华塑控股股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨建安、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)夏玉洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告第三节管理层讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”提示相关风险，敬请查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 18
第五节 环境和社会责任 ...... 20
第六节 重要事项 ...... 21
第七节 股份变动及股东情况 ...... 35
第八节 优先股相关情况 ...... 39
第九节 债券相关情况 ...... 40
第十节 财务报告 ...... 41
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有法定代表人签名的公司2022年半年度报告文本。
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 华塑控股、上市公司、本公司、公司 | 指 | 华塑控股股份有限公司 |
| 天玑智谷 | 指 | 天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 |
| 樱华医院 | 指 | 公司控股子公司上海樱华医院管理有限公司 |
| 博威亿龙 | 指 | 公司全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司 |
| 渠乐贸易 | 指 | 公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司 |
| 麦田园林 | 指 | 公司参股公司成都麦田园林有限公司 |
| 湖北省财政厅 | 指 | 公司实际控制人湖北省财政厅 |
| 湖北省国资委 | 指 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 宏泰集团 | 指 | 湖北宏泰集团有限公司，曾用名“湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司” |
| 湖北资管 | 指 | 湖北省资产管理有限公司 |
| 深圳天润达 | 指 | 深圳天润达科技发展有限公司 |
| 前海天润达 | 指 | 深圳前海天润达供应链管理有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 华塑控股股东大会 |
| 董事会 | 指 | 华塑控股董事会 |
| 监事会 | 指 | 华塑控股监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 四川证监局 | 指 | 中国证监会四川监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 华塑控股 | 股票代码 | 000509 |
| 变更前的股票简称（如有） | *ST华塑 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 华塑控股股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 华塑控股 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Huasu Holdings Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Huasu Holdings | ||
| 公司的法定代表人 | 杨建安 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴胜峰 | 刘杰皓 |
| 联系地址 | 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼 | 四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼 |
| 电话 | 028-85365657 | 028-85365657 |
| 传真 | 028-85365657 | 028-85365657 |
| 电子信箱 | DB000509@163.com | DB000509@163.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 524,316,113.79 | 23,199,853.07 | 2,160.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,465,348.92 | 10,904,043.52 | -40.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 973,677.02 | -8,088,550.38 | 112.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,113,715.45 | -59,950,269.37 | 161.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0060 | 0.0102 | -41.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0060 | 0.0102 | -41.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.57% | 7.10% | -2.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 639,428,454.48 | 574,888,413.22 | 11.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 144,624,725.14 | 138,159,376.22 | 4.68% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,517,002.17 | 注销子公司四川天歌物业有限公司取得的收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,298,951.47 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 | 196,352.28 | 持有交易性金融资产期间取得的收益 |
| 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -116,857.62 | |
| 减：所得税影响额 | 371,258.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,032,517.45 | |
| 合计 | 5,491,671.90 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司实现营业收入52,431.61万元，较上年同期增长2,160.00%；实现归属于上市公司股东的净利润
646.53万元，较上年同期减少40.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97.37万元，较上年同期增长
112.04%。
2021年度，公司完成重大资产重组暨收购天玑智谷51%股权，快速切入电子信息显示终端这一战略新兴行业。显示技术是利用电子技术提供视觉信息的技术。现代显示技术根据信息显示的主要方式分为阴极射线管（CRT）和平板显示技术。随着科技进步，各产业对显示技术需求不断提高，各种平板显示技术不断推出。平板显示器具有厚度薄、重量轻、能耗低、无辐射、无闪烁、高分辨率等特点，其产业化程度不断提高，应用领域不断拓展，当前平板显示技术已取代CRT成为全球主流的显示技术。根据技术特点划分，平板显示技术分为液晶显示器（LCD）、等离子显示器（PDP）和有机发光二极管显示器（OLED）等显示技术。目前，LCD与OLED为平板显示行业主要显示技术，占据行业绝大部分产值。
全球平板显示行业发展与智能手机、笔记本电脑、平板电脑、大尺寸高清电视、车载显示、专业领域显示等的历次应用浪潮与应用场景多元化趋势密切相关。从行业发展长期前景来看，平板显示器产业仍处在成长时期，一系列国家产业政策也不断强调新一代显示技术的重要战略意义。
报告期内，公司确认的纳入合并的天玑智谷营业收入总额为人民币50,647.22万元，占公司2022年半年度营业收入的96.60%。天玑智谷专注于电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务，为客户提供电子信息显示终端整体解决方案，已获得高新技术企业认证、ISO环境管理体系认证证书及质量管理体系认证、3C认证、海关高级认证（AE0）等，且多款产品获得节能产品认证证书，在电子信息显示终端细分领域有较强的竞争优势与行业地位。
电子信息显示终端主要为液晶屏整机，具体产品主要可分为显示器产品及IoT智能显示终端两大系列，其中，显示器产品可涵盖家用/商务办公显示器、专业电竞显示器、专业设计显示器、专业金融显示器及工控显示系统等子系列；IOT智能显示终端产品可涵盖交互式白板一体机、DID拼接墙、电子课桌、数字标牌、智能家居子系列等，具体如下图所示：
图一、显示器产品 图二、IoT智能显示终端
公司通过不断改善升级工艺流程，探索形成了较为成熟的制造模式。公司拥有3条LCM组装生产线、4条整机组装生产线，可生产无边框机种制程，产品尺寸覆盖17英寸-86英寸，能满足各种机种的生产需求。
未来，公司将以提供电子信息显示终端整体解决方案作为主要发展方向，加大IoT智能显示终端、安卓云电脑等产品研发储备，强化产品交付能力，不断开拓进取，将公司业务提升到新的高度。
公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务，公司全资子公司博威亿龙主要开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务。2022年上半年年，由于新冠疫情的影响，子公司樱华医院和博威亿龙业务发展缓慢，业务整体占公司的比例较小，对公司整体业绩影响较小。
二、核心竞争力分析
公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务；公司全资子公司博威亿龙主要开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务。前述业务整体收入和利润规模较小。该部分核心竞争力较弱。
公司收购天玑智谷后，在现有业务基础上增加电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务业务，快速切入电子信息显示终端这一战略性新兴行业，提高了公司资产质量和竞争力。
1、管理优势
公司拥有国企背景平台优势，引入了国有企业的规范管理制度，建立了健全的管理体系，并且不断根据公司的发展吸纳优秀的管理人才进行补充，公司管理人员具有丰富的从业经验，对行业发展趋势及公司发展战略有较为深刻的理解和认识。凭借充足的整机研发、制造和销售的经验，已在研发管理、生产管理、质量控制等方面建立了一整套行之有效的管理体系，确保了公司各部门高效协同，为业务拓展夯实基础。
同时，国企背景增加了公司信用，相比民营企业更能获得金融机构及客户、供应商的信赖，有利于公司突破融资瓶颈，获得银行及供应商授信，有助于公司市场拓展，使公司在资源、政策、人才、资金等方面获取更多优势。
2、技术优势
具有技术领先的曲面显示设备的设计和生产能力及ADboard驱动主板自主设计能力；拥有低功耗，高能效的背光设计能力和产品应用经验，可生产符合各种能效要求的优质产品；具有时尚、轻薄、一体化的显示器产品设计能力，并拥有主流高端产品的生产和销售能力。
3、研发和生产优势
研发设计人员具有丰富的行业经验，且与主要客户合作多年，能快速、准确理解客户设计理念，深度参与产品开发，能在短时间内为客户提供成熟样品，实现客户需求。
公司通过不断改善和升级工艺流程，探索形成了较为成熟的制造模式。公司拥有3条LCM组装生产线、4条整机组装生产线，通过对生产过程进行信息采集和监控，不断改善升级生产工艺，持续提升公司产品竞争力。
4、渠道优势
天玑智谷下游行业集中度较高，主要集中于国内外知名品牌厂商。电子信息显示终端制造服务商在成为这些知名品牌厂商的供应商前，需进行长时间的市场开拓，并通过品牌厂商严格的供应商质量管理审核和产品筛选。由于通过该等审核和筛选的难度较大，且所需时间较长，行业内能够成为国内外知名品牌客户的供应商的企业较为有限。
与此同时，国内外知名品牌厂商十分重视新产品的开发配合程度以及信息保密工作，每种产品需求一般只选取合作顺畅的少数供应商，供应商的转换成本相对较高。天玑智谷通过不断推出新产品，沉淀深厚的技术优势，与SCEPTRE、创维、联想、海康威视、大华等国内外知名客户建立了稳定的合作关系，积极开拓以数据安全和网路安全为核心的“信创”（信息技术应用创新）市场，已与清华同方建立了合作关系。
此外，天玑智谷凭借核心团队多年行业从业经历，与上游企业建立了良好的互动关系，掌握了相对稳定的上游资源，与京东方（BOE）、华星光电、惠科等上游企业建立了良好的合作关系，为原材料供应稳定提供了保障。
5、快速响应优势
天玑智谷经过多年发展，依靠丰富的设计和生产经验、完善的质量控制体系、规范而灵活的管理机制、扁平化的管理体系，在研发销售、生产决策、原料采购及迅速量产等方面均有快速响应优势。天玑智谷拥有成熟的生产工艺、熟练的生产员工，产品质量稳定可靠，能有效满足大客户交付及时性和优质性，在保证产品质量的同时快速实现客户需求。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 524,316,113.79 | 23,199,853.07 | 2,160.00% | 主要为合并天玑智谷增加收入所致 |
| 营业成本 | 474,379,729.75 | 16,021,191.64 | 2,860.95% | 主要为合并天玑智谷增加成本所致 |
| 销售费用 | 2,400,562.03 | 657,944.50 | 264.86% | 主要为合并天玑智谷增加费用所致 |
| 管理费用 | 22,751,225.82 | 10,866,473.08 | 109.37% | 主要为合并天玑智谷增加费用所致 |
| 财务费用 | 3,600,596.20 | -593,493.55 | 706.68% | 主要为融资增加财务费用所致 |
| 所得税费用 | 1,063,834.11 | 1,512,874.01 | -29.68% | |
| 研发投入 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,113,715.45 | -59,950,269.37 | 161.91% | 主要为子公司往来款支付增加及本期诉讼赔偿支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,578,631.53 | 3,414,998.44 | 151.20% | 主要为上年同期购置固定资产增加及子公司赎回理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,299,175.00 | 主要为融资增加所致 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 52,759,351.41 | -56,535,270.93 | 193.32% | 主要为子公司融资增加、往来款回收及理财产品回收所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
2021年9月底，公司完成重大资产重组暨收购天玑智谷（湖北）信息技术有限公司51%股权，在现有业务基础上增加电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务业务，快速切入电子信息显示终端这一战略性新兴行业。报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润主要来源于天玑智谷。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 524,316,113.79 | 100% | 23,199,853.07 | 100% | 2,160.00% |
| 分行业 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 506,472,180.45 | 96.60% | |||
| 卫生行业 | 13,480,450.70 | 2.57% | 18,532,394.00 | 79.88% | -27.26% |
| 商务服务业 | 1,443,816.51 | 0.28% | 1,768,996.29 | 7.63% | -18.38% |
| 其他行业（租赁） | 2,919,666.13 | 0.56% | 2,898,462.78 | 12.49% | 0.73% |
| 分产品 | |||||
| 电子产品 | 506,472,180.45 | 96.60% | |||
| 医疗服务 | 13,480,450.70 | 2.57% | 18,532,394.00 | 79.88% | -27.26% |
| 房租收入 | 2,919,666.13 | 0.56% | 2,898,462.78 | 12.49% | 0.73% |
| 会展服务收入及其他 | 1,443,816.51 | 0.28% | 1,768,996.29 | 7.63% | -18.38% |
| 分地区 | |||||
| 华中 | 506,472,180.45 | 96.60% | |||
| 华东 | 13,480,450.70 | 2.57% | 18,532,394.00 | 79.88% | -27.26% |
| 西南 | 2,919,666.13 | 0.56% | 2,898,462.78 | 12.49% | 0.73% |
| 华北 | 1,443,816.51 | 0.28% | 1,768,996.29 | 7.63% | -18.38% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 506,472,180.45 | 462,076,953.94 | 8.77% | |||
| 分产品 | ||||||
| 电子产品 | 506,472,180.45 | 462,076,953.94 | 8.77% | |||
| 分地区 | ||||||
| 华中 | 506,472,180.45 | 462,076,953.94 | 8.77% | |||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用2021年9月，公司完成重大资产重组暨收购天玑智谷51%股权，将天玑智谷纳入合并报表范围内所致。
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 4,713,354.45 | 34.76% | 注销子公司天歌物业及理财产品赎回 | 否 |
| 营业外收入 | 34,960.18 | 0.26% | 子公司个税手续费返还 | 否 |
| 营业外支出 | 162,185.59 | 1.20% | 诉讼及其他支出 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 94,802,531.49 | 14.83% | 28,895,248.01 | 5.03% | 9.80% | 主要为子公司融资增加、理财产品及往来款回收增加所致 |
| 应收账款 | 56,626,693.85 | 8.86% | 67,486,361.62 | 11.74% | -2.88% | 主要为子公司货款及时收回所致 |
| 合同资产 | ||||||
| 存货 | 211,619,365.10 | 33.10% | 203,203,358.59 | 35.35% | -2.25% | 主要为子公司商品销售所致 |
| 投资性房地产 | 20,278,770.48 | 3.17% | 20,930,056.02 | 3.64% | -0.47% | |
| 长期股权投资 | ||||||
| 固定资产 | 82,284,811.27 | 12.87% | 86,119,213.62 | 14.98% | -2.11% | |
| 在建工程 | 550,774.35 | 0.09% | 151,124.02 | 0.03% | 0.06% | 主要为子公司厂房建设增加所致 |
| 使用权资产 | 11,519,741.33 | 1.80% | 13,225,967.07 | 2.30% | -0.50% | |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 5.47% | 25,050,416.67 | 4.36% | 1.11% | |
| 合同负债 | 18,429,819.52 | 2.88% | 10,158,558.07 | 1.77% | 1.11% | |
| 长期借款 | ||||||
| 租赁负债 | 10,631,929.08 | 1.66% | 12,095,418.66 | 2.10% | -0.44% |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 13,147,935.00 | 银行票据融资 |
| 投资性房地产 | 20,175,324.71 | 诉讼保全 |
| 固定资产 | 62,303,615.06 | 借款抵押 |
| 其他非流动资产 | 20,717,781.71 | 历史遗留原因导致使用权受限；诉讼导致使用权受限； |
| 合计 | 116,344,656.48 | —— |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 天玑智谷产业园（二期）工程 | 自建 | 是 | 电子显示终端 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 自有资金和自筹资金 | 45.00% | -- | -- | -- | 2022年03月26日 | 巨潮资讯网披露的《关于天玑智谷产业园二期项目续建的公告》（公告编号：2022-029号） |
| 合计 | -- | -- | -- | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2020年 | 非公开发行人民币普通股（A 股） | 24,764.49 | 0 | 24,764.49 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 24,764.49 | 0 | 24,764.49 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 2020年12月17日，经中国证监会《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3421号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）247,644,935股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币1.00元，募集资金总额为人民币247,644,935元，扣除发行费用人民币9,144,517.19元后，募集资金净额为人民币238,500,417.81元，上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月22日出具了“大信验字（2020）第14-00023号”《华塑控股股份有限公司验资报告》。截至报告期末，本次募集资金已按照中国证监会核准，全部用于补充流动资金。 | ||||||||||
（2） 募集资金承诺项目情况
□适用 ?不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天玑智谷 | 子公司 | 液晶显示屏及整机生产销售 | 70,844,000 | 478,332,461.44 | 175,478,299.58 | 506,472,180.45 | 15,490,345.93 | 14,772,109.65 |
| 樱华 | 子公 | 医疗服务 | 2,160,000 | 47,363,227.79 | 24,032,401.73 | 13,480,450.70 | -1,343,917.11 | -1,310,956.93 |
| 医院 | 司 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）行业技术更替风险
天玑智谷专注于电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务，主要产品可分为显示器产品及IoT智能显示终端两大系列，应用广泛。但该行业产品更新迭代较快，行业内主要参与者必须加大研发力度，保持持续创新，不断推出新产品以满足市场需求。如果天玑智谷的技术升级和产品更新及经营管理未能及时适应行业变化，天玑智谷的经营业绩将可能受到不利影响。应对措施：（1）显示器产品方面，增加个性化高附加值产品的研发力度，满足不同客户的消费需求；（2）深度开发IoT智能显示终端业务，大力开发移动智能显示终端、安卓/X86一体机等产品；（3）研发安卓云电脑产品，切入互联网+领域。
（二）主要原材料价格波动风险
液晶面板、模组为天玑智谷生产所需的主要原材料，而且该主要原材料成本占天玑智谷产品成本比重达到60%以上，占比较高。如果未来液晶面板、模组供应紧张，天玑智谷采购量不能满足生产所需，或主要原材料价格出现大幅上涨，天玑智谷将面临产量下降、营业成本上升、毛利率水平下降的风险，进而可能对天玑智谷的盈利能力造成不利影响。
应对措施：公司收购天玑智谷后，为天玑智谷解决了资金和融资方面的瓶颈，天玑智谷将有充裕的资金储备和更灵活的采购策略，来应对液晶面板的价格波动，而且随着天玑智谷规模的扩大，采购量的增加，也将在上游获得更多的话语权，更加明显的资源优势将有助于天玑智谷降低因原材料价格波动产生的影响。
（三）境外销售业务风险
报告期内，天玑智谷第一大客户为SCEPTRE INC.，该客户是美国领先的LCD平板彩色液晶显示器品牌商。如果境外销售业务所涉及的国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，抑或在海关、装船、出海等环节出现扰动因素，可能对天玑智谷境外销售业务的正常开展和持续发展带来潜在不利影响。此外，如果天玑智谷相关境外销售业务在外汇管制等方面出现限制政策抑或外汇汇率出现大幅波动，将可能对天玑智谷境外销售业务造成一定不利影响。
应对措施：天玑智谷通过开发西亚、日韩等地的外销客户，以及提升内销的出货量，来稀释第一大客户的依赖度，降低其对天玑智谷的影响力。
（四）客户集中度较高的风险
凭借产品研发、品质管控和供应链管理等优势，天玑智谷已成功进入SCEPTRE INC.、创维、航嘉、清华同方等下游国际国内知名厂商的合格供应商体系，并已与其建立了长期合作关系。因天玑智谷的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高，如果未来主要客户的下游需求下降、主要客户的市场份额下降或竞争地位发生重大变动，或天玑智谷与主要客户的合作关系发生变化，天玑智谷将面临主要客户订单减少或流失等风险。
应对措施：自2021年末开始，天玑智谷开始开发韩国、巴西、中国台湾等国家和地区的外销客户，并已初见成效，此外在内销业务方面，天玑智谷将加大重点行业客户的开发力度，行业沉寂了大半年的信创产品的需求将出现上升，同时天玑智谷将加大自有品牌推广的力度。
（五）宏观经济周期波动带来的风险
天玑智谷生产的电子信息显示终端市场需求与宏观经济呈现一定的正相关性。若未来国内国际经济增长速度持续放缓，可能导致电子信息显示终端的市场需求下降，将一定程度给天玑智谷经营业绩带来负面影响。
应对措施：天玑智谷将紧跟国家政策，抓住国内大循环、国内国际双循环的发展格局。
（六）市场竞争加剧的风险
经过多年的发展，天玑智谷已具备一定的技术优势、研发与生产优势、渠道优势等竞争优势，能快速响应客户需求，为客户提供优质服务，但仍面临着已有国内外对手的竞争压力。而且电子显示终端产品在交通、政府、服务业、教育、能源等商用细分领域的应用不断扩大，新进入者不断增加。若天玑智谷不能继续保持并扩大规模、加快技术创新、进一步提高产品技术含量、开拓新市场，将受到行业内其他竞争者的挑战，从而面临市场竞争加剧而导致的毛利率下滑和市场占有率下降的风险。
应对措施：天玑智谷经过短短三年时间的发展，就在跻身二线产商的行列，已经证明了其发展的强劲势头，天玑智谷二期项目建设完成后，规模将持续扩大，将保持高速的增长速度，抢占市场占有率。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.64% | 2022年02月11日 | 2022年02月12日 | 审议通过1、《2021年度董事会工作报告》；2、《2021年度监事会工作报告》；3、《2021年度财务决算报告》；4、《2021年年度报告及摘要》；5、《2021年度利润分配预案》；6、《关于修订<公司章程>的议案》；7、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；8、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.49% | 2022年04月11日 | 2022年04月12日 | 审议通过1、《关于选举杨建安先生为非独立董事的议案》；2、《关于选举吴学俊先生为非独立董事的议案》；3、《关于选举卢定人先生为非独立董事的议案》；4、《关于选举赵阳先生为独立董事的议案》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 杨建安 | 董事长 | 被选举 | 2022年04月11日 | 被选举 |
| 卢定人 | 董事 | 被选举 | 2022年04月11日 | 被选举 |
| 吴学俊 | 董事 | 被选举 | 2022年04月11日 | 被选举 |
| 赵阳 | 独立董事 | 被选举 | 2022年04月11日 | 被选举 |
| 赵林 | 董事长 | 离任 | 2022年03月24日 | 因工作原因离任 |
| 姜颖 | 独立董事 | 离任 | 2022年04月11日 | 因个人原因离任 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况无参照重点排污单位披露的其他环境信息公司及下属子公司不存在《重点排污单位名录管理规定》（试用）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情况。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因无
二、社会责任情况
报告期内，公司坚持诚信为本，持续发展，积极履行公司的社会责任。
1、股东和债权人权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票、发布提示性公告等方式扩大股东参与股东大会的比例，确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，不存在选择性信息披露。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，积极构建与股东的良好关系。
2、职工权益保护：公司的用工制度严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了科学、完善的人力资源政策，充分尊重职工人格，保障职工合法权益，关爱职工成长，劳资关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境，为职工提供全面的福利待遇，包括不限于基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金， 法定公休假、婚假、产假、丧假等带薪假期，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。面对广大职工关心的医疗、养老、生育等问题，都按政策一一争取并落实。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司；湖北省资产管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次交易完成后，承诺方将尽可能地避免和减少与上市公司（含其全资及控股子公司，下同）的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、公平的原则，按照合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受上市公司在同等条件下给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 2、在湖北资管作为上市公司控股股东期间，将不会以借款、代偿款项、要求提供担保或者其他任何方式非法占用上市公司的资金或资产，也不要求上市公司及其子公司为本公司及本公司控制的其他关联企业进行违规担保。不会利用其控制地位影响上市公司的独立性，以确保上市公司的规范运作。 3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司的章程和关联交易决策制度等规定，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和上市公司《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；在上市公司董事会、股东大会对相关关联交易事项进行表决时，继续严格履行关联董事、关联股东回避表决的义务。 4、承诺方保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的控股地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。 | 2021年09月03日 | 持续有效 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 深圳天润达科技发展有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司（含其控制的其他企业，下同）不会利用本次交易前对标的公司的控股关系进行损害上市公司（含其控股子公司，下同）及其中小股东合法权益的经营活动。 2、本次交易后，除标的公司因处置整机生产可能产生的剩余液晶屏（可能存在客户下单后减少订单量的情况）或生产造成的残次液晶屏外，本公司不从事与上市公司相竞争的主营业务，且不会进行任何损害或可能损害上市公司及其中小股东、控股子公司合法权益的行为或活动。 3、本公司目前均未以任何方式直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参 | 2021年09月03日 | 持续有效 | 正常履行中 |
| 与对上市公司构成竞争的任何生产经营业务或活动，不存在直接或间接的同业竞争。 4、除标的公司因处置整机生产可能产生的剩余液晶屏（可能存在客户下单后减少订单量的情况）或生产造成的残次液晶屏外，本公司将来亦不直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与对上市公司构成或可能构成竞争的任何生产经营业务或活动。若上市公司从事新的业务领域，则本公司亦不会从事与上市公司的新业务构成竞争关系的业务活动。 5、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用标的公司股东的地位谋取不当的利益，不损害标的公司及其中小股东的合法权益。 6、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。因本公司违反本承诺函，导致上市公司及其中小股东遭受损失的，本公司将对由此给上市公司及其中小股东造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司；湖北省资产管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、承诺方（含其控制的其他企业，下同）目前均未以任何方式直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与对上市公司（含其控股子公司，下同）构成竞争的任何生产经营业务或活动，不存在直接或间接的同业竞争。 2、为避免与上市公司之间的同业竞争，维护上市公司及其他股东的合法权益，承诺方将不直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与对上市公司构成或可能构成竞争的任何生产经营业务或活动。若上市公司从事新的业务领域，则承诺方亦不会从事与上市公司的新业务构成竞争关系的业务活动。 3、承诺方不会利用对上市公司的控股或实际控制地位和/或利用从上市公司获取的信息直接或间接从事、参与与上市公司相竞争的活动，且不进行任何损害上市公司及其他股东利益的竞争行为。 4、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。承诺方保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督。因承诺方违反本承诺函，导致上市公司遭受损失的，承诺方将对由此给上市公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。 | 2021年09月03日 | 持续有效 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 王艳红；吴学俊 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺人及其关联方（包括但不限于其控制的其他企业、其三代以内直系血亲、中国证监会规定的其他关系密切的家庭成员或前述人士直接或间接控制的其他企业）将尽量避免与天玑智谷发生关联交易。对于确有必要且无法回避的关联交易，在不与法律、法规及天玑智谷公司章程等相关规定相抵触的前提下，承诺人及其关联方与天玑智谷进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规及天玑智谷公司章程规定的有关程序，采取必要的措施避免损害标的公司的利益 | 2021年09月03日 | 持续有效 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 王艳红；吴学俊 | 关于同业竞争、关联交易、资金占 | 自本次交易《股权转让协议》生效日起至吴学俊在天玑智谷离职后3年内，吴学俊及其关联方（包括但不限于其控制的其他企业、其三代以内直系血亲、中国证监会规定的其他关系密切的家庭成员或前述人士直接或间接控制的其他企业）不 | 2021年09月03日 | 持续有效 | 正常履行中 |
| 用方面的承诺 | 会直接或间接从事以下事项（天玑智谷因处理残次屏或处置整机生产可能产生的剩余液晶屏除外）：（1）新设、收购、投资、参股与天玑智谷及其下属公司具有直接或间接竞争关系的企业或其他实体；（2）委托、受托经营与天玑智谷及其下属公司有直接或间接竞争关系的企业或其他实体；（3）在与天玑智谷及其下属公司有直接或间接竞争关系企业或其他实体中担任董事、监事、职员；（4）为与天玑智谷及其下属公司业务有竞争关系的任何机构或人士或其他实体提供任何形式的咨询、指导、顾问、协助或资助；（5）为其自身、关联方或任何第三方，聘用、游说、引诱天玑智谷及其下属公司任何在职员工离职，或从天玑智谷及其下属公司的客户、代理、供应商及/或承包商等中招揽业务，或唆使天玑智谷及其下属公司的客户、代理、供应商及/或承包商终止与天玑智谷及其下属公司的合作；（6）为其自身、关联方或任何第三方，使用天玑智谷及其下属公司使用的商标、标识、商号、名称、品牌、域名或其他类似标志，且该等使用能够或可能与天玑智谷及其下属公司或其业务及/或其产品名称及/或其服务名称产生混淆；或在任何国家/地区就任何天玑智谷及其下属公司所有、使用或与之类似的任何知识产权提出任何注册申请，或向天玑智谷及其下属公司提出任何知识产权争议或纠纷。 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 深圳天润达科技发展有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司（含其全资及控股子公司，下同）不会利用本次交易前对标的公司的控股关系进行损害标的公司及其中小股东、控股子公司合法权益的经营活动。 2、本次交易后，本公司将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对确有必要且无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、公平、公允和等价有偿的原则进行，按照合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受上市公司在同等条件下给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、本公司将不会以借款、代偿款项、要求提供担保或者其他任何方式非法占用上市公司的资金或资产，不会利用其控制地位影响上市公司的独立性，以确保上市公司的规范运作。 4、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司的章程和关联交易决策制度等规定，在上市公司董事会、股东大会对相关关联交易事项进行表决时，继续严格履行关联董事、关联股东回避表决的义务。 5、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。因本公司违反本承诺函，导致上市公司遭受损失的，本公司将对由此给上市公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。 | 2021年09月03日 | 持续有效 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在本公司作为上市公司关联方期间，本公司及本公司控制的其他公司或企业将尽可能避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联业务往来或交易，本公司承诺将在平等、自愿的基础上，按公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件的相关规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法利益。 | 2021年09月03日 | 持续有效 | 正常履行中 |
| 2、本承诺函自本公司正式签署之日起生效且不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 深圳天润达科技发展有限公司 | 其他承诺 | 2021年3月9日，本公司获中国信托商业银行股份有限公司深圳分行授信1700万元，并由天玑智谷（湖北）信息技术有限公司提供额度为1700万元的最高额连带责任担保。截至2021年7月28日，我公司已将授信额度项下的债务余额（本息合计294.63万元的借款）偿还完毕，并于2021年7月29日获得中国信托商业银行股份有限公司深圳分行的清偿证明书。 为避免天玑智谷（湖北）信息技术有限公司为本公司承担新的担保责任，本公司现承诺，自本承诺函签署之日起至2023年2月29日，不向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行新增授信业务，包括但不限于借款、打包贷款、拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、垫款、保证、委任保证、外币外销贷款、买入光票、进出口押汇、进出口外汇业务、应收账款承购、金融交易等业务。 | 2021年09月03日 | 2021年9月3日至2023年2月28日 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 深圳天润达科技发展有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 本次交易的业绩补偿承诺期为本次交易实施完毕后的当年度及之后2个年度，即2021年度、2022年度及2023年度（以下简称：“业绩承诺期”）。交易对方承诺：业绩承诺期实现的净利润累积不低于人民币6,400万元，收购方将聘请审计机构对标的公司在业绩承诺期内累积实际实现的净利润进行审计，并对业绩承诺期累积实际净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算并出具《专项审核意见》，《专项审核意见》应当于上市公司2023年年度股东大会召开之日起7个工作日内出具。交易对方承诺：若实际净利润未达到承诺净利润的，交易对方及其标的公司的实际控制人同意以现金方式补偿给收购方，补偿金额具体计算公式如下：补偿金额＝（业绩承诺期累积承诺净利润-业绩承诺期累积实际实现净利润数）÷6,400万元×本次交易标的股权转让价款，补偿金额不得超过本次交易股权转让价款总额。 | 2021年09月28日 | 2021年9月28日至2023年12月31日 | 正常履行中，天玑智谷2021年全年实现净利润2,057.30万元 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 湖北省资产管理有限公司 | 股份限售承诺 | 1、本公司于本次非公开发行中认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市完成之日起锁定18个月，在此期间不以任何方式转让；2、本次发行完成后，由于上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；3、若本公司上述锁定期承诺与证券监管机构最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 | 2021年01月06日 | 2021年1月6日至2022年7月5日 | 湖北省资产管理有限公司已履行完毕其限售承诺，限售期届满。上述股份已于2022年7月6日解除限售并上市流通。 |
| 首次公开发行或再融资时所 | 湖北省资产管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | 湖北资管作为华塑控股本次非公开发行股票的发行对象，就避免与华塑控股的主营业务产生同业竞争事项承诺如下： “（1）本公司及本公司控制的下属企业目前没有在中国境内或者境外直接或间接从事与华塑控股及其控制的下属子公司的主营业务构成竞争关系的业务或活 | 2021年01月06日 | 2021年1月6日至作为公司控股股东或能够实际 | 正常履行中 |
| 作承诺 | 诺 | 动，亦没有直接或间接控制任何与华塑控股及其控制的下属子公司的主营业务存在竞争关系的公司或企业；（2）自本公司取得对华塑控股的控制权之日起，本公司及本公司控制的下属企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式从事与华塑控股及其控制的下属子公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动；如本公司及本公司控制的下属企业未来获得任何与华塑控股及其控制的下属子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或业务机会，本公司将积极采取相关措施，包括但不限于向上市公司转让业务或业务机会、实施资产重组或剥离、清算注销等，确保与华塑控股及其控制的子公司之间不发生实质性同业竞争；（3）在本公司作为华塑控股控股股东或能够实际控制华塑控股期间，上述承诺持续有效且不可撤销；（4）自本承诺函生效之日起，如本公司违反上述承诺，将赔偿华塑控股由此导致的相应损失或开支。”本次发行完成后，湖北资管及其控股股东、实际控制人不会因本次发行与公司产生新的关联交易。 如后续湖北资管及其控制的企业与上市公司因业务需要产生交易事项，双方将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允的原则进行，湖北资管承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务，切实保护上市公司及中小投资者的合法利益。 | 控制公司期间 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 湖北省资产管理有限公司;华塑控股股份有限公司;李雪峰;西藏麦田创业投资有限公司;张子若 | 其他承诺 | 关于本次认购资金来源的相关承诺 1、湖北资管的承诺 湖北资管出具承诺“湖北资管参与本次发行之认购资金来源于自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用华塑控股及其关联方资金用于本次认购的情形；不存在华塑控股及其控股股东、实际控制人、主要股东向湖北资管作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形；不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第29条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。” 2、上市公司的承诺 上市公司出具承诺“华塑控股目前不存在未来亦不会向参与本次非公开发行认购的投资者及其关联方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目前不存在未来亦不会直接或通过利益相关方向参与本次非公开发行认购的投资者提供财务资助或者补偿的情况，不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第29条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。” 3、上市公司控股股东的承诺 上市公司控股股东西藏麦田出具承诺“西藏麦田作为华塑控股的控股股东，目前不存在未来亦不会向参与本次非公开发行认购的投资者及其关联方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目前不存在未来亦不会直接或通过利益相关方向参与本次非公开发行认购的投资者提供财务资助或者补偿的情况，不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第29条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。” 4、上市公司实际控制人的承诺 上市公司实际控制人李雪峰、张子若出具承诺“李雪峰、张子若作为华塑控股的 | 2020年10月15日 | 持续有效 | 正常履行中 |
| 实际控制人，目前不存在未来亦不会向参与本次非公开发行认购的投资者及其关联方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目前不存在未来亦不会直接或通过利益相关方向参与本次非公开发行认购的投资者提供财务资助或者补偿的情况，不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第29条及《证券发行与承销管理办法》等相关规定的情形。” | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 南充华塑建材与公司、南充华塑羽绒、南充华塑型材公司股东出资纠纷一案，南充华塑建材以公司未依法履行出资义务为由，提出诉讼请求如下：（1）判决公司与南充华塑羽绒立即将应出资而未出资的原南充羽绒厂名下的产权证号为"南充国用[93]字第9705号"国有土地使用权以及地上的房屋建筑物向南充华塑建材履行过户手续；（2）判决公司立即将应出资而未出资的现金269.96万元支付给南充华塑建材；（3）判决诉讼费、保全费、执行费、律师费由公司、南充华塑羽绒、南充华塑型材承担 | 269.96 | 否 | 四川省南充市中级人民法院作出《民事裁定书》（〔2022〕川13民终344号 | 四川省南充市中级人民法院作出《民事裁定书》（〔2022〕川13民终344号裁定如下：本案按上诉人南充华塑建材撤回上诉处理。 | 四川省南充市中级人民法院作出《民事裁定书》（〔2022〕川13民终344号裁定如下：本案按上诉人南充华塑建材撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。二审案件受理费93,906元，减半收取46,953元，由上诉人南充华塑建材负担。本裁定为终审裁定。 | 2022年08月03日 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的2020-086号、2021-079号、2022-011号、2022-050号公告 |
| 大连电瓷集团股份有限公司与建湖县菲迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司及公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司不当得利纠纷一案，大连电瓷提出诉讼请求：1、判令被告建湖县菲迪贸易有限公司返还大连电瓷不当得利2,300万元及利息损失，2、判令被告江苏浩弘能源实业有限公司、上海渠乐贸易有限公司在2,300万元范围内，与被告建湖县菲迪贸易有限公司连带承担不当得利的返还义务，3、判令本案诉讼费用由被告建湖县菲迪贸易有限公司承担。 | 2,300 | 否 | 上海市第二中级人民法院作出《民事裁定书》（〔2022〕沪02民终5340号） | 上海市第二中级人民法院作出《民事裁定书》（〔2022〕沪02民终5340号）裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。 | 上海市第二中级人民法院作出《民事裁定书》（〔2022〕沪02民终5340号）裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。 | 2022年08月05日 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的2021-009号、2021-084号、2022-012号、2022-052号公告 |
| 李林、何伟、冯军等42名自然人诉公司、李建生、陈丽、李兴虎等19名自 | 104.09 | 否 | 四川省高级人民法院作出《民事裁定 | 四川省高级人民法院作出《民事裁定 | 四川省高级人民法院作出《民事裁定 | 2022年07月15日 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时 |
| 然人及四川省首义联合会计师事务所（普通合伙）一案，李林、何伟、冯军等42名自然人提出诉讼请求：1、请求人民法院依法确认原四川省南充羽绒制品厂所实施的集体企业改制因违反法律、法规而无效；作为改制结果的华塑控股股份有限公司取得原四川省南充羽绒制品厂100%股权的交易无效；2、请求人民法院依法判决上述被告赔偿因无权处分和恶意购买原四川省南充羽绒制品厂股权，导致四川省南充羽绒制品厂欠付的职工集资维权产生的各项费用1,040,861元，3、请求人民法院依法判决被告一归还其控制的原南充羽绒制品厂全部财产，具体金额或者财产名称以司法审计结果确定，4、请求人民法院依法判决被告一向原四川省南充羽绒制品厂支付资产使用费用，以及资产因被使用而产生的财产损失，具体金额以司法审计结果确定、5、请求人民法院依法判决本案诉讼费用由各位被告共同承担。 | 书》（〔2022〕川民申3644号） | 书》（〔2022〕川民申3644号）裁定如下：驳回上诉，驳回李林等42人的再审申请。 | 书》（〔2022〕川民申3644号）裁定如下：驳回上诉，驳回李林等42人的再审申请。 | 报》和巨潮资讯网披露的2021-036号、2021-059号、2021-074号、2022-043号、2022-049号公告 | |||
| 南充华塑建材诉公司、周进、戴飞增资纠纷案件：南充华塑建材提出诉讼请求：1、判令公司将案涉增资物（土地）及该宗地内建筑物及附着物等所涉补偿款共计10,515.438万元支付给南充华塑建材，并参照LPR计算资金占用利息至付清所有款项为止；2、判决公司将应增资而未增资的进口设备对应价值1,192.66万元支付给原告，并参照LPR计算资金占用利息至付清所有款项为止；3、判令周进、戴飞对上述被告1的债务承担连带责任。 | 11,708.09 | 否 | 四川省高级人民法院作出《民事裁定书》（〔2022〕川民终359号） | 四川省高级人民法院作出《民事裁定书》（〔2022〕川民终359号）裁定如下：撤销四川省南充市中级人民法院（2021）川13民初147号民事判决；驳回南充华塑建材有限公司的起诉。本裁定为终审裁定。 | 四川省高级人民法院作出《民事裁定书》（〔2022〕川民终359号）裁定如下：撤销四川省南充市中级人民法院（2021）川13民初147号民事判决；驳回南充华塑建材有限公司的起诉。本裁定为终审裁定。 | 2022年07月06日 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的2021-041号、2021-043号、2021-074号、2022-011号、2022-048号公告 |
其他诉讼事项
□适用 ?不适用
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳前海天润达供应链管理有限公司 | 公司董事吴学俊为前海天润达总经理，前海天润达为公司的关联法人 | 向关联方采购 | 代购液晶面板（OC）、液晶模组 | 可比非受控价格法 | 市场价格 | 723.6 | 2.40% | 800 | 否 | 款到发货 | 市场价格 | 2022年01月18日 | 巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-009号） |
| 合计 | -- | -- | 723.6 | -- | 800 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 上述与日常经营相关的关联交易金额未超出公司2022年度预计。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
□是 ?否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天玑智谷 | 2022年01月18日 | 3,000 | 2022年03月02日 | 2,000 | 连带责任担保 | 自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行黄石分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年。 | 否 | 否 | ||
| 天玑智谷 | 2022年01月18日 | 3,000 | 2022年03月28日 | 1,981.09 | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单间单独计算 | 否 | 否 | ||
| 天玑智谷 | 2022年01月18日 | 500 | 2022年02月15日 | 500 | 连带责任担保 | 自借款合同项下的借款期限届满事借款展期后届满之次日起三年 | 否 | 否 | ||
| 天玑智谷 | 2022年01月18日 | 500 | 2022年04月01日 | 500 | 连带责任担保 | 自借款合同项下的借款期限届满事借款展期后届满之次日起三年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 16,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,981.09 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 16,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 4,981.09 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 16,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 4,981.09 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 16,0001 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 4,981.09 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 34.44% | ||||||||||
| 其中 | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||||||||||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | ||||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||||||||||
注：1 公司及子公司康达瑞信对子公司天玑智谷提供担保总额度不超过人民币1.6亿元，具体内容详见公司在巨潮咨询网披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-007号）。
采用复合方式担保的具体情况说明无
3、委托理财
?适用 □不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,100 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
1、公司董事会成员变更情况
报告期内，董事长赵林先生以及独立董事姜颖女士离任，公司于2022年4月11日召开2022年第一次临时股东大会，选举杨建安先生、卢定人先生、吴学俊先生、赵阳先生为公司董事，其中，赵阳先生为独立董事。同日，公司召开十一届董事会第二十一次临时会议选举杨建安先生为公司董事长，调整董事会专门委员会成员；（具体情况详见公司于2022年4月12日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2022-034号、2022-035号公告）。
2、公司实际控制人变更
公司于2022年4月20日收到控股股东湖北资管出具的《关于控股股东股权结构变更的告知函》，获悉湖北资管之控股股东宏泰集团根据湖北省国资国企改革有关精神及《湖北宏泰集团有限公司改革方案》有关要求，其实际控制人由湖北省国资委变更为湖北省财政厅，鉴于此，公司实际控制人由湖北省国资委变更为湖北省财政厅。（具体情况详见公司于2022年4月21日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2022-037号公告）。
3、公司撤销退市风险警示
经公司十一届董事会第十九次审议批准，公司于2022年1月18日向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，该申请已于2022年6月29日获得深圳证券交易所审核同意，公司股票于2022年7月1日起撤销退市风险警示。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于撤销退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-046号）。
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 247,663,179 | 23.08% | 247,663,179 | 23.08% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 247,644,935 | 23.08% | 247,644,935 | 23.08% | |||||
| 3、其他内资持股 | 18,244 | 0.00% | 18,244 | 0.00% | |||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 18,244 | 0.00% | 18,244 | 0.00% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 825,464,873 | 76.92% | 825,464,873 | 76.92% | |||||
| 1、人民币普通股 | 825,464,873 | 76.92% | 825,464,873 | 76.92% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,073,128,052 | 100.00% | 1,073,128,052 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,451 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 湖北省资产管理有限公司 | 国有法人 | 23.08% | 247,644,935.00 | 0 | 247,644,935.00 | 0 | ||
| 西藏麦田创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.56% | 199,205,920.00 | 0 | 0 | 199,205,920.00 | 质押 | 198,200,000 |
| 冻结 | 199,205,920 | |||||||
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水月 | 其他 | 2.72% | 29,192,000.00 | 0 | 0 | 29,192,000.00 | ||
| 异4号私募证券投资基金 | ||||||||
| 沂水县新展贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.54% | 16,509,600.00 | 0 | 0 | 16,509,600.00 | ||
| 王新生 | 境内自然人 | 0.64% | 6,886,900.00 | 0 | 0 | 6,886,900.00 | ||
| 陈敏芬 | 境内自然人 | 0.40% | 4,274,100.00 | 4,274,100.00 | 0 | 4,274,100.00 | ||
| 赵霄 | 境内自然人 | 0.39% | 4,167,004.00 | 0 | 0 | 4,167,004.00 | ||
| 何迟 | 境内自然人 | 0.37% | 3,950,000.00 | 0 | 0 | 3,950,000.00 | ||
| 青岛通产橡胶制品有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 3,827,200.00 | 0 | 0 | 3,827,200.00 | ||
| 蔡德山 | 境内自然人 | 0.30% | 3,169,722.00 | 0 | 0 | 3,169,722.00 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 2021年8月31日，湖北资管与西藏麦田在四川省成都市续签了《西藏麦田创业投资有限公司与湖北省资产管理有限公司关于华塑控股股份有限公司之表决权委托协议》，湖北资管接受西藏麦田64,387,683股所对应的表决权委托，占公司总股本的6%。 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 西藏麦田创业投资有限公司 | 199,205,920.00 | 人民币普通股 | 199,205,920.00 | |||||
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异4号私募证券投资基金 | 29,192,000.00 | 人民币普通股 | 29,192,000.00 | |||||
| 沂水县新展贸易有限公司 | 16,509,600.00 | 人民币普通股 | 16,509,600.00 | |||||
| 王新生 | 6,886,900.00 | 人民币普通股 | 6,886,900.00 | |||||
| 陈敏芬 | 4,274,100.00 | 人民币普通股 | 4,274,100.00 | |||||
| 赵霄 | 4,167,004.00 | 人民币普通股 | 4,167,004.00 | |||||
| 何迟 | 3,950,000.00 | 人民币普通股 | 3,950,000.00 | |||||
| 青岛通产橡胶制品有限公司 | 3,827,200.00 | 人民币普通股 | 3,827,200.00 | |||||
| 蔡德山 | 3,169,722.00 | 人民币普通股 | 3,169,722.00 | |||||
| 黄杰 | 3,061,550.00 | 人民币普通股 | 3,061,550.00 | |||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2021年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更?适用 □不适用
| 原实际控制人名称 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 新实际控制人名称 | 湖北省财政厅 |
| 变更日期 | 2022年04月20日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网《关于实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2022-037号） |
| 指定网站披露日期 | 2022年04月21日 |
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：华塑控股股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 94,802,531.49 | 28,895,248.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 21,105,378.08 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 56,626,693.85 | 67,486,361.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 51,807,760.21 | 24,554,708.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,716,916.40 | 9,506,582.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 211,619,365.10 | 203,203,358.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,113,065.14 | 6,815,861.77 |
| 流动资产合计 | 430,686,332.19 | 361,567,498.48 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 20,278,770.48 | 20,930,056.02 |
| 固定资产 | 82,284,811.27 | 86,119,213.62 |
| 在建工程 | 550,774.35 | 151,124.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,519,741.33 | 13,225,967.07 |
| 无形资产 | 40,234,600.16 | 41,927,099.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 24,014,575.17 | 24,014,575.17 |
| 长期待摊费用 | 3,137,015.04 | 3,395,743.50 |
| 递延所得税资产 | 2,661,353.79 | 2,661,353.79 |
| 其他非流动资产 | 24,060,480.70 | 20,895,781.71 |
| 非流动资产合计 | 208,742,122.29 | 213,320,914.74 |
| 资产总计 | 639,428,454.48 | 574,888,413.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 25,050,416.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,800,000.00 | 3,558,921.22 |
| 应付账款 | 161,887,872.50 | 111,554,838.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 18,429,819.52 | 10,158,558.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,725,377.85 | 13,454,931.28 |
| 应交税费 | 17,839,051.10 | 18,578,569.71 |
| 其他应付款 | 117,319,319.97 | 144,719,409.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,443,291.91 | 2,443,291.91 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,543,153.46 | 3,543,153.46 |
| 其他流动负债 | 1,217,665.18 | 849,199.51 |
| 流动负债合计 | 389,762,259.58 | 331,467,998.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,631,929.08 | 12,095,418.66 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 5,160,592.50 | 5,429,012.35 |
| 其他非流动负债 | 942,070.55 | 942,070.55 |
| 非流动负债合计 | 23,334,592.13 | 25,066,501.56 |
| 负债合计 | 413,096,851.71 | 356,534,499.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,073,128,052.00 | 1,073,128,052.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 250,782,222.21 | 250,782,222.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,753,750.00 | -3,753,750.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,749,258.66 | 19,749,258.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,195,281,057.73 | -1,201,746,406.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 144,624,725.14 | 138,159,376.22 |
| 少数股东权益 | 81,706,877.63 | 80,194,537.41 |
| 所有者权益合计 | 226,331,602.77 | 218,353,913.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 639,428,454.48 | 574,888,413.22 |
法定代表人：杨建安 主管会计工作负责人：黄颖灵 会计机构负责人：夏玉洁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 51,137.36 | 27,404.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 246,534,896.85 | 252,416,210.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 10,164,368.90 | 9,933,476.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 256,750,403.11 | 262,377,091.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,021,554.78 | 23,021,554.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 20,278,770.48 | 20,930,056.02 |
| 固定资产 | 174,040.96 | 181,487.35 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,462,034.72 | 1,462,034.72 |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,251,250.00 | 1,251,250.00 |
| 其他非流动资产 | 13,499,245.29 | 13,499,245.29 |
| 非流动资产合计 | 59,686,896.23 | 60,345,628.16 |
| 资产总计 | 316,437,299.34 | 322,722,719.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,225,012.68 | 4,637,464.61 |
| 应交税费 | 11,878,739.25 | 11,890,060.00 |
| 其他应付款 | 172,989,056.64 | 191,246,697.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,443,291.91 | 2,443,291.91 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 168,870.85 | 168,870.85 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 187,261,679.42 | 207,943,093.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,356,730.60 | 1,356,730.60 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,356,730.60 | 1,356,730.60 |
| 负债合计 | 188,618,410.02 | 209,299,823.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,073,128,052.00 | 1,073,128,052.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 250,782,222.21 | 250,782,222.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,753,750.00 | -3,753,750.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,749,258.66 | 19,749,258.66 |
| 未分配利润 | -1,212,086,893.55 | -1,226,482,886.66 |
| 所有者权益合计 | 127,818,889.32 | 113,422,896.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 316,437,299.34 | 322,722,719.81 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 524,316,113.79 | 23,199,853.07 |
| 其中：营业收入 | 524,316,113.79 | 23,199,853.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 516,990,235.57 | 27,165,022.63 |
| 其中：营业成本 | 474,379,729.75 | 16,021,191.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 617,458.69 | 212,906.96 |
| 销售费用 | 2,400,562.03 | 657,944.50 |
| 管理费用 | 22,751,225.82 | 10,866,473.08 |
| 研发费用 | 13,240,663.08 | |
| 财务费用 | 3,600,596.20 | -593,493.55 |
| 其中：利息费用 | 4,202,855.48 | |
| 利息收入 | 15,403.31 | 1,074,255.16 |
| 加：其他收益 | 1,646,518.16 | 50,923.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,713,354.45 | -6,227,386.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,713,171.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,418,179.22 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,685,750.83 | 5,563,375.15 |
| 加：营业外收入 | 34,960.18 | 9,482,306.79 |
| 减：营业外支出 | 162,185.59 | 1,484,814.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,558,525.42 | 13,560,867.25 |
| 减：所得税费用 | 1,063,834.11 | 1,512,874.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,494,691.31 | 12,047,993.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,494,691.31 | 12,047,993.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,465,348.92 | 10,904,043.52 |
| 2.少数股东损益 | 6,029,342.39 | 1,143,949.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,627,625.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,627,625.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,627,625.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,627,625.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,494,691.31 | 9,420,368.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,465,348.92 | 8,276,418.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,029,342.39 | 1,143,949.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0060 | 0.0102 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0060 | 0.0102 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨建安 主管会计工作负责人：黄颖灵 会计机构负责人：夏玉洁
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 632,277.88 | 607,800.00 |
| 减：营业成本 | 629,375.88 | 629,375.88 |
| 税金及附加 | 32,729.15 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,518,007.11 | 4,545,577.35 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,106,912.08 | 4,430.60 |
| 其中：利息费用 | 1,230,671.56 | |
| 利息收入 | 28.21 | |
| 加：其他收益 | 18,057,640.90 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,626,514.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,418,179.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,402,894.56 | 9,220,080.99 |
| 加：营业外收入 | 9,482,306.79 | |
| 减：营业外支出 | 6,901.45 | 1,288,652.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,395,993.11 | 17,413,735.61 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,395,993.11 | 17,413,735.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,395,993.11 | 17,413,735.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,627,625.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,627,625.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,627,625.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,395,993.11 | 14,786,110.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0134 | 0.0162 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0134 | 0.0162 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,694,043.72 | 23,176,283.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,418,235.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,695,167.11 | 120,420.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 574,807,446.16 | 23,296,704.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,215,763.26 | 8,082,531.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,103,114.34 | 12,176,516.97 |
| 支付的各项税费 | 3,363,428.08 | 982,482.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,011,425.03 | 62,005,442.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 537,693,730.71 | 83,246,973.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,113,715.45 | -59,950,269.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 33,931.61 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 301,730.36 | 299,588.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,815,409.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,532,826.50 | 27,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,868,488.47 | 33,414,998.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,484,635.16 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,805,221.78 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,289,856.94 | 30,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,578,631.53 | 3,414,998.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,011,269.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,689,555.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,700,825.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,299,175.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,767,829.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,759,351.41 | -56,535,270.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,895,245.08 | 158,981,558.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,654,596.49 | 102,446,287.58 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,524,723.66 | 509,398.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,524,723.66 | 509,398.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,169.00 | 310,972.49 |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 692,266.62 | 5,819,038.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 811,435.62 | 6,130,011.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,713,288.04 | -5,620,612.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,815,409.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,815,409.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,815,409.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,689,555.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,689,555.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,689,555.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,732.48 | 194,797.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,404.88 | 22,304.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,137.36 | 217,102.37 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,073,128,052.00 | 250,782,222.21 | -3,753,750.00 | 19,749,258.66 | -1,201,746,406.65 | 138,159,376.22 | 80,194,537.41 | 218,353,913.63 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,073,128,052.00 | 250,782,222.21 | -3,753,750.00 | 19,749,258.66 | -1,201,746,406.65 | 138,159,376.22 | 80,194,537.41 | 218,353,913.63 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,465,348.92 | 6,465,348.92 | 1,512,340.22 | 7,977,689.14 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 6,465,348.92 | 6,465,348.92 | 6,029,342.39 | 12,494,691.31 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||||
| 所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -4,517,002.17 | -4,517,002.17 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | -4,517,002.17 | -4,517,002.17 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,073,128,052.00 | 250,782,222.21 | -3,753,750.00 | 19,749,258.66 | -1,195,281,057.73 | 144,624,725.14 | 81,706,877.63 | 226,331,602.77 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,073,128,052.00 | 250,782,235.17 | -1,126,125.00 | 19,749,258.66 | -1,194,409,450.50 | 148,123,970.33 | 1,611,181.16 | 149,735,151.49 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -1,408,666.42 | -1,408,666.42 | -1,408,666.42 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,073,128,052.00 | 250,782,235.17 | -1,126,125.00 | 19,749,258.66 | -1,195,818,116.92 | 146,715,303.91 | 1,611,181.16 | 148,326,485.07 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12.96 | -2,627,625.00 | 10,904,043.52 | 8,276,405.56 | 1,068,275.12 | 9,344,680.68 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,627,625.00 | 10,904,043.52 | 8,276,418.52 | 1,143,949.72 | 9,420,368.24 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -12.96 | -12.96 | -75,674.60 | -75,687.56 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -12.96 | -12.96 | -75,674.60 | -75,687.56 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,073,128,052.00 | 250,782,222.21 | -3,753,750.00 | 19,749,258.66 | -1,184,914,073.40 | 154,991,709.47 | 2,679,456.28 | 157,671,165.75 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,073,128,052.00 | 250,782,222.21 | -3,753,750.00 | 19,749,258.66 | -1,226,482,886.66 | 113,422,896.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,073,128,052.00 | 250,782,222.21 | -3,753,750.00 | 19,749,258.66 | -1,226,482,886.66 | 113,422,896.21 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,395,993.11 | 14,395,993.11 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 14,395,993.11 | 14,395,993.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,073,128,052.00 | 250,782,222.21 | -3,753,750.00 | 19,749,258.66 | -1,212,086,893.55 | 127,818,889.32 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,073,128,052.00 | 250,782,222.21 | -1,126,125.00 | 19,749,258.66 | -1,218,600,402.70 | 123,933,005.17 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,073,128,052.00 | 250,782,222.21 | -1,126,125.00 | 19,749,258.66 | -1,218,600,402.70 | 123,933,005.17 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,627,625.00 | 17,413,735.61 | 14,786,110.61 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,627,625.00 | 17,413,735.61 | 14,786,110.61 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股 | ||||||||||||
| 东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,073,128,052.00 | 250,782,222.21 | -3,753,750.00 | 19,749,258.66 | -1,201,186,667.09 | 138,719,115.78 |
三、公司基本情况
（一）企业注册地、组织形式和总部地址等
企业注册地：四川省南充市涪江路223号；总部办公地址：四川省成都市武侯区火车南站西路15号；组织形式：股份有限公司；主要经营活动：计算机软件开发、生产，医疗服务、租赁、舞台灯光设计。营业范围：计算机软件开发、生产；开发、生产、销售电子产品及元器件；羽毛（绒）制品，服装的生产销售和进出口业务；羽毛（绒）制品所需的原辅材料，普通机械，仪器仪表及配件的进出口业务；魔芋制品，羽毛（绒）制品方面的技术服务和咨询；船舶运输服务。批发、零售针纺织品，农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油），普通机械及配件，日用杂品，金属材料（不含稀贵金属），百货，仪表，仪器及配件，棕榈油；种植业；养殖业；物业管理；塑料型材、铝合金型材及门窗的生产、销售；自有商业房屋租赁服务；自有住房租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于2022年8月24日批准。
（三）本年度企业合并范围
截至2021年12月31日，本公司纳入合并财务报表范围的子公司如下表所示：
| 序号 | 公司名称 | 公司简称 |
| 1 | 南充华塑羽绒制品有限公司 | 南充羽绒 |
| 2 | 海南四海工贸综合公司 | 海南四海 |
| 3 | 成都天族金网科技有限责任公司 | 天族金网 |
| 4 | 成都康达瑞信企业管理有限公司 | 康达瑞信 |
| 5 | 深圳市康德润投资有限公司 | 康德润 |
| 6 | 深圳前海智有邦达实业有限公司 | 智有邦达 |
| 7 | 上海渠乐贸易有限公司 | 渠乐贸易 |
| 8 | 上海晏鹏贸易有限公司 | 晏鹏贸易 |
| 9 | 上海樱华医院管理有限公司 | 樱华医院 |
| 10 | 上海樱华门诊部有限公司 | 樱华门诊 |
| 11 | 上海樱园门诊部有限公司 | 樱园门诊 |
| 12 | 北京博威亿龙文化传播有限公司 | 博威亿龙 |
| 13 | 北京永盛同祥光电科技有限公司 | 永盛同祥 |
| 14 | 上海视炫文化传播有限公司 | 上海视炫 |
| 15 | 天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 | 天玑智谷 |
具体详见第十节财务报告“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的财务状况、2022年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（5）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产的分类、确认依据和计量方法
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
1.摊余成本计量的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
（2）金融负债的分类、确认和计量方法
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
2.其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：1.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2.该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；3.该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没
有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：1.被转移金融资产在终止确认日的账面价值；2.因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：1.终止确认部分在终止确认日的账面价值；2.终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
10、预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
1.较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
2.应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
①应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1：银行承兑汇票组合应收票据组合2：商业承兑汇票组合对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。A、单项评估计提坏账准备的应收款项如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项评估计提坏账准备并确认预期信用损失。单项评估计提坏账准备的计提方法：对于应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。B、按组合计提坏账准备的应收款项当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：液晶显示屏及整机销售客户款
应收账款组合2：其他业务销售客户款
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
3.其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司采用一般方法，即三阶段模型计量损失准备。
本公司将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：账龄组合
其他应收款组合2：关联方组合
其他应收款组合3：单项评估组合
（2）预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
11、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
12、合同资产和合同负债
（1）合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。
（2）合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
13、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理并对其余部分采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
15、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 10-35年 | 3%-5% | 2.77%-9.70% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-15年 | 3%-5% | 6.47%-32.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-12年 | 3%-5% | 8.08%-24.25% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-12年 | 3%-5% | 8.08%-32.33% |
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，会计处理详见五、27、租赁。
16、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
18、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产为土地使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
| 项目 | 预计使用年限 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证年限 |
| 其他 | 5-10年 | 经济年限或有效期 |
3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
4.无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2） 内部研究开发支出会计政策
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
20、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
22、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
23、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品或服务等。
本公司主要收入确认的具体方法如下：
1.医疗服务：
①诊疗服务：公司在诊疗服务已经提供、收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。分别以下两种情况处理：对于未购买商业保险的患者，在提供完毕诊疗服务且收到诊疗服务款项时确认收入；对于已购买商业保险的患者，在提供完毕诊疗服务并且经患者在诊疗服务单据上签字后，公司已取得收取价款的权利，此时确认收入。
②疫苗接种服务：接种者在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，按接种剂数及其约定价格确认收入。
2.会展服务：公司在提供完成舞台、灯光设计和搭建服务并维护至客户完成舞台活动时一次性确认收入。
3.液晶显示屏及整机销售：
①内销业务：公司接到销售订单后，按订单要求进行设计、采购、生产，产品完工后，按客户时间要求组织仓储部门发货，在产品发送至指定仓储部门并经客户确认时确认收入。
②外销业务：公司接到销售订单后，按订单要求进行设计、采购、生产，产品完工后，按客户时间要求组织仓储部门发货，货物到达海关并装船，取得提单时确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
24、合同成本
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1．该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2．该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3．该成本预期能够收回。
本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：
1.政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
2.政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
27、租赁
（1）租入资产的会计处理
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。
1.使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
2.租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
（2）出租资产的会计处理
1.经营租赁会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。
2.融资租赁会计处理
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
28、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按应税销售额及使用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额，计算缴纳增值税 | 13%、9%、6%、5%、3%、免税 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得 | 25%、20%、15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 海南四海工贸综合公司 | 20% |
| 北京永盛同祥光电科技有限公司 | 20% |
| 上海视炫文化传播有限公司 | 20% |
| 天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 | 15% |
| 华塑控股股份有限公司 | 25% |
| 深圳市康德润投资有限公司 | 25% |
| 成都康达瑞信企业管理有限公司 | 25% |
| 成都天族金网科技有限责任公司 | 25% |
| 深圳前海智有邦达实业有限公司 | 25% |
| 南充华塑羽绒制品有限公司 | 25% |
| 上海渠乐贸易有限公司 | 25% |
| 上海晏鹏贸易有限公司 | 25% |
| 上海樱华医院管理有限公司 | 25% |
| 上海樱园门诊部有限公司 | 25% |
| 上海樱华门诊部有限公司 | 25% |
| 北京博威亿龙文化传播有限公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）文件，本公司满足条件的子公司自2020年 1月1日至2020年12月31日享受小型微利企业所得税优惠政策，即“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”。
（2）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）文件，本公司满足条件的子公司自2021年1月1日起享受小型微利企业所得税优惠政策，即“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”
（3）天玑智谷于2020年12月1日取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202042000914），自2020年1月1日至2022年12月31日享受15%企业所得税率。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 195,880.93 | 123,190.16 |
| 银行存款 | 94,606,650.56 | 28,772,057.85 |
| 合计 | 94,802,531.49 | 28,895,248.01 |
其他说明
受限制的货币资金明细如下：
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行存款-银行承兑汇票保证金 | 13,147,935.00 | |
| 银行存款-备偿专户（质押存款） | 2.93 | |
| 合计 | 13,147,935.00 | 2.93 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,105,378.08 |
| 其中： | ||
| 保本浮动收益类理财产品 | 21,105,378.08 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 21,105,378.08 |
其他说明
3、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 95,047,114.05 | 61.99% | 95,047,114.05 | 100.00% | 0.00 | 95,047,114.05 | 57.89% | 95,047,114.05 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 58,288,482.88 | 38.01% | 1,661,789.03 | 2.85% | 56,626,693.85 | 69,148,150.65 | 42.11% | 1,661,789.03 | 2.40% | 67,486,361.62 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1-液晶屏销售业务 | 50,963,559.79 | 33.24% | 124,092.40 | 0.24% | 50,839,467.39 | 61,857,336.25 | 37.67% | 124,092.40 | 0.20% | 61,733,243.85 |
| 组合2-其他业务 | 7,324,923.09 | 4.78% | 1,537,696.63 | 20.99% | 5,787,226.46 | 7,290,814.40 | 4.44% | 1,537,696.63 | 21.09% | 5,753,117.77 |
| 合计 | 153,335,596.93 | 100.00% | 96,708,903.08 | 63.07% | 56,626,693.85 | 164,195,264.70 | 100.00% | 96,708,903.08 | 58.90% | 67,486,361.62 |
按单项计提坏账准备：95,047,114.05
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 上海友备石油化工有限公司 | 92,486,363.67 | 92,486,363.67 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京棠惠风会展服务有限公司上海分公司 | 1,286,267.08 | 1,286,267.08 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京棠惠风会展服务有限公司 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京佳网博通科技有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州市天河高鑫电脑商行 | 57,200.00 | 57,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 东莞新东智能科技有限公司 | 17,283.30 | 17,283.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 95,047,114.05 | 95,047,114.05 |
按组合计提坏账准备：124,092.40
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 0-6个月 | 50,200,597.79 | ||
| 7-12个月 | 190,000.00 | 9,500.00 | 5.00% |
| 1-2年 | 572,962.00 | 114,592.40 | 20.00% |
| 合计 | 50,963,559.79 | 124,092.40 | |
确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：1,537,696.63
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 4,177,442.19 | 207,166.67 | 4.96% |
| 1至2年 | 1,066,101.80 | 106,610.18 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,221,906.89 | 366,572.07 | 30.00% |
| 3至4年 | 4,249.00 | 2,124.50 | 50.00% |
| 4至5年 | 0.00 | 0.00 | |
| 5年以上 | 855,223.21 | 855,223.21 | 100.00% |
| 合计 | 7,324,923.09 | 1,537,696.63 | |
确定该组合依据的说明：
无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 54,568,039.98 |
| 1至2年 | 2,739,063.80 |
| 2至3年 | 2,682,657.27 |
| 3年以上 | 93,345,835.88 |
| 3至4年 | 92,490,612.67 |
| 4至5年 | 0.00 |
| 5年以上 | 855,223.21 |
| 合计 | 153,335,596.93 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 96,708,903.08 | 96,708,903.08 | ||||
| 合计 | 96,708,903.08 | 96,708,903.08 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无
（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海友备石油化工有限公司 | 92,486,363.67 | 60.32% | 92,486,363.67 |
| SCEPTRE INC. | 20,822,895.70 | 13.58% | |
| 浙江大华智联有限公司 | 13,696,035.00 | 8.93% | |
| 深圳创维-RGB电子有限公司 | 7,949,010.16 | 5.18% | |
| 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 2,492,160.00 | 1.63% | |
| 合计 | 137,446,464.53 | 89.64% |
4、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 51,202,621.70 | 98.83% | 23,949,569.90 | 97.54% |
| 1至2年 | 59,268.44 | 0.11% | 59,268.44 | 0.24% |
| 2至3年 | 476,430.07 | 0.92% | 476,430.07 | 1.94% |
| 3年以上 | 69,440.00 | 0.13% | 69,440.00 | 0.28% |
| 合计 | 51,807,760.21 | 24,554,708.41 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项总额的比例（%） |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项总额的比例（%） |
| 深圳市前海京通商业服务有限公司 | 11,518,047.21 | 1年以内 | 22.23 |
| SOUTHERNUNIONLIMITED | 7,731,962.33 | 1年以内 | 14.92 |
| 深圳惠科光电科技有限公司 | 5,776,291.92 | 1年以内 | 11.15 |
| HKCOVERSEASLIMITED | 4,460,490.40 | 1年以内 | 8.61 |
| 大冶市新冶建筑工程有限责任公司 | 3,641,390.30 | 1年以内 | 7.03 |
| 合计 | 33,128,182.16 | —— | 63.94 |
其他说明：
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 9,716,916.40 | 9,506,582.00 |
| 合计 | 9,716,916.40 | 9,506,582.00 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来 | 10,358,590.37 | 10,358,590.37 |
| 土地收储款 | 6,884,380.00 | 6,884,380.00 |
| 诉讼相关款项 | 2,377,116.94 | 2,377,116.94 |
| 员工备用金 | 690,528.90 | 690,528.90 |
| 保证金及押金 | 1,290,327.32 | 1,284,877.32 |
| 其他 | 26,016,908.10 | 25,812,023.70 |
| 减：坏账准备 | -37,900,935.23 | -37,900,935.23 |
| 合计 | 9,716,916.40 | 9,506,582.00 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 24,733,183.80 | 13,167,751.43 | 37,900,935.23 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 24,733,183.80 | 13,167,751.43 | 37,900,935.23 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况?适用 □不适用
单位：元
| 对方单位名称 | 金额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例% |
| 南充市政府【注1】 | 5,884,380.00 | 901,536.30 | 5年以上 | 15.32 |
| 成都麦田园林有限公司【注2】 | 4,718,345.08 | 4,718,345.08 | 4年以上 | 100.00 |
| 常州阜贤商贸有限公司 | 1,783,636.34 | 1,783,636.34 | 3-4年 | 100.00 |
| 南充嘉陵区法院 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 5年以上 | 100.00 |
| 王之钧 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 5年以上 | 100.00 |
| 胡俊峰 | 650,000.00 | 650,000.00 | 5年以上 | 100.00 |
| 上海市松江区人民法院 | 584,635.00 | 584,635.00 | 5年以上 | 100.00 |
| 刘永华 | 500,000.00 | 500,000.00 | 5年以上 | 100.00 |
| 其他零星 | 2,019,598.71 | 2,019,598.71 | 100.00 | |
| 合计 | 18,150,595.13 | 13,167,751.43 | —— | 72.55 |
注1：南充市顺庆区政府土地收储款，系2015年12月完成土地收储尚应收政府欠付款项。因四川德瑞欠款纠纷相关案件债权人申请法院冻结了该项收款权，2021年1月，申请冻结案件已拍卖北京房产，其权利已得到保证，公司已收到南充市顺庆区财政局《关于下达华塑控股股份有限公司土地收储补偿资金的通知》，目前正在对接款项划转工作。
注2：成都麦田园林有限公司（以下简称“麦田园林”）原为本公司全资子公司。2018年5月31日，本公司将持有麦田园林全部股份的92.85%转让给自然人李献国，2019年本公司陆续收到麦田园林325万还款，2020年度收到麦田园林50万还款。2021年7月13日，本公司与麦田园林签订《债务履行协议书》，鉴于麦田园林资金不足无力以现金偿还债务，麦田园林自愿以评估价格为1,088.00万元的树木资产抵偿所欠本公司1,088.00万元债务；本公司结合麦田园林情况对抵偿债务后剩余应收款项全额计提坏账准备。按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,919,561.02 |
| 1至2年 | 599,251.20 |
| 2至3年 | 281,508.61 |
| 3年以上 | 42,817,530.80 |
| 3至4年 | 2,452,623.07 |
| 4至5年 | 621,578.36 |
| 5年以上 | 39,743,329.37 |
| 合计 | 47,617,851.63 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款的坏账准备 | 37,900,935.23 | 37,900,935.23 | ||||
| 合计 | 37,900,935.23 | 37,900,935.23 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南充市顺庆区政府 | 土地收储款 | 5,884,380.00 | 5年以上 | 12.36% | 901,536.30 |
| 成都麦田园林有限公司 | 单位往来 | 4,718,345.08 | 4年以上 | 9.91% | 4,718,345.08 |
| 常州阜贤商贸有限公司 | 单位往来 | 1,783,636.34 | 3-4年 | 3.75% | 1,783,636.34 |
| 南充嘉陵区法院 | 诉讼相关款项 | 1,010,000.00 | 5年以上 | 2.12% | 1,010,000.00 |
| 王之钧 | 其他 | 1,000,000.00 | 5年以上 | 2.10% | 1,000,000.00 |
| 合计 | 14,396,361.42 | 30.24% | 9,413,517.72 |
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 81,472,662.75 | 81,472,662.75 | 94,002,183.78 | 94,002,183.78 | ||
| 在产品 | 6,437,459.47 | 6,437,459.47 | 16,980,492.90 | 16,980,492.90 | ||
| 库存商品 | 87,649,023.17 | 320,000.00 | 87,329,023.17 | 42,533,312.55 | 320,000.00 | 42,213,312.55 |
| 周转材料 | 2,568,025.14 | 2,568,025.14 | 2,568,025.14 | 2,568,025.14 | ||
| 消耗性生物资产 | 10,827,488.00 | 894,012.00 | 9,933,476.00 | 10,827,488.00 | 894,012.00 | 9,933,476.00 |
| 发出商品 | 27,132,117.21 | 1,081,955.88 | 26,050,161.33 | 34,138,824.80 | 1,081,955.88 | 33,056,868.92 |
| 委托加工物资 | 165,689.48 | 165,689.48 | 7,017,024.44 | 7,017,024.44 | ||
| 其他 | 230,892.90 | 230,892.90 | ||||
| 合计 | 216,483,358.12 | 4,863,993.02 | 211,619,365.10 | 208,067,351.61 | 4,863,993.02 | 203,203,358.59 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||
| 周转材料 | 2,568,025.14 | 2,568,025.14 | ||||
| 消耗性生物资产 | 894,012.00 | 894,012.00 | ||||
| 发出商品 | 1,081,955.88 | 1,081,955.88 | ||||
| 合计 | 4,863,993.02 | 4,863,993.02 | ||||
7、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 6,113,065.14 | 6,815,861.77 |
| 合计 | 6,113,065.14 | 6,815,861.77 |
其他说明：
8、其他权益工具投资
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 济南人民商场股份有限公司 | 2,688,831.11 | 不是为获取现金流而持有 | ||||
| 三亚东方旅业股份有限公司 | 1,000,000.00 | 不是为获取现金流而持有 | ||||
| 四川省房地产股份有限公司 | 1,000,000.00 | 不是为获取现金流而持有 | ||||
| 四川赛丽斯股份有限公司 | 64,500.00 | 不是为获取现金流而持有 | ||||
| 海南民源现代农业发展公司 | 208,000.00 | 不是为获取现金流而持有 | ||||
| 海南南洋船务股份有限公司 | 297,000.00 | 不是为获取现金流而持有 | ||||
| 海南和平实业股份有限公司 | 183,000.00 | 不是为获取现金流而持有 | ||||
| 陕西精密股份有限公司 | 125,923.22 | 不是为获取现金流而持有 | ||||
| 山东华洁股份 | 185,181.21 | 不是为获取现 |
| 有限公司 | 金流而持有 | |||||
| 南充科技实业公司 | 177,057.93 | 不是为获取现金流而持有 | ||||
| 天歌美国股份有限公司 | 1,068,615.83 | 不是为获取现金流而持有 | ||||
| 成都麦田园林有限公司 | 5,643,088.31 | 不是为获取现金流而持有 |
其他说明：
9、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 39,843,431.16 | 39,843,431.16 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 39,843,431.16 | 39,843,431.16 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 18,913,375.14 | 18,913,375.14 | ||
| 2.本期增加金额 | 651,285.54 | 651,285.54 | ||
| （1）计提或摊销 | 651,285.54 | 651,285.54 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 19,564,660.68 | 19,564,660.68 | ||
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 20,278,770.48 | 20,278,770.48 | ||
| 2.期初账面价值 | 20,930,056.02 | 20,930,056.02 |
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
其他说明
本公司位于海口市金盘开发区工业大道美国工业村内的厂房账面净值20,175,324.71元，因南充华塑建材诉本公司及自然人建材增资纠纷案于2021年6月申请被查封，查封期限为三年。2022年5月12日，四川省高级人民法院经审理，裁定撤销四川省南充市中级人民法院作出的一审判决，并裁定驳回南充华塑建材的起诉。截至2022年6月30日，本公司位于海口市金盘开发区工业大道美国工业村内的厂房尚未取得土地权证。
10、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 82,284,811.27 | 86,119,213.62 |
| 合计 | 82,284,811.27 | 86,119,213.62 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 80,771,443.00 | 21,918,999.74 | 7,193,230.89 | 14,879,755.37 | 124,763,429.00 |
| 2.本期增加金额 | 148,143.00 | 651,996.04 | 10,884.98 | 811,024.02 | |
| （1）购置 | 148,143.00 | 651,996.04 | 10,884.98 | 811,024.02 | |
| （2）在建工程转入 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 80,919,586.00 | 22,570,995.78 | 7,193,230.89 | 14,890,640.35 | 125,574,453.02 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 3,280,943.78 | 12,555,767.11 | 4,992,840.67 | 9,957,708.37 | 30,787,259.93 |
| 2.本期增加金额 | 1,912,872.70 | 1,096,852.37 | 361,038.41 | 1,274,662.89 | 4,645,426.37 |
| （1）计提 | 1,912,872.70 | 1,096,852.37 | 361,038.41 | 1,274,662.89 | 4,645,426.37 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 5,193,816.48 | 13,652,619.48 | 5,353,879.08 | 11,232,371.26 | 35,432,686.30 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 3,224,007.65 | 4,632,947.80 | 7,856,955.45 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 3,224,007.65 | 4,632,947.80 | 7,856,955.45 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 72,501,761.87 | 4,285,428.50 | 1,839,351.81 | 3,658,269.09 | 82,284,811.27 |
| 2.期初账面价值 | 74,266,491.57 | 4,730,284.83 | 2,200,390.22 | 4,922,047.00 | 86,119,213.62 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
无
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
无
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
无
（5） 固定资产清理
无
11、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 550,774.35 | 151,124.02 |
| 合计 | 550,774.35 | 151,124.02 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 天玑智谷产业园（二期）工程 | 550,774.35 | 550,774.35 | 151,124.02 | 151,124.02 | ||
| 合计 | 550,774.35 | 550,774.35 | 151,124.02 | 151,124.02 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 天玑智谷产业园（二期）工程 | 151,124.02 | 399,650.33 | 550,774.35 | 45% | 其他 | |||||||
| 合计 | 151,124.02 | 399,650.33 | 550,774.35 |
12、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋构筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 18,906,043.19 | 7,420,707.07 | 26,326,750.26 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 18,906,043.19 | 7,420,707.07 | 26,326,750.26 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 10,973,931.25 | 2,126,851.94 | 13,100,783.19 |
| 2.本期增加金额 | 1,607,975.74 | 98,250.00 | 1,706,225.74 |
| （1）计提 | 1,607,975.74 | 98,250.00 | 1,706,225.74 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 12,581,906.99 | 2,225,101.94 | 14,807,008.93 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 6,324,136.20 | 5,195,605.13 | 11,519,741.33 |
| 2.期初账面价值 | 7,932,111.94 | 5,293,855.13 | 13,225,967.07 |
其他说明：
13、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权及布图设计 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 25,748,199.65 | 13,447,800.00 | 3,375,900.00 | 201,450.00 | 42,773,349.65 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 25,748,199.65 | 13,447,800.00 | 3,375,900.00 | 201,450.00 | 42,773,349.65 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 139,935.37 | 560,325.00 | 140,662.50 | 5,326.94 | 846,249.81 | |
| 2.本期增加金额 | 1,018,831.12 | 532,116.31 | 133,581.07 | 7,971.18 | 1,692,499.68 | |
| （1）计提 | 1,018,831.12 | 532,116.31 | 133,581.07 | 7,971.18 | 1,692,499.68 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,158,766.49 | 1,092,441.31 | 274,243.57 | 13,298.12 | 2,538,749.49 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 24,589,433.16 | 12,355,358.69 | 3,101,656.43 | 188,151.88 | 40,234,600.16 | |
| 2.期初账面价值 | 25,608,264.28 | 12,887,475.00 | 3,235,237.50 | 196,123.06 | 41,927,099.84 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
无
14、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 天玑智谷 | 24,014,575.17 | 24,014,575.17 | ||||
| 合计 | 24,014,575.17 | 24,014,575.17 | ||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 天玑智谷 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
本公司将收购的天玑智谷整体作为一个资产组组合，该资产组组合与购买日时所确定的资产组组合一致。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
无商誉减值测试的影响无其他说明无
15、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 马坡库房 | 3,395,743.50 | 258,728.46 | 3,137,015.04 | ||
| 合计 | 3,395,743.50 | 258,728.46 | 3,137,015.04 |
其他说明本项目系子公司博威亿龙租赁土地使用权上建设的构筑物。
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 2,286,396.87 | 420,103.79 | 2,286,396.87 | 420,103.79 |
| 递延收益 | 6,600,000.00 | 990,000.00 | 6,600,000.00 | 990,000.00 |
| 未弥补亏损 | 5,005,000.00 | 1,251,250.00 | 5,005,000.00 | 1,251,250.00 |
| 合计 | 13,891,396.87 | 2,661,353.79 | 13,891,396.87 | 2,661,353.79 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 34,403,950.00 | 5,160,592.50 | 36,017,785.53 | 5,402,667.83 |
| 公允价值变动 | 105,378.08 | 26,344.52 | ||
| 合计 | 34,403,950.00 | 5,160,592.50 | 36,123,163.61 | 5,429,012.35 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 2,661,353.79 | 2,661,353.79 | ||
| 递延所得税负债 | 5,160,592.50 | 5,429,012.35 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产减值准备 | 145,044,389.93 | 145,044,389.93 |
| 未弥补亏损 | 287,364,672.61 | 294,011,534.56 |
| 合计 | 432,409,062.54 | 439,055,924.49 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年度 | |||
| 2022年度 | |||
| 2023年度 | 165,409,862.42 | 172,056,724.37 | |
| 2024年度 | 54,306,964.94 | 54,306,964.94 | |
| 2025年度 | 6,764,460.32 | 6,764,460.32 | |
| 2026年度 | 60,883,384.93 | 60,883,384.93 |
| 合计 | 287,364,672.61 | 294,011,534.56 |
其他说明
17、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 四川省南充羽绒制品厂职工宿舍土地【注1】 | 7,697,000.00 | 7,697,000.00 | 7,697,000.00 | 7,697,000.00 | ||
| 世博全纪录金条套装 | 178,000.00 | 178,000.00 | 178,000.00 | 178,000.00 | ||
| 南充羽绒制品厂政府收储（拆迁）项目【注2】 | 16,185,480.70 | 16,185,480.70 | 13,020,781.71 | 13,020,781.71 | ||
| 合计 | 24,060,480.70 | 24,060,480.70 | 20,895,781.71 | 20,895,781.71 | ||
其他说明：
注1：南羽厂职工宿舍土地系本公司履行民事调解书获得的位于涪江路117号的土地使用权。因历史原因，该宗土地上建有原四川省南充羽绒制品厂职工宿舍，因此对于该宗土地本公司目前暂无法用于经营或转让。
注2：本公司位于南充市顺庆区开源巷80号的房产，因于2021年1月进行搬迁拆除，从投资性房地产转入其他非流动资产核算。该项目土地因南充华塑建材有限公司诉本公司及南充羽绒制品有限公司股东出资纠纷案件被查封。2021年12月，四川省南充市顺庆区人民法院作出《民事判决书》（〔2020〕川 1302 民初 7589 号），判决驳回原告南充华塑建材有限公司的诉讼请求；四川省南充市中级人民法院于2022年7月14日作出二审裁定，裁定本案按南充华塑建材撤回上诉处理，一审判决发生法律效力。
18、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 10,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 借款利息 | 50,416.67 | |
| 合计 | 35,000,000.00 | 25,050,416.67 |
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
不存在已到期未偿还借款。
19、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 3,558,921.22 | |
| 银行承兑汇票 | 27,800,000.00 | |
| 合计 | 27,800,000.00 | 3,558,921.22 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。20、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 159,341,821.92 | 109,563,225.79 |
| 1年以上 | 2,546,050.58 | 1,991,612.50 |
| 合计 | 161,887,872.50 | 111,554,838.29 |
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
无
21、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 15,481,463.20 | 9,248,138.54 |
| 1年以上 | 2,948,356.32 | 910,419.53 |
| 合计 | 18,429,819.52 | 10,158,558.07 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因无
22、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 13,007,131.56 | 19,359,390.38 | 25,964,174.89 | 6,402,347.05 |
| 二、离职后福利-设定 | 447,799.72 | 1,563,689.65 | 1,688,458.57 | 323,030.80 |
| 提存计划 | ||||
| 合计 | 13,454,931.28 | 20,923,080.03 | 27,652,633.46 | 6,725,377.85 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,471,430.95 | 18,071,611.23 | 24,364,139.22 | 6,178,902.96 |
| 2、职工福利费 | 84,707.82 | 625,756.70 | 639,872.68 | 70,591.84 |
| 3、社会保险费 | 109,823.57 | 651,899.73 | 688,349.08 | 73,374.22 |
| 其中：医疗保险费 | 107,127.41 | 631,837.37 | 665,215.39 | 73,749.39 |
| 工伤保险费 | 116.84 | 20,062.36 | 23,133.69 | -2,954.49 |
| 其他 | 2,579.32 | 2,579.32 | ||
| 4、住房公积金 | 212,140.90 | 2,925.00 | 261,528.10 | -46,462.20 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 129,028.32 | 7,197.72 | 10,285.81 | 125,940.23 |
| 合计 | 13,007,131.56 | 19,359,390.38 | 25,964,174.89 | 6,402,347.05 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 431,666.14 | 1,502,050.84 | 1,630,916.68 | 302,800.30 |
| 2、失业保险费 | 16,133.58 | 61,638.81 | 57,541.89 | 20,230.50 |
| 合计 | 447,799.72 | 1,563,689.65 | 1,688,458.57 | 323,030.80 |
其他说明
23、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,165,579.11 | 8,302,408.27 |
| 企业所得税 | 2,308,043.69 | 3,429,727.02 |
| 个人所得税 | 1,372,756.61 | 842,001.01 |
| 城市维护建设税 | 574,733.46 | 578,276.56 |
| 土地增值税 | 3,427,115.15 | 3,427,115.15 |
| 房产税 | 1,231,381.34 | 1,236,281.28 |
| 教育费附加 | 250,459.31 | 253,403.30 |
| 地方教育附加 | 30,349.40 | 29,936.19 |
| 其他 | 478,633.03 | 479,420.93 |
| 合计 | 17,839,051.10 | 18,578,569.71 |
其他说明
24、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 2,443,291.91 | 2,443,291.91 |
| 其他应付款 | 114,876,028.06 | 142,276,117.91 |
| 合计 | 117,319,319.97 | 144,719,409.82 |
（1） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 2,443,291.91 | 2,443,291.91 |
| 合计 | 2,443,291.91 | 2,443,291.91 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
（2） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 与诉讼相关的应付款 | 241,363.36 | 241,363.36 |
| 关联方借款及员工借款 | 100,437,696.99 | 129,269,496.99 |
| 中介机构费用 | 5,868,340.47 | 5,868,340.47 |
| 保证金 | 1,971,753.98 | 1,971,753.98 |
| 其他往来 | 6,356,873.26 | 4,925,163.11 |
| 合计 | 114,876,028.06 | 142,276,117.91 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款期末本公司大额其他应付款项情况：
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占期末余额的比例（%） | 说明 |
| 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 100,000,000.00 | 1年以内 | 87.05 | 关联方借款 |
| 上海涨成商务咨询有限公司 | 2,583,340.47 | 1年以内 | 2.25 | 代理费用 |
| 中豪律师事务所 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 1.74 | 代理费用 |
| 海南四海租房保证金 | 1,220,115.00 | 1年以上 | 1.06 | 租房保证金 |
| 四川华楚律师事务所 | 810,000.00 | 5年以上 | 0.71 | 代理费用 |
| 合计 | 106,613,455.47 | —— | 92.81 | —— |
25、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 4,085,785.30 | 4,085,785.30 |
| 减：未确认融资费用 | -542,631.84 | -542,631.84 |
| 合计 | 3,543,153.46 | 3,543,153.46 |
其他说明：
26、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 1,217,665.18 | 849,199.51 |
| 合计 | 1,217,665.18 | 849,199.51 |
短期应付债券的增减变动：
无
27、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 17,342,562.92 | 18,806,052.50 |
| 减：未确认融资费用 | -3,167,480.38 | -3,167,480.38 |
| 减：一年内到期的租赁负债额 | -3,543,153.46 | -3,543,153.46 |
| 合计 | 10,631,929.08 | 12,095,418.66 |
其他说明：
28、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 非同一控制企业合并增加被合并方2019年度实际收到的补助 | ||
| 合计 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
29、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 住房周转金（历史形成） | 942,070.55 | 942,070.55 |
| 合计 | 942,070.55 | 942,070.55 |
其他说明：
30、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,073,128,052.00 | 1,073,128,052.00 | |||||
其他说明：
31、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 144,450,025.60 | 144,450,025.60 | ||
| 其他资本公积 | 106,332,196.61 | 106,332,196.61 | ||
| 合计 | 250,782,222.21 | 250,782,222.21 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
32、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,753,750.00 | -3,753,750.00 | ||||||
| 其他 | - | - | ||||||
| 权益工具投资公允价值变动 | 3,753,750.00 | 3,753,750.00 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -3,753,750.00 | -3,753,750.00 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
33、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 19,749,258.66 | 19,749,258.66 | ||
| 合计 | 19,749,258.66 | 19,749,258.66 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
34、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,201,746,406.65 | -1,194,409,450.50 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -1,408,666.42 | |
| 调整后期初未分配利润 | -1,201,746,406.65 | -1,195,818,116.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,465,348.92 | 10,904,043.52 |
| 期末未分配利润 | -1,195,281,057.73 | -1,184,914,073.40 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
35、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 521,396,447.66 | 473,728,444.21 | 20,301,390.29 | 15,320,734.66 |
| 其他业务 | 2,919,666.13 | 651,285.54 | 2,898,462.78 | 700,456.98 |
| 合计 | 524,316,113.79 | 474,379,729.75 | 23,199,853.07 | 16,021,191.64 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 分部3 | 分部4 | 合计 |
| 商品类型 | 506,472,180.45 | 13,480,450.70 | 2,919,666.13 | 1,443,816.51 | 524,316,113.79 |
| 其中： | |||||
| 电子产品 | 506,472,180.45 | 506,472,180.45 | |||
| 医疗服务 | 13,480,450.70 | 13,480,450.70 | |||
| 房租收入及其他 | 2,919,666.13 | 2,919,666.13 | |||
| 会展服务及其他 | 1,443,816.51 | 1,443,816.51 | |||
| 按经营地区分类 | 506,472,180.45 | 13,480,450.70 | 2,919,666.13 | 1,443,816.51 | 524,316,113.79 |
| 其中： | |||||
| 华东 | 13,480,450.70 | 13,480,450.70 | |||
| 华北 | 1,443,816.51 | 1,443,816.51 | |||
| 西南 | 2,919,666.13 | 2,919,666.13 | |||
| 华中 | 506,472,180.45 | 506,472,180.45 | |||
| 合计 | 506,472,180.45 | 13,480,450.70 | 2,919,666.13 | 1,443,816.51 | 524,316,113.79 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为148,366,307.20元，其中，148,366,307.20元预计将于2022年度确认收入。其他说明
36、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,800.88 | 632.46 |
| 教育费附加 | 2,486.09 | 262.12 |
| 房产税 | 354,570.14 | 196,915.05 |
| 地方教育费附加 | 1,657.40 | 175.79 |
| 其他 | 252,944.18 | 14,921.54 |
| 合计 | 617,458.69 | 212,906.96 |
其他说明：
37、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传费 | 6,000.00 | |
| 工资及附加 | 1,395,231.70 | 456,400.00 |
| 业务招待费 | 9,046.81 | |
| 办公费 | 4,247.79 | |
| 差旅费 | 30,981.91 | |
| 修理费 | 201,028.99 | |
| 服务费 | 195,544.50 |
| 其他 | 760,024.83 | |
| 合计 | 2,400,562.03 | 657,944.50 |
其他说明：
38、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利社保 | 8,897,227.95 | 4,944,322.36 |
| 与诉讼相关费用 | 177,358.50 | 868,325.53 |
| 中介机构费 | 630,000.00 | 1,884,000.00 |
| 固定资产折旧及无形资产摊销 | 4,498,623.39 | 383,653.44 |
| 办公费 | 1,760,342.00 | 160,416.20 |
| 差旅费 | 651,934.68 | 607,343.77 |
| 业务招待费 | 902,253.05 | 311,894.55 |
| 租赁费 | 1,590,571.02 | 727,592.55 |
| 其他 | 3,642,915.23 | 978,924.68 |
| 合计 | 22,751,225.82 | 10,866,473.08 |
其他说明
39、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 物料耗用及摊销 | 10,244,630.68 | |
| 职工薪酬 | 1,531,925.15 | |
| 模具及检测费 | 1,209,719.51 | |
| 专利、认证费 | ||
| 其他 | 254,387.74 | |
| 合计 | 13,240,663.08 |
其他说明
40、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 4,338,749.90 | 124,716.97 |
| 减：利息收入 | 84,491.25 | 747,317.56 |
| 汇兑损失 | 8,779,065.52 | |
| 减：汇兑收益 | 11,442,934.37 | |
| 手续费支出 | 1,860,205.60 | 29,107.04 |
| 其他 | 150,000.80 | |
| 合计 | 3,600,596.20 | -593,493.55 |
其他说明
41、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 个税手续费返还 | 39,830.21 | |
| 税收返还 | 11,093.73 | |
| 企业扶持资金 | 1,646,518.16 | |
| 合计 | 1,646,518.16 | 50,923.94 |
42、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,517,002.17 | -6,590,554.38 |
| 购买理财产品的投资收益 | 196,352.28 | 363,167.67 |
| 合计 | 4,713,354.45 | -6,227,386.71 |
其他说明
43、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款信用减值损失 | 197,801.83 | |
| 其他应收款信用减值损失 | -1,910,973.57 | |
| 合计 | -1,713,171.74 |
其他说明
44、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 17,418,179.22 | |
| 其他非流动资产处置收益 | ||
| 合计 | 17,418,179.22 |
45、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 34,960.18 | 34,960.18 | |
| 无发支付的款项 | 9,482,306.79 | ||
| 合计 | 34,960.18 | 9,482,306.79 | 34,960.18 |
计入当期损益的政府补助：
无
其他说明：
46、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 诉讼赔偿支出 | 20,800.00 | 1,288,652.17 | 20,800.00 |
| 其他 | 141,385.59 | 196,162.52 | 141,385.59 |
| 合计 | 162,185.59 | 1,484,814.69 | 162,185.59 |
其他说明：
47、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,332,253.96 | 1,559,560.55 |
| 递延所得税费用 | -268,419.85 | -46,686.54 |
| 合计 | 1,063,834.11 | 1,512,874.01 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 13,558,525.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,389,631.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -784,948.90 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 118,346.44 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,659,194.79 |
| 所得税费用 | 1,063,834.11 |
其他说明：
48、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助 | 1,569,000.00 | |
| 解除诉讼冻结款项 | 3,948.10 |
| 往来款及其他 | 5,126,167.11 | 116,472.60 |
| 合计 | 6,695,167.11 | 120,420.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营费用及非购销往来款 | 37,518,294.78 | 3,307,370.69 |
| 陈倍峰诉讼款 | 45,361.61 | |
| 深圳九方腾宇诉讼款 | 3,976,731.90 | |
| 宏志实业诉讼款 | 47,838,115.39 | |
| 土地拆迁补偿支出 | 2,774,451.00 | |
| 中介机构费与诉讼费 | 718,679.25 | 6,837,863.00 |
| 合计 | 41,011,425.03 | 62,005,442.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品赎回 | 42,000,000.00 | 27,300,000.00 |
| 收回银行票据保证金 | 5,532,826.50 | |
| 合计 | 47,532,826.50 | 27,300,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 21,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 存入银行票据保证金 | 11,805,221.78 | |
| 合计 | 32,805,221.78 | 30,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
无
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付关联方借款利息 | 2,689,555.56 | |
| 合计 | 2,689,555.56 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
49、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 12,494,691.31 | 12,047,993.24 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | -1,713,171.74 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,002,937.65 | 2,607,997.83 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 1,692,499.68 | |
| 长期待摊费用摊销 | 258,728.46 | 261,728.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -17,418,179.22 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,700,825.00 | -593,493.55 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,713,354.45 | 6,227,386.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -922,561.54 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -268,419.85 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,416,006.51 | 1,263,646.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -32,213,552.86 | 6,712,022.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 56,575,367.02 | -68,423,637.59 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,113,715.45 | -59,950,269.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 81,654,596.49 | 102,446,287.58 |
| 减：现金的期初余额 | 28,895,245.08 | 158,981,558.51 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 52,759,351.41 | -56,535,270.93 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 81,654,596.49 | 28,895,245.08 |
| 其中：库存现金 | 195,880.93 | 123,190.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 81,458,715.56 | 28,772,054.92 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 81,654,596.49 | 28,895,245.08 |
其他说明：
50、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 13,147,935.00 | 银行票据融资 |
| 固定资产 | 62,303,615.06 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 20,175,324.71 | 诉讼保全 |
| 其他非流动资产 | 20,717,781.71 | 历史遗留原因导致使用权受限；诉讼导致使用权受限； |
| 合计 | 116,344,656.48 |
其他说明：
51、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 20,450,832.04 | ||
| 其中：美元 | 3,047,178.24 | 6.7114 | 20,450,832.04 |
| 应收账款 | 34,497,847.54 |
| 其中：美元 | 5,140,186.48 | 6.7114 | 34,497,847.54 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 预付款项 | 19,296,720.23 | ||
| 其中：美元 | 2,875,215.34 | 6.7114 | 19,296,720.23 |
| 应付账款 | 15,858,975.31 | ||
| 其中：美元 | 2,362,990.63 | 6.7114 | 15,858,975.31 |
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
52、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 商务局补助 | 1,260,000.00 | 其他收益 | 1,260,000.00 |
| 铁山科技局补助款 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 劳动就业局补助款 | 67,150.37 | 其他收益 | 67,150.37 |
| 财政局补助 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
（2） 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
其他说明：
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
无
2、同一控制下企业合并
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形?是 □否
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 四川天歌物业有限公司 | 75.00% | 注销 | 2022年05月01日 | 完成注销手续 | - |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南充华塑羽绒制品有限公司 | 四川南充 | 四川南充 | 100.00% | 变更设立 | ||
| 海南四海工贸综合公司 | 海南海口 | 海南海口 | 100.00% | 设立 | ||
| 成都天族金网科技有限责任公司 | 四川成都 | 四川成都 | 70.00% | 设立 | ||
| 成都康达瑞信企业管理有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 60.00% | 40.00% | 设立 | |
| 深圳市康德润投资有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 100.00% | 设立 | ||
| 深圳前海智有邦达实业有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 100.00% | 设立 | ||
| 上海渠乐贸易有限公司 | 上海崇明 | 上海崇明 | 100.00% | 设立 | ||
| 上海晏鹏贸易有限公司 | 上海嘉定 | 上海嘉定 | 100.00% | 设立 | ||
| 上海樱华医院管理有限公司 | 上海长宁 | 上海长宁 | 51.00% | 股东捐赠 | ||
| 上海樱园门诊部有限公司 | 上海长宁 | 上海长宁 | 100.00% | 股东捐赠 | ||
| 上海樱华门诊部有限公司 | 上海长宁 | 上海长宁 | 100.00% | 股东捐赠 | ||
| 北京博威亿龙文化传播有限公司 | 北京朝阳 | 北京朝阳 | 100.00% | 股东捐赠 | ||
| 北京永盛同祥光电科技有限公司 | 北京朝阳 | 北京朝阳 | 100.00% | 股东捐赠 | ||
| 上海视炫文化传播有限公司 | 上海崇明 | 上海崇明 | 100.00% | 股东捐赠 | ||
| 天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 樱华医院 | 49.00% | -642,368.90 | 11,775,876.85 | |
| 天玑智谷 | 49.00% | 7,238,333.73 | 85,984,366.79 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 樱华医院 | 40,255,886.46 | 7,107,341.33 | 47,363,227.79 | 19,559,072.19 | 3,771,753.87 | 23,330,826.06 | 38,676,452.11 | 8,857,999.01 | 47,534,451.12 | 16,831,133.01 | 5,359,959.45 | 22,191,092.46 |
| 天玑智谷 | 358,470,978.54 | 119,861,482.90 | 478,332,461.44 | 291,119,913.88 | 11,734,247.98 | 302,854,161.86 | 281,613,381.45 | 123,637,879.11 | 405,251,260.56 | 232,542,402.80 | 12,002,667.83 | 244,545,070.63 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 樱华医院 | 13,480,450.70 | -1,310,956.93 | -1,310,956.93 | 1,169,010.95 | 18,532,394.00 | 3,405,629.98 | 3,405,629.98 | 1,202,367.04 |
| 天玑智谷 | 506,472,180.45 | 14,772,109.65 | 14,772,109.65 | 43,536,267.69 | ||||
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
无
（2） 重要合营企业的主要财务信息
无
（3） 重要联营企业的主要财务信息
无
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
截至2022年6月30日，本公司不存在重要的共同经营。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司生产经营的目标是使股东利益最大化，在正常的生产经营中主要会面临以下金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司管理层对这些风险进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
汇率风险，本公司承受汇率风险主要与美元有关，除以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。对于外汇风险，本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算条款。同时在出口销售业务中，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，利率风险很小。
2.信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销及信用期限导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额及信用期限，该限额为无需获得额外批准的最大额度。对于应收账款，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的性质、财务状况、历史往来交易记录等，确定给予客户的信用期限。本公司信用风险主要是受客户自身特性的影响，重大信用风险集中的情况主要源自在对个别客户的重大应收款项；截至2022年6月30日，本公司前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的89.64%。为监控信用风险，本公司按照到期日、账龄等要素对客户资料进行分析和管理；本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表日每项金融资产的账面价值。
3.流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。
为控制该项风险，本公司不断强化现金流管理，合理把握业务规模及固定资产投资节奏，持续拓宽融资渠道、丰富融资手段。本公司注重各项经营活动与融资方式的风险匹配，根据内外环境的变化不断优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 湖北省资产管理有限公司 | 湖北武汉 | 资产管理、投资 | 300,000万元 | 23.08% | 29.08% |
本企业的母公司情况的说明
注1：经中国证监会核发的《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3421号），核准本公司非公开发行247,644,935股新股，由湖北资管认缴，并于2020年12月22日将认缴资金缴存到位，湖北资管由此持有本公司23.08%的股权；于2020年8月（2021年8月续签协议），湖北资管接受西藏麦田64,387,683 股所对应的表决权委托，持有公司总股本7.80%的股份对应的表决权（占发行后总股本的6.00%），由此湖北资管持有本公司表决权比例为29.08%，公司控股股东由西藏麦田变更为湖北资管。湖北省国资委通过宏泰集团间接控制湖北资管。公司于2022年4月20日收到湖北资管出具的《关于控股股东股权结构变更的告知函》，获悉湖北资管之控股股东宏泰集团根据湖北省国资国企改革有关精神及《湖北宏泰集团有限公司改革方案》有关要求，其实际控制人由湖北省国资委变更为湖北省财政厅，鉴于此，公司实际控制人由湖北省国资委变更为湖北省财政厅。本企业最终控制方是湖北省财政厅。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 湖北宏泰集团有限公司 | 公司母公司之控股股东，间接控制本公司 |
| 深圳天润达科技发展有限公司 | 公司董事吴学俊控制的企业 |
| 深圳前海天润达供应链管理有限公司 | 公司董事吴学俊担任总经理 |
| 吴学俊 | 公司董事 |
| 王艳红 | 公司董事吴学俊配偶 |
其他说明
4、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳前海天润达供应链管理有限公司 | 代购 | 7,235,970.25 | 8,000,000.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 深圳天润达科技发展有限公司吴学俊、王艳红【注1】 | 30,000,000.00 | 2022年05月18日 | 2028年02月09日 | 否 |
| 深圳天润达科技发展有限公司、吴学俊、王艳红【注2】 | 30,000,000.00 | 2022年02月11日 | 2026年02月11日 | 否 |
| 深圳天润达科技发展有限公司【注3】 | 10,000,000.00 | 2022年02月14日 | 2026年04月14日 | 否 |
| 深圳天润达科技发展有限公司、吴学俊、王艳红【注4】 | 50,000,000.00 | 2021年01月26日 | 2024年01月26日 | 否 |
关联担保情况说明
注1：吴学俊、王艳红分别于2022年2月11日、2022年2月17日与招商银行黄石分行签订《最高额不可撤销担保书》，就招商银行黄石分行与天玑智谷签订的《授信协议》提供连带责任保证，担保最高限额为授信本金人民币3,000万元整以及其他相关费用。深圳天润达科技发展有限公司于2022年5月18日与招商银行黄石公行签订《最高额不可撤销担保书》就招商银行黄石分行与天玑智谷签订的《授信协议》提供连带责任保证。约定保证责任期间为：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资到期日另加三年。截至2022年6月30日，天玑智谷向招行银行实际借款1000万。注2：深圳天润达科技发展有限公司于2022年3月28日与中信银行武汉分行签订《最高额保证合同》，吴学俊、王艳红于2022年3月21日与中信银行股份有限公司武汉分行签订《最高额保证合同》，就中信银行依据与天玑智谷在2022年2月11日至2023年2月11日期间所签署的主合同而享有的一系列债权提供连带责任保证，担保的债权最高额限为债权本金人民币3000万元整和相应的利息等其他所有应付的费用。约定保证期间为：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。截止2022年6月30日，天玑智谷已向中信银行票据融资1981万元。
注3：深圳天润达科技发展有限公司于2022年2月14日与黄石农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》，就黄石农商行与天玑智谷签订的《流动资金借款合同》提供连带责任保证，担保限额为授信本金1000万元人民币整以及其
他相关费用。保证期间为：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年。截止2022年6月30日，天玑智谷已向黄石农村商业银行借款1000万元。
注4：吴学俊、王艳红于2021年1月26日与湖北银行黄石金山新区支行签订《个人最高额保证合同》，深圳天润达科技发展有限公司于2021年1月26日与湖北银行黄石金山新区支行签订《最高额保证合同》，就湖北银行黄石金山新区支行与天玑智谷在2021年1月26日至2022年1月26日所签署的主合同提供连带责任保证，担保责任的最高限额为人民币5000万元整，约定保证期间为：主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。如果主合同项下的主债务分期履行，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。截止2022年6月30日，天玑智谷已向湖北银行黄石金山新区支行借款1500万元。
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 湖北宏泰集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2021年09月28日 | 2022年09月28日 | 年利率4.80% |
| 湖北宏泰集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年12月20日 | 2022年12月19日 | 年利率6.10% |
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 131.57 | 82.53 |
（8） 其他关联交易
5、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | 深圳前海天润达 | 185,393.99 | 2,827,452.58 | ||
供应链管理有限公司
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
6、关联方承诺
无
7、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）截至2022年6月30日，本公司已签订但未付的重大对外投资支出情况如下：
| 投资人 | 投资项目名称 | 约定投资额（元） | 未付投资额（元） | 投资时间 |
| 本公司 | 上海渠乐贸易有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 未约定 |
| 本公司 | 上海晏鹏贸易有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 未约定 |
（2）截至2022年6月30日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
截至2022年6月30日，本公司不存在重要的或有事项。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
无
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
截至财务报表报出日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表重要期后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
无
（2） 未来适用法
无
2、债务重组
无
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
无
（2） 其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2.企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3.企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。
本公司将满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：A、该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；B、该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：A、将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；B、将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。
本公司报告分部包括：电子产品板块 、医疗板块、会展服务及其他版块。经营分部会计政策与本公司会计政策相同。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 电子产品板块 | 医疗板块 | 会展服务及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 506,472,180.45 | 13,480,450.70 | 4,992,858.52 | -629,375.88 | 524,316,113.79 |
| 营业成本 | 462,076,953.94 | 11,582,090.27 | 1,350,061.42 | -629,375.88 | 474,379,729.75 |
| 信用减值损失 | |||||
| 利润总额 | 15,468,093.44 | -1,310,956.93 | -5,115,613.27 | 4,517,002.17 | 13,558,525.42 |
| 所得税费用 | 695,983.79 | 367,850.33 | 1,063,834.11 | ||
| 净利润 | 14,772,109.65 | -1,310,956.93 | -5,483,463.60 | 4,517,002.17 | 12,494,691.31 |
| 资产总额 | 478,332,461.44 | 47,363,227.79 | 438,605,949.73 | -324,873,184.48 | 639,428,454.48 |
| 负债总额 | 302,854,161.86 | 23,330,826.06 | 587,727,559.98 | -500,815,696.19 | 413,096,851.71 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
（一）本公司已完结诉讼事项
（1）南充华塑建材有限公司诉本公司及相关自然人建材增资纠纷案件
2021年4月16日，南充华塑建材有限公司（以下简称“南充华塑建材”）向四川省南充市中级人民法院提起对本公司及相关自然人关于增资纠纷的诉讼请求，请求判令：1.本公司将涉案增资物（土地）及该宗地内建筑物及附着物等所涉补偿款共计10,515.438万元支付给南充华塑建材，并参照LPR计算资金占用利息至付清所有款项止；2.本公司将应增资而未增资的进口设备对应价值1,192.66万元支付给南充华塑建材，并参照LPR计算资金占用利息至付清所有款项为止；3.周进、戴飞对上述本公司承担的债务承担连带责任等。2021年6月4日，经南充华塑建材申请，四川省南充市中级人民法院作出《民事裁定书》（〔2021〕川 13 民初 147 号），裁定查封本公司名下位于海南省海口市金盘开发区工业大道 100 号美国工业村内 5 号厂房（海口市房权证海房字第HK065482号），查封期限为三年，该裁定立即开始执行。
2021年11月，四川省南充市中级人民法院作出一审《民事判决书》（〔2021〕川 13 民初 147 号），判决驳回原告南充华塑建材有限公司的诉讼请求。
南充华塑建材不服判决，于2022年1月向四川省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决、依法改判。四川省高级人民法院于5月12日开庭审理本案，四川省高级人民法院经审理，认为起诉主体不适格，裁定撤销四川省南充市中级人民法院作出的一审判决，并裁定驳回南充华塑建材的起诉。
（2）南充华塑建材诉本公司及南充羽绒制品有限公司股东出资纠纷案件
2020年10月15日，南充华塑建材向南充市顺庆区人民法院提起诉讼，请求判令将本公司子公司南充羽绒厂产权证号为“南充国用【93】字第9705号”国有土地使用权及地上建筑物过户原告并向原告支付269.69万元出资款；2021年
12月，四川省南充市顺庆区人民法院作出《民事判决书》（〔2020〕川 1302 民初 7589 号），判决驳回原告南充华塑建材有限公司的诉讼请求。南充华塑建材不服判决，于2021年12月向四川省南充市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决、依法改判。四川省南充市中级人民法院于2022年7月7日开庭审理本案，上诉人南充华塑建材经传唤无正当理由拒不出庭，四川省南充市中级人民法院于2022年7月14日作出二审裁定，裁定本案按南充华塑建材撤回上诉处理，一审判决发生法律效力。
（3）大连电瓷集团股份有限公司诉渠乐贸易不当得利案件
2020年11月，大连电瓷集团股份有限公司（原告）向上海市崇明区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：（1）判令被告建湖县菲迪贸易有限公司返还原告不当得利2,300万元及利息损失；（2）判令被告江苏浩弘能源实业有限公司、上海渠乐贸易有限公司（本公司全资子公司）在2,300万元范围内，与被告建湖县菲迪贸易有限公司连带承担不当得利的返还义务。2021年11月4日，上海市崇明区人民法院开庭审理了本案，2021年12月22日，上海渠乐贸易有限公司收到上海市崇明区人民法院作出《民事裁定书》（〔2021〕沪0151民初44号），认定本案具有犯罪嫌疑，应当由公安机关先行处理，裁定“驳回大连电瓷集团股份有限公司的起诉”。
2022年1月，大连电瓷集团股份有限公司不服上海市崇明区人民法院作出的〔2021〕沪 0151 民初 44 号民事裁定书，向上海市第二中级人民法院提出上诉，请求撤销裁定，将本案发回重审或依法改判。
2022年7月5日，上海市第二中级人民法院通知上海渠乐贸易有限公司，本案二审将进行书面审理。2022年8月3日，上海渠乐贸易有限公司收到上海市第二中级人民法院作出的《民事裁定书》（〔2022〕沪02民终5340号），裁定驳回大连电瓷的上诉，维持原裁定。
8、其他
（1）截至2022年6月30日，本公司尚有无实质经营活动的上海晏鹏贸易有限公司正在办理注销手续。
（2）2020年10月，本公司收到南充市顺庆区政府《关于限期交付开源巷80号国有土地的通知》该土地是南羽厂位于开源巷80号（原涪江路117号）III-8-42号地34406.45平方米（51.61亩）国有建设用地，本公司已按照上述通知要求正在开展搬迁拆除工作，尚未完成。
（3）截至2022年6月30日，公司股东西藏麦田累计质押其持有的本公司股份198,200,000股，占本公司总股本的18.47%。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 246,534,896.85 | 252,416,210.77 |
| 合计 | 246,534,896.85 | 252,416,210.77 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内单位往来 | 387,203,915.54 | 389,679,934.68 |
| 土地收储款 | 6,884,380.00 | 6,884,380.00 |
| 单位往来 | 4,823,504.40 | 14,349,361.54 |
| 诉讼相关款项 | 2,377,116.94 | 8,774,816.65 |
| 员工备用金 | 584,679.74 | 503,113.47 |
| 其他 | 16,232,790.58 | 3,796,094.78 |
| 减：坏账准备 | -171,571,490.35 | -171,571,490.35 |
| 合计 | 246,534,896.85 | 252,416,210.77 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 18,227,176.26 | 153,344,314.09 | 171,571,490.35 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 18,227,176.26 | 153,344,314.09 | 171,571,490.35 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 159,976,083.62 |
| 1至2年 | 76,413,344.76 |
| 2至3年 | 29,610,511.60 |
| 3年以上 | 152,106,447.22 |
| 3至4年 | 75,110,402.86 |
| 4至5年 | 797,681.80 |
| 5年以上 | 76,198,362.56 |
| 合计 | 418,106,387.20 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款的坏账准备 | 171,571,490.35 | 171,571,490.35 | ||||
| 合计 | 171,571,490.35 | 171,571,490.35 | ||||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无4） 本期实际核销的其他应收款情况无5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 成都康达瑞信企业管理有限公司 | 关联方往来 | 164,015,466.38 | 0-2年以内 | 39.23% | |
| 海南四海工贸综合公司 | 关联方往来 | 71,085,815.17 | 0-5年以上 | 17.00% | 13,698,271.86 |
| 上海渠乐贸易有限公司 | 关联方往来 | 54,650,243.98 | 1-4年 | 13.07% | 54,650,243.98 |
| 成都天族金网科技有限责任公司 | 关联方往来 | 53,032,330.99 | 0-5年以上 | 12.68% | 51,174,574.89 |
| 深圳前海智有邦达实业有限公司 | 关联方往来 | 22,910,000.00 | 5年以上 | 5.48% | 22,910,000.00 |
| 合计 | 365,693,856.52 | 87.46% | 142,433,090.73 |
6） 涉及政府补助的应收款项无7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款无
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
无
2、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 49,641,554.78 | 26,620,000.00 | 23,021,554.78 | 72,141,554.78 | 49,120,000.00 | 23,021,554.78 |
| 合计 | 49,641,554.78 | 26,620,000.00 | 23,021,554.78 | 72,141,554.78 | 49,120,000.00 | 23,021,554.78 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 海南四海工贸综合公司 | 0.00 | 0.00 | 2,920,000.00 | ||||
| 四川天歌物业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 成都天族金网科技有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | ||||
| 成都康达瑞信企业管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | ||||
| 上海樱华医院管理有限公司 | 16,298,870.21 | 16,298,870.21 | 0.00 | ||||
| 北京博威亿龙文化传播有限公司 | 6,722,684.57 | 6,722,684.57 | 15,500,000.00 | ||||
| 合计 | 23,021,554.78 | 23,021,554.78 | 26,620,000.00 | ||||
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 |
| 二、联营企业 |
（3） 其他说明
无
3、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 632,277.88 | 629,375.88 | 607,800.00 | 629,375.88 |
| 合计 | 632,277.88 | 629,375.88 | 607,800.00 | 629,375.88 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 632,277.88 | 632,277.88 | ||
| 其中： | ||||
| 房屋出租 | 632,277.88 | 632,277.88 | ||
| 按经营地区分类 | 632,277.88 | 632,277.88 | ||
| 其中： | ||||
| 西南 | 632,277.88 | 632,277.88 | ||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | 632,277.88 | 632,277.88 | ||
| 其中： | ||||
| 租赁 | 632,277.88 | 632,277.88 | ||
| 合计 | 632,277.88 | 632,277.88 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为570,624.12元，其中，570,624.12元预计将于2022年度确认收入。其他说明：
无
4、投资收益
无
5、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,517,002.17 | 注销子公司四川天歌物业有限公司取得的收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,298,951.47 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 196,352.28 | 持有交易性金融资产期间取得的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -116,857.62 | |
| 减：所得税影响额 | 371,258.95 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,032,517.45 | |
| 合计 | 5,491,671.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.57% | 0.0060 | 0.0060 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.69% | 0.0009 | 0.0009 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无
4、其他
无