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华天酒店:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 下载公告
公告日期:2022-08-26

华天酒店集团股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)2022年半年度占用资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年半年度末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----
其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计----
总计----
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)2022年半年度往来资金的利息(如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司母公司应收账款147.26119.4427.82租金及消费款经营性往来
母公司其他应收款27.7427.74代收代付经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)2022年半年度往来资金的利息(如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
湖南兴湘投资控股集团有限公司过去12个月内直接控制上市公司应收账款42.4342.43消费款经营性往来
湖南兴湘资产经营有限公司过去12个月内受同一母公司控制应收账款59.0559.05租金及消费款经营性往来
湖南华天国际旅行社有限责任公司受同一母公司控制应收账款6.676.322.8610.13消费款经营性往来
受同一母公司控制其他应收款205.7244.57250.29租金、水电费经营性往来
湖南华天装饰有限公司受同一母公司控制应收账款9.269.26消费款经营性往来
湖南星城兴湘物业服务有限公司过去12个月内受同一母公司控制应收账款0.233.033.030.23消费款经营性往来
过去12个月内受同一母公司控制其他应收款564.04257.52495.68325.88停车费、水电经营性往来
湖南像数健康管理有限公司重要股东控制的公司其他应收款9.748.860.88代收代付经营性往来
湖南兴湘资本管理有限公司过去12个月内受同一母公司控制预付账款2,750.001,375.001,375.00租金经营性往来
过去12个月内受同一母公司控制其他应收款1,500.001,000.00500.00保证金经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)2022年半年度往来资金的利息(如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
湖南兴湘环球投资有限公司过去12个月内受同一母公司控制应收账款9.771.438.34消费款经营性往来
湖南兴睿企业管理有限公司过去12个月内受同一母公司控制应收账款0.5210.005.634.89消费款经营性往来
过去12个月内受同一母公司控制其他应收款0.968.253.046.17代收代付经营性往来
兴湘资产经营(湖北)有限责任公司过去12个月内受同一母公司控制应收账款0.200.20消费款经营性往来
过去12个月内受同一母公司控制其他应收款15.0110.103.7821.33代收代付经营性往来
小计5,062.86625.533,129.492,558.90
上市公司的子公司及其附属企业长沙华盾实业有限公司子公司其他应收款107,599.23605.91129.96108,075.18内部往来非经营性往来
湖南星沙华天大酒店有限公司子公司其他应收款21,577.3014,349.2714,307.1621,619.41内部往来非经营性往来
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司子公司其他应收款34,460.42317.574,149.9038,927.89内部往来非经营性往来
湖南国际金融大厦有限公司(含潇湘华天)子公司其他应收款42,998.7433,059.0029,117.5246,940.22内部往来非经营性往来
益阳华天置业有限公司子公司其他应收款20,518.592.923.5520,517.96内部往来非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)2022年半年度往来资金的利息(如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
娄底华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款37,097.40519.67760.34847.6937,529.72内部往来非经营性往来
邵阳华天大酒店有限责任公司子公司其他应收款16,920.653,480.27447.681,375.4019,473.20内部往来非经营性往来
益阳银城华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款0.380.38内部往来非经营性往来
益阳市资阳商贸投资开发有限公司子公司其他应收款11,242.74211.09512.0710,941.76内部往来非经营性往来
张家界华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款26,378.7513,397.19436.7116,929.6823,282.97内部往来非经营性往来
永州华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款18,880.862,095.922,188.0018,788.78内部往来非经营性往来
湖南华天大酒店有限公司子公司其他应收款3,676.5342,099.5340,474.635,301.43内部往来非经营性往来
1,890.00924.9640.002,774.96租金经营性往来
预付款项0.260.210.05餐费经营性往来
其他分子公司往来款(汇总)分子公司其他应收款95,032.1534,561.413.6928,982.89100,614.36内部往来非经营性往来
小计438,274.00145,624.715,798.32134,908.76454,788.27
其他关联方及其附属企业北京浩搏基业房地产开发有限公司其他应收款71,887.4671,887.46待收债权非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)2022年半年度往来资金的利息(如有)2022年半年度偿还累计发生金额2022年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
湖南银河金谷商务服务有限公司联营公司其他应收款2.502.50代收代付经营性往来
小计71,889.9671,889.96
总计---515,226.82146,250.245,798.32138,038.25529,237.13

注:

[注1]湖南兴睿企业管理有限公司,曾用名湘潭华天大酒店有限公司,简称湘潭华天公司,本期公司将所持湘潭华天公司的100%股权转让给兴湘资产公司,本公司自2021年11月30日开始不再将湘潭华天公司纳入合并报表范围

[注2]兴湘资产经营(湖北)有限责任公司,曾用名湖北华天大酒店有限责任公司

[注3]本公司原子公司北京浩搏因亏损严重,资不抵债,经债权人申请,北京市密云区人民法院于2018年7月27日裁定北京浩搏进入破产重整程序,并聘请破产管理人对北京浩搏进行了接管,本公司自2018年8月1日开始不再将北京浩搏纳入合并范围

法定代表人:杨宏伟 主管会计工作负责人:谢彩平 会计机构负责人:李猛


  附件:公告原文
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