单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 11,178.65 | 78.87 | 0.52 | 11,257.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 714.15 | 21.00 | 1.98 | 733.17 | 借款 | 非经营性往来 | ||
新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 270.33 | 49.04 | 65.66 | 253.71 | 借款 | 非经营性往来 | ||
新疆瑶池旅游运输有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 210.19 | 40.00 | 0.00 | 250.19 | 借款 | 非经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 12,373.32 | 188.91 | 68.16 | 12,494.07 | - |
附件4
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
控股股东或其他关联方名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额 (2022年1月1日) (万元) | 报告期 新增占用金额 (2022年上半年) (万元) | 报告期 偿还总金额 (2022年上半年) (万元) | 期末余额 (2022年6月30日) (万元) | 截至半年报披露日余额 (万元) | 预计 偿还方式 | 预计 偿还金额 (万元) | 预计 偿还时间 (月份) |
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | ||||||||||
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 |
注:①清欠方式可从“现金清偿”“红利抵债清偿”“股权转让收入清偿”“以股抵债清偿”“以资抵债清偿”和“其他”中选择,可多选。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人占用资金的,也应填写本表。