单位:元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年上半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年度往来资金的利息(如有) | 2022年上半年年度偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 上市公司的子公司及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年上半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年度往来资金的利息(如有) | 2022年上半年年度偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 关联自然人控制 | 应收账款 | 12,810,077.20 | 480,407,171.74 | 0.00 | 432,356,852.98 | 60,860,395.96 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | 山西宏良国际焦化有限公司 | 关联自然人控制 | 应收账款 | 3,198,958.71 | | | - | 3,198,958.71 | 销售商品 | 经营性往来 | 山西中科矿渣微粉制品有限公司 | 关联自然人控制 | 应收账款 | -9,461.27 | 424,489.60 | | 325,838.42 | 89,189.91 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | 山西聚丰煤矿机械修造有限公司 | 关联自然人控制 | 预付账款 | -1,751,511.39 | 3,679,254.91 | | | 1,927,743.52 | 采购材料 | 经营性往来 | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 关联自然人控制 | 合同资产 | 47,038,295.98 | 30,326,692.34 | 0.00 | 44,664,033.94 | 32,700,954.38 | 销售商品 | 经营性往来 | 山西昕锦轩玻璃制品有限公司 | 关联自然人控制 | 合同资产 | | 855,663.37 | | 254,117.00 | 601,546.37 | 销售商品 | 经营性往来 | 山西省美锦醋业股份有限公司 | 关联自然人控制 | 合同资产 | 0.00 | 22,912.57 | | | 22,912.57 | 销售商品 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 11,970.50 | 94,845.00 | | 88,440.50 | 18,375.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | 清徐泓博污水处理有限公司[注1] | 联营企业 | 其他应收款 | 98,350,000.00 | 28,350,000.00 | 2,191,416.39 | 28,616,056.07 | 100,275,360.32 | 借款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 山西国锦煤电有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | 25,234,205.46 | 58,176,713.39 | | 51,386,883.50 | 32,024,035.35 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | 山西晋煤铁路物流有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | 479,195.95 | 909,928.88 | | 1,031,307.49 | 357,817.34 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 建华建材(山西)有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | 61,465.00 | 334,515.00 | | 364,440.00 | 31,540.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 山西东锦肥业有限公司 | 关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | -600,950.00 | 176,679,283.21 | | 176,076,713.21 | 1,620.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 建华建材(山西)有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 预付账款 | 1,332,204.09 | 41,782,530.00 | | 38,428,746.00 | 4,685,988.09 | 采购材料 | 经营性往来 | | 山西晋煤铁路物流有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 预付账款 | 2,242,000.63 | 10,239,235.26 | | 11,981,235.89 | 500,000.00 | 采购劳务 | 经营性往来 | | 山西东锦肥业有限公司 | 关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业 | 合同资产 | 0.00 | 7,153,186.33 | | 6,731,771.80 | 421,414.53 | 销售商品 | 经营性往来 | | 山西晋煤铁路物流有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 合同资产 | | 210,854.96 | | | 210,854.96 | 销售商品 | 经营性往来 | 总计 | | | | 188,396,450.86 | 839,647,276.56 | 2,191,416.39 | 792,306,436.80 | 237,928,707.01 | | |
注1:清徐泓博污水处理有限公司期末余额中包含应收利息1,925,360.32元。
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