,未发生违法违规的情形。
2、募集资金专户存放情况
截至2022年6月30日,公司各募集资金专项账户及其存储情况如下:
开户银行 | 募集资金专项账户 | 存款余额(元) | 备注 |
招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 110906251710656 | 112,127,059.62 | 2020年向特定对象发行股票募集资金专项账户。 |
中国民生银行股份有限公司北京和平里支行 | 634025190 | 48,694,266.47 | 房山绿色云计算基地二期项目专户。 |
合计 | 160,821,326.09 |
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况详见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日,本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
附件1:
2020年度特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位:北京光环新网科技股份有限公司 单位:万元
募集资金总额 | 299,245.52 | 本年度投入募集资金总额 | 60,800.58 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 227,333.56 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
房山绿色云计算数据中心二期 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 13,599.58 | 45,132.56 | 90.27% | 2022年1月31日 | 不适用 | 否 | ||
上海嘉定绿色云计算基地二期 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00% | 2022年5月31日 | -2,400.30 | -2,875.81 | 不适用 | 否 |
向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期 | 否 | 150,000.00 | 150,000.00 | 47,201.00 | 132,201.00 | 88.13% | 2023年12月31日 | 496.76 | 503.14 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 49,245.52 | 49,245.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适 | 否 |
用 | |||||||||||
合计 | — | 299,245.52 | 299,245.52 | 60,800.58 | 227,333.56 | -1,903.54 | -2,372.67 | — | — | ||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资金额预计130,000.00万元,募集资金投资金额50,000万元。报告期内部分项目已投入运营。 2、北京房山绿色云计算数据中心二期总投资金额预计122,090.28万元,募集资金投资金额50,000万元。目前该项目已完成全部主体结构封顶,部分机柜与用户达成合作意向,并进入机电施工阶段,2022年7月已陆续交付客户使用。 3、燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资金额298,600.00万元,募集资金拟投资金额150,000万元,规划8栋云计算数据中心,项目分期建设,逐步投入运营。报告期内部分项目已投入运营。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||
超募资金金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施变更情况 | 不适用。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年12月20日,公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过,并经独立董事发表独立意见,同意公司使用2020年向特定对象发行股票募集资金1,263,664,439.87元置换预先已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。截至2021年12月20日,上述置换已全部实施完毕。 | ||||||||||
用闲置募集资金 | 无 |
暂时补充流动资金情况 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 2、2021年12月20日,公司第四届董事会2021年第五次会议和第四届监事会2021年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币70,000.00万元的2020年向特定对象发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。截至本报告期末,公司实际进行现金管理余额57,000.00万元。 3、其余尚未使用的募集资金存放于专用账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范,信息披露及时、准确、完整。 |