合并资产负债表 | 编制单位:永清环保股份有限公司 | 2022年6月30日 | 金额单位:元 | 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 流动资产 | | | 货币资金 | 181,024,911.67 | 420,121,257.04 | △结算备付金 | | | △拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 31,474,893.48 | 40,320,051.80 | 应收账款 | 400,128,630.43 | 390,171,143.51 | 应收款项融资 | 7,071,532.68 | 2,271,480.00 | 预付款项 | 19,552,570.25 | 12,263,483.90 | △应收保费 | | | △应收分保账款 | | | △应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 34,651,590.88 | 44,003,975.82 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | △买入返售金融资产 | | | 存货 | 57,538,802.79 | 57,348,243.24 | 合同资产 | 376,240,904.55 | 402,803,850.80 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 40,787,600.27 | 51,979,153.89 | 流动资产合计 | 1,148,471,437.00 | 1,421,282,640.00 | 非流动资产 | | | △发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 49,047,640.69 | 48,087,116.88 | 其他权益工具投资 | 197,349,800.00 | 197,349,800.00 | 其他非流动金融资产 | 80,709,222.22 | 77,243,888.89 | 投资性房地产 | 16,206,478.94 | 16,420,787.52 | 固定资产 | 573,823,419.71 | 595,045,053.58 | 在建工程 | 95,389,742.29 | 80,496,991.00 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 16,120,681.10 | 16,628,507.98 | 无形资产 | 1,005,751,343.58 | 997,981,248.03 | 开发支出 | | | 商誉 | 451,831,504.04 | 451,831,504.04 | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 7,653,579.99 | 7,653,579.99 | 其他非流动资产 | 5,306,582.14 | 3,677,164.01 | 非流动资产合计 | 2,499,189,994.70 | 2,492,415,641.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资 产 总 计 | 3,647,661,431.70 | 3,913,698,281.92 | 法定代表人:王峰 主管会计工作负责人: 夏文奇 | | 会计机构负责人:陈琪 |
合并资产负债表(续) | 编制单位:永清环保股份有限公司 | 2022年6月30日 | 金额单位:元 | 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 流动负债 | | | 短期借款 | 389,455,819.46 | 324,458,708.33 | △向中央银行借款 | | | △拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 61,962,669.32 | 96,556,461.64 | 应付账款 | 502,216,547.04 | 619,142,439.38 | 预收款项 | | | 合同负债 | 47,249,388.37 | 49,515,041.80 | △卖出回购金融资产款 | | | △吸收存款及同业存放 | | | △代理买卖证券款 | | | △代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 13,666,156.43 | 19,154,468.68 | 应交税费 | 2,670,030.20 | 5,859,416.52 | 其他应付款 | 115,188,208.99 | 32,773,515.25 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | △应付手续费及佣金 | | | △应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 113,342,776.88 | 157,481,746.33 | 其他流动负债 | 30,939,770.08 | 36,775,258.21 | 流动负债合计 | 1,276,691,366.77 | 1,341,717,056.14 | 非流动负债 | | | △保险合同准备金 | | | 长期借款 | 863,668,595.77 | 795,290,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 9,637,773.13 | 10,173,598.84 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 27,059,630.53 | 27,062,679.26 | 递延收益 | 37,260,747.21 | 22,160,229.26 | 递延所得税负债 | 41,201,807.28 | 41,277,397.15 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 978,828,553.92 | 895,963,904.51 | 负 债 合 计 | 2,255,519,920.69 | 2,237,680,960.65 | 所有者权益 | | | 股本 | 644,500,165.00 | 644,500,165.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 197,402,164.63 | 366,758,005.10 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 96,769,437.63 | 96,887,445.18 | 专项储备 | 2,883,165.86 | 2,759,206.02 | 盈余公积 | 67,258,312.71 | 67,258,312.71 | △一般风险准备 | | | 未分配利润 | 368,568,488.23 | 380,430,566.87 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,377,381,734.06 | 1,558,593,700.88 | 少数股东权益 | 14,759,776.95 | 117,423,620.39 | 所有者权益合计 | 1,392,141,511.01 | 1,676,017,321.27 | 负债及所有者权益合计 | 3,647,661,431.70 | 3,913,698,281.92 | 法定代表人:王峰 主管会计工作负责人: 夏文奇 | | 会计机构负责人:陈琪 |
合并利润表 | 编制单位:永清环保股份有限公司 | 2022年半年度 | 金额单位:元 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 334,549,867.40 | 400,210,749.16 | 其中: 营业收入 | 334,549,867.40 | 400,210,749.16 | △利息收入 | | | △已赚保费 | | | △手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 312,991,923.56 | 375,668,522.47 | 其中:营业成本 | 224,634,719.77 | 282,614,849.95 | △利息支出 | | | △手续费及佣金支出 | | | △退保金 | | | △赔付支出净额 | | | △提取保险责任准备金净额 | | | △保单红利支出 | | | △分保费用 | | | 税金及附加 | 1,623,386.58 | 2,061,193.27 | 销售费用 | 5,602,817.48 | 9,975,579.76 | 管理费用 | 37,602,486.91 | 46,833,790.98 | 研发费用 | 17,343,145.32 | 10,381,170.33 | 财务费用 | 26,185,367.50 | 23,801,938.18 | 其中:利息费用 | 26,751,736.03 | 23,621,818.06 | 利息收入 | 1,470,007.98 | 914,424.74 | 加:其他收益 | 4,001,059.95 | 5,593,533.19 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 9,880,523.81 | 18,017,723.19 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,880,523.81 | 7,865,832.78 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | △汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,465,333.33 | 965,333.33 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,558,286.12 | 22,663,175.05 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,086,684.49 | 2,839,733.05 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 89,916.02 | 382,901.38 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,639,747.56 | 75,004,625.88 | 加: 营业外收入 | 2,104,652.07 | 247,010.00 | 减:营业外支出 | 36,828.20 | 311,833.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 43,707,571.43 | 74,939,802.88 | 减:所得税费用 | 1,431,490.67 | 11,875,094.58 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,276,080.76 | 63,064,708.30 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,276,080.76 | 63,064,708.30 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,676,713.07 | 45,453,000.88 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,599,367.69 | 17,611,707.42 | 六、其他综合收益的税后净额 | -258,760.19 | 657,168.58 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -118,007.55 | 21,429.10 | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -118,007.55 | 21,429.10 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -118,007.55 | 21,429.10 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -140,752.64 | 635,739.48 | 七、综合收益总额 | 42,017,320.57 | 63,721,876.88 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,558,705.52 | 45,474,429.98 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,458,615.05 | 18,247,446.90 | 八、每股收益 | | | (一) 基本每股收益(元/股) | 0.0616 | 0.0705 | (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.0616 | 0.0705 | 法定代表人:王峰 主管会计工作负责人: 夏文奇 | | 会计机构负责人:陈琪 |
合并现金流量表 | 编制单位:永清环保股份有限公司 | 2022年半年度 | 金额单位:元 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,937,441.00 | 479,027,794.40 | △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | △向中央银行借款净增加额 | | | △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | △收到原保险合同保费取得的现金 | | | △收到再保险业务现金净额 | | | △保户储金及投资款净增加额 | | | △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | △拆入资金净增加额 | | | △回购业务资金净增加额 | | | △代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 17,466,754.91 | 2,305,674.10 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,724,634.27 | 17,274,682.17 | 经营活动现金流入小计 | 483,128,830.18 | 498,608,150.67 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,467,918.73 | 269,488,079.64 | △客户贷款及垫款净增加额 | | | △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | △拆出资金净增加额 | | | △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | △支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,733,563.76 | 71,381,272.74 | 支付的各项税费 | 15,270,928.73 | 19,893,504.34 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,544,460.98 | 46,870,817.12 | 经营活动现金流出小计 | 447,016,872.20 | 407,633,673.84 | 经营活动产生的现金流量净额 | 36,111,957.98 | 90,974,476.83 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 86,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 8,920,000.00 | 11,071,890.41 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,916.02 | 7,704,100.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 9,009,916.02 | 104,775,990.41 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,783,597.92 | 72,325,914.79 | 投资支付的现金 | | 160,000,000.00 | △质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 81,783,597.92 | 232,325,914.79 | 投资活动产生的现金流量净额 | -72,773,681.90 | -127,549,924.38 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 370,000,000.00 | 375,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 370,000,000.00 | 375,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 278,300,000.00 | 273,250,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,316,917.11 | 55,831,393.45 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,478,298.96 | 28,000,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,651,466.92 | 720,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 535,268,384.03 | 329,801,393.45 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,268,384.03 | 45,198,606.55 | 四、汇率变动对现金的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,930,107.95 | 8,623,159.00 | 加:期初现金及现金等价物的余额 | 339,662,789.53 | 235,512,894.27 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,732,681.58 | 244,136,053.27 | 法定代表人:王峰 主管会计工作负责人: 夏文奇 | | 会计机构负责人:陈琪 |
合并所有者权益变动表 | 编制单位:永清环保股份有限公司 | | | | | | | 2022年半年度 | | | | | | | 金额单位:元 | 项 目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年年末余额 | 644,500,165.00 | | | | 366,758,005.10 | | 96,887,445.18 | 2,759,206.02 | 67,258,312.71 | | 380,430,566.87 | | 1,558,593,700.88 | 117,423,620.39 | 1,676,017,321.27 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 644,500,165.00 | | | | 366,758,005.10 | | 96,887,445.18 | 2,759,206.02 | 67,258,312.71 | | 380,430,566.87 | | 1,558,593,700.88 | 117,423,620.39 | 1,676,017,321.27 | 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -169,355,840.47 | | -118,007.55 | 123,959.84 | | | -11,862,078.64 | | -181,211,966.82 | -102,663,843.44 | -283,875,810.26 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -118,007.55 | | | | 39,676,713.07 | | 39,558,705.52 | 2,458,615.05 | 42,017,320.57 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -51,538,791.71 | | -51,538,791.71 | -3,478,298.96 | -55,017,090.67 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -51,538,791.71 | | -51,538,791.71 | -3,478,298.96 | -55,017,090.67 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 123,959.84 | | | | | 123,959.84 | | 123,959.84 | 1.本年提取 | | | | | | | | 1,010,093.49 | | | | | 1,010,093.49 | | 1,010,093.49 | 2.本年使用 | | | | | | | | -886,133.65 | | | | | -886,133.65 | | -886,133.65 | (六)其他 | | | | | -169,355,840.47 | | | | | | | | -169,355,840.47 | -85,644,159.53 | -255,000,000.00 | 四、本年年末余额 | 644,500,165.00 | | | | 197,402,164.63 | | 96,769,437.63 | 2,883,165.86 | 67,258,312.71 | | 368,568,488.23 | | 1,377,381,734.06 | 14,759,776.95 | 1,392,141,511.01 | 法定代表人:王峰 | | | | | 主管会计工作负责人: 夏文奇 | | | | | | 会计机构负责人:陈琪 | 合并所有者权益变动表(续) | |
编制单位:永清环保股份有限公司 | | | | | | 2022年半年度 | | | | | | 金额单位:元 | 项 目 | 上期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年年末余额 | 644,500,165.00 | | | | 363,798,526.28 | | 87,538,378.67 | 3,823,640.88 | 59,364,537.79 | | 284,994,412.69 | | 1,444,019,661.31 | 127,205,068.57 | 1,571,224,729.88 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 644,500,165.00 | | | | 363,798,526.28 | | 87,538,378.67 | 3,823,640.88 | 59,364,537.79 | | 284,994,412.69 | | 1,444,019,661.31 | 127,205,068.57 | 1,571,224,729.88 | 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 21,429.10 | 595,404.19 | | | 45,453,000.88 | | 46,069,834.17 | -10,362,170.24 | 35,707,663.93 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 21,429.10 | | | | 45,453,000.88 | | 45,474,429.98 | 18,247,446.90 | 63,721,876.88 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -28,000,000.00 | -28,000,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | -28,000,000.00 | -28,000,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备提取和使用 | | | | | | | | 595,404.19 | | | | | 595,404.19 | | 595,404.19 | 1.本年提取 | | | | | | | | 4,860,971.75 | | | | | 4,860,971.75 | | 4,860,971.75 | 2.本年使用 | | | | | | | | -4,265,567.56 | | | | | -4,265,567.56 | | -4,265,567.56 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | -609,617.14 | -609,617.14 | 四、本年年末余额 | 644,500,165.00 | | | | 363,798,526.28 | | 87,559,807.77 | 4,419,045.07 | 59,364,537.79 | | 330,447,413.57 | | 1,490,089,495.48 | 116,842,898.33 | 1,606,932,393.81 | 法定代表人:王峰 | | | | | 主管会计工作负责人: 夏文奇 | | | | | | 会计机构负责人:陈琪 |
资产负债表 | 编制单位:永清环保股份有限公司 | 2022年6月30日 | 金额单位:元 | 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 流动资产 | | | 货币资金 | 57,050,125.15 | 202,189,739.18 | △结算备付金 | | | △拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 20,576,750.75 | 30,075,231.35 | 应收账款 | 278,069,522.05 | 388,245,565.26 | 应收款项融资 | 8,694,677.52 | 2,000,000.00 | 预付款项 | 15,242,055.75 | 9,499,930.82 | △应收保费 | | | △应收分保账款 | | | △应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 270,242,174.51 | 232,155,256.74 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | △买入返售金融资产 | | | 存货 | 54,134,810.78 | 54,114,522.41 | 合同资产 | 376,240,904.55 | 402,803,850.80 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 10,891,803.90 | 6,140,870.92 | 流动资产合计 | 1,091,142,824.96 | 1,327,224,967.48 | 非流动资产 | | | △发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,704,375,751.46 | 1,478,071,360.40 | 其他权益工具投资 | 197,349,800.00 | 197,349,800.00 | 其他非流动金融资产 | 23,445,333.33 | 22,480,000.00 | 投资性房地产 | 16,206,478.94 | 16,420,787.52 | 固定资产 | 185,249,678.05 | 191,009,775.22 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 891,943.11 | 914,523.95 | 无形资产 | 19,551,083.94 | 20,417,976.22 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 492,000.00 | 492,000.00 | 其他非流动资产 | 4,746,681.24 | 2,586,681.24 | 非流动资产合计 | 2,152,308,750.07 | 1,929,742,904.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资 产 总 计 | 3,243,451,575.03 | 3,256,967,872.03 | 法定代表人:王峰 主管会计工作负责人: 夏文奇 | | 会计机构负责人:陈琪 |
资产负债表(续) | 编制单位:永清环保股份有限公司 | 2022年6月30日 | 金额单位:元 | 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 流动负债 | | | 短期借款 | 389,455,819.46 | 324,458,708.33 | △向中央银行借款 | | | △拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 33,301,870.56 | 62,183,019.13 | 应付账款 | 389,676,632.74 | 483,616,041.89 | 预收款项 | | | 合同负债 | 23,932,285.24 | 22,031,693.78 | △卖出回购金融资产款 | | | △吸收存款及同业存放 | | | △代理买卖证券款 | | | △代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 5,434,193.30 | 7,673,800.56 | 应交税费 | 591,418.41 | 759,540.97 | 其他应付款 | 399,289,319.25 | 280,074,636.51 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | △应付手续费及佣金 | | | △应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 45,420,110.82 | 45,461,903.96 | 其他流动负债 | 28,810,434.37 | 28,321,942.29 | 流动负债合计 | 1,315,912,084.15 | 1,254,581,287.42 | 非流动负债 | | | △保险合同准备金 | | | 长期借款 | 267,000,000.00 | 272,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 898,181.12 | 899,319.01 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 27,834,723.36 | 27,837,772.09 | 递延收益 | 15,208,268.17 | 16,339,000.22 | 递延所得税负债 | 17,599,470.00 | 17,599,470.00 | 其他非流动负债 | 401,725,432.08 | 412,725,432.08 | 非流动负债合计 | 730,266,074.73 | 747,400,993.40 | 负 债 合 计 | 2,046,178,158.88 | 2,001,982,280.82 | 所有者权益 | | | 股本 | 644,500,165.00 | 644,500,165.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 372,210,462.79 | 372,210,462.79 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 96,942,330.00 | 96,942,330.00 | 专项储备 | 2,883,165.86 | 2,759,206.02 | 盈余公积 | 67,258,312.71 | 67,258,312.71 | △一般风险准备 | | | 未分配利润 | 13,478,979.79 | 71,315,114.69 | 所有者权益合计 | 1,197,273,416.15 | 1,254,985,591.21 | 负债及所有者权益合计 | 3,243,451,575.03 | 3,256,967,872.03 | 法定代表人:王峰 主管会计工作负责人: 夏文奇 | | 会计机构负责人:陈琪 |
利润表 | 编制单位:永清环保股份有限公司 | 2022年半年度 | 金额单位:元 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 105,273,324.12 | 209,030,722.56 | 其中: 营业收入 | 105,273,324.12 | 209,030,722.56 | △利息收入 | | | △已赚保费 | | | △手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 132,363,380.58 | 245,795,335.25 | 其中:营业成本 | 86,350,555.87 | 184,447,834.61 | △利息支出 | | | △手续费及佣金支出 | | | △退保金 | | | △赔付支出净额 | | | △提取保险责任准备金净额 | | | △保单红利支出 | | | △分保费用 | | | 税金及附加 | 859,410.20 | 989,975.13 | 销售费用 | 2,526,173.20 | 5,880,392.53 | 管理费用 | 22,705,774.59 | 26,517,678.78 | 研发费用 | 9,091,899.07 | 10,536,840.76 | 财务费用 | 10,829,567.65 | 17,422,613.44 | 其中:利息费用 | 13,428,711.28 | 17,302,820.82 | 利息收入 | 2,967,847.89 | 896,468.58 | 加:其他收益 | 1,729,907.57 | 2,520,312.23 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 14,153,239.50 | 57,887,367.66 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,944,391.06 | 7,110,939.74 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | △汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 965,333.33 | 965,333.33 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 926,618.55 | -2,432,372.32 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,086,684.49 | 2,839,733.05 | 资产处置收益(亏损以“-”号填列) | 41,760.21 | -2,492.91 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,186,512.81 | 25,013,268.35 | 加: 营业外收入 | 1,919,997.82 | 117,000.00 | 减:营业外支出 | 30,828.20 | 50,000.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,297,343.19 | 25,080,268.35 | 减:所得税费用 | | 1.64 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,297,343.19 | 25,080,266.71 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,297,343.19 | 25,080,266.71 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 七、综合收益总额 | -6,297,343.19 | 25,080,266.71 | 法定代表人:王峰 主管会计工作负责人: 夏文奇 | | 会计机构负责人:陈琪 |
现金流量表 | 编制单位:永清环保股份有限公司 | 2022年半年度 | 金额单位:元 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,086,187.00 | 188,920,281.63 | △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | △向中央银行借款净增加额 | | | △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | △收到原保险合同保费取得的现金 | | | △收到再保险业务现金净额 | | | △保户储金及投资款净增加额 | | | △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | △拆入资金净增加额 | | | △回购业务资金净增加额 | | | △代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 151,509.56 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,761,439.95 | 108,532,482.55 | 经营活动现金流入小计 | 397,999,136.51 | 297,452,764.18 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,424,505.76 | 182,785,752.26 | △客户贷款及垫款净增加额 | | | △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | △拆出资金净增加额 | | | △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | △支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,870,689.75 | 29,693,891.89 | 支付的各项税费 | 977,744.29 | 1,330,989.93 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,766,116.41 | 85,345,379.76 | 经营活动现金流出小计 | 337,039,056.21 | 299,156,013.84 | 经营活动产生的现金流量净额 | 60,960,080.30 | -1,703,249.66 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 8,000,000.00 | 54,650,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,760.21 | 1,100.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 8,041,760.21 | 54,651,100.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,145,239.02 | 9,229,190.32 | 投资支付的现金 | 177,360,000.00 | | △质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 185,505,239.02 | 9,229,190.32 | 投资活动产生的现金流量净额 | -177,463,478.81 | 45,421,909.68 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 244,000,000.00 | 250,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 244,000,000.00 | 250,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 184,000,000.00 | 255,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,015,757.14 | 17,348,264.99 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,285.71 | 720,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 249,035,042.85 | 273,068,264.99 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,035,042.85 | -23,068,264.99 | 四、汇率变动对现金的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,538,441.36 | 20,650,395.03 | 加:期初现金及现金等价物的余额 | 164,732,057.52 | 54,893,774.27 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,193,616.16 | 75,544,169.30 | 法定代表人:王峰 主管会计工作负责人: 夏文奇 | | 会计机构负责人:陈琪 |
所有者权益变动表 | 编制单位:永清环保股份有限公司 | | 2022年半年度 | | | | 金额单位:元 | 项 目 | 本期金额 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年年末余额 | 644,500,165.00 | | | | 372,210,462.79 | | 96,942,330.00 | 2,759,206.02 | 67,258,312.71 | | 71,315,114.69 | 1,254,985,591.21 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 644,500,165.00 | | | | 372,210,462.79 | | 96,942,330.00 | 2,759,206.02 | 67,258,312.71 | | 71,315,114.69 | 1,254,985,591.21 | 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 123,959.84 | | | -57,836,134.90 | -57,712,175.06 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -6,297,343.19 | -6,297,343.19 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -51,538,791.71 | -51,538,791.71 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -51,538,791.71 | -51,538,791.71 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备提取和使用 | | | | | | | | 123,959.84 | | | | 123,959.84 | 1.本年提取 | | | | | | | | 1,010,093.49 | | | | 1,010,093.49 | 2.本年使用 | | | | | | | | -886,133.65 | | | | -886,133.65 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本年年末余额 | 644,500,165.00 | | | | 372,210,462.79 | | 96,942,330.00 | 2,883,165.86 | 67,258,312.71 | | 13,478,979.79 | 1,197,273,416.15 | 法定代表人:王峰 | | 主管会计工作负责人: 夏文奇 | | | | | 会计机构负责人:陈琪 |
所有者权益变动表(续) | 编制单位:永清环保股份有限公司 | | | | | 2022年半年度 | | | | | | 金额单位:元 | 项 目 | 上期金额 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年年末余额 | 644,500,165.00 | | | | 369,743,159.57 | | 87,474,147.38 | 3,799,015.57 | 59,364,537.79 | | 271,140.41 | 1,165,152,165.72 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | - | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 644,500,165.00 | | | | 369,743,159.57 | | 87,474,147.38 | 3,799,015.57 | 59,364,537.79 | | 271,140.41 | 1,165,152,165.72 | 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 595,404.19 | | | 25,080,266.71 | 25,675,670.90 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 25,080,266.71 | 25,080,266.71 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备提取和使用 | | | | | | | | 595,404.19 | | | | 595,404.19 | 1.本年提取 | | | | | | | | 4,860,971.75 | | | | 4,860,971.75 | 2.本年使用 | | | | | | | | -4,265,567.56 | | | | -4,265,567.56 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本年年末余额 | 644,500,165.00 | | | | 369,743,159.57 | | 87,474,147.38 | 4,394,419.76 | 59,364,537.79 | | 25,351,407.12 | 1,190,827,836.62 | 法定代表人:王峰 | | 主管会计工作负责人: 夏文奇 | | | | | | 会计机构负责人: 陈琪 |
|