根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定的要求,公司编制了《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川省机械研究设计院(集团)有限公司 | 实际控制人 | 其他非流动资产 | 8.24 | 4.65 | 3.59 | 设备采购 | 经营性往来 | ||
小计 | 8.24 | 4.65 | 3.59 | |||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 四川日机密封件有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,200.04 | 948.37 | - | 16.24 | 4,132.17 | 产品销售 | 经营性往来 |
大连华阳密封股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 801.64 | 168.17 | - | - | 969.81 | 产品销售 | 经营性往来 | |
自贡新地佩尔阀门有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 263.00 | - | 8.00 | 255.00 | 材料采购 | 经营性往来 | |
四川日机密封件有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,243.50 | 372.57 | - | 60.54 | 6,555.53 | 资金借用 | 非经营性往来 | |
大连华阳密封股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 621.44 | 766.38 | - | - | 1,387.82 | 资金借用 | 非经营性往来 | |
优泰科(苏州)密封技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 346.67 | 50.00 | - | 50.00 | 346.67 | 资金借用 | 非经营性往来 | |
小计 | 11,213.29 | 2,568.49 | - | 134.78 | 13,647.00 | |||||
其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
总计 | - | - | - | 11,213.29 | 2,576.73 | - | 139.43 | 13,650.59 | - |
法定代表人:赵其春 主管会计工作的负责人:陈虹 会计机构负责人:马燕