证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2022-028
江苏云涌电子科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020]1127号”《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股面值1.00元，合计增加注册资本人民币15,000,000.00元，每股发行价格为人民币44.47元，共募集资金人民币667,050,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币64,952,830.19元，募集资金净额为人民币602,097,169.81元。
上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月7日出具中天运[2020]验字第90033号验资报告。云涌科技对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2020年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金使用和结存情况
截止2022年6月30日，云涌科技募集资金使用及结存情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 667,050,000.00 |
| 减：发行费用 | 64,952,830.19 |
| 银行手续费 | 11,426.65 |
| 其他支出 | 2,072,527.94 |
| 购买理财 | 2,332,800,000.00 |
| 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 33,794,609.05 |
| 募投项目支出 | 309,384,024.31 |
| 加：理财收益 | 25,708,542.29 |
| 利息收入 | 1,543,874.21 |
| 赎回理财 | 2,057,200,000.00 |
| 募集资金余额 | 8,486,998.36 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》）,根据《募集资金管理制度》的要求，对募集资金采用专户存储制度。本公司和保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年7月8日分别与中国工商银行股份有限公司泰州分行、交通银行股份有限公司泰州大学城支行、招商银行股份有限公司泰州分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，为优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户。注销了在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行设立的募集资金专用账户（“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”），并在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户。
2020年12月15日，云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户（“1115020129388688889”、“1115020129366999916”），并与中国工商银行股份有限公司泰州分行及保
荐机构（浙商证券股份有限公司）签署了《募集资金专户三方监管协议》。截至2020年12月18日，原北京银行股份有限公司中关村科技园区支行募集资金专用账户（“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”）已注销，原签署的募集资金三方监管协议失效，原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2022年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，云涌科技开立了募集资金专用账户，募集资金专用账户与2022年6月30日的具体情况如下表所示：
单位：人民币元
| 序号 | 账户名称 | 账号 | 金额 |
| 1 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 1115020129399999968 | 1,389,426.82 |
| 2 | 中国工商银行泰州分行补充流动资金专户 | 1115020129366999916 | 124,566.36 |
| 3 | 中国工商银行泰州分行营销中心和服务体系建设项目专户 | 1115020129388688889 | 46,771.69 |
| 4 | 交通银行股份有限公司泰州大学城支行研发中心建设项目专户 | 384060300011000060030 | 801,634.88 |
| 5 | 招商银行股份有限公司泰州分行国产自主可控平台建设项目专户 | 532901215410688 | 6,124,598.61 |
| 合计 | 8,486,998.36 | ||
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换的情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年7月21日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币50,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 产品名称 | 银行账户名称 | 投资金额 (万元） | 期限 | |
| 起始日期 | 到期日期 | |||
| 大额存单 | 招商银行股份有限公司泰州分行国产自主可控平台建设项目专户 | 7,000.00 | 2021-02-22 | - |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天（黄金挂钩看涨） | 交通银行股份有限公司泰州大学城支行研发中心建设项目专户 | 6,700.00 | 2021-12-27 | 2022-05-11 |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 15,000.00 | 2021-12-30 | 2022-01-17 |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 420.00 | 2021-12-31 | 2022-01-17 |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行营销中心和服务体系建设项目专户 | 2,140.00 | 2021-12-31 | - |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 6,000.00 | 2021-12-31 | 2022-01-26 |
| 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-转户型2022年第052期T款 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 6,000.00 | 2022-01-28 | 2022-04-08 |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 3,000.00 | 2022-01-17 | - |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 3,000.00 | 2022-01-17 | - |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 3,000.00 | 2022-01-17 | - |
| 产品名称 | 银行账户名称 | 投资金额 (万元） | 期限 | |
| 起始日期 | 到期日期 | |||
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 3,000.00 | 2022-01-17 | - |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 2,000.00 | 2022-01-17 | 2022-06-21 |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 1,420.00 | 2022-01-17 | - |
| 大额存单 | 招商银行股份有限公司泰州分行国产自主可控平台建设项目专户 | 1,000.00 | 2021-02-22 | 2022-02-23 |
| 大额存单 | 招商银行股份有限公司泰州分行国产自主可控平台建设项目专户 | 1,000.00 | 2021-02-22 | 2022-05-11 |
| 七天通知存款 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 6,000.00 | 2022-04-19 | 2022-05-07 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨） | 交通银行股份有限公司泰州大学城支行研发中心建设项目专户 | 5,000.00 | 2022-05-13 | 2022-07-13 |
| 点金看跌两层35D | 招商银行股份有限公司泰州分行国产自主可控平台建设项目专户 | 700.00 | 2022-05-26 | 2022-06-30 |
| 合计 | - | 72,380.00 | - | - |
注：2022年上半年利用闲置募集资金购买理财产品72,380.00万元，已经赎回44,820.00万元，期末还有27,560.00万元未赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司于2022年4月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5月6日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金8,000万元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2022年4月15日及2022年5月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云涌科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）、《云涌科技2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-016）。
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2022年6月20日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“国产自主可控平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销中心和服务体系建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。具体信息可查阅《江苏云涌电子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表单位：元人民币
| 募集资金净额 | 602,097,169.81 | 本年度投入募集资金总额 | 119,383,246.20 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 343,178,633.36 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 国产自主可控平台建设项目 | 否 | 150,075,700.00 | 150,075,700.00 | 150,075,700.00 | 21,613,504.00 | 81,234,182.13 | -68,841,517.87 | 54.13 | 2024年7月 | 已完成多项核心技术国产化迁移，已完成关 | 否 | 否 |
键产品全国产化开发，部分产品已进入小批量供货试点阶段；已完成车间智能化改造及产能扩充
| 键产品全国产化开发，部分产品已进入小批量供货试点阶段；已完成车间智能化改造及产能扩充 | ||||||||||||
| 研发中心建设项目 | 否 | 97,155,500.00 | 97,155,500.00 | 97,155,500.00 | 17,722,242.20 | 51,025,403.63 | -46,130,096.37 | 52.52 | 2023年7月 | 报告期内完成多项产品研发工作，部分已形成销售，形成多项技术成果 | 否 | 否 |
| 营销中心和服务体系建设项目 | 否 | 21,523,800.00 | 21,523,800.00 | 21,523,800.00 | 47,500.00 | 919,047.60 | -20,604,752.40 | 4.27 | 2023年7月 | 报告期内公司完成泰州销售中心展厅工程建设 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资 | 否 | 283,342,169.81 | 283,342,169.81 | 283,342,169.81 | 80,000,000.00 | 160,000,000.00 | -123,342,169.81 | 56.47 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
金投向
| 金投向 | ||||||||||||
| 合计 | - | 602,097,169.81 | 602,097,169.81 | 602,097,169.81 | 119,383,246.20 | 343,178,633.36 | -258,918,566.64 | 57.00 | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目） | 2、研发中心建设项目未达到计划进度原因系公司结合行业发展、业务表现、技术方向，综合考量研发投入收入比，验证技术可行性，谨慎对待研发立项，项目研发所需的软硬件设备及研发人员规模随项目进展有序补充。研发中心建设项目可行性并未发生变化。 3、营销中心和服务体系建设项目未达到计划进度原因系受新型冠状肺炎疫情影响，销售网点调研选址及装修受阻延后，同时上市为带来一定的品牌效应，公司正逐步加大销售投入力度，加速销售中心项目建设。销售中心建设项目可行性并未发生变化。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内不存在。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四） | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三、（五） | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2022年6月20日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“国产自主可控平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销中心和服务体系建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。具体信息可查阅《江苏云涌电子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。