华天酒店集团股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司 | 母公司 | 应收账款 | 147.26 | 119.44 | 27.82 | 租金及消费款 | 经营性往来 | ||
母公司 | 其他应收款 | 27.74 | 27.74 | 代收代付 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 过去12个月内直接控制上市公司 | 应收账款 | 42.43 | 42.43 | 消费款 | 经营性往来 | ||||
湖南兴湘资产经营有限公司 | 过去12个月内受同一母公司控制 | 应收账款 | 59.05 | 59.05 | 租金及消费款 | 经营性往来 | ||||
湖南华天国际旅行社有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 6.67 | 6.32 | 2.86 | 10.13 | 消费款 | 经营性往来 | ||
受同一母公司控制 | 其他应收款 | 205.72 | 44.57 | 250.29 | 租金、水电费 | 经营性往来 | ||||
湖南华天装饰有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 9.26 | 9.26 | 消费款 | 经营性往来 | ||||
湖南星城兴湘物业服务有限公司 | 过去12个月内受同一母公司控制 | 应收账款 | 0.23 | 3.03 | 3.03 | 0.23 | 消费款 | 经营性往来 | ||
过去12个月内受同一母公司控制 | 其他应收款 | 564.04 | 257.52 | 495.68 | 325.88 | 停车费、水电 | 经营性往来 | |||
湖南像数健康管理有限公司 | 重要股东控制的公司 | 其他应收款 | 9.74 | 8.86 | 0.88 | 代收代付 | 经营性往来 | |||
湖南兴湘资本管理有限公司 | 过去12个月内受同一母公司控制 | 预付账款 | 2,750.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 租金 | 经营性往来 | |||
过去12个月内受同一母公司控制 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 保证金 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
湖南兴湘环球投资有限公司 | 过去12个月内受同一母公司控制 | 应收账款 | 9.77 | 1.43 | 8.34 | 消费款 | 经营性往来 | |||
湖南兴睿企业管理有限公司 | 过去12个月内受同一母公司控制 | 应收账款 | 0.52 | 10.00 | 5.63 | 4.89 | 消费款 | 经营性往来 | ||
过去12个月内受同一母公司控制 | 其他应收款 | 0.96 | 8.25 | 3.04 | 6.17 | 代收代付 | 经营性往来 | |||
兴湘资产经营(湖北)有限责任公司 | 过去12个月内受同一母公司控制 | 应收账款 | 0.20 | 0.20 | 消费款 | 经营性往来 | ||||
过去12个月内受同一母公司控制 | 其他应收款 | 15.01 | 10.10 | 3.78 | 21.33 | 代收代付 | 经营性往来 | |||
小计 | 5,062.86 | 625.53 | 3,129.49 | 2,558.90 | ||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 长沙华盾实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 107,599.23 | 605.91 | 129.96 | 108,075.18 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
湖南星沙华天大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,577.30 | 14,349.27 | 14,307.16 | 21,619.41 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,460.42 | 317.57 | 4,149.90 | 38,927.89 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
湖南国际金融大厦有限公司(含潇湘华天) | 子公司 | 其他应收款 | 42,998.74 | 33,059.00 | 29,117.52 | 46,940.22 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
益阳华天置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,518.59 | 2.92 | 3.55 | 20,517.96 | 内部往来 | 非经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
娄底华天酒店管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,097.40 | 519.67 | 760.34 | 847.69 | 37,529.72 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
邵阳华天大酒店有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,920.65 | 3,480.27 | 447.68 | 1,375.40 | 19,473.20 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
益阳银城华天酒店管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.38 | 0.38 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
益阳市资阳商贸投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,242.74 | 211.09 | 512.07 | 10,941.76 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
张家界华天酒店管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,378.75 | 13,397.19 | 436.71 | 16,929.68 | 23,282.97 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
永州华天酒店管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,880.86 | 2,095.92 | 2,188.00 | 18,788.78 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
湖南华天大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,676.53 | 42,099.53 | 40,474.63 | 5,301.43 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
1,890.00 | 924.96 | 40.00 | 2,774.96 | 租金 | 经营性往来 | |||||
预付款项 | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 餐费 | 经营性往来 | |||||
其他分子公司往来款(汇总) | 分子公司 | 其他应收款 | 95,032.15 | 34,561.41 | 3.69 | 28,982.89 | 100,614.36 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
小计 | 438,274.00 | 145,624.71 | 5,798.32 | 134,908.76 | 454,788.27 | |||||
其他关联方及其附属企业 | 北京浩搏基业房地产开发有限公司 | 其他应收款 | 71,887.46 | 71,887.46 | 待收债权 | 非经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
湖南银河金谷商务服务有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 2.50 | 2.50 | 代收代付 | 经营性往来 | ||||
小计 | 71,889.96 | 71,889.96 | ||||||||
总计 | - | - | - | 515,226.82 | 146,250.24 | 5,798.32 | 138,038.25 | 529,237.13 |
注:
[注1]湖南兴睿企业管理有限公司,曾用名湘潭华天大酒店有限公司,简称湘潭华天公司,本期公司将所持湘潭华天公司的100%股权转让给兴湘资产公司,本公司自2021年11月30日开始不再将湘潭华天公司纳入合并报表范围
[注2]兴湘资产经营(湖北)有限责任公司,曾用名湖北华天大酒店有限责任公司
[注3]本公司原子公司北京浩搏因亏损严重,资不抵债,经债权人申请,北京市密云区人民法院于2018年7月27日裁定北京浩搏进入破产重整程序,并聘请破产管理人对北京浩搏进行了接管,本公司自2018年8月1日开始不再将北京浩搏纳入合并范围
法定代表人:杨宏伟 主管会计工作负责人:谢彩平 会计机构负责人:李猛