深圳市金溢科技股份有限公司Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园
11栋A1901-07号、20层01-08号）
2022年半年度财务报告
二〇二二年八月
深圳市金溢科技股份有限公司
2022年半年度财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 878,525,391.86 | 875,287,524.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 328,338,872.97 | 300,768,801.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,303,473.85 | |
| 应收账款 | 276,507,568.07 | 293,807,669.06 |
| 应收款项融资 | 8,201,013.02 | 5,110,916.31 |
| 预付款项 | 12,027,769.37 | 12,250,144.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,838,090.96 | 5,884,119.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,070,860.29 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 99,400,760.04 | 149,253,050.34 |
| 合同资产 | 26,414,034.45 | 30,510,048.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,357,062.81 | |
| 流动资产合计 | 1,647,556,974.59 | 1,697,229,337.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 71,385,313.96 | 70,947,719.57 |
| 其他权益工具投资 | 274,890,000.00 | 274,890,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 39,587,470.16 | 16,801,496.29 |
| 固定资产 | 303,002,516.24 | 272,450,289.34 |
| 在建工程 | 1,239,584.84 | 57,370,992.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,442,895.92 | 24,288,265.80 |
| 无形资产 | 45,656,322.30 | 47,746,473.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,672,328.50 | 10,765,661.94 |
| 递延所得税资产 | 64,728,995.82 | 63,729,357.33 |
| 其他非流动资产 | 143,238,364.01 | 121,364,684.78 |
| 非流动资产合计 | 972,843,791.75 | 960,354,940.89 |
| 资产总计 | 2,620,400,766.34 | 2,657,584,277.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 98,336,479.17 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,003,164.60 | 48,534,484.34 |
| 应付账款 | 68,469,129.52 | 82,830,486.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 24,060,019.48 | 42,463,919.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,751,541.08 | 24,736,245.21 |
| 应交税费 | 8,625,470.35 | 16,197,259.31 |
| 其他应付款 | 55,651,671.99 | 60,489,424.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,997,936.04 | 7,990,476.68 |
| 其他流动负债 | 318,135.80 | 259,640.05 |
| 流动负债合计 | 325,213,548.03 | 283,501,936.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,186,180.83 | 17,192,202.24 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 36,431,830.57 | 38,813,911.63 |
| 递延收益 | 11,405,241.54 | 10,001,759.34 |
| 递延所得税负债 | 37,301,650.95 | 36,916,140.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 98,324,903.89 | 102,924,013.42 |
| 负债合计 | 423,538,451.92 | 386,425,949.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,148,557.00 | 180,148,557.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 704,099,298.94 | 702,170,686.04 |
| 减：库存股 | 88,807,270.23 | 8,543,655.87 |
| 其他综合收益 | 208,537,980.00 | 208,537,980.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,648,845.42 | 88,648,845.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,104,234,903.29 | 1,100,195,915.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,196,862,314.42 | 2,271,158,328.18 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,196,862,314.42 | 2,271,158,328.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,620,400,766.34 | 2,657,584,277.95 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 785,941,393.81 | 780,033,047.11 |
| 交易性金融资产 | 328,338,872.97 | 300,768,801.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,303,473.85 | |
| 应收账款 | 335,357,974.31 | 362,409,185.93 |
| 应收款项融资 | 8,201,013.02 | 5,110,916.31 |
| 预付款项 | 3,432,272.39 | 4,231,883.07 |
| 其他应收款 | 93,045,834.93 | 87,589,390.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,070,860.29 | |
| 存货 | 48,905,160.26 | 121,319,800.34 |
| 合同资产 | 26,169,947.25 | 30,146,912.09 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 64,069.36 | |
| 流动资产合计 | 1,642,695,942.79 | 1,691,674,006.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 448,453,192.62 | 448,015,598.23 |
| 其他权益工具投资 | 274,890,000.00 | 274,890,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,869,973.82 | 16,801,496.29 |
| 固定资产 | 102,618,783.56 | 122,232,025.00 |
| 在建工程 | 1,212,084.84 | 1,772,566.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,442,895.92 | 24,272,174.43 |
| 无形资产 | 14,514,646.05 | 16,669,658.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,392,260.78 | 10,463,262.94 |
| 递延所得税资产 | 61,679,720.15 | 59,124,955.78 |
| 其他非流动资产 | 143,184,508.01 | 121,364,684.78 |
| 非流动资产合计 | 1,099,258,065.75 | 1,095,606,422.88 |
| 资产总计 | 2,741,954,008.54 | 2,787,280,428.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 23,357,410.13 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 127,250,626.05 | 48,618,386.95 |
| 应付账款 | 132,602,189.65 | 166,290,568.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 24,001,221.58 | 42,384,205.32 |
| 应付职工薪酬 | 7,970,681.08 | 22,135,951.69 |
| 应交税费 | 11,165,956.35 | 12,441,023.47 |
| 其他应付款 | 88,355,766.16 | 82,351,159.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,997,936.04 | 7,924,838.59 |
| 其他流动负债 | 318,135.80 | 257,345.40 |
| 流动负债合计 | 424,019,922.84 | 382,403,479.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,186,180.83 | 17,192,202.24 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 35,945,689.78 | 38,314,019.36 |
| 递延收益 | 11,405,241.54 | 10,001,759.34 |
| 递延所得税负债 | 37,301,650.95 | 36,916,140.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 97,838,763.10 | 102,424,121.15 |
| 负债合计 | 521,858,685.94 | 484,827,600.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,148,557.00 | 180,148,557.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 705,166,783.12 | 703,238,170.22 |
| 减：库存股 | 88,807,270.23 | 8,543,655.87 |
| 其他综合收益 | 208,537,980.00 | 208,537,980.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,318,048.50 | 90,318,048.50 |
| 未分配利润 | 1,124,731,224.21 | 1,128,753,728.61 |
| 所有者权益合计 | 2,220,095,322.60 | 2,302,452,828.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,741,954,008.54 | 2,787,280,428.99 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 209,444,596.00 | 130,653,823.15 |
| 其中：营业收入 | 209,444,596.00 | 130,653,823.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 222,773,036.80 | 185,678,149.65 |
| 其中：营业成本 | 129,092,784.73 | 73,026,907.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,028,695.87 | 3,181,427.44 |
| 销售费用 | 29,479,521.53 | 32,673,166.15 |
| 管理费用 | 39,044,330.13 | 45,114,587.55 |
| 研发费用 | 32,332,581.82 | 41,287,766.75 |
| 财务费用 | -9,204,877.28 | -9,605,705.69 |
| 其中：利息费用 | 649,166.27 | 887,808.25 |
| 利息收入 | 9,898,363.40 | 10,569,156.68 |
| 加：其他收益 | 12,397,237.40 | 22,433,364.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 996,811.84 | 7,594,724.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 696,002.72 | 8,416,414.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,412,376.15 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,499,494.61 | 5,763,022.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -695,293.36 | -8,931,564.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 231,097.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,514,293.65 | -28,164,778.72 |
| 加：营业外收入 | 1,630,189.05 | 489,488.45 |
| 减：营业外支出 | 72,031.88 | 2,687,759.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,072,450.82 | -30,363,050.14 |
| 减：所得税费用 | -966,536.88 | -469,309.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,038,987.70 | -29,893,740.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,038,987.70 | -29,893,482.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -258.14 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,038,987.70 | -29,893,665.35 |
| 2.少数股东损益 | -74.86 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,038,987.70 | -29,893,740.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,038,987.70 | -29,893,665.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -74.86 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.17 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 253,476,698.05 | 168,518,257.27 |
| 减：营业成本 | 187,888,664.31 | 108,970,969.50 |
| 税金及附加 | 1,504,141.02 | 2,723,393.99 |
| 销售费用 | 25,805,356.89 | 27,632,966.44 |
| 管理费用 | 37,932,446.81 | 39,055,148.25 |
| 研发费用 | 32,332,581.82 | 41,287,766.75 |
| 财务费用 | -8,369,752.53 | -8,551,631.05 |
| 其中：利息费用 | 533,857.87 | 884,619.27 |
| 利息收入 | 9,027,488.51 | 9,506,329.41 |
| 加：其他收益 | 9,952,333.17 | 22,037,612.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 996,811.84 | 6,003,199.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 696,002.72 | 6,003,199.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,412,376.15 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,044,860.49 | 5,558,108.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,332,668.94 | -8,931,564.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 229,165.49 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,738,245.17 | -17,933,001.08 |
| 加：营业外收入 | 1,629,528.87 | 484,582.33 |
| 减：营业外支出 | 71,061.78 | 2,687,758.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,179,778.08 | -20,136,177.02 |
| 减：所得税费用 | -2,157,273.68 | -65,634.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,022,504.40 | -20,070,542.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,022,504.40 | -20,070,542.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,022,504.40 | -20,070,542.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,636,111.36 | 255,175,027.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 23,512,315.47 | 12,638,210.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,764,076.61 | 53,924,608.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,912,503.44 | 321,737,846.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,018,077.47 | 208,265,487.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,046,374.81 | 101,806,419.68 |
| 支付的各项税费 | 15,589,586.74 | 41,554,758.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,547,189.70 | 45,036,347.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,201,228.72 | 396,663,012.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,711,274.72 | -74,925,165.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,213,973.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,828.27 | 9,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 103,398,802.25 | 9,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,707,902.63 | 17,761,691.27 |
| 投资支付的现金 | 125,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,240.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,707,902.63 | 107,763,931.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,309,100.38 | -107,754,431.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 98,185,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 98,185,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,587,302.31 | 3,424,909.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,587,302.31 | 3,424,909.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,597,947.69 | -3,424,909.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,798.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,012,676.93 | -186,104,507.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 872,066,416.20 | 1,439,042,943.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 870,053,739.27 | 1,252,938,436.50 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,779,119.67 | 302,220,489.24 |
| 收到的税费返还 | 1,977,232.68 | 12,638,210.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,332,741.70 | 53,532,413.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,089,094.05 | 368,391,112.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,310,199.52 | 207,652,373.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,706,731.49 | 89,399,386.77 |
| 支付的各项税费 | 11,767,661.76 | 40,741,670.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,572,193.54 | 58,634,665.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,356,786.31 | 396,428,095.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,732,307.74 | -28,036,982.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,213,973.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 171,544.99 | 9,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 103,385,518.97 | 9,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,181,412.27 | 11,752,334.89 |
| 投资支付的现金 | 125,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 130,181,412.27 | 131,752,334.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,795,893.30 | -131,742,834.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,321,489.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,321,489.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,587,302.31 | 3,326,452.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,587,302.31 | 3,326,452.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,265,812.95 | -3,326,452.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,798.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 657,802.53 | -163,106,269.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 776,911,673.48 | 1,301,802,946.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 777,569,476.01 | 1,138,696,676.12 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 180,148,557.00 | 702,170,686.04 | 8,543,655.87 | 208,537,980.00 | 88,648,845.42 | 1,100,195,915.59 | 2,271,158,328.18 | 2,271,158,328.18 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 180,148,557.00 | 702,170,686.04 | 8,543,655.87 | 208,537,980.00 | 88,648,845.42 | 1,100,195,915.59 | 2,271,158,328.18 | 2,271,158,328.18 | |||||||
| 三、本期增减变动金 | 1,928,612.90 | 80,263,614.36 | 4,038,987.70 | -74,296,013.76 | -74,296,013.76 | ||||||||||
| 额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,038,987.70 | 4,038,987.70 | 4,038,987.70 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,928,612.90 | 80,263,614.36 | -78,335,001.46 | -78,335,001.46 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 80,263,614.36 | -80,263,614.36 | -80,263,614.36 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,928,612.90 | 1,928,612.90 | 1,928,612.90 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提 |
| 取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 |
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,148,557.00 | 704,099,298.94 | 88,807,270.23 | 208,537,980.00 | 88,648,845.42 | 1,104,234,903.29 | 2,196,862,314.42 | 2,196,862,314.42 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 180,636,097.00 | 711,173,406.99 | 28,392,383.30 | 9,822,914.69 | 88,648,845.42 | 1,408,649,982.80 | 2,370,538,863.60 | -2,051,877.17 | 2,368,486,986.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前 | |||||||||||||||
| 期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 180,636,097.00 | 711,173,406.99 | 28,392,383.30 | 9,822,914.69 | 88,648,845.42 | 1,408,649,982.80 | 2,370,538,863.60 | -2,051,877.17 | 2,368,486,986.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,043,464.20 | 1,669,203.08 | -221,868,484.00 | -213,155,816.72 | 2,051,877.17 | -211,103,939.55 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -29,893,665.35 | -29,893,665.35 | -29,893,665.35 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,043,464.20 | 7,043,464.20 | 7,043,464.20 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股 | 7,043,464.20 | 7,043,464.20 | 7,043,464.20 |
| 份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -191,032,400.76 | -191,032,400.76 | -191,032,400.76 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -191,032,400.76 | -191,032,400.76 | -191,032,400.76 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 1,669,203.08 | -942,417.89 | 726,785.19 | 2,051,877.17 | 2,778,662.36 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,636,097.00 | 718,216,871.19 | 28,392,383.30 | 9,822,914.69 | 90,318,048.50 | 1,186,781,498.80 | 2,157,383,046.88 | 0.00 | 2,157,383,046.88 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 180,148,557.00 | 703,238,170.22 | 8,543,655.87 | 208,537,980.00 | 90,318,048.50 | 1,128,753,728.61 | 2,302,452,828.46 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 180,148,557.00 | 703,238,170.22 | 8,543,655.87 | 208,537,980.00 | 90,318,048.50 | 1,128,753,728.61 | 2,302,452,828.46 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,928,612.90 | 80,263,614.36 | -4,022,504.40 | -82,357,505.86 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,022,504.40 | -4,022,504.40 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,928,612.90 | 80,263,614.36 | -78,335,001.46 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 80,263,614.36 | -80,263,614.36 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,928,612.90 | 1,928,612.90 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,148,557.00 | 705,166,783.12 | 88,807,270.23 | 208,537,980.00 | 90,318,048.50 | 1,124,731,224.21 | 2,220,095,322.60 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 180,636,097.00 | 712,240,891.17 | 28,392,383.30 | 9,822,914.69 | 90,318,048.50 | 1,430,941,831.75 | 2,395,567,399.81 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 180,636,097.00 | 712,240,891.17 | 28,392,383.30 | 9,822,914.69 | 90,318,048.50 | 1,430,941,831.75 | 2,395,567,399.81 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,043,464.20 | -211,102,943.32 | -204,059,479.12 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -20,070,542.56 | -20,070,542.56 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,043,464.20 | 7,043,464.20 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,043,464.20 | 7,043,464.20 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -191,032,400.76 | -191,032,400.76 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -191,032,400.76 | -191,032,400.76 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,636,097.00 | 719,284,355.37 | 28,392,383.30 | 9,822,914.69 | 90,318,048.50 | 1,219,838,888.43 | 2,191,507,920.69 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳