鲁泰A：2022年半年度报告

鲁泰纺织股份有限公司

2022年半年度报告

2022年08月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张克明及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求2022年以来，受国内疫情反弹、国际政治经济环境更趋复杂等因素影响，我国纺织行业先后面临局部地区阶段性停工停产、物流运转不畅、原料价格高位上涨等风险挑战，5月以来，随着国内疫情防控形势逐渐平稳，生产、物流加快恢复正常，在国家一系列“稳增长”政策措施支撑下，纺织行业主要运行指标实现承压回升，展现了较强的发展韧性和抗风险能力。另一方面，我国纺织品服装出口总体实现稳定增长。中国海关数据显示，上半年我国纺织品服装出口总额达1564.9亿美元，同比增长11.7%，在出口价格提升的支撑下，出口金额创历年同期最高水平。出口市场中，东南亚等国家的纺织供应链今年基本恢复正常运转，带动我国对其纱线、面料等产业链配套产品出口实现良好增长，上半年我国对东盟共出口纺织品服装277.1亿美元，同比增长23.3%；我国对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国出口额达455.7亿美元，同比增长13.7%，表明RCEP生效实施有利于出口

环境稳定向好。展望全年，纺织行业面临的发展形势错综复杂，纺织企业生产经营压力较为突出，行业全年实现平稳运行仍面临考验。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录第一节重要提示、目录和释义

...... 2第二节公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节管理层讨论与分析 ...... 10

第四节公司治理 ...... 24

第五节环境和社会责任 ...... 27

第六节重要事项 ...... 30

第七节股份变动及股东情况 ...... 36

第八节优先股相关情况 ...... 43

第九节债券相关情况 ...... 44

第十节财务报告 ...... 47

备查文件目录

一、载有法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司	指	鲁泰纺织股份有限公司
董事会	指	鲁泰纺织股份有限公司董事会
监事会	指	鲁泰纺织股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	鲁泰A、鲁泰B	股票代码	000726、200726
变更前的股票简称（如有）	无
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	鲁泰纺织股份有限公司
公司的中文简称（如有）	鲁泰纺织
公司的外文名称（如有）	LUTHAITEXTILECO.，LTD
公司的外文名称缩写（如有）	LTTC
公司的法定代表人	刘子斌

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张克明	郑卫印，李琨
联系地址	淄博市淄川区松龄东路81号	淄博市淄川区松龄东路81号
电话	0533-5277008	0533-5285166
传真	0533-5418805	0533-5418805
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]，[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□适用?不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用?不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。

3、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用?不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,330,294,463.25	2,220,313,650.94	49.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	393,950,852.46	153,497,344.66	156.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	365,579,229.64	54,281,532.08	573.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,482,408.74	182,761,025.14	-35.72%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.17	164.71%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.19	105.26%
加权平均净资产收益率	4.77%	1.97%	2.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,463,610,485.81	12,987,221,271.63	3.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,451,359,392.81	7,983,307,400.03	5.86%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,696,076.03
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,720,772.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,594,541.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	395,260.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	833,061.06
减：所得税影响额	8,618,329.50
少数股东权益影响额（税后）	249,759.14
合计	28,371,622.82

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

2022年上半年，受疫情反复、国地缘冲突以及全球能源价格高企、高通胀的影响，公司面临的市场环境更为复杂严峻。面对挑战，公司坚持“以客户为中心”理念，持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略，通过“拓市场、调结构、建能力”，在落实新冠疫情防控政策的同时，保障员工生产、生活，管理运营工作有序开展，利用公司国际化供应链体系和国际化产业布局优势，为国内外客户提供优质产品和服务。报告期，产品订单逐步恢复，经营业绩逐步回升。

报告期内，公司实现营业总收入33.30亿元，营业利润4.60亿元，归属于母公司的净利润3.94亿元，归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润3.66亿元，较上年同期分别提高49.99%，175.64%，156.65%，573.49%。公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。

报告期，公司先后被中国纺织工业联合会评为“中国纺织服装品牌竞争力优势企业”，被中国印染行业协会评为“2022年度中国印染行业三十强企业”，公司被中国企业联合会、中国企业家协会评为“企业信用评价AAA级信用企业”。主要开展了以下几个方面的工作：

（一）持续深化管理改进，推动运营效率提升

面对复杂严峻的全球经济形势以及新冠疫情反复变化和国内经济环境的诸多不确定性，公司管理层坚持“以客户为中心”，持续探索管理改进思路，继续推进LTPS建设，加强社会责任与合规管理，推动建立结果导向的绩效评价体系，深化信息化支撑和大数据挖掘应用，通过流程优化、信息化管理等全力支撑营销、研发、产品线及各部门运营效率的提升。

（二）坚持“以客户为中心”，积极应对市场变化，适时调整营销策略

公司以领先面料为核心的全球化服装解决方案供应商为发展方向，持续强化市场开拓。通过精准把握市场趋势和客户需求，全面提升服务客户能力，与客户实现合作共赢；面对新冠疫情复杂多变对消费意愿的渐次影响，根据国内外市场变化，及时调整和优化市场结构，积极拓展产品品类，继续推动职业装业务发展；推进定制开发项目，全面构建客户关系，增强客户粘性。

聚焦客户核心诉求和产业发展趋势，优化企业内部科研创新管理模式，分层级开展一系列关键技术攻关，一方面不断提升现有产品功能和质量水平，为客户提供更具有体验竞争力的功能产品，如炫染系列产品、高品质针织衬衫面料等，另一方面，不断引进和开发绿色生产加工技术，持续做好水资源、化学品以及能源的循环利用相关技术引进与开发，提升企业运营的可持续水平，同时加大对可循环、可降解素材的引入开发力度，为消费者提供更多生态可持续的绿色纺织品。上半年共获得专利授权33项，其中9项发明专利。

（三）继续推进“提质增效”和“全面国际化”战略，提升管理效益

2022年上半年，面对动荡的国际政治经济环境和持续走低的国内需求，公司继续推进“提质增效”和“全面国际化”战略，以产品线为支撑，立足各个销售区域的实际情况，贯彻公司决策部署，积极增进与客户沟通，主动开拓新市场、新客户，不断提高销售业绩。报告期，公司通过国内外优势互补，发挥全球供应链体系和海外布局优势，针对全部战略客户建立完成高层对话机制，与战略客户逐步推进经营战略协同；组建履约团队，为战略客户提供从研发到交付全方位的服务。

（四）弘扬企业文化，以工匠精神为指引，实现员工和企业共成长

报告期，公司继续引导全体员工弘扬劳模精神、工匠精神和奋斗精神，以实干精神托举“世界一流百年鲁泰”的企业愿景。组织开展管理员工参与党史学习教育和主题党日活动，推动党员发挥领导示范作用；继续开展评先树优、技术比武等活动；再次实施了2021年限制性股票激励计划预留股份的授予工作，让员工共享企业发展成果。营造良好的创新、改进的工作氛围，吸引广大员工积极参与、贡献智慧，为公司业务增长多做贡献。

公司持续走中高端发展道路，连续四年上榜“山东省高端品牌培育企业”，公司入选“国家重点人才工程”，控股子公司鲁丰织染有限公司同时上榜“山东省高端品牌培育企业”。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求2022年上半年，受疫情反复和国际地缘政治影响，我国纺织行业面临的发展环境更为复杂严峻，纺织行业生产经营和供应链运转受到较大冲击，经济运行明显承压。棉花价格自2021年四季度以来持续高位运行，目前仍处于历史相对高位，叠加需求低迷，成本难以传导至终端消费，中间产业链利润受到影响。从国内市场情况看，2022年上半年纺织服装类商品零售总额总体低于往年同期水平，国际局势动荡及国内防疫等因素，居民消费意愿减弱。但从纺织品出口情况看，2022年上半年实现了同比正增长，纺织品出口情况相对乐观。一方面，我国纺织品出口占全球的比重份额较大，虽然存在地缘局势不稳定等影响，但整体可控，对需求的影响有限；另一方面，我国的纺织服装行业生产极具韧性，积极复工复产，保障了出口的供给。此外人民币贬值对于纺织服装的出口额也有一定提升作用。因此，国际需求的相对稳定一定程度弥补了国内需求低迷的影响，但各项数据与历史合理区间仍存在差距。

二、核心竞争力分析

1、具有综合垂直的产业链和国际化布局。公司拥有纺纱、漂染、织布、后整理至成衣制造的完整产业链，拥有较好的高档色织面料生产环节的品质控制能力。公司业已在柬埔寨、缅甸、越南等国设有生产基地，在意大利成立了设计机构，在美国、日本设立了市场服务机构，可以利用国际化资源配置，发挥国际化产业布局优势，凸显公司衬衫用色织面料的国际领先地位。

2、拥有良好的综合管理能力和高标准的管理体系构架。公司自1995年起先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系，WRAP环球服装生产社会责任标准、STeP可持续纺织品生产、GOTS全球有机纺织品认证标准、GRS全球回收标准的认证以及CNAS国家实验室认可，实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。为追求卓越绩效的经营管理，更好的提高公司的绩效和能力，公司逐步导入GB/T19580《卓越绩效评价准则》，构建了“大质量”体系，推动管理创新，确保了公司的运营质量。

3、拥有较强的研发能力和高水平的技术合作平台。公司坚持自主创新，依托国家级企业技术中心、国家工业设计中心、国家级引智示范基地和国家博士后科研工作站、山东省工程技术研究中心等技术平台，与科研院所、高校、战略客户和重要供应商长期开展技术合作，致力于前沿技术研究，逐步推进由技术研究向集成产品开发转变，由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业标准升级转变，由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变，实现公司低碳、绿色、循环发展。

三、主营业务分析

概述

报告期，公司实现营业收入33.30亿元，同比增长49.99%；营业成本为24.97亿元，同比增长37.88%，销售费用

0.6亿元，同比增长23.37%，管理费用为1.9亿元，同比增长46.24%；2022年上半年研发费用支出1.15亿元，同比降低12.51%；经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比减少35.72%。主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,330,294,463.25	2,220,313,650.94	49.99%	主要系面料和衬衣的销量增加所致。
营业成本	2,497,333,041.59	1,811,241,743.20	37.88%	主要系面料和衬衣的销量增加所致。
销售费用	59,894,351.04	48,546,795.06	23.37%
管理费用	190,280,143.57	130,118,046.40	46.24%	主要系股权激励费用及绩效奖金增加所致。
财务费用	-71,933,482.03	24,222,929.28	-396.96%	主要系汇兑净收益增加所致。

所得税费用	67,767,576.50	22,209,233.14	205.13%	主要系本期利润总额增加所致。
研发投入	114,951,241.87	131,384,483.80	-12.51%
经营活动产生的现金流量净额	117,482,408.74	182,761,025.14	-35.72%	主要系经营活动现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-522,296,795.23	299,774,945.83	-274.23%	主要系投资活动现金流入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	136,772,256.21	155,808,685.68	-12.22%
现金及现金等价物净增加额	-240,373,645.82	635,115,592.71	-137.85%	主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	3,330,294,463.25	100%	2,220,313,650.94	100%	49.99%
分行业
纺织服装	3,071,908,914.09	92.24%	2,044,428,570.21	92.08%	50.26%
电和汽	120,886,686.18	3.63%	112,014,559.74	5.04%	7.92%
其他	137,498,862.98	4.13%	63,870,520.99	2.88%	115.28%
分产品
面料产品	2,439,097,155.42	73.24%	1,644,786,813.50	74.08%	48.29%
衬衣产品	632,811,758.67	19.00%	399,641,756.71	18.00%	58.34%
电和汽	120,886,686.18	3.63%	112,014,559.74	5.04%	7.92%
其他	137,498,862.98	4.13%	63,870,520.99	2.88%	115.28%
分地区
香港	94,978,095.81	2.85%	84,111,107.56	3.79%	12.92%
日韩	158,339,499.64	4.75%	125,781,396.82	5.67%	25.88%
东南亚	1,142,731,135.42	34.31%	494,884,594.42	22.29%	130.91%
欧美	554,392,368.30	16.65%	227,821,017.11	10.26%	143.35%
其他	234,122,756.86	7.03%	206,958,205.91	9.32%	13.13%
内销	1,145,730,607.22	34.41%	1,080,757,329.12	48.68%	6.01%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用东南亚和欧美地区同比分别增加130.91%、143.35%，主要是国外市场需求恢复，面料、衬衣销量增加。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
纺织服装	3,071,908,914.09	2,229,111,273.58	27.44%	50.26%	34.73%	8.37%
分产品
面料产品	2,439,097,155.42	1,747,388,100.79	28.36%	48.29%	30.31%	9.89%
衬衣产品	632,811,758.67	481,723,172.79	23.88%	58.34%	53.60%	2.35%
分地区
东南亚	1,142,731,135.42	819,899,825.33	28.25%	130.91%	103.39%	9.71%
欧美	554,392,368.30	411,451,995.73	25.78%	143.35%	128.30%	4.89%
内销	1,145,730,607.22	909,525,949.31	20.62%	6.01%	3.03%	2.30%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用公司是否有实体门店销售终端

□是?否上市公司新增门店情况

□是?否公司是否披露前五大加盟店铺情况

□是?否

四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

1、产能情况

公司自有产能状况

行业分类	项目	2022年上半年	2021年上半年
纺织面料	总产能（面料）（万米）	14,715.00	14,680.00
	产能利用率	87%	66%
	在建工厂情况	公司可转债募投项目：年产3,500万米高档功能性面料的“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”及“万象高档面料产品线项目（一期）”正在建设中。	公司可转债募投项目：年产3,500万米高档功能性面料的“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”及年产2,500万米高档印染面料的“高档印染面料生产线项目”正在建设中。
纺织服装	总产能（服饰）（万件）	1,015.00	1,015.00
	产能利用率	85%	60%
	在建工厂情况	越南鲁安成衣投资建设三期项目300万件生产线，于2022年6月份设备安装完毕，将进入试生产阶段。

产能利用率同比变动超过10%

√是□否因外需恢复及部分订单回流，产能利用率有所提升。是否存在海外产能√是□否

行业分类	项目	海内	海外
面料	产能的占比	80%	20%
	产能的布局	主要分布在山东省	主要分布在越南西宁省
	产能的利用率	89%	81%
服装	产能的占比	44%	56%
	产能的布局	主要分布在山东省	主要分布在越南安江省、柬埔寨柴桢省、缅甸仰光迪拉瓦经济特区
	产能的利用率	81%	85%

公司未来的海外产能扩建计划公司将在越南西宁省投资设立梭织和针织等面料产品生产基地，项目目前正处于筹建阶段。

2、销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式a.销售模式公司采取订单式销售模式。面料销售使用“Luthai（鲁泰）”牌自主商标，结合客户需求与市场领先面料花型、时尚科技、功能性、环保要素，提供产品开发设计方案。另外，通过新零售电子商务平台，进行现货面料的品牌运作。衬衫销售主要根据国内外客户的订单进行生产，最终由品牌商销售。

公司自有品牌通过开设鲁泰展销馆等自营专卖店及商场专柜联营店、电子网络营销等方式进行运营，同时可为客户提供衬衫的“高级定制”服务及职业装定制业务，满足高端服务行业的市场需求。b.品牌销售渠道：

直营销售渠道：公司总部直接投资运营，以一个品牌为主导，在本部或其它地方投资设立分公司进行运营管理，完成线下实体交易。

线上销售渠道：包括通过自建平台及与大型网购平台合作，借助互联网达成交易，将货物以快递方式送达客户。

单位：元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
线上销售	1,756,494.73	686,511.97	60.92%	-40.96	-32.33	-4.98%
直营销售	2,441,686,268.96	1,748,045,164.09	28.41%	48.11	30.21	9.85%
OEM/ODM	628,466,150.40	480,379,597.52	23.56%	59.96	54.46	2.72%
合计	3,071,908,914.09	2,229,111,273.58	27.44%	50.26	34.73	8.37%

变化原因

3、销售费用及构成

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

增减额

增减比例

备注

工资	34,521,119.07	24,817,866.24	9,703,252.83	39.10%	产品销量增加，销售人员绩效增加
市场类费用	15,812,366.09	13,898,356.44	1,914,009.65	13.77%
折旧费	3,352,693.87	2,919,396.85	433,297.02	14.84%
办公经营费	4,537,454.44	5,228,400.21	-690,945.77	-13.22%
其他	1,670,717.57	1,682,775.32	-12,057.75	-0.72%
合计	59,894,351.04	48,546,795.06	11,347,555.98	23.37%

4、加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%

□是?否

5、线上销售线上销售实现销售收入占比超过30%

□是?否是否自建销售平台?是□否

开始运营的时间	2009年03月30日
注册用户数量	145,000
月均活跃用户数量	5,000
主要销售品牌的退货率	3.00%
主要销售品类的退货率	3.00%

是否与第三方销售平台合作?是□否公司开设或关闭线上销售渠道

□适用?不适用说明对公司当期及未来发展的影响不适用。

6、代运营模式

是否涉及代运营模式

□是?否

7、存货情况

存货情况

主要产品	存货周转天数	存货数量	存货库龄	存货余额同比增减情况	原因
面料（万米）	92	4,485.82	1年以内	23.11%
面料（万米）		972.04	1年以上	-32.37%	公司加快处理积压库存致使库存减少

衬衣（万件）	32	95.6	1年以内	15.93%
衬衣（万件）		21.55	1年以上	37.44%	疫情影响部分衬衣延迟发货。

存货跌价准备的计提情况

项目	期末余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,121,436,489.44	41,184,702.18	1,080,251,787.26
在产品	529,722,583.05	13,872,192.02	515,850,391.03
库存商品	1,125,277,677.22	158,326,260.80	966,951,416.42
委托加工产品	16,875,738.64	-	16,875,738.64
在途物资	-	-	-
合计	2,793,312,488.35	213,383,155.00	2,579,929,333.35

加盟或分销商等终端渠道的存货信息不适用。

8、品牌建设情况公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品?是□否自有品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别
鲁泰格蕾芬	鲁泰格蕾芬	衬衣、西装	商务经典	商务人士	500-3000元	华东、华南、西南地区	省会城市及其他地级市

涉及商标权属纠纷等情况

□适用?不适用

9、其他公司是否从事服装设计相关业务

□是?否公司是否举办订货会

□是?否

五、非主营业务分析

?适用□不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,448,571.38	0.31%	处置交易性金融资产取得的投资收益	否
公允价值变动损益	3,069,030.56	0.67%	交易性金融资产公允价值变动收益	否
资产减值	-81,695,738.30	-17.71%	本期计提存货跌价损失	否
营业外收入	3,026,253.46	0.66%	营业外赔偿收入等	否

营业外支出

2,165,139.66

0.47%

营业外捐赠及索赔支出等

否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,925,789,127.57	14.30%	1,999,712,889.35	15.40%	-1.10%
应收账款	667,240,987.64	4.96%	647,277,198.51	4.98%	-0.02%
存货	2,579,929,333.35	19.16%	2,345,346,794.28	18.06%	1.10%
投资性房地产	20,911,618.62	0.16%	21,362,302.03	0.16%	0.00%
长期股权投资	155,042,645.67	1.15%	169,443,106.66	1.30%	-0.15%
固定资产	5,542,475,634.61	41.17%	5,561,601,374.44	42.82%	-1.65%
在建工程	274,563,543.36	2.04%	237,579,082.99	1.83%	0.21%
使用权资产	477,203,293.08	3.54%	257,019,286.15	1.98%	1.56%
短期借款	1,259,466,003.35	9.35%	1,011,034,138.32	7.78%	1.57%
合同负债	159,719,228.93	1.19%	204,967,348.96	1.58%	-0.39%
长期借款	685,339,710.99	5.09%	684,962,473.24	5.27%	-0.18%
租赁负债	110,455,594.21	0.82%	121,357,658.41	0.93%	-0.11%

2、主要境外资产情况

?适用□不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
鲁泰（香港）有限公司	设立	216,012,809.76	香港	销售型	母公司派驻主要管理人员	3,340,621.91	2.45%	否
鲁泰纺织（美国）公司	设立	2,678,224.06	纽约	销售型	母公司派驻主要管理人员	-124,596.08	0.03%	否
启明服饰有限公司	设立	186,259,979.15	柴桢	生产型	母公司派驻主要管理人员	12,508,433.09	2.11%	否
万国服饰有限公司	设立	111,324,570.29	仰光	生产型	母公司派驻主要管理人员	10,476,744.95	1.26%	否
洲际纺织有限公司	设立	2,760,279,277.84	西宁	生产型	母公司派驻主要管理人员	133,235,204.77	31.24%	否
鲁安成衣有限公司	设立	267,986,587.07	安江	生产型	母公司派驻主要管理人员	5,420,764.20	3.03%	否
天平国际投资有限公司	设立	409,415,467.61	新加坡	投资型	母公司派驻主要管理人员	2,513,856.07	4.63%	否
万象纺织有限公司	设立	230,548,965.43	越南	生产型	母公司派驻主要管理人员	351,473.77	2.61%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	190,052,000.00	6,005,570.79			280,000,000.00			476,057,570.79
2.衍生金融资产	1,727,000.00	685,949.57						2,412,949.57
金融资产小计	191,779,000.00	6,691,520.36			280,000,000.00			478,470,520.36
其他	34,663,071.88		-237,547.15				5,900,011.63	40,325,536.36
上述合计	226,442,071.88	6,691,520.36	-237,547.15		280,000,000.00		5,900,011.63	518,796,056.72
金融负债	0.00	3,622,489.80						3,622,489.80

其他变动的内容应收款项融资金额变动所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十节、七、62、所有权或使用权受到限制的资产。

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用?不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况?适用□不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	非关联	否	远期结汇	21,433.39	2022年03月15日	2022年11月24日	0.00	21,433.39	19,791.59		1,641.80	0.19%	252.55
商业银行	非关联	否	外汇期权	57,168.00	2021年01月26日	2022年12月30日	38,008.00	19,160.00	11,600.00		45,568.00	5.16%	0.00
商业银行	非关联	否	远期外汇买卖	12,701.80	2022年04月04日	2022年10月10日	0.00	12,701.80	0.00		12,701.80	1.44%	0.00
合计				91,303.19	--	--	38,008.00	53,295.19	31,391.59		59,911.60	6.79%	252.55
衍生品投资资金来源				自有资金
涉诉情况（如适用）				无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)				2021年06月15日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，交易总金额不超过衍生品交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金；公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。1、市场风险:当国内外政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。防范措施：公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制交易规模，及时根据市场变化调整策略。2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能履约而产生的信用风险。防范措施：公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金额的上限，并分期分批根据未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金，在合约到期时也可利用展期、差额结算等手段保证履约，避免出现因流动性不足导致公司的信用受损；公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易对手的信用风险。3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，内部操作流程、员工素养以及外部事件都可能导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制，制定了开展衍生品交易的操作及审批流程，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，树立汇率风险中性意识，提高相关人员的综合素质，建立异常情况及时报告制度，最大限度地降低操作风险。4、法律风险：公司及交易对手从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规和监管风险。防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，密切跟踪相关变化；公司与具有合法资质、实力雄厚信誉优良的金融机构开展金融衍生品交易业务；加强衍生品交易业务的合规检查，规避可能产生的法律风险。公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》和公司第九届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计划的议案》有关规定，并履行了相关信息披露义务。
已投资衍生品报告期内市场				1、截至2022年6月30日，公司持有尚未到期的的金融衍生品合约共13笔，共计9250.00万美元，其中7000

价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	万美元为外汇期权，2000万美元为远期外汇买卖，250万美元为远期结汇。2、2022年1-6月份，公司到期金融衍生品金额折合美元共计5100.00万，全部按合约执行，收益252.55万元人民币。其中到期交割远期结汇3100.00万美元，收益252.55万元人民币；到期外汇期权组合2000.00万美元，未达到交割条件。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见：我们认为，公司开展外汇衍生品交易业务是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品交易有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的，必要的、风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

5、募集资金使用情况

?适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	可转换公司债券	138,800	5,873.62	82,027.9	25,000	25,000	18.01%	60,972.04	截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金中52,972.04万元存放在募集资金账户，8,000万元用于现金管理。	0
合计	--	138,800	5,873.62	82,027.9	25,000	25,000	18.01%	60,972.04	--	0
募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，本公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第371ZC0090号】《验资报告》。（二）募集资金使用和结余情况截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目82,027.90万元，其中，以前期间投入金额76,154.28万元，本报告期投入金额5,873.62万元。尚未使用的金额为60,972.04万元（含利息收入扣减手续费支出后的净收入为4,229.64万元）。

（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含

募集资金承诺投资总

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)＝

项目达到预定可使用

本报告期实现

是否达到预计

项目可行性是否发生重大变化

	部分变更)	额				(2)/(1)	状态日期	的效益	效益
承诺投资项目
功能性面料智慧生态园区项目（一期）	否	85,000	85,000	5,873.62	53,222.31	62.61%	2023年05月31日	0	不适用	否
万象高档面料产品线项目（一期）建设	是	25,000	25,000	0	0	0.00%	2024年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	28,800	28,800	0	28,805.59	100.02%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	138,800	138,800	5,873.62	82,027.9	--	--	0	--	--
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	138,800	138,800	5,873.62	82,027.9	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期，因全球新冠疫情的影响，募投项目“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”建设进度有所延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	至2020年4月30日，置换资金总额为19,142.88万元，包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为18,983.88万元及以自筹资金支付发行费用159万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金中52,972.04万元存放在募集资金账户，8,000万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况?适用□不适用

单位：万元

变更后的项目

对应的原承诺项目

变更后项目拟投入

本报告期实际投入

截至期末实际累计

截至期末投资进度

项目达到预定可使用状

本报告期实现

是否达到预计

变更后的项目可行性是否发生重

		募集资金总额(1)	金额	投入金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期	的效益	效益	大变化
万象高档面料产品线项目（一期）建设	高档印染面料生产线项目	25,000	0	0	0.00%	2024年12月31日	0	不适用	否
合计	--	25,000	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据公司全球化战略布局及市场需求，公司计划对产能结构进行适当调整。2022年6月9日，本年度第二次临时股东大会、第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案，终止“高档印染面料生产线项目”并将该项目募集资金25,000.00万元用于万象高档面料产品线项目（一期）建设，2022年6月10日披露于巨潮资讯网。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鲁丰织染有限公司	子公司	面料	706,160,000	1,933,899,903.67	1,303,272,800.07	824,088,561.65	64,010,877.84	53,903,771.42
山东鲁联新材料有限公司	子公司	面料	400,000,000	978,299,071.18	243,490,104.62	37,558,406.73	-45,430,711.33	-45,385,029.29

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用?不适用主要控股参股公司情况说明

鲁丰织染有限公司（下称“鲁丰织染”）为本公司控股子公司，注册地：山东淄博，注册资本70616万元，主要生产和销售纺织印染产品及服装服饰产品，自2014年10月起被认定为高新技术企业。报告期，市场需求恢复，产品销量增加，实现营业收入8.24亿元，同比增加56.07%，实现净利润5390.38万元，同比增加316.32%。

山东鲁联新材料有限公司（下称“鲁联新材”）为本公司控股子公司，注册地：山东淄博，注册资本4亿元，2019年4月成立，主要生产和销售功能性面料。报告期，尚处于建设期，陆续有部分产品下线，实现营业收入3755.84万元，同比增加167.12%，实现净利润-4538.50万元，同比下降92.03%。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司面临的风险和应对措施

1.经济环境的影响：当前国际贸易环境及地缘政治风险仍存在极大不确定性，叠加全球新冠疫情不间断反复对公司的影响，未来公司仍然面临国际贸易政策和后疫情市场变化的挑战。与此同时我国经济发展面临转型升级和国内国际双循环新格局，为此公司将继续严格执行防疫措施，保障生产和安全，努力协调国内外各种资源，继续开拓国内外市场，抓住疫情过后的发展机遇。

2.原材料价格波动：棉花是公司主要的生产原料，其价格受市场供需、气候、政策、汇率、配额等诸多因素的影响。因此，公司合理统筹国内外生产基地的订单安排，充分利用好所持进口配额以及海外生产基地自由使用海外棉花的优势，深入研究全球棉花市场动态，合理制定采购策略，努力控制因棉花价格变动带来的成本及毛利率波动。

3.汇率变动：公司进出口业务占比较大，近年来人民币汇率双向波动日趋常态化，弹性不断增强，汇率波动对公司业绩影响较大。为降低汇率波动带来的影响，公司始终坚持汇率风险中性理念，把汇率风险纳入日常经营管理，基于实际生产经营的需要，适时采取应对策略，尽可能降低汇率波动对公司经营的影响。第一，适度开展外汇套期保值业务，运用远期结售汇、远期外汇买卖、期权组合等规避部分风险；第二，合理安排结算期、结算币种结构以及签订汇率锁定协议等多种方式规避汇率风险；第三，通过调整本外币负债结构，主动防范风险；第四，根据汇率走势，适时调整原材辅料的进口占比，以部分对冲汇率波动对公司的影响。

第四节公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.62%	2022年03月07日	2022年03月08日	审议通过了以下议案：1.《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
2021年年度股东大会	年度股东大会	32.66%	2022年05月20日	2022年05月21日	审议通过了以下议案：1.《关于董事会2021年度工作报告的议案》；2.《关于监事会2021年度工作报告的议案》；3.《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》；4.《关于公司2021年度财务决算的议案》；5.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；6.《关于续聘公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.91%	2022年06月09日	2022年06月10日	审议通过了以下议案：1.《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；2.《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；3.《关于选举第十届监事会监事的议案》；4.《关于变更部分募集资金用途的议案》。
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.42%	2022年07月15日	2022年07月16日	审议通过了以下议案：1.《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》；2.《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
藤原英利	董事	任期满离任	2022年06月09日	董事换届
陈锐谋	董事	任期满离任	2022年06月09日	董事换届
曾法成	董事	任期满离任	2022年06月09日	董事换届
秦桂玲	董事	任期满离任	2022年06月09日	董事换届
张洪梅	董事	任期满离任	2022年06月09日	董事换届
王新宇	董事	任期满离任	2022年06月09日	董事换届
潘爱玲	董事	任期满离任	2022年06月09日	董事换届
许健绿	董事	被选举	2022年06月09日	董事换届

郑会胜	董事	被选举	2022年06月09日	董事换届
张战旗	董事	被选举	2022年06月09日	董事换届
张克明	董事	被选举	2022年06月09日	董事换届
杜立新	董事	被选举	2022年06月09日	董事换届
彭燕丽	董事	被选举	2022年06月09日	董事换届
权玉华	董事	被选举	2022年06月09日	董事换届
张建祥	高管	任期满离任	2022年06月09日	高管换届
张威	高管	任期满离任	2022年06月09日	高管换届
傅冠男	高管	任期满离任	2022年06月09日	高管换届
吕文泉	高管	聘任	2022年06月09日	高管换届
徐峰	高管	聘任	2022年06月09日	高管换届

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用□不适用

1、股权激励

序号	审议时间	相关会议届次	实施情况概述	披露索引
1	2022年2月18日	第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议	审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事就本次相关事项发表了同意的独立意见。监事会就本次相关事项发表了同意的核查意见。	详见2022年2月19日发布于巨潮资讯网的相关公告（编号：2022-005、2022-006、2022-007、2022-008）及相关文件
2	2022年3月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。	详见2022年3月8日发布于巨潮资讯网的相关公告（编号：2022-011、2022-012）
3	2022年3月18日	-	经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成2021年限制性股票激励计划预留股份授予登记工作。	详见2022年3月18日发布于巨潮资讯网的相关公告（编号：2022-013）
4	2022年5月14日	-	经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票240,000股回购注销手续。	详见2022年5月14日发布于巨潮资讯网的相关公告（编号：2022-031）

5	2022年5月24日	第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议	审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的独立意见，同意公司办理限制性股票相关解除限售事宜。监事会就本次相关事项发表了同意的审核意见。	详见2022年5月25日发布于巨潮资讯网的相关公告（编号：2022-035、2022-036）及相关文件
6	2022年5月31日	-	发布《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售上市流通的提示性公告》	详见2022年5月31日发布于巨潮资讯网的相关公告（编号：2022-041）
7	2022年6月8日	-	解除限售的限制性股票957.8万股上市流通	-
8	2022年6月29日	第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议	审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事就本次相关事项发表了相关独立意见。监事会就本次相关事项发表了审核意见。	详见2022年6月30日发布于巨潮资讯网的相关公告（编号：2022-053、2022-054、2022-56）及相关文件

2、员工持股计划的实施情况

□适用?不适用

3、其他员工激励措施

□适用?不适用

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
鲁泰纺织股份有限公司	COD、氨氮	连续排放	2	黄家铺工业园总排口；东区总排口	COD≤200mg/L;氨氮≤20mg/L	《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012	COD：225.482吨；氨氮：3.744吨	COD为1495.08吨；氨氮为149.51吨	无
鲁丰织染有限公司	COD、氨氮	连续排放	1	鲁丰织染总排口	COD≤200mg/L;氨氮≤20mg/L	《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012	COD：117.054吨；氨氮：2.04吨	COD为653.53吨；氨氮为65.3吨	无
淄博鑫胜热电有限公司	SO2、NQx、颗粒物	有组织连续排放	4	生产厂区内	SO2：≤35mg/m3、NQx：≤50mg/m3、颗粒物：≤5mg/m3	山东省《火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019	二氧化硫19.96吨、氮氧化物61.5吨、颗粒物2.192吨	二氧化硫236.13吨/a、氮氧化物674.63吨/a、颗粒物67.47吨/a.	无
洲际纺织有限公司	污水	处理后排入园区生态塘	1	污水站旁	COD≤50mg/L;氨氮≤0.5mg/L	QCVN40：2011/BTNMT	废水排放量为90.61万吨	/	无
洲际纺织有限公司	废气	处理后直排	2	锅炉房旁	/	QCVN19：2009/BTNMT	废气排放量为2.58亿立方米	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司鲁丰织染有限公司（以下简称“鲁丰织染”）严格执行建设项目环境保护“三同时”管理制度，配套建设废水和废气治理设施。公司及鲁丰织染大力实施污水提标改造工程，通过系统综合改造，大幅度提高排水水质，利于进一步改善河流水质，改善当地的生态环境。公司及鲁丰织染针对染整废气集中收集处理，大大降低了污染物排放浓度；配套建设在线监测设施，监测数据上传至政府环境监控系统，对公司废水、废气排放污染物全方位监控。公司配套的废气和废水治理设施分班组负责日常运行维护，坚持巡检制度，保证环保设施正常运行，废气和废水排放均达到排放标准。

公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司（以下简称“鑫胜热电”）按照上级政府要求，严格对扩建项目执行环境保护“三同时”管理制度，并统一采用石灰石-石膏法来降低二氧化硫排放浓度，低氮燃烧+SNCR、SNCR+SCR来降低氮氧化物排放浓度，电袋（电）除尘+湿式电除尘来降低烟尘排放浓度，整体运行正常。

公司全资子公司洲际纺织有限公司（以下简称“洲际纺织”）位于越南西宁省福东工业园区，污水处理项目总设计规模为日处理污水水量6500吨，其中污水一站设计规模为日处理污水水量3000吨，污水二站设计规模为日处理污水水量3500吨。洲际纺织污水处理项目采用“前物化+A2O生化+后物化+臭氧氧化+活性砂过滤”的综合处理工艺，出水水质完全优于越南国家所规定的QCVN40：2011/BTNMTA级排放标准，处理后的污水全部排入园区生态塘。2022年上半年出水水质分析：COD（均值）为47.5mg/L、色度（均值）为20度、氨氮（均值）为0.14mg/L、总磷（均值）为

0.10mg/L。均满足《越南国家有关工业排水参数的规定》(QCVN40：2011/BTNMT)A级排放标准。全年污水均正常达标排放，无超标排放情况发生。2022年上半年共计外排污水总量为90.61万吨。其中，化学需氧量（COD）为43.08吨：氨氮（NH3-N）为0.107吨：总磷（TP）为0.078吨。洲际纺织配有多管除尘和水膜除尘装置，对锅炉排放的废气进行处理，2022年上半年相关设备运行正常，废气检测结果低于越南国家所规定的QCVN19：2009/BTNMT排放标准，2022上半年二氧化硫排放总量为44.98吨，氮氧化物排放总量41.38吨。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2022年上半年，《鲁泰纺织股份有限公司2500万米高档面料生产线智能化技术改造项目》、《工程技术研究院项目》、《鲁泰纺织股份有限公司高档面料整理生产工序智能化技改项目》、《鲁泰纺织股份有限公司再生纤维生产线和色纺纱生产线技术改造项目》已投入正常生产。鲁丰织染有限公司《高档印染面料生产线项目》已取得批复。

全资子公司鑫胜热电按规定取得了《山东省环境保护厅关于淄博鑫胜热电有限公司扩建工程环境影响报告书的批复》（鲁环审【2015】241号），扩建工程二期已完毕，投入正常生产。

全资子公司洲际纺织纺纱一期和色织园区一期环境保护工程完工验收已完成确认，纺纱二期、色织园区二期环评报告已批复。突发环境事件应急预案

公司及控股子公司鲁丰织染为预防环境污染事故的发生已分别制定《突发环境事件应急预案》，并在淄博市环境保护局淄川分局备案。预案具体包括环境风险源识别与风险评估、预防与预警机制、应急保障、监督管理等方面的内容。

全资子公司鑫胜热电已制定《突发环境事件应急预案》，并在生态环境管理部门备案，预案具体包括环境风险源识别与风险评估、预防与预警机制、应急保障、监督管理等方面的内容。

全资子公司洲际纺织针对不同环境事故已分别建立突发环境事故处理预案，以减少环境事故的影响。环境自行监测方案

按照环境主管部门要求，公司及控股子公司鲁丰织染全部按照上级环保部门的要求，安装废水自动监测设施，实现废水排放实时监控；并根据要求制定环境自行监测方案，于每季度邀请具有资质的检测机构根据自行监测方案对污水和废气进行检测，按时向山东省污染源自行监测共享系统公开监测数据，并将检测报告提报环保主管部门，保证监测数据真实有效。

全资子公司鑫胜热电全部按照上级环保部门的要求，实现环保数据在线实时监测，达标排放。全资子公司洲际纺织安装污水自动取样、水质自动在线监测装置，实时自动取样、在线监测污水出水水质；安装废气自动在线监测系统，实时监测废气排放质量；公司每季度邀请外部具有资质的检测机构对污水、污泥和废气进行检测，并将检测报告提报环境监察部门。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用公司全资子公司鑫胜热电通过运行方式调整、节能改造及机组效率提升，2022年上半年发电煤耗，由2021年的

240.6g/kwh降至191.4g/kwh。其他环保相关信息无。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求报告期内公司环保合规情况

公司、控股子公司鲁丰织染严格执行建设项目环境保护“三同时”管理制度，配套建设完善的废水治理设施，废水处理采用水解酸化+AO处理工艺，通过系统综合改造，大幅度提高排水水质，达到《纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-2012》。锅炉废气采用低氮燃烧技术，废气排放达到《山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018》排放标准；染整废气采用喷淋+静电技术，排放标准达到《区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019》、《山东省挥发性有机物排放标准第七部分其他行业B37/2801.7-2019》；根据环保要求建设一般固废和危险废物暂存间，每年和第三方有资质公司签订危险废物处置合同，合规化处置公司产生的危险废物。严格遵守环保法律法规要求，各项目手续完善，环保设施运行正常；2022年上半年，各级政府环保部门检查20余次，无不合规情况。

鑫胜热电利用中和池进行化学水处理系统酸碱废水，酸碱废水经沉淀、中和处理后pH值降至6～9，处理后的废水和反渗透浓水一并回用于脱硫用水、输煤系统冲洗用水、道路冲洒用水和煤场用水。脱硫废水采用絮凝沉淀净化工艺，废水处理系统设计出力为：10m3/h，处理的最终水质将达到《火电厂石灰石－石膏湿法脱硫废水水质控制指标》（DL/T997-2006）的要求，并满足厂内对废水回用的要求，处理后回用于干灰拌湿。鑫胜热电主要为燃煤所产生的炉灰及环保超低排放所产生的石膏，都属于一般固体废物，公司与建材厂、水泥厂签订电站锅炉灰渣、脱硫石膏供销协议，全部进行综合利用。

洲际纺织采用“前物化+A2O生化+后物化+臭氧氧化+活性砂过滤”的综合处理工艺处理公司工业污水，目前设备已安装运行6.5年，设备运行状态良好。污水出水水质符合越南《国家工业废水排放技术规范》(QCVN40：2011/BTNMT)A级排放标准要求。采用换热降温、分离除尘、喷淋、水膜除尘、吸附、化学反应等处理工艺处理公司锅炉废气，目前设备已安装运行6.5年，设备运行状态良好。废气排放符合越南《国家工业无机物和粉尘排放技术规范》（QCVN19：

2009/BTNMT）排放标准要求。根据越南法规《有害废弃物管理规定》（Circular36/2015/TT-BTNMT）和《废弃物管理决定》（Decree38/2015/N?-CP）要求建立危险废弃物和工业废弃物仓库分开存放危险废弃物和工业废弃物，并与当地有资质的处理单位签订废弃物转运处置合同，废弃物相关处理记录每年报越南环保部门。

二、社会责任情况

不适用。

第六节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次公开发行A股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年05月23日	2019年05月23日至2026年4月8日	正在履行中
	公司董事及高级管理人员	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次公开发行A股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年05月23日	2019年05月23日至2026年4月8日	正在履行中
承诺是否按时履行	否

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是?否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

七、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□适用?不适用

九、处罚及整改情况

□适用?不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在重大关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用

7、其他重大关联交易

□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用?不适用公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

?适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
洲际纺织有限公司/鲁泰（新洲）有限公司	2021年05月17日	12,617.43	2021年05月17日	5,936.34	连带责任担保	无	无	自本公司董事会批准之日起三年	否	是
洲际纺织有限公司	2019年03月29日	4,026.84	2019年03月27日	0	连带责任担保	无	无	自本公司董事会批准之日起三年	否	是
洲际纺织有限公司	2019年09月28日	3,020.13	2019年09月27日	0	连带责任担保	无	无	自本公司董事会批准之日起三年	否	是
鲁安成衣有限公司	2021年01月15日	3,355.7	2021年01月13日	0	连带责任担保	无	无	自本公司董事会批准之日起二年	否	是
山东鲁联新材料有限公司	2021年12月14日	4,000	2021年12月13日	89.3	连带责任担保	无	无	自本公司董事会批准之日起一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,936.34
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		22,993.26		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		6,025.64
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保		0		报告期内担保实际		5,936.34

额度合计（A1+B1+C1）		发生额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	22,993.26	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	6,025.64
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.71%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）		0
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无

采用复合方式担保的具体情况说明无。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

□是?否

3、委托理财

?适用□不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	募集资金	8,000	8,000	0	0
其他类	自有资金	20,000	20,000	0	0
合计		28,000	28,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用?不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用?不适用

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

?适用□不适用

1.公司第九届董事会第三十三次会议和2022年第二次临时股东大会、鲁泰转债2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，审议批准终止境内控股子公司鲁丰织染有限公司实施的“高档印染面料生产线项目”，并将原拟投入的募集资金25,000万元全部用于越南全资子公司万象纺织有限公司新增投资项目万象高档面料产品线项目（一期）。详情参见2022年

月

日、2022年

月

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：

2022-035、2022-036、2022-038、2022-043、2022-044）及相关文件。

2.公司第十届董事会第二次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》，本次回购资金规模不超过人民币1.00亿元，回购价格不高于港币4.80元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。详情参见2022年6月30日、2022年7月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2022-053、2022-055、2022-063、2022-064、2022-065）及相关文件。

十四、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	25,005,237	2.83%	5,838,000			-9,194,926	-3,356,926	21,648,311	2.44%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	25,005,237	2.83%	5,838,000			-9,194,926	-3,356,926	21,648,311	2.44%
其中：境内法人持股
境内自然人持股	25,005,237	2.83%	5,838,000			-9,194,926	-3,356,926	21,648,311	2.44%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	857,336,058	97.17%				8,956,782	8,956,782	866,292,840	97.56%
1、人民币普通股	561,285,342	63.61%				8,987,332	8,987,332	570,272,674	64.22%
2、境内上市的外资股	296,050,716	33.55%				-30,550	-30,550	296,020,166	33.34%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	882,341,295	100.00%	5,838,000			-238,144	5,599,856	887,941,151	100.00%

股份变动的原因?适用□不适用

①公司于2022年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激励计划预留股份5,838,000授予登记手续。

②因公司于2020年4月9日发行A股可转换债券，自2022年年初至2022年6月30日，可转债共转股1,856股。

③2022年6月8日股权激励限制性股票解除限售9,578,000股。

④股权激励限制性股票回购注销240,000股。

⑤因董事、高管换届选举等原因，其所持股份根据高管股份管理相关规定进行解锁调整。股份变动的批准情况?适用□不适用

①根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年2月18日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对

上述议案发表了独立意见，认为预留授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

②2022年2月18日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有11人因离职、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，该11人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计240,000股由公司回购注销。经2022年3月7日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

③2022年5月24日，公司第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的733名激励对象合计持有的957.80万股限制性股票办理解除限售事宜。股份变动的过户情况?适用□不适用根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司于2022年3月18日完成了2021年限制性股票激励计划预留股份的授予登记工作。公司于2022年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成240,000股限制性股票的回购注销手续。股份回购的实施进展情况?适用□不适用公司2022年6月29日召开的第十届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》，并于2022年6月30日披露了《鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》、《鲁泰纺织股份有限公司关于回购公司境内上市外资股份（B股）的公告》，详情参见2022年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2022-053、2022-055）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用参见“第二节公司简介和主要财务指标”中的“四、主要会计数据和财务指标”相关内容。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况?适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘子斌	111,217			111,217	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王方水	110,065			110,065	高管锁定股	执行董监高限售规定
秦桂玲	94,906		31,636	126,542	高管锁定股	执行董监高限售规定

张洪梅	369,375	120,000	143,125	392,500	高管锁定股、股权激励限售	执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
王家宾	362,775	120,000	45,000	287,775	高管锁定股、股权激励限售	任职期内执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
于守政	262,325	80,000	130,000	312,325	高管锁定股、股权激励限售	任职期内执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
张战旗	360,225	120,000	245,000	485,225	高管锁定股、股权激励限售	任职期内执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
张克明	258,275	80,000	130,000	308,275	高管锁定股、股权激励限售	任职期内执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
张守刚	54,825			54,825	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
张建祥	39,112		13,038	52,150	高管锁定股	执行董监高限售规定
吕永晨	19,012	4,725		14,287	高管锁定股	执行董监高限售规定
商成钢	222,500	80,000	130,000	272,500	高管锁定股、股权激励限售	任职期内执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
王昌钊	16,875			16,875	高管锁定股	执行董监高限售规定
李文继	207,500	80,000	130,000	257,500	高管锁定股、股权激励限售	任职期内执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
刘子龙	7,500			7,500	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
董士冰	3,750			3,750	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
杜立新	200,000	80,000	130,000	250,000	高管锁定股、股权激励限售	任职期内执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
张威	200,000	80,000	80,000	200,000	高管锁定股、股权激励限售	执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
傅冠男	200,000	80,000	80,000	200,000	高管锁定股、股权激励限售	执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
郭恒	200,000	80,000	130,000	250,000	高管锁定股、股权激励限售	任职期内执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
吕文泉	150,000	60,000	60,000	150,000	高管锁定股、股权激励限售	任职期内执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
徐峰	150,000	60,000	100,000	190,000	股权激励限售	任职期内执行董监高限售规定、根据股权激励计划分批解锁
其他2021年限制性股票激励计划激励对象	21,405,000	8,458,000	4,648,000	17,595,000	股权激励限售	根据股权激励计划分批解锁
合计	25,005,237	9,582,725	6,225,799	21,648,311	--	--

二、证券发行与上市情况

?适用□不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类
鲁泰A	2022年03月22日	3.56	5,838,000	2022年03月22日	5,838,000		详见2022年3月18日发布于巨潮	2022年03月18日

	资讯网的相关公告（编号：2022-013）
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行情况的说明

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司2022年2月18日召开的第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了对343名激励对象授予583.8万股限制性股票的登记工作。详细情况参见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		55,443		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	15.81%	140,353,583			140,353,583
泰纶有限公司	境外法人	13.32%	118,232,400			118,232,400
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.24%	19,884,100			19,884,100
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.27%	11,250,051	1,440,000		11,250,051
基本养老保险基金一零零二组合	境内非国有法人	0.70%	6,175,600	6,175,600		6,175,600
大成中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900			5,235,900
广发中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900			5,235,900
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.56%	4,950,000	1,350,000		4,950,000
FEDERATEDHERMESGLOBALINVESTMENTFD(CAYMAN)MASTER,SPCOBOAFTAOFEDERATEDHERMESEMGASIAEQUITYFDMASTERS.P.	境外法人	0.52%	4,623,374	395,587		4,623,374
嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.50%	4,460,200	-775,700		4,460,200
战略投资者或一般法人因配售新股		无

成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11）	无
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类
		股份种类	数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司	140,353,583	人民币普通股	140,353,583
泰纶有限公司	118,232,400	境内上市外资股	118,232,400
中央汇金资产管理有限责任公司	19,884,100	人民币普通股	19,884,100
全国社保基金四一三组合	11,250,051	人民币普通股	11,250,051
基本养老保险基金一零零二组合	6,175,600	人民币普通股	6,175,600
大成中证金融资产管理计划	5,235,900	人民币普通股	5,235,900
广发中证金融资产管理计划	5,235,900	人民币普通股	5,235,900
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	4,950,000	人民币普通股	4,950,000
FEDERATEDHERMESGLOBALINVESTMENTFD(CAYMAN)MASTER,SPCOBOAFTAOFEDERATEDHERMESEMGASIAEQUITYFDMASTERS.P.	4,623,374	境内上市外资股	4,623,374
嘉实中证金融资产管理计划	4,460,200	人民币普通股	4,460,200
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动?适用□不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘子斌	董事长、总裁	现任	148,290			148,290
许植楠	副董事长	现任
许健绿	董事	现任
郑会胜	董事	现任
刘德铭	董事、全球营销部副总监	现任
张战旗	董事、副总裁、全球营销部总监	现任	380,300			580,300	300,000	200,000	500,000
张克明	董事、董事会秘书、总会计师、财经管理部总监	现任	277,700			377,700	200,000	100,000	300,000
杜立新	董事、总工程师、鲁泰工程技术研究院执行院长	现任	200,000			300,000	200,000	100,000	300,000
周志济	独立董事	现任
曲冬梅	独立董事	现任
彭燕丽	独立董事	现任
权玉华	独立董事	现任
张守刚	监事会主席	现任	73,100			73,100
刘子龙	监事	现任	10,000			10,000
董士冰	监事、后勤管理部经理	现任	5,000			5,000
王家宾	安全总监、工会主席	现任	383,700		20,000	363,700	300,000		300,000
商成钢	总裁助理、服装产品线总监	现任	230,000			330,000	200,000	100,000	300,000
于守政	总裁助理、能源与环保部总监	现任	283,100			383,100	200,000	100,000	300,000
藤原大辅	日本办事处总经理	现任
李文继	企业管理部总监	现任	210,000			310,000	200,000	100,000	300,000
郭恒	功能性面料产品线总监	现任	200,000			300,000	200,000	100,000	300,000

吕文泉	色织面料产品线副总监、色织生产管理部经理	现任	150,000			200,000	150,000	50,000	200,000
徐峰	色织面料产品线副总监	现任	150,000			250,000	150,000	100,000	250,000
藤原英利	董事	任免
陈锐谋	董事	任免
曾法成	董事	任免
秦桂玲	董事	任免	126,542			126,542
张洪梅	董事、总会计师	任免	392,500			392,500	300,000		300,000
潘爱玲	独立董事	任免
王新宇	独立董事	任免
张建祥	其他高管	任免	52,150			52,150
张威	其他高管	任免	200,000			200,000	200,000		200,000
傅冠男	其他高管	任免	200,000			200,000	200,000		200,000
合计	--	--	3,672,382	0	20,000	4,602,382	2,800,000	950,000	3,750,000

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

?适用□不适用

一、企业债券

□适用?不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用?不适用报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□适用?不适用报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

?适用□不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

2020年4月9日公司在深圳证券交易所公开发行了1400万张A股可转换公司债券（简称：鲁泰转债，债券代码：

127016），发行价格100元/张，转股价格为9.01元/股，并于2020年5月13日在深交所上市。根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“鲁泰转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，需对转股价格进行调整。

公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以2019年12月31日的股本858,121,541股为基数，每10股分配现金1.00元人民币（含税）。公司2019年度权益分派股权登记日为2020年7月8日，除权除息日为2020年7月9日。因此“鲁泰转债”的转股价格由9.01元/股调整为8.91元/股，调整后的转股价格自2020年7月9日（除权除息日）起生效。

2021年6月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激励计划首次授予登记手续，2021年6月7日为公司2021年首次授予的限制性股票上市日。公司以3.31元/股的价格授予750名激励对象2,428.50万股限制性股票，占公司总股本的比例为2.83%，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。因此“鲁泰转债”的转股价格将由8.91元/股调整为8.76元/股，调整后的转股价格自2021年6月7日开始生效。

公司于2021年4月20日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金0.50元人民币（含税）。公司2020年度权益分派股权登记日为2021年6月17日，除权除息日为2021年6月18日。因此“鲁泰转债”的转股价格将由8.76元/股调整为

8.71元/股，调整后的转股价格自2021年6月18日（除权除息日）起生效。

2022年3月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激励计划预留股份授予登记手续，2022年3月22日为公司授予预留部分限制性股票的上市日。公司以3.56元/股的价格授予343

名激励对象583.80万股限制性股票，占公司总股本的比例为0.66%，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。因此，“鲁泰转债”的转股价格将由8.71元/股调整为8.68元/股，调整后的转股价格自2022年3月22日开始生效。

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金0.70元人民币（含税）。公司2021年度权益分派股权登记日为2022年6月22日，除权除息日为2022年6月23日。因此，“鲁泰转债”的转股价格将由8.68元/股调整为

8.61元/股，调整后的转股价格自2022年6月23日起生效。

2、累计转股情况

?适用□不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
鲁泰转债	2020-10-15	14,000,000	1,400,000,000.00	147,600.00	16,610	0.00%	1,399,852,400.00	99.99%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	富国富民固定收益型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	其他	674,439	67,443,900.00	4.82%
2	中国工商银行股份有限公司－汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	592,475	59,247,500.00	4.23%
3	中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	455,992	45,599,200.00	3.26%
4	中国农业银行股份有限公司－安信目标收益债券型证券投资基金	其他	345,399	34,539,900.00	2.47%
5	工银瑞信瑞禧固定收益型养老金产品－中国银行股份有限公司	其他	344,824	34,482,400.00	2.46%
6	全国社保基金一零零五组合	其他	340,000	34,000,000.00	2.43%
7	国信证券股份有限公司	国有法人	284,035	28,403,500.00	2.03%
8	通用技术集团投资管理有限公司	国有法人	273,581	27,358,100.00	1.95%
9	中国建设银行股份有限公司－新华增怡债券型证券投资基金	其他	251,728	25,172,800.00	1.80%
10	中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	其他	235,673	23,567,300.00	1.68%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用?不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

相关指标情况见“第九节债券相关情况八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”部分。

公司本报告期可转债信用等级为AA+，与上期相比未发生变化。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用?不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.78	2.62	6.11%
资产负债率	34.38%	35.57%	-1.19%
速动比率	1.56	1.49	4.70%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	36,557.92	5,428.15	573.49%
EBITDA全部债务比	21.76%	14.06%	7.70%
利息保障倍数	9.19	4.96	85.28%
现金利息保障倍数	2.68	5.15	-47.96%
EBITDA利息保障倍数	13.54	10.95	23.65%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是?否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2022年06月30日

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,925,789,127.57	1,999,712,889.35
交易性金融资产	288,418,520.36	1,727,000.00
衍生金融资产
应收票据	227,397,243.31	227,740,247.89
应收账款	667,240,987.64	647,277,198.51
应收款项融资	40,325,536.36	34,663,071.88
预付款项	82,325,516.31	54,545,954.20
其他应收款	49,115,558.70	74,191,613.22
其中：应收利息
应收股利	18,563,298.40	47,025,975.44
买入返售金融资产
存货	2,579,929,333.35	2,345,346,794.28
其他流动资产	28,649,163.94	55,992,522.81
流动资产合计	5,889,190,987.54	5,441,197,292.14
非流动资产：
长期应收款

长期股权投资	155,042,645.67	169,443,106.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	190,052,000.00	190,052,000.00
投资性房地产	20,911,618.62	21,362,302.03
固定资产	5,542,475,634.61	5,561,601,374.44
在建工程	274,563,543.36	237,579,082.99
使用权资产	477,203,293.08	257,019,286.15
无形资产	357,795,521.79	363,130,978.14
开发支出
商誉	20,563,803.29	20,563,803.29
长期待摊费用	2,045,675.62	672,601.04
递延所得税资产	145,319,610.74	138,516,136.50
其他非流动资产	388,446,151.49	586,083,308.25
非流动资产合计	7,574,419,498.27	7,546,023,979.49
资产总计	13,463,610,485.81	12,987,221,271.63
流动负债：
短期借款	1,259,466,003.35	1,011,034,138.32
交易性金融负债	3,622,489.80
衍生金融负债
应付票据	55,450,000.00
应付账款	177,051,974.86	335,401,371.30
预收款项
合同负债	159,719,228.93	204,967,348.96
应付职工薪酬	226,484,047.60	272,014,296.09
应交税费	75,675,106.85	29,457,702.72
其他应付款	89,649,867.37	97,200,565.31
其中：应付利息
应付股利	441,113.64	441,113.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,189,916.44	8,877,404.52

其他流动负债	58,428,665.14	120,434,721.81
流动负债合计	2,114,737,300.34	2,079,387,549.03
非流动负债：
长期借款	685,339,710.99	684,962,473.24
应付债券	1,412,196,548.55	1,395,480,652.71
其中：优先股
永续债
租赁负债	110,455,594.21	121,357,658.41
长期应付款
长期应付职工薪酬	45,933,262.13	57,384,062.39
预计负债
递延收益	163,339,109.58	188,958,133.78
递延所得税负债	96,821,689.02	92,571,310.14
其他非流动负债
非流动负债合计	2,514,085,914.48	2,540,714,290.67
负债合计	4,628,823,214.82	4,620,101,839.70
所有者权益：
股本	887,941,151.00	882,341,295.00
其他权益工具	71,383,830.75	71,384,656.84
其中：优先股
永续债
资本公积	379,130,899.16	340,587,387.65
减：库存股	67,684,900.00	78,908,300.00
其他综合收益	44,467,322.98	-36,423,748.37
专项储备
盈余公积	1,215,124,336.54	1,215,124,336.54
一般风险准备
未分配利润	5,920,996,752.38	5,589,201,772.37
归属于母公司所有者权益合计	8,451,359,392.81	7,983,307,400.03
少数股东权益	383,427,878.18	383,812,031.90

所有者权益合计	8,834,787,270.99	8,367,119,431.93
负债和所有者权益总计	13,463,610,485.81	12,987,221,271.63

法定代表人：刘子斌主管会计工作负责人：张克明会计机构负责人：张克明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,003,368,109.67	977,713,296.25
交易性金融资产	205,958,323.45	1,286,000.00
衍生金融资产
应收票据	125,339,733.99	132,028,322.80
应收账款	411,270,113.30	425,711,738.27
应收款项融资	16,499,916.59	29,361,263.86
预付款项	232,629,202.77	31,580,697.18
其他应收款	2,451,463,878.52	2,060,180,025.87
其中：应收利息
应收股利	126,413,895.72	94,525,975.44
存货	1,390,136,832.87	1,230,487,585.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,687,385.16	205,568.38
流动资产合计	5,846,353,496.32	4,888,554,498.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,806,147,532.17	2,818,047,993.16
其他权益工具投资

其他非流动金融资产	178,052,000.00	178,052,000.00
投资性房地产	69,178,500.29	65,888,260.77
固定资产	2,216,186,063.22	2,305,059,429.29
在建工程	11,534,209.88	12,268,416.12
使用权资产	109,479,060.12	116,279,075.24
无形资产	206,705,953.99	209,970,392.83
开发支出
商誉
长期待摊费用	305,727.68	672,601.04
递延所得税资产	58,194,531.91	56,003,944.38
其他非流动资产	385,336,148.70	366,112,002.79
非流动资产合计	6,041,119,727.96	6,128,354,115.62
资产总计	11,887,473,224.28	11,016,908,613.92
流动负债：
短期借款	721,629,860.40	615,181,318.98
交易性金融负债	3,257,000.00
衍生金融负债
应付票据	213,094,435.63
应付账款	76,659,878.30	146,714,973.77
预收款项
合同负债	70,477,319.44	58,280,121.24
应付职工薪酬	155,286,696.13	190,277,420.32
应交税费	51,562,547.32	15,288,956.94
其他应付款	244,346,094.12	92,914,225.42
其中：应付利息
应付股利	441,113.64	441,113.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,905,336.67	8,605,336.67
其他流动负债	35,035,678.38	64,202,247.99
流动负债合计	1,580,254,846.39	1,191,464,601.33

非流动负债：
长期借款	685,339,710.99	684,962,473.24
应付债券	1,412,196,548.55	1,395,480,652.71
其中：优先股
永续债
租赁负债	112,980,621.66	118,780,465.67
长期应付款
长期应付职工薪酬	45,933,262.13	57,384,062.39
预计负债
递延收益	122,922,118.47	125,360,026.35
递延所得税负债	71,659,654.39	67,488,141.18
其他非流动负债
非流动负债合计	2,451,031,916.19	2,449,455,821.54
负债合计	4,031,286,762.58	3,640,920,422.87
所有者权益：
股本	887,941,151.00	882,341,295.00
其他权益工具	71,383,830.75	71,384,656.84
其中：优先股
永续债
资本公积	440,510,933.40	401,967,421.89
减：库存股	67,684,900.00	78,908,300.00
其他综合收益	-72,587.02	-293,580.24
专项储备
盈余公积	1,212,015,596.90	1,212,015,596.90
未分配利润	5,312,092,436.67	4,887,481,100.66
所有者权益合计	7,856,186,461.70	7,375,988,191.05
负债和所有者权益总计	11,887,473,224.28	11,016,908,613.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	3,330,294,463.25	2,220,313,650.94
其中：营业收入	3,330,294,463.25	2,220,313,650.94
二、营业总成本	2,825,026,554.05	2,173,672,124.61
其中：营业成本	2,497,333,041.59	1,811,241,743.20
税金及附加	34,501,258.01	28,158,126.87
销售费用	59,894,351.04	48,546,795.06
管理费用	190,280,143.57	130,118,046.40
研发费用	114,951,241.87	131,384,483.80
财务费用	-71,933,482.03	24,222,929.28
其中：利息费用	44,216,587.17	28,972,821.31
利息收入	22,350,147.90	14,562,127.13
加：其他收益	27,720,772.37	19,089,311.11
投资收益（损失以“－”号填列）	1,448,571.38	29,181,508.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,076,939.49	-1,789,070.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,069,030.56	8,034,224.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,994,592.93	12,613,175.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,695,738.30	-7,035,233.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,668,023.30	58,531,388.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	460,473,161.44	167,055,901.08
加：营业外收入	3,026,253.46	1,184,008.01
减：营业外支出	2,165,139.66	2,589,928.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	461,334,275.24	165,649,980.16
减：所得税费用	67,767,576.50	22,209,233.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	393,566,698.74	143,440,747.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	393,566,698.74	143,440,747.02

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	393,950,852.46	153,497,344.66
2.少数股东损益	-384,153.72	-10,056,597.64
六、其他综合收益的税后净额	80,891,071.35	-14,700,397.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,891,071.35	-14,722,687.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	80,891,071.35	-14,722,687.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	80,772,687.91	-14,722,321.59
7.其他	118,383.44	-365.50
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		22,289.13
七、综合收益总额	474,457,770.09	128,740,349.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	474,841,923.81	138,774,657.57
归属于少数股东的综合收益总额	-384,153.72	-10,034,308.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.45	0.17
（二）稀释每股收益	0.39	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘子斌主管会计工作负责人：张克明会计机构负责人：张克明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	2,096,728,996.78	1,546,770,256.74
减：营业成本	1,554,834,847.73	1,233,607,256.57
税金及附加	24,600,731.76	18,073,275.27
销售费用	43,382,853.03	35,265,127.32
管理费用	133,045,963.42	75,940,716.94
研发费用	76,010,921.94	92,384,664.97
财务费用	-82,597,376.96	7,127,260.14
其中：利息费用	15,888,011.59	13,954,488.83
利息收入	14,238,816.94	11,629,881.84
加：其他收益	3,914,908.50	13,305,144.20
投资收益（损失以“－”号填列）	220,205,603.25	111,926,435.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,076,939.49	-1,789,070.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,415,323.45	5,605,924.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	216,712.40	11,175,804.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,555,171.46	-3,411,935.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,800,173.51	58,532,217.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	539,448,605.51	281,505,546.90
加：营业外收入	2,262,303.15	972,603.08
减：营业外支出	1,108,474.11	2,054,627.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	540,602,434.55	280,423,522.21
减：所得税费用	53,835,226.09	33,278,229.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	486,767,208.46	247,145,292.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	486,767,208.46	247,145,292.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	220,993.22	260,564.41

（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	220,993.22	260,564.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他	220,993.22	260,564.41
六、综合收益总额	486,988,201.68	247,405,856.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.56	0.28
（二）稀释每股收益	0.49	0.29

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,081,011,881.19	2,188,519,072.50
收到的税费返还	118,817,131.92	49,776,817.94
收到其他与经营活动有关的现金	17,250,057.84	40,450,105.81
经营活动现金流入小计	3,217,079,070.95	2,278,745,996.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,128,158,530.89	1,226,604,647.77
支付给职工以及为职工支付的现金	821,334,821.91	720,934,623.02
支付的各项税费	80,208,573.82	80,233,114.94

支付其他与经营活动有关的现金	69,894,735.59	68,212,585.38
经营活动现金流出小计	3,099,596,662.21	2,095,984,971.11
经营活动产生的现金流量净额	117,482,408.74	182,761,025.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	13,323,521.50	1,123,970,000.00
取得投资收益收到的现金	29,960,712.68	47,849,203.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,647,359.73	710,556.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	32,608,417.38	37,938,763.04
投资活动现金流入小计	82,540,011.29	1,210,468,523.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,968,099.58	287,358,483.38
投资支付的现金	280,000,000.00	620,970,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	173,868,706.94	2,365,093.84
投资活动现金流出小计	604,836,806.52	910,693,577.22
投资活动产生的现金流量净额	-522,296,795.23	299,774,945.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,000,880.00	80,383,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,017,900,674.25	843,468,990.63
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,037,901,554.25	923,852,340.63
偿还债务支付的现金	793,712,239.85	692,224,712.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,198,073.90	66,479,635.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	18,218,984.29	9,339,306.00
筹资活动现金流出小计	901,129,298.04	768,043,654.95
筹资活动产生的现金流量净额	136,772,256.21	155,808,685.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,668,484.46	-3,229,063.94

五、现金及现金等价物净增加额	-240,373,645.82	635,115,592.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,970,006,884.89	1,396,530,407.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,729,633,239.07	2,031,646,000.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,011,005,609.32	1,577,179,188.45
收到的税费返还	23,074,436.96	3,977,675.63
收到其他与经营活动有关的现金	10,572,238.74	30,694,841.32
经营活动现金流入小计	2,044,652,285.02	1,611,851,705.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,331,190,780.98	803,497,278.61
支付给职工以及为职工支付的现金	484,573,239.10	440,588,791.54
支付的各项税费	50,678,412.46	45,320,520.61
支付其他与经营活动有关的现金	42,450,664.45	52,552,741.22
经营活动现金流出小计	1,908,893,096.99	1,341,959,331.98
经营活动产生的现金流量净额	135,759,188.03	269,892,373.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	13,323,521.50	549,430,000.00
取得投资收益收到的现金	186,817,055.74	132,956,299.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,706,280.16	804,625.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,095,700,570.04	495,197,496.03
投资活动现金流入小计	1,303,547,427.44	1,178,388,421.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,865,621.95	41,200,695.39
投资支付的现金	202,500,000.00	392,970,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,343,713,654.95	928,911,558.44
投资活动现金流出小计	1,586,079,276.90	1,363,082,253.83

投资活动产生的现金流量净额	-282,531,849.46	-184,693,832.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,000,880.00	80,383,350.00
取得借款收到的现金	507,937,437.39	442,042,271.59
收到其他与筹资活动有关的现金	154,870,600.00	58,215,720.00
筹资活动现金流入小计	682,808,917.39	580,641,341.59
偿还债务支付的现金	416,282,653.26	86,522,398.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,575,684.96	60,176,992.11
支付其他与筹资活动有关的现金	18,030,031.87	133,919,601.16
筹资活动现金流出小计	519,888,370.09	280,618,992.03
筹资活动产生的现金流量净额	162,920,547.30	300,022,349.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,506,927.55	-1,488,714.12
五、现金及现金等价物净增加额	25,654,813.42	383,732,176.25
加：期初现金及现金等价物余额	977,713,296.25	728,346,695.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,003,368,109.67	1,112,078,871.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东所有者权益合计少数股东权益权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	882,341,295.00			71,384,656.84	340,587,387.65	78,908,300.00	-36,423,748.37		1,215,124,336.54		5,589,201,772.37		7,983,307,400.03	383,812,031.90	8,367,119,431.93
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	882,341,295.00			71,384,656.84	340,587,387.65	78,908,300.00	-36,423,748.37		1,215,124,336.54		5,589,201,772.37		7,983,307,400.03	383,812,031.90	8,367,119,431.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,599,856.00			-826.09	38,543,511.51	-11,223,400.00	80,891,071.35				331,794,980.01		468,051,992.78	-384,153.72	467,667,839.06
（一）综合收益总							80,891,071.35				393,950,852.46		474,841,923.81	-384,153.72	474,457,770.09

额
（二）所有者投入和减少资本	5,599,856.00		-826.09	38,543,511.51	-11,223,400.00				55,365,941.42		55,365,941.42
1．所有者投入的普通股	5,599,856.00			14,417,713.13					20,017,569.13		20,017,569.13
2．其他权益工具持有者投入资本			-826.09						-826.09		-826.09
3．股份支付计入所有者权益的金额				24,125,798.38					24,125,798.38		24,125,798.38
4．其他					-11,223,400.00				11,223,400.00		11,223,400.00
（三）利润分配							-62,155,872.45		-62,155,872.45		-62,155,872.45
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-62,155,872.45		-62,155,872.45		-62,155,872.45
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本

公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	887,941,151.00		71,383,830.75	379,130,899.16	67,684,900.00	44,467,322.98		1,215,124,336.54		5,920,996,752.38		8,451,359,392.81	383,427,878.18	8,834,787,270.99

上年金额

单位：元

项目

2021年半年度

	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	858,132,322.00			71,386,451.81	255,912,488.01		1,308,922.89		1,154,017,457.79		5,346,819,948.22		7,687,577,590.72	404,098,789.18	8,091,676,379.90
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	858,132,322.00			71,386,451.81	255,912,488.01		1,308,922.89		1,154,017,457.79		5,346,819,948.22		7,687,577,590.72	404,098,789.18	8,091,676,379.90

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,287,600.00		-1,183.05	61,703,908.29		-14,722,687.09		109,376,354.26		180,643,992.41	-10,034,308.51	170,609,683.90
（一）综合收益总额						-14,722,687.09		153,497,344.66		138,774,657.57	-10,034,308.51	128,740,349.06
（二）所有者投入和减少资本	24,287,600.00		-1,183.05	61,703,908.29						85,990,325.24		85,990,325.24
1．所有者投入的普通股	24,287,600.00			61,703,908.29						85,991,508.29		85,991,508.29
2．其他权益工具持有者投入资本			-1,183.05							-1,183.05		-1,183.05
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配								-44,120,990.40		-44,120,990.40		-44,120,990.40
1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配		-44,120,990.40		-44,120,990.40		-44,120,990.40
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备

1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	882,419,922.00		71,385,268.76	317,616,396.30		-13,413,764.20		1,154,017,457.79		5,456,196,302.48		7,868,221,583.13	394,064,480.67	8,262,286,063.80

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2022年半年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

882,341,295.00

71,384,656.84

401,967,421.89

78,908,300.00

-293,580.24

1,212,015,596.90

4,887,481,100.66

7,375,988,191.05

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额	882,341,295.00		71,384,656.84	401,967,421.89	78,908,300.00	-293,580.24		1,212,015,596.90	4,887,481,100.66		7,375,988,191.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,599,856.00		-826.09	38,543,511.51	-11,223,400.00	220,993.22			424,611,336.01		480,198,270.65
（一）综合收益总额						220,993.22			486,767,208.46		486,988,201.68
（二）所有者投入和减少资本	5,599,856.00		-826.09	38,543,511.51	-11,223,400.00						55,365,941.42
1．所有者投入的普通股	5,599,856.00			14,417,713.13							20,017,569.13
2．其他权益工具持有者投入资本			-826.09								-826.09
3．股份支付计入所有者权益的金额				24,125,798.38							24,125,798.38
4．其他					-11,223,400.00						11,223,400.00
（三）利润分配									-62,155,872.45		-62,155,872.45
1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配		-62,155,872.45		-62,155,872.45
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他

四、本期期末余额

887,941,151.00

71,383,830.75

440,510,933.40

67,684,900.00

-72,587.02

1,212,015,596.90

5,312,092,436.67

7,856,186,461.70

上年金额

单位：元

项目	2021年半年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	858,132,322.00			71,386,451.81	317,292,522.25		-424,313.33		1,150,908,718.15	4,381,640,182.32		6,778,935,883.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	858,132,322.00			71,386,451.81	317,292,522.25		-424,313.33		1,150,908,718.15	4,381,640,182.32		6,778,935,883.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,287,600.00			-1,183.05	61,703,908.29		260,564.41			203,024,301.99		289,275,191.64
（一）综合收益总额							260,564.41			247,145,292.39		247,405,856.80

（二）所有者投入和减少资本	24,287,600.00		-1,183.05	61,703,908.29				85,990,325.24
1．所有者投入的普通股	24,287,600.00			61,703,908.29				85,991,508.29
2．其他权益工具持有者投入资本			-1,183.05					-1,183.05
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配						-44,120,990.40		-44,120,990.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配						-44,120,990.40		-44,120,990.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	882,419,922.00		71,385,268.76	378,996,430.54		-163,748.92		1,150,908,718.15	4,584,664,484.31		7,068,211,074.84

三、公司基本情况鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，原为鲁泰纺织有限公司，系由淄博鲁诚纺织投资有限公司(原淄博鲁诚纺织有限公司，以下简称“鲁诚纺织”)与泰国泰纶纺织有限公司共同设立的中外合资经营企业。1993年2月3日经原国家对外经济贸易部(1993)外经贸资二函字第59号文批准改制为股份制企业。

1997年7月经国务院证券委员会证委发(1997)47号文批准，公司发行每股面值为1.00元人民币的境内上市外资股(B股)8,000万股。经深圳证券交易所(1997)296号上市通知书批准，1997年8月19日在深圳证券交易所挂牌上市，B股股票代码200726。2000年11月24日经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]第199号文核准，公司增资发行面值为1.00元人民币普通股(A股)5,000万股，并经深圳证券交易所(2000)162号上市通知书批准，2000年12月25日在深圳证券交易所挂牌上市，A股股票代码000726。

经2001年5月召开的2000年度股东大会决议批准，公司于2001年度实施了以资本公积按每10股转增3股的转增股本方案。

经2002年6月召开的2001年度股东大会决议批准，公司于2002年度再次实施了以资本公积按每10股转增3股的转增股本方案。

2003年5月经公司2002年度股东大会审议通过，于2003年5月实施了2002年度每10股转增2股的转增股本方案，内部职工股增加至4,056万股。根据中国证监会证监公司字［2000］199号文核准，公司已发行的内部职工股自增资发行A股上市三年后方可上市流通。截至2003年12月25日，公司内部职工股距A股上市之日已满三年，并于2003年12月26日上市流通。

经2007年6月召开的2006年度股东大会决议批准，公司实施了以资本公积按每10股转增10股的转增股本方案，转增后公司的注册资本为84,486.48万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司增发股票的批复》〔证监许可［2008］890号〕核准，公司于2008年12月8日发行人民币普通股股票（A股）15,000万股。

根据公司2011年第二次临时股东大会决议、第六届十五次董事会决议及中国证券监督管理委员会《关于鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划的意见》（上市部函[2011]206号）申请增加注册资本人民币1,409万元，由限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资。

根据公司2012年8月13日第六届董事会第二十三次会议《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》决议，对公司不符合激励条件的原激励对象已获授的全部股份6万股进行回购注销。

根据公司2012年6月25日第二次临时股东大会决议《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，公司回购境内上市外资股（B股）4,883.73万股。

根据公司2013年3月27日第六届董事会第二十六次会议《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》决议，对公司原激励对象已获授的股份425.70万股进行回购注销。

根据公司2014年6月11日第七届董事会第十一次会议《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》，对公司不符合激励条件的原激励对象已获授的全部股份4.20万股进行回购注销。

根据公司2015年8月5日第一次临时股东大会决议《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，公司回购境内上市外资股（B股）3,315.62万股。

根据公司2018年3月23日第二次临时股东大会决议《关于回购公司部分B股股份的议案》，公司回购境内上市外资股（B股）6,448.08万股。

2020年公司可转债转股1.08万股。

根据公司2021年5月13日第一次临时股东大会决议、2021年5月17日第九届董事会第二十四次会议决议，公司实施限制性股票激励计划，申请增加注册资本人民币2,428.50万元，由限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资。

根据公司2021年8月26日第九届董事会第二十六次会议决议《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司申请减少注册资本人民币8万元。

2021年公司可转债转股0.40万股。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司2022年2月18日召开的第九届董事会第三十次会议决议，向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票583.8万股，增加注册资本人民币583.80万元，由限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资。

根据公司2022年2月18日第九届董事会第三十次会议决议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司申请减少注册资本人民币24万元。

2022年1-6月份公司可转债转股0.19万股。截至2022年6月30日公司注册资本为人民币88,794.12万元。公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道61号。公司统一社会信用代码：91370300613281175K公司法定代表人：刘子斌。本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设色织面料产品线、服装产品线、服装营销部、全球营销部、供应链部、鲁泰工程技术研究院、企业管理部、财经管理部、战略与市场部等部门。

本公司及其子公司的经营范围包括：一般项目：面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械生产；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纺织专用设备销售；机械电气设备销售；初级农产品收购；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第十届董事会第三次会议于2022年8月24日批准。

本公司2022年1-6月纳入合并范围的子公司共20户，详见本附注八“合并范围的变更”及本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、28。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年06月30日的合并及公司财务状况以及2022年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期

损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票及信用证

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：未逾期款项（已投信用保险）

应收账款组合2：未逾期款项（未投信用保险）

应收账款组合3：逾期款项（已投信用保险）

应收账款组合4：逾期款项（未投信用保险）

C、合同资产

合同资产组合1：产品销售

合同资产组合2：工程施工

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合2：应收退税款

其他应收款组合3：应收押金及保证金

其他应收款组合4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、存货

（1）存货的分类本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工产品等。

（2）发出存货的计价方法本集团存货取得时按实际成本计价。原纱、色纱、面料发出时按先进先出法计价，其他存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

13、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长

期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益

16、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	0-10	20.00-3.00
机器设备	年限平均法	10-18	0-10	10.00-5.00
运输设备	年限平均法	5	0-10	20.00-18.00
电子设备及其他	年限平均法	5	0-10	20.00-18.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（4）其他说明

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

17、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、工程物资

本集团工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注五、22。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（

）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过

个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

20、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地证规定的年限	直线法
专利使用权	10年	直线法
软件使用权	1-3年	直线法
品牌使用权	10年	直线法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

26、预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

27、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

28、收入收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

对于内销产品收入，本公司根据合同约定将产品交付给购货方并由购货方确认接收后，购货方取得产品的控制权，本公司确认收入。

对于外销产品收入，本公司根据合同约定将产品报关、离港，取得提单后，购货方取得产品的控制权，本公司确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

29、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、20。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

32、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

33、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

34、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□适用?不适用

（2）重要会计估计变更

□适用?不适用

35、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险

以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市权益投资的公允价值确定未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%、0
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0、5%、8.5%、15%、16.5%、17%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
鲁丰织染	15%
鲁泰(香港)	16.50%
鲁群纺织	25%
鑫胜热电	25%
上海鲁泰	20%
上海智诺	20%
鲁联新材料	25%
鲁嘉进出口	20%
北京至曙	20%
启明服饰	20%
万国服饰	0%
洲际纺织	5%
鲁泰(新洲)	0%
鲁安成衣	8.5%
鲁泰培训	0%

辉麟国际	15%
天平国际	17%
般阳山庄	20%
万象纺织	0%

2、税收优惠

根据《关于山东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》国科火字[2021]25号，本公司被认定为高新技术企业，发证日期为2020年

月

日；根据《关于公布山东省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》鲁科字[2020]136号，控股子公司鲁丰织染被认定为高新技术企业，发证日期为2020年8月17日。依照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、国家税务总局公告2018年第23号关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告、科技部财政部国家税务总局修订印发《高新技术企业认定管理工作指引》国科发火[2016]195号，本公司及控股子公司鲁丰织染享受15%的企业所得税税率。全资子公司鲁泰(香港)注册地在香港特别行政区，按照16.5%税率征收利得税。全资子公司上海鲁泰、上海智诺、鲁嘉进出口、北京至曙、般阳山庄，根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第

号）、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

全资子公司万国服饰，根据缅甸PyidaungsuHluttaw颁发的缅甸特别经济区法，从经营年度享受

（

年免税）+5（

年税收减半）+5（将利润在一年内进行再投资，随后

年继续享受税收减半）的企业所得税税收优惠。优惠期结束后企业所得税税率25%。2022年处于免税期第7年。

全资子公司洲际纺织，根据越南西宁省管委会颁发的投资执照，享受3（3年启动期）+4免（4年免税期）+9减半（

年减半期）的企业所得税税收优惠，

年启动期内任何一个年度实现盈利即转入免税期。公司自取得第

笔生产经营收入所属纳税年度起

年内享受10%的优惠税率，优惠期结束后企业所得税税率为20%。2022年处于减半期第

年。

洲际纺织全资子公司鲁泰(新洲)，根据越南西宁省投资计划厅颁发的投资执照，享受3（3年启动期）+4免（4年免税期）+9减半（

年减半期）的企业所得税税收优惠，

年启动期内任何一个年度实现盈利即转入免税期。公司自取得第

笔生产经营收入所属纳税年度起

年内享受10%的优惠税率，优惠期结束后企业所得税税率为20%。2022年处于免税期第2年。

全资子公司鲁泰(美国)注册地在美国纽约，按照21%的固定税率征收联邦企业所得税，按照6.5%的固定税率征收纽约州企业所得税。

全资子公司鲁泰培训，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条第四项、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十四条、第八十五条、财税〔2018〕13号，享受非营利组织收入免征企业所得税优惠政策。

全资子公司辉麟国际，根据《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税〔2020〕31号，享受注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税优惠政策。

辉麟国际全资子公司天平国际注册地在新加坡，根据新加坡所得税法（第134章），按照17%税率征收企业所得税。

天平国际全资子公司启明服饰，根据柬埔寨王国税法中关于所得税的规定，企业所得税税率为20%。天平国际全资子公司鲁安成衣，根据越南安江省经济区管委会颁发的投资执照，鲁安成衣享受3（3年启动期）+2免（2年免税期）+4减半（4年减半期）的企业所得税税收优惠，3年启动期内任何一个年度实现盈利即转入免税期。公司自取得第1笔生产经营收入所属纳税年度起10年内享受17%的优惠税率，优惠期结束后企业所得税税率20%。2022年处于减半征收期第2年。

天平国际全资子公司万象纺织，根据越南西宁省管委会颁发的投资执照，享受

（

年启动期）+2免（

年免税期）+4减半（4年减半期）的企业所得税税收优惠，3年启动期内任何一个年度实现盈利即转入免税期。公司自取得第1笔生产经营收入所属纳税年度起10年内享受17%的优惠税率，优惠期结束后企业所得税税率为20%。2022年处于筹建期第1年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,920,694.07	3,475,164.56
银行存款	1,913,994,743.52	1,994,544,688.81
其他货币资金	1,873,689.98	1,693,035.98
合计	1,925,789,127.57	1,999,712,889.35
其中：存放在境外的款项总额	432,837,387.28	124,950,227.06

其他说明

（1）于2022年6月30日，所有权受到限制的货币资金为人民币1873689.98元，系本公司子公司洲际纺织办理电费保函197230.08美元（折人民币1323689.98元），本公司子公司鲁联新材料办理信用证保证金550000.00元。

（2）银行存款中含应收利息2526362.77元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	288,418,520.36	1,727,000.00
其中：
债务工具投资	286,005,570.79
衍生金融资产	2,412,949.57	1,727,000.00
其中：
合计	288,418,520.36	1,727,000.00

其他说明交易性金融资产中债务工具投资为购买的理财产品，衍生金融资产为远期结汇。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	79,099,275.06	129,359,621.79
商业承兑票据		121,492.55
信用证	148,297,968.25	98,259,133.55
合计	227,397,243.31	227,740,247.89

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	227,397,243.31	100.00%			227,397,243.31	227,746,642.23	100.00%	6,394.34		227,740,247.89
其中：
商业承兑汇票	0.00	0.00%				127,886.89	0.06%	6,394.34	5.00%	121,492.55
银行承兑汇票及信用证	227,397,243.31	100.00%			227,397,243.31	227,618,755.34	99.94%			227,618,755.34
合计	227,397,243.31	100.00%	0.00	0.00%	227,397,243.31	227,746,642.23	100.00%	6,394.34	0.00%	227,740,247.89

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用?不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
商业承兑汇票	6,394.34	-6,394.34				0.00
合计	6,394.34	-6,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用?不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		61,415,840.30
合计		61,415,840.30

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	4,963,849.32	0.70%	4,963,849.32	100.00%		2,179,970.77	0.31%	2,179,970.77	100.00%	0.00
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	707,314,799.51	99.30%	40,073,811.87	5.67%	667,240,987.64	692,042,157.38	99.69%	44,764,958.87	6.47%	647,277,198.51
其中：
未逾期款项（已投信用保险）	269,217,570.63	37.80%	2,826,784.49	1.05%	266,390,786.14	99,484,489.32	14.33%	1,044,587.17	1.05%	98,439,902.15
未逾期款项（未投信用保险）	331,478,752.17	46.54%	16,573,937.62	5.00%	314,904,814.55	508,102,078.32	73.19%	25,405,103.98	5.00%	482,696,974.34
逾期款项（已投信用保险）	47,421,050.20	6.66%	5,074,052.37	10.70%	42,346,997.83	20,932,298.93	3.02%	2,239,755.99	10.70%	18,692,542.94
逾期款项（未投信用保险）	59,197,426.51	8.31%	15,599,037.38	26.35%	43,598,389.13	63,523,290.81	9.15%	16,075,511.73	25.31%	47,447,779.08
合计	712,278,648.83	100.00%	45,037,661.19	6.32%	667,240,987.64	694,222,128.15	100.00%	46,944,929.64	6.76%	647,277,198.51

按单项计提坏账准备：2022年6月30日

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户1	1,289,803.43	1,289,803.43	100.00%	客户申请破产保护
客户2
客户3	2,627,179.62	2,627,179.62	100.00%	客户申请破产保护
其他客户	1,046,866.27	1,046,866.27	100.00%	客户出现财务困难或申请破产
合计	4,963,849.32	4,963,849.32

按组合计提坏账准备：2022年6月30日

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合1：未逾期款项（已投信用保险）	269,217,570.63	2,826,784.49	1.05%
组合2：未逾期款项（未投信用保险）	331,478,752.17	16,573,937.62	5.00%
组合3：逾期款项（已投信用保险）	47,421,050.20	5,074,052.37	10.70%
组合4：逾期款项（未投信用保险）	59,197,426.51	15,599,037.38	26.35%
合计	707,314,799.51	40,073,811.87

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用?不适用按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	694,105,190.79
1至2年	5,034,730.69
2至3年	10,986,508.26
3年以上	2,152,219.09
3至4年	1,802,381.63
4至5年	349,837.46
合计	712,278,648.83

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提坏账准备	2,179,970.77	2,783,878.55				4,963,849.32
按组合计提坏账准备	44,764,958.87	-4,181,679.73		509,467.27		40,073,811.87
合计	46,944,929.64	-1,397,801.18	0.00	509,467.27	0.00	45,037,661.19

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	509,467.27

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额	201,805,029.14	28.33%	8,014,244.04
合计	201,805,029.14	28.33%

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	40,563,083.51	35,042,339.23
减：其他综合收益-公允价值变动	-237,547.15	-379,267.35
合计	40,325,536.36	34,663,071.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用?不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用?不适用

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	80,853,968.25	98.21%	54,395,566.77	99.72%
1至2年	1,426,555.72	1.73%	80,046.79	0.15%
2至3年	7,991.81	0.01%	57,065.73	0.10%
3年以上	37,000.53	0.04%	13,274.91	0.02%
合计	82,325,516.31		54,545,954.20

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额54586308.67元，占预付款项期末余额合计数的比例

66.31%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	18,563,298.40	47,025,975.44
其他应收款	30,552,260.30	27,165,637.78
合计	49,115,558.70	74,191,613.22

（1）应收股利1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
三场项目	19,540,314.10	49,501,026.78
减：坏账准备	-977,015.70	-2,475,051.34
合计	18,563,298.40	47,025,975.44

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
三场项目	19,540,314.10	1-2年	按约定的股利支付计划收款	未逾期
合计	19,540,314.10

3）坏账准备计提情况

?适用□不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	2,475,051.34			2,475,051.34
2022年1月1日余额在本期

本期计提	-1,498,035.64		-1,498,035.64
2022年6月30日余额	977,015.70		977,015.70

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用

（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	4,603,780.67	1,384,112.79
待退回增值税	8,375,554.18	8,486,685.52
垫付款	12,215,286.56	11,917,827.00
押金及保证金	5,678,315.63	6,586,697.20
借款及备用金	1,711,381.56	1,051,186.48
其他	1,538,908.54	402,457.40
合计	34,123,227.14	29,828,966.39

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	1,357,763.63	1,305,564.98		2,663,328.61
2022年1月1日余额在本期
本期计提	135,666.13	771,972.10		907,638.23
2022年6月30日余额	1,493,429.76	2,077,537.08	0.00	3,570,966.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	28,186,049.04
1至2年	1,277,127.27

2至3年	816,397.44
3年以上	3,843,653.39
3至4年	300.00
4至5年	115,926.86
5年以上	3,727,426.53
合计	34,123,227.14

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
第一阶段未来12个月预期信用损失	1,357,763.63	135,666.13				1,493,429.76
第二阶段整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	1,305,564.98	771,972.10				2,077,537.08
第三阶段整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)						0.00
合计	2,663,328.61	907,638.23	0.00	0.00	0.00	3,570,966.84

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
启明服饰应收待退回增值税	增值税进项税	6,690,060.63	1年以内	19.61%	334,503.03
代扣代缴个人养老保险	代垫款	4,726,991.26	1年以内	13.85%	236,349.56
应收出口退税款	出口退税	4,603,780.66	1年以内	13.49%	230,189.03
洲际纺织应收待退回增值税	增值税进项税	1,685,493.55	1年以内	4.94%	823,026.50
代扣代缴个人住房公积金	代垫款	1,187,642.10	1年以内	3.48%	59,382.11
合计		18,893,968.20		55.37%	1,683,450.23

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,121,436,489.44	41,184,702.18	1,080,251,787.26	928,078,106.34	17,925,640.41	910,152,465.93
在产品	529,722,583.05	13,872,192.02	515,850,391.03	611,695,332.97	2,538,846.30	609,156,486.67
库存商品	1,125,277,677.22	158,326,260.80	966,951,416.42	939,550,089.36	143,767,058.72	795,783,030.64
委托加工产品	16,875,738.64		16,875,738.64	30,254,811.04		30,254,811.04
在途物资
合计	2,793,312,488.35	213,383,155.00	2,579,929,333.35	2,509,578,339.71	164,231,545.43	2,345,346,794.28

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	17,925,640.41	23,194,917.86	64,143.91			41,184,702.18
在产品	2,538,846.30	11,333,345.72				13,872,192.02
库存商品	143,767,058.72	44,941,609.33	1,374,147.79	31,756,555.04		158,326,260.80
合计	164,231,545.43	79,469,872.91	1,438,291.70	31,756,555.04		213,383,155.00

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	18,754,999.39	53,076,859.19
预缴所得税	653,486.60	2,589,285.09
预缴其他税费	1,577.18	126,618.09
可转债零股资金	199,689.59	199,760.44
派息保证金	9,039,411.18
合计	28,649,163.94	55,992,522.81

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
宁波梅山保税港区灏泓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“灏泓投资”）	67,657,626.65			594,388.64						68,252,015.29
宁波灏盈股份投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“灏盈投资”）	101,785,480.01		13,323,521.50	-1,671,328.13						86,790,630.38
小计	169,443,106.66		13,323,521.50	-1,076,939.49						155,042,645.67
合计	169,443,106.66		13,323,521.50	-1,076,939.49						155,042,645.67

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	178,052,000.00	178,052,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	190,052,000.00	190,052,000.00

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	33,577,852.12			33,577,852.12

2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	33,577,852.12		33,577,852.12
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	12,215,550.09		12,215,550.09
2.本期增加金额	450,683.41		450,683.41
（1）计提或摊销	450,683.41		450,683.41
（2）固定资产转入	0.00
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	12,666,233.50		12,666,233.50
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	20,911,618.62		20,911,618.62
2.期初账面价值	21,362,302.03		21,362,302.03

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用?不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,542,475,634.61	5,559,649,164.65
固定资产清理		1,952,209.79
合计	5,542,475,634.61	5,561,601,374.44

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	3,400,996,650.73	7,004,146,023.55	48,665,620.78	130,151,497.42	10,583,959,792.48
2.本期增加金额	94,284,710.41	157,269,303.00	2,029,878.78	4,401,678.21	257,985,570.40
（1）购置	0.00	90,430,998.86	1,537,041.06	2,074,513.37	94,042,553.29
（2）在建工程转入	50,703,854.73	5,328,594.56		2,016,684.27	58,049,133.56
（3）企业合并增加					0.00
（4）其他增加	43,580,855.68	61,509,709.58	492,837.72	310,480.57	105,893,883.55
3.本期减少金额	0.00	55,463,368.77	202,581.48	3,462,751.26	59,128,701.51
（1）处置或报废	0.00	55,463,368.77	202,581.48	3,462,751.26	59,128,701.51
（2）转入在建工程					0.00
（3）转入投资性房地产					0.00
（4）其他减少	0.00
4.期末余额	3,495,281,361.14	7,105,951,957.78	50,492,918.08	131,090,424.37	10,782,816,661.37
二、累计折旧
1.期初余额	1,090,800,777.05	3,758,383,265.78	35,811,352.62	106,782,812.91	4,991,778,208.36
2.本期增加金额	65,242,834.76	172,424,273.02	2,698,181.37	6,395,148.00	246,760,437.16
（1）计提	58,737,019.84	156,997,526.76	2,387,829.86	5,811,749.51	223,934,125.97
（2）其他增加	6,505,814.92	15,426,746.26	310,351.51	583,398.49	22,826,311.18

3.本期减少金额	0.00	27,398,569.19	194,028.51	3,179,639.17	30,772,236.87
（1）处置或报废	0.00	27,398,569.19	194,028.51	3,179,639.17	30,772,236.87
（2）转入在建工程					0.00
（3）转入投资性房地产					0.00
（4）其他减少					0.00
4.期末余额	1,156,043,611.81	3,903,408,969.61	38,315,505.48	109,998,321.74	5,207,766,408.64
三、减值准备
1.期初余额	429,416.16	32,029,934.70	5,671.30	67,397.31	32,532,419.47
2.本期增加金额		2,225,865.39			2,225,865.39
（1）计提		2,225,865.39			2,225,865.39
3.本期减少金额		2,183,666.74		0.00	2,183,666.74
（1）处置或报废		2,183,666.74			2,183,666.74
4.期末余额	429,416.16	32,072,133.35	5,671.30	67,397.31	32,574,618.12
四、账面价值
1.期末账面价值	2,338,808,333.17	3,170,470,854.82	12,171,741.30	21,024,705.32	5,542,475,634.61
2.期初账面价值	2,309,766,457.52	3,213,732,823.07	12,848,596.86	23,301,287.20	5,559,649,164.65

（2）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋	3,567,753.54

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
鲁丰织染原纱仓库	10,634,025.48	不动产交易中心等部门等在进行验收、测量、审核等相关办证手续

（4）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
锅炉及附属设备	0.00	1,952,209.79

合计

1,952,209.79

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	149,057,760.69	157,651,325.17
工程物资	125,505,782.67	79,927,757.82
合计	274,563,543.36	237,579,082.99

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
鑫胜热电改造项目	29,566,437.06		29,566,437.06	33,240,957.43		33,240,957.43
万象纺织印染生产线项目	945,151.23		945,151.23
启明服饰三期成衣项目	22,880,584.81		22,880,584.81
功能性面料智慧生态园区项目（一期）	71,895,051.83		71,895,051.83	84,984,974.35		84,984,974.35
其他零星工程	23,770,535.76		23,770,535.76	39,425,393.39		39,425,393.39
合计	149,057,760.69	0.00	149,057,760.69	157,651,325.17	0.00	157,651,325.17

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
鑫胜热电改造项目	54,380,000.00	33,240,957.43	5,434,085.26	9,108,605.63		29,566,437.06	53.00%	53.00%				其他
万象纺织印染生产线项目	251,800,800.00		945,151.23			945,151.23	0.38%	0.38%				其他
启明服饰三期成衣项目	22,915,236.38		22,880,584.81			22,880,584.81	99.85%	98.00%				其他

功能性面料智慧生态园区项目（一期）	217,211,000.00	84,984,974.35	12,569,920.70	25,659,843.22		71,895,051.83	125.37%	96.00%	11,637,936.90	4,895,619.99	3.68%	募股资金
其他零星工程		39,425,393.39	6,070,022.91	23,280,684.71	-1,555,804.17	23,770,535.76						其他
合计	546,307,036.38	157,651,325.17	47,899,764.91	58,049,133.56	-1,555,804.17	149,057,760.69			11,637,936.90	4,895,619.99

（3）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料
专用设备	125,505,782.67		125,505,782.67	79,927,757.82	0.00	79,927,757.82
合计	125,505,782.67		125,505,782.67	79,927,757.82		79,927,757.82

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	72,736,899.29	202,823,352.74	275,560,252.03
2.本期增加金额	578,462.96	228,789,463.05	229,367,926.01
（1）租入	535,874.95	221,291,770.33	221,827,645.28
（2）租赁负债调整
（3）其他增加	42,588.01	7,497,692.72	7,540,280.73
3.本期减少金额	424,514.97	0.00	424,514.97
（1）转租赁为融资租赁
（2）转让或持有待售
（3）其他减少	424,514.97		424,514.97
4.期末余额	72,890,847.28	431,612,815.79	504,503,663.07

二、累计折旧
1.期初余额	11,227,086.37	7,313,879.51	18,540,965.88
2.本期增加金额	6,340,517.34	2,843,401.74	9,183,919.08
（1）计提	6,310,238.62	2,677,865.33	8,988,103.95
（2）其他增加	30,278.72	165,536.41	195,815.13
3.本期减少金额	424,514.97	0.00	424,514.97
（1）处置	424,514.97		424,514.97
（2）其他减少
4.期末余额	17,143,088.74	10,157,281.25	27,300,369.99
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	55,747,758.54	421,455,534.54	477,203,293.08
2.期初账面价值	61,509,812.92	195,509,473.23	257,019,286.15

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	品牌使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	470,338,494.00	409,550.00		2,131,387.36		472,879,431.36
2.本期增加金额				106,529.15		106,529.15
（1）购置				99,115.05		99,115.05
（2）内部研发
（3）企业合并增加

（4）其他增加				7,414.10		7,414.10
3.本期减少金额				425,337.91		425,337.91
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分				425,337.91		425,337.91
4.期末余额	470,338,494.00	409,550.00		1,812,578.60		472,560,622.60
二、累计摊销
1.期初余额	108,346,465.36	30,716.28		1,371,271.58		109,748,453.22
2.本期增加金额	5,048,199.62	20,477.63		433,780.23		5,502,457.48
（1）计提	5,048,199.62	20,477.63		431,864.88		5,500,542.13
（2）其他增加				1,915.35		1,915.35
3.本期减少金额				485,809.89		485,809.89
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分				485,809.89		485,809.89
4.期末余额	113,394,664.98	51,193.91		1,319,241.92		114,765,100.81
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	356,943,829.02	358,356.09		493,336.68		357,795,521.79
2.期初账面价值	361,992,028.64	378,833.72		760,115.78		363,130,978.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益

产品研发		114,951,241.87		114,951,241.87
合计		114,951,241.87		114,951,241.87

18、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
鑫胜热电	20,563,803.29			20,563,803.29
合计	20,563,803.29			20,563,803.29

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	672,601.04	1,748,157.25	472,368.37		1,948,389.92
技术服务费		114,974.00	17,688.30		97,285.70
合计	672,601.04	1,863,131.25	490,056.67		2,045,675.62

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	208,828,922.12	32,282,072.55	211,902,261.84	32,571,574.68
内部交易未实现利润	184,295,358.69	28,108,326.24	154,652,429.83	23,546,803.59
可抵扣亏损	157,150,423.74	31,454,320.95	125,211,374.31	23,469,558.56
应付职工薪酬	62,871,779.73	9,443,195.07	62,871,779.73	9,443,195.07
递延收益	163,150,430.33	25,513,848.94	188,769,454.53	31,627,668.49
合同负债	51,142,001.01	12,785,500.25	50,555,810.44	12,638,952.61

其他非流动金融资产公允价值变动	160,000.00	24,000.00	160,000.00	24,000.00
交易性金融负债公允价值变动	3,582,000.00	537,300.00	0.00	0.00
应收款项融资公允价值变动	237,547.15	35,632.07	379,267.35	58,968.83
经营租赁	3,105,101.77	486,827.11	3,105,101.78	486,827.11
限制性股票激励费用	30,990,583.74	4,648,587.56	30,990,583.74	4,648,587.56
合计	865,514,148.28	145,319,610.74	828,598,063.55	138,516,136.50

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	488,302,796.89	77,789,293.61	462,125,128.72	74,185,425.08
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性资产公允价值变动	6,005,570.79	905,560.35	1,727,000.00	259,050.00
其他非流动金融资产公允价值变动	120,845,567.06	18,126,835.06	120,845,567.06	18,126,835.06
债权投资应计利息	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	615,153,934.74	96,821,689.02	584,697,695.78	92,571,310.14

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		145,319,610.74		138,516,136.50
递延所得税负债		96,821,689.02		92,571,310.14

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	91,778,320.43	9,031,432.71
可抵扣亏损	120,863,363.31	73,702,292.27
合计	212,641,683.74	82,733,724.98

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年
2024年	1,344.62	1,344.62
2025年	584,842.87	584,842.87
2026年	73,116,104.78	73,116,104.78
2027年	47,161,071.04
合计	120,863,363.31	73,702,292.27

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地出让金	0.00		0.00	214,131,583.94		214,131,583.94
预付设备款	23,267,167.25		23,267,167.25	11,691,427.91		11,691,427.91
一年以上定期存款	351,000,000.00		351,000,000.00	351,000,000.00		351,000,000.00
一年以上定期存款应收利息	14,178,984.24		14,178,984.24	9,260,296.40		9,260,296.40
合计	388,446,151.49		388,446,151.49	586,083,308.25		586,083,308.25

22、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	59,363,353.27	238,770,866.65
信用借款	1,200,102,650.08	772,263,271.67
合计	1,259,466,003.35	1,011,034,138.32

短期借款分类的说明：

（1）期末保证借款是公司为子公司洲际纺织银行借款提供的担保，详见附注十四、2。

（2）短期借款中含应付利息897,155.03元。

23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	3,622,489.80
其中：
衍生金融负债	3,622,489.80
其中：
合计	3,622,489.80

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,450,000.00
合计	55,450,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

25、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	80,155,029.96	217,076,555.49
工程设备款	64,786,561.37	73,998,453.07
其他	32,110,383.53	44,326,362.74
合计	177,051,974.86	335,401,371.30

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	167,618,149.81	218,008,930.11
减：计入其他流动负债的合同负债	-7,898,920.88	-13,041,581.15
合计	159,719,228.93	204,967,348.96

27、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	271,168,796.78	634,688,453.68	679,841,504.23	226,015,746.23
二、离职后福利-设定提存计划	845,499.31	62,357,605.62	62,734,803.56	468,301.37
三、辞退福利		686,990.96	686,990.96	0.00
合计	272,014,296.09	697,733,050.26	743,263,298.75	226,484,047.60

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	213,722,481.75	557,837,133.00	606,353,246.09	165,206,368.66
2、职工福利费	0.00	27,265,863.93	27,265,863.93	0.00
3、社会保险费	440,389.54	32,077,671.88	32,316,614.50	201,446.92
其中：医疗保险费	398,996.08	28,730,835.58	28,956,312.08	173,519.58
工伤保险费	41,081.00	3,344,873.54	3,358,427.66	27,526.88
生育保险费	312.46	1,962.76	1,874.76	400.46
4、住房公积金	0.00	7,112,711.60	7,112,711.60	0.00
5、工会经费和职工教育经费	57,005,925.49	10,395,073.27	6,793,068.11	60,607,930.65
合计	271,168,796.78	634,688,453.68	679,841,504.23	226,015,746.23

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	810,454.21	59,673,670.38	60,032,894.03	451,230.56
2、失业保险费	35,045.10	2,683,935.24	2,701,909.53	17,070.81
合计	845,499.31	62,357,605.62	62,734,803.56	468,301.37

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,876,033.98	5,534,817.32
企业所得税	45,655,345.73	8,173,413.58
个人所得税	3,118,665.03	607,463.91
城市维护建设税	3,330,294.72	3,645,871.40
印花税	279,144.11	320,584.10
房产税	5,048,467.15	5,200,898.00
土地使用税	2,558,596.46	2,651,253.23
教育费附加	1,476,886.59	1,585,262.09
地方教育费附加	984,591.06	1,056,841.39
地方水利建设基金
资源税	163,008.00	179,258.00
环境保护税	184,074.02	502,039.70
合计	75,675,106.85	29,457,702.72

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	441,113.64	441,113.64
其他应付款	89,208,753.73	96,759,451.67
合计	89,649,867.37	97,200,565.31

（1）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付个人股东股利	441,113.64	441,113.64
合计	441,113.64	441,113.64

（2）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定金及保证金等	5,914,424.40	4,544,176.56
代收代付款	2,169,707.82	3,148,636.19
往来款	2,102,138.44
限制性股票回购义务	67,684,900.00	78,908,300.00
其他	11,337,583.07	10,158,338.92
合计	89,208,753.73	96,759,451.67

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,800,000.00	8,500,000.00
一年内到期的租赁负债	389,916.44	377,404.52
一年内到期的应付债券利息
合计	9,189,916.44	8,877,404.52

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,898,920.88	13,041,581.15
收到的搬迁补偿款
未终止确认的已背书未到期票据	50,529,744.26	107,393,140.66
合计	58,428,665.14	120,434,721.81

32、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	694,139,710.99	693,462,473.24
减：一年内到期的长期借款	-8,800,000.00	-8,500,000.00
合计	685,339,710.99	684,962,473.24

长期借款分类的说明：

长期借款中含应付利息659710.99元其他说明，包括利率区间：

项目	期末余额	利率区间（%）	期初余额	利率区间（%）
保证借款	0.00		0.00
信用借款	694,139,710.99	2.90-3.65	693,462,473.24	3.06-3.65

33、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,412,196,548.55	1,395,480,652.71
合计	1,412,196,548.55	1,395,480,652.71

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
鲁泰转债127016	1,400,000,000.00	2020年4月9日	6	1,400,000,000.00	1,395,480,652.71		5,438,108.90	19,693,174.25	8,399,187.31	16,200.00	1,412,196,548.55
合计	——			1,400,000,000.00	1,395,480,652.71		5,438,108.90	19,693,174.25	8,399,187.31	16,200.00	1,412,196,548.55

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕299号），本公司发行1,400万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额14亿元，债券期限为6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率1-6期依次为：0.3%、0.6%、1%、1.5%、1.8%、2%，利息按年支付。转股期自发行之日起6个月后的第一个交易日2020年10月15日起(含当日)，至可转换公司债券到期日(2026年4月8日)前一个交易日止(含当日)。持有人可在转股期内申请转股。可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币9.01元，本公司在2020年7月8日实施2019年度利润分配方案后，可转债初始转股价格自2020年7月9日相应调整为每股人民币8.91元。本公司在2021年实施限制性股票激励计划，可转债转股价格自2021年6月7日相应调整为每股人民币8.76元。本公司在2021年6月18日实施2020年度利润分配方案后，可转债转股价格自2021年6月18日相应调整为每股人民币8.71元。2022年3月22日为公司授予预留部分限制性股票的上市日，可转债转股价格自2022年3月22日相应调整为每股人民币8.68元/股。本公司司2022年6月23日实施2021年度利润分配方案后，可转债转股价格自2022年6月23日相应调整为每股人民币8.61元/股。

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	147,312,721.04	160,713,545.55
未确认融资费用	-36,467,210.39	-38,978,482.62
减：一年内到期的租赁负债	-389,916.44	-377,404.52
合计	110,455,594.21	121,357,658.41

35、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	45,933,262.13	57,384,062.39
合计	45,933,262.13	57,384,062.39

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	188,958,133.78		25,619,024.20	163,339,109.58	政府补助
合计	188,958,133.78		25,619,024.20	163,339,109.58

37、股本

单位：元

期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	882,341,295.00	5,838,000.00			-238,144.00	5,599,856.00	887,941,151.00

其他说明：

（1）根据公司2022年2月18日第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十八次会议决议，公司向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票增加股本人民币583.80万元。该项股本变动已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具致同验字（2022）第371C000125号验资报告。

（2）根据公司2022年2月18日第九届董事会第三十次会议决议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对公司不符合激励条件的原激励对象已获授的全部股份24万股进行回购注销。该项股本变动已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年5月6日出具致同验字【2022】371C000232号验资报告。

（3）本期公司可转债转股1,856.00股。

38、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况2020年4月9日公司在深圳证券交易所公开发行了1400万张A股可转换公司债券（简称：鲁泰转债，债券代码：

127016），发行价格100元/张，并于2020年5月13日在深交所上市。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债转股权		71,384,656.84				826.09		71,383,830.75
合计		71,384,656.84				826.09		71,383,830.75

其他说明：

其他权益工具本期减少为可转债转股所致。

39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	253,645,214.89	42,448,973.13	542,400.00	295,551,788.02
其他资本公积	86,942,172.76	24,125,798.38	27,488,860.00	83,579,111.14
合计	340,587,387.65	66,574,771.51	28,031,260.00	379,130,899.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）根据公司2022年2月18日第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十八次会议决议，公司向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票增加股本人民币5,838,000元，增加资本公积-资本溢价14,945,280.00元。根据公司2022年2月18日第九届董事会第三十次会议决议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对公司不符合激励条件的原激励对象已获授的全部股份24万股进行回购注销，减少资本公积-资本溢价542,400.00元。

（2）根据公司2022年5月24日第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十次会议决议，公司办理957.80万股限制性股票解除限售事宜，减少资本公积-其他资本公积27,488,860.00元，同时增加资本公积-资本溢价27,488,860.00元。

（3）确认本期限制性股票激励费用增加资本公积-其他资本公积24,125,738.72元。

（4）本期可转债转股增加资本公积-资本溢价14,833.13元。

40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购	78,908,300.00	20,783,280.00	32,006,680.00	67,684,900.00
合计	78,908,300.00	20,783,280.00	32,006,680.00	67,684,900.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本公司发行限制性股票确认回购义务，增加库存股20,783,280元；

（2）达到限制性股票解锁条件，转销回购义务，减少库存股32,006,680元。

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-36,423,748.37	80,914,408.11			23,336.76	80,891,071.35		44,467,322.98
外币财务报表折算差额	-36,155,406.95	80,772,687.91				80,772,687.91		44,617,280.96
应收账款融资公允价值变动	-268,341.42	141,720.20			23,336.76	118,383.44		-149,957.98
其他综合收益合计	-36,423,748.37	80,914,408.11			23,336.76	80,891,071.35		44,467,322.98

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,211,782,763.96			1,211,782,763.96
任意盈余公积	3,341,572.58			3,341,572.58
合计	1,215,124,336.54	0.00	0.00	1,215,124,336.54

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,589,201,772.37	5,346,819,948.22
调整后期初未分配利润	5,589,201,772.37	5,346,819,948.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	393,950,852.46	153,497,344.66
应付普通股股利	62,155,872.45	44,120,990.40
期末未分配利润	5,920,996,752.38	5,456,196,302.48

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,192,795,600.27	2,393,341,282.26	2,156,443,129.95	1,763,955,459.16
其他业务	137,498,862.98	103,991,759.33	63,870,520.99	47,286,284.04
合计	3,330,294,463.25	2,497,333,041.59	2,220,313,650.94	1,811,241,743.20

与履约义务相关的信息：无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,776,946.60	6,283,128.18
教育费附加	4,171,872.08	2,695,603.21
资源税	269,306.00	236,902.00
房产税	10,096,302.07	10,055,281.39
土地使用税	5,119,280.86	5,120,956.62
车船使用税	48,152.44	49,025.98
印花税	1,777,082.23	1,427,573.40
地方教育费附加	2,781,248.07	1,797,068.80
地方水利建设基金	0.00	-102,200.92
环境保护税	461,067.66	594,788.21
合计	34,501,258.01	28,158,126.87

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	34,521,119.07	24,817,866.24
市场类费用	15,812,366.09	13,898,356.44
折旧费	3,352,693.87	2,919,396.85
办公经营费	4,537,454.44	5,228,400.21
其他	1,670,717.57	1,682,775.32
合计	59,894,351.04	48,546,795.06

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	93,534,860.68	34,322,960.21

折旧费	18,872,138.30	20,441,508.41
仓库经费	19,455,536.27	17,942,419.24
差旅费	12,135,020.70	12,190,687.06
工会经费	6,143,835.05	5,802,625.03
职工教育经费	4,312,539.39	4,210,543.12
无形资产摊销	5,805,244.20	6,143,216.69
运输费	3,275,956.40	3,094,038.89
其他	26,745,012.58	25,970,047.75
合计	190,280,143.57	130,118,046.40

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	66,198,913.29	77,616,982.58
材料费	31,344,635.57	36,220,227.08
折旧费	9,209,535.98	6,279,523.70
其他	8,198,157.03	11,267,750.44
合计	114,951,241.87	131,384,483.80

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,026,837.64	39,272,113.66
减：利息支出资本化	10,810,250.47	10,299,292.35
利息收入	28,264,778.38	14,562,127.13
加：利息收入资本化	5,914,630.48
汇兑损益	-98,749,158.07	5,910,962.13
减：汇兑损益资本化
其他	4,949,236.76	3,901,272.97
合计	-71,933,482.03	24,222,929.28

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,101,748.17	14,851,875.95
递延收益转入	25,619,024.20	4,237,435.16
合计	27,720,772.37	19,089,311.11

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,076,939.49	-1,789,070.68
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,525,510.87	24,904,879.52
债权投资在持有期间取得的利息收入		6,065,699.38
合计	1,448,571.38	29,181,508.22

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,691,520.36	8,034,224.66
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	685,949.57	9,840,800.00
交易性金融负债	-3,622,489.80
合计	3,069,030.56	8,034,224.66

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-907,638.23	-211,404.00
应收票据坏账损失（损失以“—”号填列）	6,394.34	-87,833.04
应收账款坏账损失（损失以“—”号填列）	1,397,801.18	11,414,377.16
应收股利坏账损失（损失以“—”号填列）	1,498,035.64	1,498,035.63
合计	1,994,592.93	12,613,175.75

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-79,469,872.91	-7,035,233.41
五、固定资产减值损失	-2,225,865.39
合计	-81,695,738.30	-7,035,233.41

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以"-"填列）	3,069,030.56	39,092,642.32
无形资产处置利得（损失以"-"填列）		19,438,746.10
合计	3,069,030.56	58,531,388.42

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	28,052.73
其他	2,998,200.73	1,184,008.01
合计	3,026,253.46	1,184,008.01

57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,067,708.86	2,012,051.62
其他	1,097,430.80	577,877.31
合计	2,165,139.66	2,589,928.93

58、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,344,008.61	29,081,920.36
递延所得税费用	-2,576,432.11	-6,872,687.22
合计	67,767,576.50	22,209,233.14

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	461,334,275.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,200,141.29
子公司适用不同税率的影响	-4,506,291.70
调整以前期间所得税的影响	3,092,064.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,976.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	139,227.39
权益法核算的合营企业和联营企业损益无须纳税的收入	-161,540.92
所得税费用	67,767,576.50

59、其他综合收益

详见附注七、4160、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,980,644.87	21,588,175.95
索赔收入	1,683,147.72	356,171.92
收回职工借款及备用金、押金及保证金	7,337,923.73	12,429,591.08
代收款项	5,216,485.83	2,413,849.33
其他	1,031,855.69	3,662,317.53
合计	17,250,057.84	40,450,105.81

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	367,757.50	2,387,330.09
广告费	203,882.54	605,033.82
办公差旅费	24,176,311.80	15,478,544.40
保险费	2,535,111.86	2,585,281.80
服务费	7,492,345.81	6,023,522.11
装修修缮费	1,853,995.94	394,368.44
对外捐赠	1,005,693.17	2,433,466.47
代付款项	4,599,753.95	858,305.97
付职工借款、退回押金及保证金	4,351,232.81	15,018,936.57
其他	23,308,650.21	22,427,795.71
合计	69,894,735.59	68,212,585.38

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	20,657,090.40	14,858,805.99
远期结汇收益	2,525,510.87	23,079,957.05
收回保证金	1,100,000.00
收回定期存款	8,325,816.11
合计	32,608,417.38	37,938,763.04

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	172,545,016.96
付保证金	1,323,689.98	2,365,093.84
合计	173,868,706.94	2,365,093.84

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回贷款保证金	0.00	0.00
收往来单位款	0.00	0.00

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产款	9,179,573.11	9,339,306.00
支付派息保证金	9,039,411.18
合计	18,218,984.29	9,339,306.00

61、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	393,566,698.74	143,440,747.02
加：资产减值准备	79,701,145.37	-5,577,942.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,384,809.38	218,273,154.39
使用权资产折旧	8,988,103.95	11,100,529.06
无形资产摊销	5,502,457.48	5,624,309.84
长期待摊费用摊销	490,056.67	366,873.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3,069,030.56	-58,531,388.42
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-28,052.73	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-6,691,520.36	-8,034,224.66
财务费用（收益以“－”号填列）	-76,882,718.79	20,321,656.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,448,571.38	-29,181,508.22

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,803,474.24	-7,774,846.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,250,378.88	71,198.63
存货的减少（增加以“－”号填列）	-283,734,148.64	-59,506,379.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,860,662.45	13,448,642.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-222,604,387.48	-61,279,796.01
其他
经营活动产生的现金流量净额	117,482,408.74	182,761,025.14
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,729,633,239.07	2,031,646,000.18
减：现金的期初余额	1,970,006,884.89	1,396,530,407.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-240,373,645.82	635,115,592.71

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,729,633,239.07	1,970,006,884.89
其中：库存现金	9,920,694.07	3,475,164.56
可随时用于支付的银行存款	1,719,712,545.00	1,966,531,720.33
三、期末现金及现金等价物余额	1,729,633,239.07	1,970,006,884.89

62、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,873,689.98	保函保证金、信用证保证金

其他非流动资产	40,000,000.00	定期存单质押
合计	41,873,689.98

63、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元	86,698,419.23	6.7114	581,867,770.79
欧元	2,148,057.70	7.0084	15,054,447.58
港币	3,789,518.33	0.8552	3,240,796.08
日元	34,021,637.00	0.0491	1,670,462.38
英镑	1,957.18	8.1365	15,924.60
瑞士法郎	137.87	7.0299	969.21
瑞典克朗
越南盾	870,447,956,273.00	0.00029	251,027,528.62
缅甸缅元	648,486,252.35	0.0036	2,355,950.55
瑞尔	97,270,639.00	0.0016	158,183.83
应收票据:
其中：美元	22,096,428.20	6.7114	148,297,968.25
应收账款
其中：美元	80,759,301.31	6.7114	542,007,974.80
欧元	411,444.52	7.0084	2,883,567.78
港币
越南盾	25,813,712,911.00	0.00029	7,444,388.27
缅甸缅元	14,108,400.00	0.0036	51,255.82
其他应收款:
其中：美元	202,535.10	6.7114	1,359,294.07
日元	1,688,430.00	0.0491	82,901.91
港元	1,598,011.12	0.8552	1,366,619.11

越南盾	2,236,491,468.50	0.00029	644,979.31
缅甸缅元	1,800,000.00	0.0036	6,539.40
应付账款:
其中：美元	4,926,616.83	6.7114	33,064,496.19
欧元	325,540.17	7.0084	2,281,515.73
日元	1,867,204.00	0.0491	91,679.72
越南盾	34,331,649,624.00	0.00029	9,900,866.67
缅甸缅元	8,205,788.00	0.0036	29,811.63
其他应付款:
其中：美元	543,698.79	6.7114	3,648,980.06
越南盾	1,481,185,044.00	0.00029	427,157.33
缅甸缅元	1,390,000.00	0.0036	5,049.87
短期借款:
其中：美元	75,468,480.99	6.7114	506,499,163.32
越南盾	196,512,588,845.00	0.00029	56,672,049.33
一年内到期的长期借款
其中：美元			0.00
长期借款
其中：美元
欧元
港币

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。?适用□不适用本公司子公司鲁泰(香港)、万国服饰、鲁泰(美国)、洲际纺织、孙公司鲁泰(新洲)、孙公司天平国际、孙公司启明服饰、孙公司鲁安成衣、孙公司万象纺织的经营地分别为香港、缅甸、美国、越南、越南、新加坡、柬埔寨、越南、越南，除鲁泰(香港)记账本位币为港元外，其余境外公司记账本位币均为美元。

64、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
再融资奖励	900,000.00	其他收益	900,000.00
代扣代缴手续费返还	303,337.26	其他收益	303,337.26
省级外经贸专项资金	215,200.00	其他收益	215,200.00
淄博市就业补助资金	401,355.53	其他收益	401,355.53
减免税款	161,255.38	其他收益	161,255.38
货车淘汰补贴款	25,600.00	其他收益	25,600.00
人才补贴	95,000.00	其他收益	95,000.00
合计	2,101,748.17		2,101,748.17

（2）政府补助退回情况

□适用?不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度公司新设孙公司万象纺织有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
鲁泰(香港)	香港	香港	批发零售业	100.00%		设立
上海鲁泰	上海市	上海市	批发零售业	100.00%		设立
鲁丰织染	淄博市	淄博市	制造业	75.00%		设立
鲁群纺织	淄博市	淄博市	制造业	100.00%		设立

鑫胜热电	淄博市	淄博市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海智诺	上海市	上海市	技术开发、技术咨询、技术转让	100.00%		设立
鲁联新材料	淄博市	淄博市	制造业	75.00%		设立
鲁嘉进出口	淄博市	淄博市	进出口贸易	100.00%		设立
北京至曙	北京市	北京市	商务服务业	100.00%		设立
鲁泰职业培训学校	淄博市	淄博市	技能培训	100.00%		设立
般阳山庄	淄博市	淄博市	餐饮业	100.00%		设立
辉麟国际	文昌市	文昌市	现代服务业	100.00%		设立
天平国际(孙公司)	新加坡	新加坡	批发纺织品和皮革、控股公司		100.00%	设立
启明服饰(孙公司)	柬埔寨	柬埔寨	制造业		100.00%	设立
万国服饰	缅甸	缅甸	制造业	100.00%		设立
鲁泰(美国)	美国	美国	批发零售业	100.00%		设立
洲际纺织	越南	越南	制造业	100.00%		设立
鲁泰(新洲)(孙公司)	越南	越南	制造业		100.00%	设立
鲁安成衣(孙公司)	越南	越南	制造业		100.00%	设立
万象纺织（孙公司）	越南	越南	制造业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鲁丰织染	25.00%	10,938,568.10		322,347,425.47

鲁联新材料

25.00%

-11,322,721.82

61,080,452.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鲁丰织染	1,201,591,827.54	732,308,076.13	1,933,899,903.67	581,933,505.01	48,693,598.59	630,627,103.60	1,126,316,837.35	759,362,074.19	1,885,678,911.54	586,526,434.78	49,665,247.83	636,191,682.61
鲁联新材料	410,363,208.91	567,935,862.27	978,299,071.18	731,611,843.84	3,197,122.72	734,808,966.56	474,526,303.81	523,835,116.34	998,361,420.15	706,300,975.36	3,185,310.88	709,486,286.24

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鲁丰织染	824,088,561.65	53,903,771.42	53,785,571.14	286,465,944.48	528,023,041.71	-24,919,021.98	-24,829,865.50	-25,430,786.43
鲁联新材料	37,558,406.73	-45,385,029.29	-45,385,029.29	-20,097,376.54	14,060,457.18	-23,633,974.03	-23,633,974.03	-20,179,784.39

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
灏泓投资	宁波市	宁波市	股权投资	33.33%		权益法
灏盈投资	宁波市	宁波市	股权投资	47.62%		权益法

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
灏泓投资	灏盈投资	灏泓投资	灏盈投资

流动资产	208,185,052.59	210,299,642.68	206,401,708.32	214,686,791.30
非流动资产
资产合计	208,185,052.59	210,299,642.68	206,401,708.32	214,686,791.30
流动负债	3,433,167.13	27,979,423.14	3,433,167.13
非流动负债
负债合计	3,433,167.13	27,979,423.14	3,433,167.13
净资产	204,751,885.46	182,320,219.54	202,968,541.19	214,686,791.30
少数股东权益
归属于母公司股东权益	204,751,885.46	182,320,219.54	202,968,541.19	214,686,791.30
按持股比例计算的净资产份额	68,252,015.29	86,819,065.34	67,657,626.65	102,231,850.02
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他		-28,537.96		-446,370.01
对联营企业权益投资的账面价值	68,252,015.29	86,790,630.38	67,657,626.65	101,785,480.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入
净利润	1,783,344.27	-4,386,967.62	-10,484,845.56	3,582,108.00
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	1,783,344.27	-4,386,967.62	-10,484,845.56	3,582,108.00
本年度收到的来自联营企业的股利

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、债权投资、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平

并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险和利率风险）。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

（1）信用风险信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十二、2中披露。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的28.33%（2021年：29.83%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的55.37%（2021年：52.62%）。

债权投资

本公司通过追踪公布的外部信用评级来监控信用风险的变化。为确定公布的评级是否保持最新，并评估报告日信用风险是否发生显著增长但尚未反映在公布的评级中，本公司通过审查债券收益率的变化，以及可获得的有关发行方的新闻和监管信息来进行补充。

于资产负债表日，本公司债权投资的账面价值按照报表项目列示如下（单位万元）。

	2022年6月30日	2021年12年31日
交易性金融资产	28,600.56	-
其他流动资产	-	-
合计	28,600.56	-

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融负债如下（单位：人民币万元）：

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
固定利率金融负债
其中：短期借款	121,363.14	101,026.99
一年内到期的长期借款	180.00	850.00
长期借款	30,120.00	58,523.00
应付债券	141,219.65	139,548.07
合计	292,882.79	299,948.05
浮动利率金融负债
其中：短期借款	4,493.75
一年内到期的长期借款	700.00
长期借款	38,348.00	9,900.00
合计	43,541.75	9,900.00

于2022年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约435.42万元。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

于2022年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	54,321.26	112,245.83	127,353.30	89,577.60
欧元	228.15	361.14	1,793.80	587.83
日元	9.17	78.72	175.34	13.63
港元			460.74	408.53
英镑			1.59	7.92
瑞士法郎		14.02	0.10	10.32
瑞典克朗
越南盾	6,700.01	3,342.45	25,911.69	3,399.25

缅甸缅元	3.49	3.40	241.37	241.25
瑞尔			15.82	4.77
合计	61,262.08	116,045.56	155,953.75	94,251.09

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。于各报告期期末，对于本公司以外币计价的货币资金、应收票据、应收账款、应付账款、短期借款、长期借款等，假设人民币对外币升值或贬值10%，而其他因素保持不变，则对本公司股东权益及净利润影响如下（单位：人民币万元）：

汇率变动	本期		上年同期
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币升值10%	-9,469.17	-9,469.17	3,742.78	3,742.78
人民币贬值10%	9,469.17	9,469.17	-3,742.78	-3,742.78

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2022年6月30日，本公司的资产负债率为34.38%（2021年12月31日：35.57%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）债务工具投资		286,005,570.79		286,005,570.79
（3）衍生金融资产		2,412,949.57		2,412,949.57
（六）应收款项融资			40,325,536.36	40,325,536.36
（七）其他非流动金融资产			190,052,000.00	190,052,000.00
（六）交易性金融负债		3,622,489.80		3,622,489.80
衍生金融负债		3,622,489.80		3,622,489.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司对远期结汇，根据期末银行远期外汇报价确定其公允价值。本公司对基金产品以报表日基金净值确认公允价值。本公司对券商理财产品以产品预期区间内收益率确认公允价值。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司对非上市股权投资，采用可比上市公司比较法，可比上市公司比较法的不可观察输入值包括流动性折扣。本公司子公司鲁群纺织对山东虹桥热电股份有限公司的投资，是出于电力采购优惠目的而计划长期持有的投资，由于该项投资无收益分配权，不享有或承担被投资单位的经营盈亏，且承诺不主张股权转让，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，将投资成本作为该项金融资产的公允价值。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中的应收款项融资，其公允价值根据折现现金流量的方法来确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
鲁诚纺织	淄博市	纺织、化工、投资等	6,326万元	15.81%	15.81%

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是刘子斌先生与刘德铭先生。

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淄博市利民净化水有限公司（以下简称"利民净化水"）	母公司全资子公司
淄博鲁群置业有限公司（以下简称"鲁群置业"）	母公司全资子公司
淄博鲁瑞精细化工有限公司（以下简称"鲁瑞化工"）	母公司控股子公司
淄博鲁佳物业管理有限公司（以下简称"鲁佳物业"）	母公司全资子公司
香港东海国际有限公司(以下简称"东海国际")	母公司全资子公司

淄博诚舜袜业有限公司(以下简称"诚舜袜业")	母公司全资子公司
淄博诚舜经贸有限公司(以下简称"诚舜经贸")	母公司全资子公司
诚舜石化（浙江舟山）有限公司(以下简称"诚舜石化")	母公司全资子公司
淄博鲁诚石化销售有限公司(以下简称"鲁诚石化")	母公司全资子公司
上海恒玖纺织新材料有限公司司(以下简称"恒玖纺织")	母公司全资子公司
山东希瑞新材料有限公司(以下简称"希瑞新材料")	母公司全资子公司的全资子公司
淄博鲁美经贸有限公司(以下简称"鲁美经贸")	母公司全资子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
利民净化水	再生水、污水处理	13,452,523.98	16,140,000.00	否	12,211,050.25
鲁瑞化工	助剂	51,716,798.45	59,000,000.00	否	40,620,712.88
诚舜袜业	袜子、纸芯、袜筒加工费等福利	4,473,602.71	5,370,000.00	否	4,379,850.31
诚舜经贸	超市零售	3,939,234.06	4,420,000.00	否	577,791.56
鲁诚石化	油品	1,993,157.77	2,390,000.00	否	1,524,662.66
诚舜石化	天然气	27,957,095.10	30,770,000.00	否	18,133,501.78
希瑞新材料	口罩	150,069.91	150,000.00	是	700,367.23

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鲁诚纺织	销售材料、电、自来水、汽		5,797.88
诚舜袜业	材料、电、自来水、采暖、蒸汽	154,962.88	133,071.57
诚舜袜业	销售原纱等	519,500.49	353,219.89
诚舜经贸	材料、电、自来水	50,822.62	47,784.20
鲁诚石化	电费、材料	7,266.40	7,857.02
利民净化水	销售材料、服饰、电等	2,647,392.88	1,572,783.76
鲁瑞化工	销售服饰、面料、纱线、水电、班中餐、材料	41,838.73	6,731.29

鲁佳物业	售中水、材料等	34,377.34	71,945.34
希瑞新材料	面料、材料、隔离衣等	44,576.98	1,012,527.84

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
诚舜经贸	房屋建筑物	36,108.00	36,108.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
鲁诚纺织	租赁土地					1,807,428.60	1,807,428.60	618,066.67	672,003.82		29,675,587.49
鲁诚纺织	租赁加油站					116,571.42	116,571.42	56,468.65	59,194.31		2,589,219.21
鲁诚纺织	租赁房屋					5,511,114.30	5,511,114.30	1,144,374.63	1,318,833.64		62,292,894.06
鲁群置业	租赁土地、房屋					985,714.26	985,714.26	587,802.00	605,847.21		26,379,793.30

6、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鲁瑞化工	2,881,480.53	6,022,580.15
合同负债	鲁群置业	649,676.55	649,676.55

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

?适用□不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,838,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

2、以权益结算的股份支付情况

?适用□不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票市价与授予价的差额
可行权权益工具数量的确定依据	预计未来可行权的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	52,451,527.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,125,738.72

3、以现金结算的股份支付情况

□适用?不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2022.6.30	2021.12.31
购建长期资产承诺（万元）	6,540.63	10,006.86

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响截至2022年6月30日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	币别	外币金额	折算人民币金额	起始日	到期日	备注
一、子公司

洲际纺织	短期借款	美元	1,758,716.41	11,803,449.31	2022/2/10	2022/8/9
洲际纺织	短期借款	美元	628,062.00	4,215,175.31	2022/2/10	2022/8/9
洲际纺织	短期借款	美元	1,826,256.41	12,256,737.27	2022/2/10	2022/8/9
洲际纺织	短期借款	美元	784,115.00	5,262,509.41	2022/2/11	2022/8/10
洲际纺织	短期借款	美元	1,676,876.60	11,254,189.61	2022/2/17	2022/8/16
洲际纺织	短期借款	美元	723,971.00	4,858,858.97	2022/2/17	2022/8/16
洲际纺织	短期借款	美元	217,393.00	1,459,011.38	2022/2/22	2022/8/22
洲际纺织	短期借款	美元	555,906.00	3,730,907.53	2022/2/25	2022/8/25
洲际纺织	短期借款	美元	673,855.60	4,522,514.47	2022/2/25	2022/8/25
合计			8,845,152.02	59,363,353.27

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	4,140,765.04	0.95%	4,140,765.04	100.00%		1,788,432.20	1.60%	1,788,432.20	100.00%
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	433,781,205.86	99.05%	22,511,092.56	5.19%	411,270,113.30	453,937,579.34	99.61%	28,225,841.07	6.22%	425,711,738.27
其中：
未逾期款项（已投信用保险）	104,977,352.44	23.97%	1,102,262.20	1.05%	103,875,090.24	45,299,117.13	9.94%	475,640.73	1.05%	44,823,476.40
未逾期款项（未投信用保险）	285,305,559.56	65.15%	14,265,277.98	5.00%	271,040,281.58	366,082,322.24	80.33%	18,304,116.12	5.00%	347,778,206.12

逾期款项（已投信用保险）	26,980,698.30	6.16%	2,886,934.72	10.70%	24,093,763.58	11,631,278.80	2.55%	1,244,546.83	10.70%	10,386,731.97
逾期款项（未投信用保险）	16,517,595.56	3.77%	4,256,617.67	25.77%	12,260,977.89	30,924,861.17	6.79%	8,201,537.39	26.52%	22,723,323.78
合计	437,921,970.90	100.00%	26,651,857.60	6.09%	411,270,113.30	455,726,011.54	100.00%	30,014,273.27	6.59%	425,711,738.27

按单项计提坏账准备：2022年6月30日

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户1	1,018,678.64	1,018,678.64	100.00%	客户申请破产保护
客户2
客户3	2,627,179.62	2,627,179.62	100.00%	客户申请破产保护
其他客户	494,906.78	494,906.78	100.00%	客户出现财务困难或申请破产
合计	4,140,765.04	4,140,765.04

按组合计提坏账准备：2022年6月30日

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合1：未逾期款项（已投信用保险）	104,977,352.44	1,102,262.20	1.05%
组合2：未逾期款项（未投信用保险）	285,305,559.56	14,265,277.98	5.00%
组合3：逾期款项（已投信用保险）	26,980,698.30	2,886,934.72	10.70%
组合4：逾期款项（未投信用保险）	16,517,595.56	4,256,617.67	25.77%
合计	433,781,205.86	22,511,092.56

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

?适用□不适用按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	430,159,931.96
1至2年	1,337,426.91
2至3年	5,171,569.39

3年以上	1,253,042.64
3至4年	650,597.65
4至5年	531,719.44
5年以上	70,725.55
合计	437,921,970.90

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
坏账准备	30,014,273.27	-3,064,092.20		298,323.47		26,651,857.60
合计	30,014,273.27	-3,064,092.20		298,323.47		26,651,857.60

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	298,323.47

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额	159,106,376.10	36.33%	6,920,633.60
合计	159,106,376.10	36.33%

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	126,413,895.72	94,525,975.44
其他应收款	2,325,049,982.80	1,965,654,050.43
合计	2,451,463,878.52	2,060,180,025.87

（1）应收股利1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
三场项目	19,540,314.10	49,501,026.78
鲁群纺织		50,000,000.00
洲际纺织	113,526,944.55
减：坏账准备	-6,653,362.93	-4,975,051.34
合计	126,413,895.72	94,525,975.44

2）坏账准备计提情况?适用□不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	4,975,051.34			4,975,051.34
2022年1月1日余额在本期
本期计提	1,678,311.59			1,678,311.59
2022年6月30日余额	6,653,362.93			6,653,362.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用

（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,318,333,401.20	1,958,920,668.29
垫付款	9,200,958.95	9,591,346.65
押金及保证金	4,172,057.96	3,764,642.06
借款及备用金	1,245,760.43	737,517.66

其他	1,032,480.10	399,089.06
合计	2,333,984,658.64	1,973,413,263.72

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	6,469,310.84	1,289,902.45		7,759,213.29
2022年1月1日余额在本期
本期计提	485,689.37	-643,902.75	1,333,675.93	1,175,462.55
2022年6月30日余额	6,955,000.20	645,999.70	1,333,675.93	8,934,675.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,758,002,528.66
1至2年	572,599,084.11
2至3年	787,360.00
3年以上	2,595,685.87
4至5年	115,926.86
5年以上	2,479,759.01
合计	2,333,984,658.64

3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洲际纺织	往来款	1,033,555,600.00	1年以内、1-2年	44.28%	3,100,666.80
鲁联新材料	往来款	709,606,001.54	1年以内、1-2年	30.40%	2,128,818.00
鲁泰（新洲）	往来款	298,657,300.00	1年以内、1-2年	12.80%	895,971.90

鲁丰织染	往来款	159,654,249.66	1年以内	6.84%	478,962.75
鲁安成衣	往来款	109,060,250.00	1年以内	4.67%	327,180.75
合计		2,310,533,401.20		98.99%	6,931,600.20

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,651,104,886.50	0.00	2,651,104,886.50	2,648,604,886.50		2,648,604,886.50
对联营、合营企业投资	155,042,645.67		155,042,645.67	169,443,106.66		169,443,106.66
合计	2,806,147,532.17	0.00	2,806,147,532.17	2,818,047,993.16	0.00	2,818,047,993.16

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
鑫胜热电	176,340,737.93					176,340,737.93
鲁丰织染	529,620,000.00					529,620,000.00
鲁群纺织	171,784,550.00					171,784,550.00
鲁泰(香港)	128,771,800.00					128,771,800.00
上海鲁泰	20,000,000.00					20,000,000.00
鲁泰(美国)	10,209,050.00					10,209,050.00
万国服饰	62,337,238.57					62,337,238.57
洲际纺织	834,936,510.00					834,936,510.00
鲁联新材料	300,000,000.00					300,000,000.00
鲁嘉进出口	10,000,000.00					10,000,000.00
鲁泰职业培训学校	100,000.00					100,000.00
上海智诺	5,000.00					5,000.00
至曙管理	1,000,000.00	1,000,000.00				2,000,000.00

辉麟国际	400,000,000.00			400,000,000.00
般阳山庄	3,500,000.00	1,500,000.00		5,000,000.00
合计	2,648,604,886.50	2,500,000.00		2,651,104,886.50	0.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
灏泓投资	67,657,626.65	0.00	0.00	594,388.64			0.00			68,252,015.29
灏盈投资	101,785,480.01	0.00	13,323,521.50	-1,671,328.13			0.00			86,790,630.38
小计	169,443,106.66	0.00		-1,076,939.49			0.00			155,042,645.67
合计	169,443,106.66	0.00		-1,076,939.49			0.00			155,042,645.67

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,923,502,455.26	1,403,671,534.86	1,454,435,324.82	1,148,081,216.40
其他业务	173,226,541.52	151,163,312.87	92,334,931.92	85,526,040.17
合计	2,096,728,996.78	1,554,834,847.73	1,546,770,256.74	1,233,607,256.57

与履约义务相关的信息：无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	219,600,542.74	94,015,922.61

权益法核算的长期股权投资收益	-1,076,939.49	-1,789,070.68
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,682,000.00	17,298,322.47
债权投资在持有期间取得的利息收入		2,401,261.30
合计	220,205,603.25	111,926,435.70

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,696,076.03
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,720,772.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,594,541.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	395,260.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	833,061.06
减：所得税影响额	8,618,329.50
少数股东权益影响额	249,759.14
合计	28,371,622.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.77%	0.45	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.43%	0.42	0.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

董事长签字：刘子斌鲁泰纺织股份有限公司二零二二年八月二十六日