证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2022-081
浙江荣亿精密机械股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣亿精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]900号），核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。本次股票发行数量为3,790.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为3.21元/股，募集资金总额为人民币121,659,000.00元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币105,410,197.50元。
截至2022年5月26日，上述募集资金已到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，于2022年5月27日出具报告编号容诚验字[2022]200Z0021号的验资报告。
截至2022年6月30日，公司募集资金专户情况如下
金额单位：人民币元
| 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣亿精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]900号），核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。本次股票发行数量为3,790.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为3.21元/股，募集资金总额为人民币121,659,000.00元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币105,410,197.50元。 截至2022年5月26日，上述募集资金已到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，于2022年5月27日出具报告编号容诚验字[2022]200Z0021号的验资报告。 截至2022年6月30日，公司募集资金专户情况如下 金额单位：人民币元 | |||||
| 开户银行 | 银行账号 | 2022年6月30日余额 | 存储方式 | ||
| 招商银行股份有限公司嘉兴分行 | 573901526210902 | 71,673,464.31 | 活期 | ||
| 中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 8110801013002444043 | 44,245.84 | 活期 | ||
| 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 1204090029055095986 | 5,003,691.89 | 活期 | ||
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
为规范公司募集资金管理、保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司海盐支行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司存放本次公开发行募集资金账户分别为招商银行股份有限公司嘉兴分行账户（账号：573901526210902）、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行账户（账号：8110801013002444043）、中国工商银行股份有限公司海盐支行账户（账号：
1204090029055095986）。此三个账户仅用于募集资金用途，未作其他用途。自《募集资金管理办法》颁布和《募集资金专户三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金专户三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。
公司股票发行共募集资金总额人民币121,659,000.00元，扣除本次发行费用为人民币16,248,802.50元,募集资金净额为人民币105,410,197.50元，根据公司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目、补充流动资金和研发中心建设项目。
截至2022年6月30日。公司已使用募集资金37,000,000.00元。未发生变更募集资金用途的情形。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。委托方名称
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（一）第二届董事会第十六次会议决议；
（二）第二届监事会第十六次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2022年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 105,410,197.50 | 本报告期投入募集资金总额 | 37,000,000.00 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 37,000,000.00 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目 | 否 | 63,410,197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2022年10月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | 100.00% | 2022年6月20日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 105,410,197.50 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 | |||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 | |||||||
注：1、募集资金净额扣除发行费用后为105,410,197.50元，实际收到资金为113,555,226.42元，差额为8,145,028.92元，差额系公司需支付的发行费用。注2：募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币48,486,893.38元。因报告期内公司尚未进行募集资金置换，故以自有资金预先投入的48,486,893.38未计算进募集资金本报告期投入金额内。