附表1
单位名称:深圳大通实业股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的 利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发 生金额 | 2022年半年度期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | 10,000.00 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发 生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的 利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发 生金额 | 2022年半年度期末往来资 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
大股东参股企业 | 青岛亚星置业有限公司 | 控股股东参股企业 | 应收账款 | 20.20 | 10.10 | 30.30 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | ||
20.20 | 10.10 | 30.30 | ||||||||
上市公司的子公司及其附 属企业 | 北京大通汉达生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.68 | 0.04 | 2.72 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||
北京大通无限传媒广告有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,441.24 | 6.60 | 3.08 | 1,444.76 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||
北京昊祥融资租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,220.26 | 2,220.26 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
大通汉麻生物科技研究院 (青岛)有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,384.39 | 911.58 | 124.55 | 44.13 | 6,376.38 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |
大通汉麻生物科技研究院 (青岛)有限公 司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 115.67 | 9.92 | 125.59 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
大通智慧(青岛)生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,871.20 | 523.00 | 83.34 | 4,477.54 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||
青岛大通格莱玛生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.30 | 1.09 | 51.39 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |||
青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 111,019.94 | 30,139.46 | 15,216.28 | 125,943.12 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||
青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||||
青岛大通佳合资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,246.67 | 50,968.30 | 50,515.20 | 8,699.77 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||
青岛大通顺源生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,020.23 | 2.75 | 21.87 | 4.65 | 1,040.19 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |
青岛大通优选网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.53 | 1,694.80 | 29.27 | 700.00 | 1,124.61 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |
青岛大通智恒生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.00 | 15.00 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
青岛大通资本有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,441.36 | 360.87 | 22,802.23 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |||
冉十科技(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 121.22 | 121.22 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
上海樱煊生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||||
山东大通国华商业运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,520.00 | 31.66 | 1,400.00 | 1,151.66 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||
深圳大通昊祥商业保理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,182.94 | 26.21 | 309.71 | 545.40 | 7,973.46 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |
深圳大通致远供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,548.41 | 4,029.89 | 176.58 | 23,407.95 | 1,346.94 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |
深圳大通致远商业保理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 |
法定代表人:董国平 主管会计工作的负责人:于福洋 会计机构负责人:李忠孝:
附表1
单位名称:深圳大通实业股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的 利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发 生金额 | 2022年半年度期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
唐山展德商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 108.99 | 5,043.62 | 5,065.37 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||
深圳市炫酷行科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
烟台大通安宇传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.26 | 0.26 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
烟台大通三禾商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.19 | 0.19 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
云南华云金鑫生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 76.18 | 28.97 | 105.16 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
冉十科技(北京)有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 560.00 | 560.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
小计 | 185,403.71 | 100,876.94 | 1,247.99 | 96,880.32 | 190,648.32 | |||||
关联自然人及其控制的法 人 | 济宁海情置业有限公司 | 关 联 自 然 人 担 任 高 管的企业 | 应收账款 | 20.57 | 20.57 | 策划服务费 | 经营性往来 | |||
济宁海情置业有限公司 | 关 联 自 然 人 担 任 高 管的企业 | 应收账款 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||||
青岛博盛通贸易有限公司 | 关 联 自 然 人 担 任 高 管的企业 | 应收账款 | 57.66 | 1.29 | 56.38 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
青岛通达恒昌商贸有限公司 | 关 联 自 然 人 担 任 高 管的企业 | 应收账款 | 34.45 | 3.50 | 0.57 | 37.37 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
小计 | 112.68 | 3.50 | 1.86 | 114.32 | ||||||
185,536.59 | 100,890.53 | 1,247.99 | 96,882.18 | 190,792.94 |